Megjegyzés
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhat bejelentkezni vagy módosítani a címtárat.
Az oldalhoz való hozzáféréshez engedély szükséges. Megpróbálhatja módosítani a címtárat.
Ez a cikk két módszert ír le a főkönyv számlaegyenlegének megtekintésére – a főkönyvi kivonat lista lapot és a pénzügyi jelentéseket. Ismerteti továbbá a dimenziókészlet egyenlegének frissítését is.
A felhasználók többféleképp is meg tudják nézni a főkönyvi számlaegyenlegüket. A leggyakrabban használt lehetőségek a következők:
- Főkönyvi kivonat
- Pénzügyi jelentések
- Bizonylattranzakciók
- Főkönyvi jelentések
A leggyakoribb a Főkönyvikivonat-listaoldal és a pénzügyi jelentések.
Főkönyvi kivonat
A főkönyvi kivonat egy listaoldal, amely egy számla összes egyenlegét mutatja és/vagy a megadott időtartam dimenzióit. A főkönyvi kivonat első megnyitásakor frissíti az egyenlegeket a dátumra és a tulajdonságokra, amelyek a Paraméterek pontban találhatóak. A Paraméterekben változtatható beállítások a dátumok, feladási réteg, nyitó egyenleg megjelenése, és a megjelenítendő zárási tranzakciótípusok.
Ha egy felhasználó módosítja a paramétereket az egyenlegek frissülnek. A felhasználó azt is kiválaszthatja, hogy milyen dimenzióban jelenjen meg az egyenleg, és hogy a dimenziók külön oszlopokban jelenjenek-e meg.
A felhasználók leáshatnak az egyenlegeken hogy megnézzék a tranzakciókat, amikből az egyenleg áll.
Főkönyvikivonat-pillanatképek
A Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.39 verzióban a próbaegyenleg pillanatképei felkerülnek a Próbaegyenlegek listaoldalára. A fő pillanatkép kiszámítja a kiválasztott pénzügyi dimenziók egyenlegét. Ezek az egyenlegek egy nyitott adat protokoll (OData) entitás használatával exportálhatók az Excel programba. Minden egyes pillanatkép egy külső követési azonosítóval rendelkezik, amely a külső rendszerek pillanatkép elérhetővé teszi a rendszereket.
A m
A következő pillanatkép a próbaegyenleg feldolgozásához.
A Próbaegyenleg listaoldalon, a munkaablakban válassza ki a Próbaegyenleg pillanatképei lehetőséget.
A munkaablakban válassza a Próbaegyenleg hozzáadása pillanatkép.
A Főkönyvi napló hozzáadása pillanatkép dialog mező Főkönyv mezőjében válassza ki a főkönyvet (jogi személyt) a pillanatkép.
A pénzügyi dimenzió mezőben válassza ki az pénzügyi dimenzió mezőhöz beállított pillanatkép.
A feladási réteg mezőben válassza ki a feladási réteg.
A Feldolgozni kívánt pénzügyi évek mezőben válasszon a következő értékek közül:
- Kijelölt pénzügyi év
- Folyó pénzügyi év
- Folyó és előző pénzügyi év
- Folyó és előző két pénzügyi év
Ha a Kiválasztott pénzügyi évet választja, akkor a pénzügyi év választható.
Válassza az OK gombra a pillanatkép létrehozásához.
Ha egyszeri létrehozási műveletet pillanatkép, válassza a Pillanatkép egyszer a műveletpanelen. A köteg várólistájára kerül egy folyamat, amely egy adott pénzügyi évről időszakra kötegelt feladatot hoz létre.
Ha a listában található összes pillanatkép a külső követési azonosítót, válassza a Külső követési azonosító megjelenítése lehetőséget. Mivel a külső követési azonosító minden generáláskor ugyanaz marad, ezért a külső jelentéskészítés rendszer használhatja.
Ha az alkalmazás tartalmát le pillanatkép Excel programba, válassza a Munkaablak Megnyitás az Excel programban lehetőséget. A LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapdataEntity OData entitást használja a rendszer. Ezzel az entitással lehet megtekinteni az adatokat az Excel programban vagy más jelentéskészítő eszközökben.
Folyamatautomatizálás használata a próbaegyenleg pillanatképekkel
Ha rendszeres próbaegyenleget pillanatkép, kövesse ezeket a lépéseket.
- Ugrás a Rendszerfelügyelet – Beállítási>>folyamat automatizálására.
- A műveletpanelen válassza az Új folyamatautomatizálás létrehozása lehetőséget.
- Az Ütemezés típusa mezőben válassza a Próbaegyenleg pillanatképének frissítése lehetőséget.
- Válassza ki a vállalatot (főkönyv), majd válassza a Sorozat létrehozása lehetőséget.
- A Név mezőben adja meg a sorozat nevét. Az Ütemezési idő mezőben adja meg az ütemezési időt. Ezután szükség szerint frissítse az összes többi folyamatautomatizálási beállítást.
- Válassza ki Következő lehetőséget.
- A pénzügyi dimenzió , a feladási réteg és a pénzügyi év beállítása . Ezek a mezők ugyanazok , mint a Főegyenleg főoldalon pillanatkép mezők.
- Válassza a Befejezés lehetőséget.
Ez az eljárás egy ütemezett folyamatautomatizálást hoz létre, amely naponta, hetente vagy havonta fut. A naptár nézet az ütemezett munkát egyszerű, állapottal együtt látható nézetben jeleníti meg.
A folyamat befejezése után az Eredmények megtekintése gomb nem mutatja a próbaegyenleg-folyamat pillanatkép.
Az eredmények megtekintéséhez kattintson a következő főkönyv :Lekérdezések>> és jelentések A próbaegyenleg, és válasszaki a Próbaegyenleg pillanatképeit . Minden definiált pillanatkép megjelenik. Minden olyan pillanatkép, amely az automatizálást létrehozta, be van jelzve a Folyamatautomatizálás oszlopban . Az eredményeket úgy megtekintheti, hogy az Excelben a Megnyitás gombra választ.
További tájékoztatás Pénzügyi jelentések megtekintése.
A következő pillanatkép a próbaegyenleg feldolgozásához.
A Próbaegyenleg listaoldalon, a munkaablakban válassza ki a Próbaegyenleg pillanatképei lehetőséget.
A munkaablakban válassza a Próbaegyenleg hozzáadása pillanatkép.
A Főkönyvi napló hozzáadása pillanatkép dialog mező Főkönyv mezőjében válassza ki a főkönyvet (jogi személyt) a pillanatkép.
A pénzügyi dimenzió mezőben válassza ki az pénzügyi dimenzió mezőhöz beállított pillanatkép. A feladási réteg mezőben válassza ki a feladási réteg.
A Feldolgozni kívánt pénzügyi évek mezőben válasszon a következő értékek közül:
- Kijelölt pénzügyi év
- Folyó pénzügyi év
- Folyó és előző pénzügyi év
- Folyó és előző két pénzügyi év
Ha a Kiválasztott pénzügyi évet választja, akkor a pénzügyi év választható.
Válassza az OK gombra a pillanatkép létrehozásához.
Ha egyszeri létrehozási műveletet pillanatkép, válassza a Pillanatkép egyszer a műveletpanelen. A köteg várólistájára kerül egy folyamat, amely egy adott pénzügyi évről időszakra kötegelt feladatot hoz létre.
Ha a listában található összes pillanatkép a külső követési azonosítót, válassza a Külső követési azonosító megjelenítése lehetőséget. Mivel a külső követési azonosító minden generáláskor ugyanaz marad, ezért a külső jelentéskészítés rendszer használhatja.
Ha az alkalmazás tartalmát le pillanatkép Excel programba, válassza a Munkaablak Megnyitás az Excel programban lehetőséget. A LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapdataEntity OData entitást használja a rendszer. Ezzel az entitással lehet megtekinteni az adatokat az Excel programban vagy más jelentéskészítő eszközökben.
Folyamatautomatizálás használata a próbaegyenleg pillanatképekkel
Ha rendszeres próbaegyenleget pillanatkép, kövesse ezeket a lépéseket.
- Ugrás a Rendszerfelügyelet – Beállítási>>folyamat automatizálására.
- A műveletpanelen válassza az Új folyamatautomatizálás létrehozása lehetőséget.
- Az Ütemezés típusa mezőben válassza a Próbaegyenleg pillanatképének frissítése lehetőséget.
- Válassza ki a vállalatot (főkönyv), majd válassza a Sorozat létrehozása lehetőséget.
- A Név mezőben adja meg a sorozat nevét. Az Ütemezési idő mezőben adja meg az ütemezési időt. Ezután szükség szerint frissítse az összes többi folyamatautomatizálási beállítást.
- Válassza ki Következő lehetőséget.
- A pénzügyi dimenzió , a feladási réteg és a pénzügyi év beállítása . Ezek a mezők ugyanazok , mint a Főegyenleg főoldalon pillanatkép mezők.
- Válassza a Befejezés lehetőséget.
Ez az eljárás egy ütemezett folyamatautomatizálást hoz létre, amely naponta, hetente vagy havonta fut. A naptár nézet az ütemezett munkát egyszerű, állapottal együtt látható nézetben jeleníti meg.
A folyamat befejezése után az Eredmények megtekintése gomb nem mutatja a próbaegyenleg-folyamat pillanatkép.
Az eredmények megtekintéséhez kattintson a következő főkönyv :Lekérdezések>> és jelentések A próbaegyenleg, és válasszaki a Próbaegyenleg pillanatképeit . Minden definiált pillanatkép megjelenik. Minden olyan pillanatkép, amely az automatizálást létrehozta, be van jelzve a Folyamatautomatizálás oszlopban . Az eredményeket úgy megtekintheti, hogy az Excelben a Megnyitás gombra választ.
További tájékoztatás Pénzügyi jelentések megtekintése.