Megosztás a következőn keresztül:

Szállítói számlák áttekintése

  • Cikk

Fontos

A cikkben szereplő funkciók egyes része vagy egésze az előzetes kiadás részeként áll rendelkezésre. A tartalom és a funkciók megváltozhatnak. Az előzetes kiadásokkal kapcsolatban további információkat a Szolgáltatásfrissítések elérhetősége oldalon találhat.

Ez a cikk a szállítói számlákkal kapcsolatos általános információkat tartalmazza. A szállítói számlák termékekért és szolgáltatásokért cserébe igényelt kifizetés kérelmei. A szállítói számlák vonatkozhatnak már folyamatban lévő szolgáltatásokra, vagy bizonyos termékek és szolgáltatások esetén beszerzési rendeléseken is alapulhatnak.

Szállítói számlák

A beszerzési rendelés szállítói számlája olyan számla, amit a szállítóval egyeztetett beszerzési rendelés alapján termékek vagy szolgáltatások kézbesítésekor jön létre. A szállítói számla fejlécet, valamint a cikkekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó egy vagy több sort tartalmaz. A szállítói számlával a ciklus beszerzési rendelésből termékbevételezésre és szállítói számlára léphet tovább.

Annak ellenére, hogy néhány szállítói számla beszerzési rendeléshez kapcsolódik a szállítói számlák tartalmazhatnak olyan sorokat is, amelyek nem tartoznak beszerzési rendeléssorokhoz. Olyan szállítói számlákat is létrehozhat, amelyek nincsenek hozzárendelve egyetlen beszerzési rendeléshez sem. Ezek a szállítói számlák a folyamatban lévő szolgáltatásokat, például egy közüzemi számlát jelenthetnek. Folyamatban lévő szolgáltatás hozzáadása esetén nem kell beszerzési rendelésre hivatkozni.

Számos módja van a szállítói számla bevitelének:

  • A szállítói számlajegyzék használatával gyorsan adhat meg számlákat amelyek nem rendelkeznek hivatkozással egy beszerzési rendeléshez, így elhatárolhatja a kiadást. Szállítói számla jóváhagyási napló használatával kiválaszthat számlákat és feladhatja azokat a szállítói egyenlegbe a könyvelt összeg sztornírozásához.
  • A szállítói számlanapló használatával gyorsan megadhat egy lépésben számlákat amelyek nem hivatkoznak a beszerzési rendelésre.
  • A szállítói gyűjtőszámlával a szállítói számlajegyzékkel gyorsan megadhat számlákat a költség elhatárolásához. Megnyithatja a kapcsolódó beszerzési rendeléseket később a számla kiadási számlára történő feladásához.
  • A Nyitott szállítói számlák és a Függőben lévő szállítói számlák lapról szállítói számlák hozhatók létre a visszaigazolt beszerzési rendelésekből.
  • A Számlarögzítés megoldás automatikusan létrehozza a szállítói számlákat a digitális számlaképekből. A további tudnivalókat lásd a Számlarögzítés oldalon.

A következő vitafórum további tájékoztatást tartalmaz arról, hogyan lehet a Nyitott szállítói számlák vagy a Függőben lévő szállítói számlák lapon szállítói számlát létrehozni egy beszerzési rendelésből.

Számlasor mennyiségek ismertetése

Ha szállítói számlát egy kapcsolódó beszerzési rendelésből nyit meg, akkor a rendszerben számlasorok jönnek létre a beszerzési rendelésből. Alapértelmezés szerint a rendszer a mennyiségeket termékbevételezésből veszi át. Azonban a következő alapértelmezett viselkedések bármelyikét használhatja:

  • Most bevételi mennyiség – ez a beállítás részleges szállítmányok esetén használható. A Mennyiség mezőben szereplő alapértelmezett érték a beszerzési rendelés Bevétele mezőben megadott mennyiségre lesz állítva.
  • Megrendelt mennyiség – ez a beállítás teljes szállítás esetén használható. A Mennyiség mezőben szereplő alapértelmezett érték a beszerzési rendelés Megrendelve mezőjében megadott mennyiségre lesz állítva.
  • Regisztrált mennyiség – akkor használja ezt a lehetőséget, ha a cikkhez regisztráció szükséges a Cikkmodellcsoportok lapon megadottak szerint. A Mennyiség mezőben szereplő alapértelmezett érték a regisztrált fizikai frissítési mennyiség.
  • Termékbevételezési mennyiség – akkor használja ezt a lehetőséget, ha már érkezett termékbevételezés a rendeléshez. A Mennyiség mezőben szereplő alapértelmezett érték az elérhető termékbevételezések összmennyisége.
  • Regisztrált mennyiség és szolgáltatások – akkor használja ezt a lehetőséget, ha a mennyiségek regisztrálva vannak a készleten lévő cikkek vagy nem raktárott cikkek érkezési naplójában. Ez a beállítás a szolgáltatásokat is tartalmazza, függetlenül attól, hogy regisztrálva vannak-e.

Ha a jogi személy számlaegyeztetést használ, a mennyiségi egyeztetés eredményeit a Termékbevételezési mennyiség egyeztetése oszlopban lehet megtekinteni. A mennyiségi egyeztetés eredményeinek megtekintéséhez használhatja a munkaablak Áttekintés lapján található Részletek egyeztetése gombot is.

Új sor hozzáadása amely nem volt megnyitva a beszerzési rendelésen

Hozzáadhat sorokat, amelyek nem voltak a szállítói számla beszerzési rendelésében. Ki kell választania egy cikkszámot vagy beszerzési kategóriát. Ezután hozzáadhatja mennyiségeket, árakat és összegeket a sorhoz. A sor csak az egyeztetési irányelvek számlaösszegeiben fog szerepelni.

Szállítói számla küldése ellenőrzésre

A szervezet használhat meghatározott munkafolyamatokat a szállítói számlák ellenőrzési eljárásához. A munkafolyamat előírhatja a számlafejléc, a számlasor vagy mindkettő ellenőrzését. A munkafolyamat vezérlőelemei a fejlécre vagy a sorra vonatkoznak, attól függően, hogy hol van a fókusz, amikor a vezérlőelemet választja. A Küldés gomb helyett a Küldés gomb elküldi a szállítói számlát az felülvizsgálati folyamaton keresztül.

A számla beküldésének megakadályozása a munkafolyamatba

A következőkben többféle módot ismerhet meg, amelyekkel megakadályozhatja, hogy egy számla beküldésre kerüljön a munkafolyamatba.

  • A számlaösszeg és a regisztrált végösszeg nem egyenlő. A számlát eladó felhasználó figyelmeztetést kap, ha az összegek nem egyeznek meg. Ez a figyelmeztetés lehetőséget ad a felhasználónak az egyenlegek korrigálére, mielőtt újrakenné a számlát a munkafolyamat-rendszerbe. Ez a funkció akkor használható, ha a Munkafolyamatba való beküldés tiltása, ha a számla végösszege és a regisztrált számlaösszeg nem egyenlő a Funkciókezelési lapon és a Munkafolyamat beállításban szereplő paraméterrel, ha a Számlaösszeg és a Regisztrált végösszeg beállítás nincs megadva a Kötelezettségek paraméterei lapon.
  • A számla fel nem osztott költségeket tartalmaz. A számlát benyújtó felhasználó figyelmeztetést kap, ha a számlán nem felosztott költségek vannak. Ezzel a módszerrel a felhasználó még a munkafolyamat rendszerbe való újrabevallása előtt korrigálhatja a számlát. Ez a funkció akkor használható, ha a Kötelezettségek paraméterei lapon be van kapcsolva a Nem lefoglalt költségek a munkafolyamatba való beküldés stb. paramétere, ha a Funkciók kezelése lapon és a Munkafolyamat funkcióban vannak fel nem osztott költségek paraméterek.
  • A számla ugyanazt a számlaszámot tartalmazza, mint egy másik feladott számla. A számlát benyújtó felhasználó figyelmeztetést kap, ha olyan számlát talált, amely ismétlődő számmal rendelkezik. A felhasználó kijavíthatja az ismétlődő számot, mielőtt újrakenheti a számlát a munkafolyamat-rendszernek. A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a Kötelezettségek között a Számlaszám ellenőrzése paraméter értéke "Ismétlődés elutasítása ". Ez a funkció akkor használható, ha a Munkafolyamatba való beküldés mellőzése beállítás van megadva, ha a számlaszám már létezik egy feladott számlán, és a rendszer nincs beállítva, hogy elfogadja az ismétlődő számlaszám paramétert a Funkciókezelési lapon.
  • A számla olyan sort tartalmaz, ahol a számlázott mennyiség kisebb, mint az egyező termékbevételezési mennyiség. A számlát elküldő vagy a feladni próbáló felhasználó egy üzenetet kap, hogy a mennyiségek nem egyenlőek. Ez az üzenet lehetőséget ad a felhasználónak arra, hogy helyeselje az értékeket, mielőtt újra elküldené a számlát a munkafolyamat-rendszernek. Ez a funkció akkor használható, ha a Kötelezettségek paraméterei oldalon be van kapcsolva a Szállítói számlák munkafolyamatba történő benyújtásának és feladásának blokkolása paraméter, valamint a Kötelezettségek paraméterei lapon a Feladás és beküldés a munkafolyamatba paraméter.

Szállítói számlák egyeztetése a termékbevételezésekkel

Megadhatja és mentheti a szállítói számlák adatait, és a számlasorokat egyeztetheti a termékbevételezési sorokkal. Részleges mennyiségeket is egyeztethet a soroknál.

Szállítói számlát létrehozhat a termékbevételezési sorokban az adott dátum napjáig bevételezett cikkek alapján akkor is, ha még nem érkezett meg egy meghatározott beszerzési rendelés összes cikke. Például ezt olyankor teheti meg, amikor egy szállító havonta egy számlát küld, amely a szállító által az adott hónapban kézbesített összes szállítást fedezi. Mindegyik termékbevételezés a beszerzési rendelésen szereplő cikkek egy-egy részleges vagy teljes szállításának felel meg.

Amikor egy számla munkafolyamatban van, a jóváhagyó frissítheti a számlamennyiségeket, hogy azok megegyeznek a Termékbevételezés - mennyiség egyeztetése mezőben szereplő értékkel . Ezt úgy teheti meg, hogy a Funkciókezelési munkaterületen a Termékbevételezési mennyiségeknek megfelelő számlamennyiségek frissítése lehetőséget választja a munkafolyamat-szolgáltatásban , és válassza az Engedélyezés lehetőséget. Ha a munkafolyamat egyik jóváhagyója eltávolította a számlasor összes termékbevételezésének összes egyezését, a számlasor törlődik. Ha ez a funkció nincs engedélyezve, a rendszer nem frissíti a számlamennyiségeket a munkafolyamat számláira vonatkozóan.

Amikor feladja a számlát, az egyes cikkek fennmaradó számlázott mennyiségei frissülnek a kiválasztott termékbevételezések bevételezési mennyiségeinek összegekkel. Ha a beszerzési rendelésben szereplő összes cikk fennmaradó mennyiségének és a Fennmaradó mennyiség szállításának állapota is 0 (nulla), akkor a beszerzési rendelés állapota Számlázott állapotúra változik. Ha a Számla fennmaradó mennyisége nem 0, a beszerzési rendelés állapota változatlan marad, és további számlákat lehet hozzá megadni.

Ez a lehetőség azt feltételezi, hogy legalább egy termékbevételezést feladtak a beszerzési rendeléshez. A szállítói számla ezeken a termékbevételezéseken alapul, és azok mennyiségeit tükrözi. A számla pénzügyi adatai a számla feladásakor megadott információkon alapulnak.

További információ a szállítói számla rögzítésének és a bevételezés mennyiségének egyeztetése.

Automatizált feladat konfigurálása a szállítói számla munkafolyamathoz a szállítói számla kötegelt feladattal történő feladásához

A szállítói számla munkafolyamatához hozzáadhat egy automatizált feladási feladatot, hogy a számlák feldolgozása egy kötegben történjen. A számlák kötegek feladásával a munkafolyamat folytatódhat anélkül, hogy várnia kellene a feladás befejezésére, ami javítja a munkafolyamatnak elküldött összes feladat általános teljesítményét.

A szállítói számla kötegelt feladása a Funkciókezelés lapon kapcsolja be a Szállítói számla kötegelt feladási paraméterét . A szállítói számlák munkafolyamatait a Kötelezettségek beállítása > > munkafolyamatokhoz kell beállítani.

A szállítói számla feladása kötegelt feladat használatával a munkafolyamat-szerkesztőben látható, függetlenül attól, hogy engedélyezve van-e a Szállítói számla kötegelt feladása funkcióparaméter. Ha nincs engedélyezve a funkcióparaméter, akkor a szállítói számla kötegelt feladattal való feladása nem fog feldolgozásra a munkafolyamatban, amíg nincs engedélyezve a paraméter. A szállítói számla kötegelt feladattal történő feladása nem használható ugyanabban a munkafolyamatban, mint a szállítói számlák automatikus feladása feladat. Ezenkívül a munkafolyamat-konfiguráció utolsó elemének a szállítói számla kötegelt feladat használatával való feladása beállításnak kell lennie.

Megadhatja a kötegbe foglalni kívánt számlák számát, valamint a köteg újraütemezése előtti várakozási időt a Kötelezettségek > > > > beállítása – Kötelezettségek beállítása – Számla munkafolyamata segítségével.

Több számla használata

Dolgozhat egyszerre több számlával, és fel is adhatja azokat egyszerre. Ha több számlát kell létrehoznia, használja a Függőben lévő szállítói számlák lapot . Ha több szállítói számlát kell feladásra és nyomtatásra használnia, használja a Számla-jóváhagyási naplót. Ha számla-jóváhagyási naplót használ, a beszerzési rendeléshez legalább egy termékbevételezést fel kell lennie adva, a beszerzési rendelés számláját pedig egy számlajegyzékbe. A számla pénzügyi adatai a számlajegyzékbe feladott számláról származnak.

Használatban lévő szállítói számlák visszaállítása

Amikor egy szállítói számla használatban van, akkor egy másik felhasználó által nem szerkeszthető. Azonban a számla állapota időnként azt jelezheti, hogy a számla használatban van, annak ellenére, hogy az nincs aktívan szerkesztve. Ha például az alkalmazás nem válaszolt, miközben a számlán módosították, vagy a felhasználó lehet, hogy véletlenül hagyta megnyitva a számlát az alkalmazásban.

Használhatja a Szállítói számlák helyreállítása lapot a szállítói számlák visszaállításához vagy feloldásához, amelyeket több, mint négy órája vannak használatban, hogy azok szerkeszthetők legyenek. Ezt a lapot az Időszakos feladat navigációs eszközből vagy a Szállítói számlabejegyzés munkaterületének csempe eszközből nyithatja meg. A számla visszaállítást követően az szerkeszthető lesz a Szállítói számla oldalon.

A Szállítói számlák helyreállítása laphoz csak akkor férhet hozzá, ha a biztonsági feladat és jogosultság által használt szállítói számlák helyreállítása van Hozzárendelve Önhöz. Ezenkívül be kell kapcsolva lennie a Szállítói számla visszatérítésének engedélyezése paraméternek a Kötelezettségek paraméterei lapon.

Alapértelmezett pénzügyi dimenzió a szállítói számlasorok között

A beszerzési rendeléshez társított szállítói számlák esetén az alapértelmezett pénzügyi dimenzió a megfelelő beszerzésirendelés-sorokból lesz származtatva. 

Olyan szállítói számlák esetén, amelyek nincsenek beszerzési rendeléshez társítva, az alapértelmezett pénzügyi dimenzió dimenziókapcsolatból, számlafejlécből és cikkből egyesíti a dimenziót.  Ha ugyanaz a dimenziókapcsolatban, számlafejlécben és cikkben is meg van adva, akkor a számlasor dimenziója a prioritási sorrendet követi: dimenziókapcsolat > számlafejléce > , Cikk.

Szállítói számlák munkafolyamat-állapotának visszaállítása Helyreállíthatatlan állapotból Tervezet állapotba

Egy olyan munkafolyamat-példánynak, amely egy megoldhatatlan hiba miatt leállt, nem állítható vissza a munkafolyamat állapota. Ha egy szállítói számla munkafolyamatának állapota nem állítható vissza, akkor a Visszahívás lehetőség választásával vissza lehet állítani Vázlat állapotúra. Ezután szerkesztheti a szállítói számlát. Ez a funkció akkor használható, ha a Szolgáltatáskezelés lapon be van kapcsolva a Szállítói számlák visszaállítása a Helyreállíthatatlan értékről a Vázlat paraméterre.

A Munkafolyamat-előzmények lapon visszaállíthatja a munkafolyamat állapotát Vázlat állapotra . Ezt a lapot a Szállítói számláról vagy a Közös > lekérdezési munkafolyamat navigációs > eszközből nyithatja meg. Ha a munkafolyamat állapotát Vázlat állapotra állítja vissza, válassza a Visszahívás lehetőséget. A munkafolyamat állapotát Vázlat állapotra is visszaállíthatja, ha a Szállítói számla vagy a Függő szállítói számlák lapon a Visszahívás műveletre van szükség. Miután a munkafolyamat állapota visszaáll Vázlat állapotra, elérhetővé válik szerkesztésre a Szállítói számla oldalon .

A számla végösszegének megtekintése a függőben lévő szállítói számlák lapon

A számla végösszege megtekinthető a Függőben lévő szállítói számlák lapon, ha engedélyezi a Számlaösszeg megjelenítése a Függőben lévő szállítói számlák listájában paramétert a Kötelezettségek paraméterei oldalon.

Nyitott szállítói tranzakciók – jelentés

A Nyitott szállítói tranzakciók jelentés részletes adatokat nyújt az egyes szállítókhoz a megadott dátumon nyitott tranzakciókról. Ezt a jelentést gyakran használják auditálási eljárás során a szállító könyvi tranzakciók és a főkönyvi számlatranzakciók közötti egyenlegek ellenőrzésére.

A jelentés minden tranzakcióhoz a következő adatokat tartalmazza:

  • Számla száma
  • Tranzakció dátuma
  • Bizonylatszám
  • A tranzakció összege a tranzakció pénznemében és a könyvelési pénznemben
  • Jóváírás egyenlege a tranzakció pénznemében és a könyvelési pénznemben
  • Terhelés egyenlege a tranzakció pénznemében és a könyvelési pénznemben
  • Részösszeg a könyvelési pénznemben
  • Fizetési határidő

A jelentésen látható adatok szűrése

A nyitott szállítói tranzakciók jelentésének létrehozása során a következő alapértelmezett paraméterek érhetők el. Ezekkel szűrheti a jelentésben lévő adatokat.

  • Jövőbeli kiegyenlítés kizárása – jelölje be ezt a jelölőnégyzetet , ha a Nyitott tranzakciók mezőben megadott dátum után ki szeretne zárni egy kiegyenlített tranzakciót.
  • Nyitott tranzakciók / – adjon meg egy dátumot, amely tartalmazza az adott napon nyitott tranzakciókat. Ha nem ad meg dátumot, akkor ez a mező a maximális dátumra lesz állítva. (A legkésőbbi dátum az a legkésőbbi dátum, amit a rendszer elfogad december 31-én, 2154.) Alapértelmezés szerint a jelentés következő futtatásakor ez a mező az utolsóként megadott dátum lesz.

A Rekord terület szűrőivel tovább korlátozhatja a jelentésben szereplő tranzakcióadatokat.

Számlaszám hosszának meghosszabbítása

A Dynamics 365 Pénzügyi verzió 10.0.40-es és újabb verziójától kezdve engedélyezheti a számlaszám meghosszabbítása a szállítói számla funkcióhoz a számlaszám 20 karakterről 50 karakterre való megnövelését a szállítói számla- és számlanaplóban. A funkció engedélyezése előtt hozzon létre egy jegyet a Lifeccycle services szolgáltatásban, hogy megnyíljon az EnableEdtStringDatabaseStringLengthAttributeInComputation járat .

További erőforrások