Főkönyvi kivonat pénzügyi jelentés
Ez a cikk a főkönyvi kivonatok alapértelmezett jelentéseit mutatja be. Ismerteti továbbá azokat az építőelemeket, amelyek ezekhez a jelentésekhez kapcsolódnak, illetve beszámol arról, hogy miként módosíthatja a jelentéseket, hogy azok megfeleljenek az üzleti követelményeinek.
Alapértelmezett főkönyvi kivonat jelentés
A Pénzügyi jelentéskészítésben három főkönyvi kivonatra vonatkozó jelentés áll rendelkezésre.
Alapértelmezett jelentés | Mire szolgál? |
---|---|
Részletes próbaegyenleg - alapértelmezett | Egyenleginformációkat ad minden olyan számlához, amely hitel- vagy bankkártya egyenleggel rendelkezik, valamint ezen egyenlegek nettó értéke, a tranzakció dátumával, a bizonylattal és a napló leírással együtt. |
Összegző próbaegyenleg – alapértelmezett | Egyenleg-adatokat ad az összes számlához, amelyekhez nyitó és záró egyenleg tartozik, hitel- vagy bankkártya egyenleggel rendelkeznek nettó eltéréssel. |
Összegző próbaegyenleg az évhez képest – alapértelmezett | Az egyenleg-adatokat ad az összes olyan számlához, amelyekhez nyitó és záró egyenleg tartozik, hitel- vagy bankkártya egyenleggel rendelkeznek nettó eltéréssel. |
Építőelemek
A főkönyvi kivonat pénzügyi jelentések a következő építőelemekből állnak.
Alapértelmezett jelentés | Sor definíciója | Oszlopdefiníció |
---|---|---|
Részletes próbaegyenleg - alapértelmezett | Próbaegyenleg - alapértelmezett | Részletes próbaegyenleg - alapértelmezett |
Összegző próbaegyenleg – alapértelmezett | Próbaegyenleg - alapértelmezett | Összegző próbaegyenleg - alapértelmezett |
Összegző próbaegyenleg az évhez képest – alapértelmezett | Próbaegyenleg - alapértelmezett | Összegző kivonat évről évre - alapértelmezett |
Jegyzet
Amikor a főegyenleg jelentést futtatja a pénzügyi jelentéskészítés, jelölje be azokat a jelölőnégyzeteket, amelyekben az Összegek nélkül jelenik meg a Sorok és a Beállítások lapon az aktív sorok nem jelennek meg.
Sor definíciója
A sordefiníció, főegyenleg – alapértelmezés szerint, egyetlen sort tartalmaz, amely minden fő számlát lekért. Ezért bárki létrehozhat jelentést anélkül, hogy módosításokat végezne. A jelentés megtekintésekor, láshat egy sorhoz, az egyes számlák részleteinek megtekintéséhez. Módosíthatja a sordefiníciót, hogy további részleteket tartalmazzon. Ha módosítani szeretné a próbaegyenleget – sordefiníció, hogy minden számla sorait tartalmazza, kövesse ezeket a lépéseket.
- Kattintson a Szerkesztés lehetőségre, majd kattintson a Sorok beszúrása dimenziókból elemre. A Sorok beszúrása dimenziókból parancs segítségével kiválaszthatja, milyen dimenziókat szeretne a sordefiníciójában. Ehhez a sordefinícióhoz a Fő számlát fogja használni.
- Győződjön meg róla, hogy a fő számla tartalmazza az összes "és>" et, majd kattintson az OK gombra.
A sordefiníció most tartalmazza az alapértelmezett jogi személy minden fő számláját.
Oszlopdefiníció
Minden egyes főkönyvi kivonati jelentés külön oszlopdefiníciót használ. Ezek az oszlopdefiníciók tartalmaznak különböző típusú oszlopokot, a különböző szintű részletességre és pénzügyi adatokra.
- Részletes főegyenleg - alapértelmezett oszloptípusok:
- SC – a sordefiníció
- ACCT – számlakódok
- ATTR (3) – Attribútumok:
- Tranzakció dátuma
- Bizonylat
- Napló leírása
- FD – csak terheléseket tartalmazó pénzügyi adatok
- FD – csak jóváírásokat tartalmazó pénzügyi adatok
- CALC – a nettó különbség
- Összegző főösszeg – alapértelmezett oszloptípusok:
- ACCT – számlakódok
- SC – a sordefiníció
- ATTR – attribútum:
- Bizonylat
- FD – a kezdő egyenleg pénzügyi adatai
- FD – csak terheléseket tartalmazó pénzügyi adatok
- FD – csak jóváírásokat tartalmazó pénzügyi adatok
- CALC – a nettó különbség
- CALC – a záró egyenleg
- Összegző próbaegyenleg - év és alapértelmezés:
- ACCT – számlakódok
- SC – a sordefiníció
- ATTR – attribútum
- Bizonylat
- FD – az aktuális év kezdő egyenlegének pénzügyi adatai
- FD – pénzügyi adatok, amelyek csak az aktuális évre vonatkozó terheléseket tartalmaznak.
- FD – pénzügyi adatok, amelyek csak az aktuális évre vonatkozó jóváírásokat tartalmaznak.
- CALC – a nettó különbség
- CALC – a záró egyenleg
- FD – csak az előző év terhelését tartalmazó pénzügyi adatok
- FD – csak a legutóbbi év jóváírását tartalmazó pénzügyi adatok
További erőforrások
pénzügyi jelentéskészítés áttekintése
Pénzügyi jelentések megtekintése
Dynamics pénzügyi jelentéskészítés (