Visszatérítés vevőknek

Ez a cikk ismerteti a vásárlók egy csoportját érintő visszatérítési tranzakciók létrehozásának folyamatát. Ha a vevőnek követel egyenlege van, visszatéríthet a vevőnek az egyenleg összegéért.

Jegyzet

A Microsoft a visszatérítés leegyszerűsítése és a manuális, időigényes módszerek elkerülése érdekében egy olyan funkciót bevezet, amely lehetővé teszi a közvetlen visszatérítést a vevői fizetési naplóból az ügyfelek részére a Nemzetközi Szabvány szervezete (ISO) 20022 átutalási formátum használatával. Ez a funkció a kinnlevőség-tranzakciók alapján kifizetési fájlokat hoz létre a vevők ISO 20022 átutalási formátumában. Ez a funkció különösen akkor hasznos, ha egységes eurófizetési területet (SEPA) vagy általános ISO 20022-es kifizetéseket kell generálni. A további tudnivalókat lásd a Visszatérítési kifizetés feldolgozása a vevői kifizetési naplóban.

Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.

Előfeltételek	Leírás
Adja meg a legalacsonyabb visszatérítés összegét a jogi személyhez.	A Kinnlevőségek paraméterei lap Általános területén, a Minimális visszatérítés mezőben adja meg azt a minimális összeget, amely visszatéríthető a vevői túlfizetések után.
Választható: Szállítói számla hozzáadása minden vevőhöz, akit vissza lehet téríteni.	A Vevők lap Vegyes részletek gyorslapján, a Szállítói számla mezőben válassza ki a vevő szállítói számláját.

A visszatérítési tranzakciók létrehozásakor a szállítói számla a követel egyenleg összegéhez jön létre. A visszatérítési folyamat eltávolítja a követel egyenleget a vevői számlához, és létrehoz egy egyenleget, amely esedékes a szállítói számlához, amely megfelel a veőnek.

1. A Kinnlevőségek között futtassa a Visszatérítési folyamatot (Kinnlevőségek > – Időszakos feladatok – > Visszatérítés).

2. Ha az összes tranzakciót a főkönyvi dimenziókra való tekintet nélkül csoportosítja, állítsa a Vevő összesítése lehetőséget Igen beállításra . Ha csak a hasonló főkönyvi dimenziókkal kapcsolatos tranzakciókat csoportosítja, válassza a Nem lehetőséget .

3. Jelölje be a függő tartozási tranzakciókkal rendelkező vevők beszedését , ha ki vannak választva azok a vevők, akiknél a nem kifizetett tartozik összegek vannak.

4. Ha bizonyos vevői számlákra is vissza kell téríteni, válassza a Szűrő lehetőséget a Rekord gyorslapon, majd adja meg a vevői számlákat a lekérdezésben.

   A követel összegek átkerülnek a vevők szállítói számláira, és normál kifizetésként dolgozza fel őket a program. Ha a vevő nem rendelkezik szállítói számlával, a program automatikusan létrehoz a vevő számára egy egyszer használatos szállítói számlát.

5. A létrehozott visszatérítési tranzakciók megtekintéséhez használja a Visszatérítési jelentést (Kinnlevőségek lekérdezése és Jelentések Visszatérítési > jelentés > ).

6. A kötelezettségekben hozzon létre kifizetést a szállítói számlákhoz, amelyek a bevételezési folyamat során jöttek létre. A szállítók kifizetésére vonatkozó tudnivalókat lásd a Szállítói kifizetések áttekintése témakörben.