Speciális főkönyvi bejegyzések az állami szektorban

Ez a cikk bemutatja, hogy az állami szektor szervezetei hogyan használhatnak speciális főkönyvi bejegyzéseket a főkönyvi bejegyzések létrehozására, módosítására és sztornírozára. Például speciális főkönyvi bejegyzések használhatók a ráfordítások újraosztályozásához, ha a számlákat véletlenül rossz számlához vagy projekthez adták fel.

Hogyan lehet speciális főkönyvi bejegyzéseket beállítani?

Győződjön meg róla, hogy a Speciális főkönyvi bejegyzés –Licenc konfigurációs kulcs be van jelölve a Licenckonfigurációs lapon. A főkönyvi bejegyzésekhez feladásdefiníciók főkönyv szükséges. Ezek a feladásdefiníciók több, kiegyenlített főkönyvi bejegyzés állítva is létrehozható a főkönyvi számla főkönyvi bejegyzések lapon megadott érték alapján. A speciális főkönyvi bejegyzések feladásdefinícióiról az állami szektor feladásdefinícióiban található további tájékoztatás.

Használhatom a költségvetés-ellenőrzést speciális főkönyvi bejegyzésekhez?

Igen. Ha a szervezet költségvetés-ellenőrzést használ, engedélyezheti a költségvetés-ellenőrzést speciális főkönyvi bejegyzésekhez a Költségvetés-ellenőrzés konfigurációs lapon .

Használhatok speciális főkönyvi bejegyzéseket projektekhez?

Igen. Ha azt szeretné, hogy a felhasználók módosít tudják egy projekt pénzügyi dimenzióit a speciális főkönyvi bejegyzés sorában, be kell választania a Pénzügyi dimenziók szerkesztésének engedélyezése lehetőséget a speciális főkönyvi beviteli képernyőn a főkönyv paraméterek oldalon. Ha nem választja ki ezt a lehetőséget, a felhasználók csak akkor módosíthatjak a pénzügyi dimenziókat a mezőben főkönyvi számla mezőben, ha a pénzügyi dimenziók nem egy projekt alapértelmezett pénzügyi dimenziói.

Hogyan kell speciális főkönyvi bejegyzéseket használni az év végi könyvelési bejegyzések rögzítéséhez?

Hozzon létre egy speciális főkönyvi bejegyzést, válassza a Megfordítás beállítást , és adjon meg egy dátumot a megfordításhoz. A sztornírozó speciális főkönyvi bejegyzés akkor jön létre, amikor a speciális főkönyvi bejegyzést feladják. A speciális főkönyvi bejegyzéshez új tranzakciószám és vázlatállapot fog alapulni. A könyvelési dátum a sztornírozási dátum lesz, és az eredeti bejegyzés minden sorában sztornírozni fogja a tartozik vagy követel összeget. Ugyanaz a feladásdefiníció lesz használva. A fejléc és a sorok tranzakciószövege a "Forrás bejegyzés megfordítása", az eredeti speciális főkönyvi bejegyzés tranzakciószámát és az eredeti speciális főkönyvi bejegyzés tranzakciószövegét fogja tartalmazni.