Feladásdefiníciók az állami szektorban
Ez a cikk példákat sorol fel az állami szektor azon feladásdefinícióira, amelyek segítségével a kiválasztott feltételeknek megfelelő, akralistanapló-sorok hozhatók létre az eredeti tranzakciókhoz. Ilyen lehet például a költségvetési előirányzatok, a közös készpénzelszámolás, a leíratás, az utánvét-elszámolás, a speciális főkönyvi bejegyzések, főkönyv év végi zárás és a pénzügyi alapok.
Ez a témakör az állami szektorban elérhető feladásdefiníciós funkciókat ismerteti. A cikk elolvasa előtt ismerkedjen meg a feladásdefinícióval.
Hogyan lehet az állami szektorra vonatkozó feladásdefiníciókra példákat használni?
A példákat ebben a cikkben, a Feladásdefiníciók lapon állíthatja be. Mindegyik példa ezeket a szakaszokat tartalmazza:
- Feladási definíció – Egyeztetési feltételek
- Feladási definíció – Generált tételek
- Tranzakciók a számlákkal, a dimenzióértékekkel és összegekkel.
- A feladási definíció által létrehozott főkönyvi bejegyzések
Az Egyeztetési feltételek területen , amikor egyeztetés történik a feladásdefiníció számlái és dimenzióértékei, illetve a tranzakció számlái és dimenzióértékei között, főkönyvi bejegyzések jönnek létre. Ezek a bejegyzések a feladásdefinícióhoz létrehozott bejegyzéseken alapulnak.
Jegyzet
Feladásdefiníciók tranzakciótípusokhoz rendeléséhez használja a Tranzakció-feladásdefiníciók oldalt. Miután a feladásdefiníciót tranzakciótípushoz társítása és a Feladásdefiníciók könyvelési szabályának kiválasztása a főkönyv paraméter oldalon, minden kiválasztott tranzakciótípus tranzakciójának feladásdefiníciókat kell használnia.
Példa: Költségvetési előirányzatok
Állami szektor szervezetei esetében az eredeti költségvetési egyenlegek a kiadások előirányzataiként vagy becsült bevételként vannak rögzítve. Az eredeti költségvetési egyenlegekkel lehet nyomon követni a rendelkezésre álló költségvetési egyenlegeket a kiadásokhoz és a ténylegesen beszedett bevételekhez.
Feladásdefiníció jön létre, amely támogatja a költségvetési tételjegyzék-bejegyzéseknek a főkönyv nyilvántartásba való rögzítését, és a tranzakciófeladás definíciója az Eredeti költségvetés típusú költségvetési tételjegyzék-bejegyzésekhez van beállítva.
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Kiadás | - - - | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Feladásdefiníció – Létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez – 1. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Egyenleg | -36300 (Költségvetési alap egyenlegének számlája) | Egyező |
| Egyenleg | -36350 (Előirányzat-számla) | Egyensúlyozás |
Feladásdefiníció - Egyeztetési feltételek – 2. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Bevétel | - - - | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Feladásdefiníció – Létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez – 2. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Egyenleg | -36300 (Költségvetési alap egyenlegének számlája) | Egyensúlyozás |
| Egyenleg | -36340 (Becsült bevételszámla) | Egyező |
Tranzakciók a számlákkal, a dimenzióértékekkel és összegekkel.
A költségvetési számlabejegyzések listaoldalán adja meg a számlákat, a dimenzióértékeket és az összegeket a költségvetési számlabejegyzésen.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 101-606400-OU_1-OU_3566 - Képzés | 250.00 |
A feladási definíció által létrehozott főkönyvi bejegyzések
A generált főkönyvi bejegyzések az eredeti költségvetés rögzítésére jönnek létre az egyes dimenziókban.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 101-36300 | 250.00 | ||
| 101-36350 | 250.00 |
Ebben a példában az alap dimenzió és a költségszámla-szerkezet számla része megfelel a feladásdefiníciós feltételeknek. Ezért a 101-606400-OU_1-OU_3566-Képzés értékeléskor létrejönnek a létrehozott főkönyvi bejegyzések.
Példák: közös készpénzelszámolások
A összevont készpénzkönyvelés olyan összegekből áll, amelyek különálló alapok által egy kombinált főkönyvi számla. Ezzel javítható a likvid eszközök ellenőrzése és javítása, valamint elősegíti a felesleges eszközök hatékony kezelését. Ezek az összegek egy pénztáros alap használatával kezelhetők. Ebből következően a közös pénz- és befektetési egyenlegek megfelelő részösszegét jelenteni kell mindegyik alapnál, amely részt vesz a készletben. Ennek garantálható, hogy a megfelelő esedékes és esedékes bejegyzéseket hozzá kell adni az egyik alapból a másikba átvitt összegek elszámolása érdekében.
Jegyzet
Nem jelenik meg hibaüzenet, ha nincs megadva feladásdefiníció a kiegyenlítéshez, vagy nincsenek egyeztetési feltételek a feladásdefinícióban. Azok a telepítések, amelyek nem használják a készletbe rendezést, vagy nem igényelnek kiegyenlítő bejegyzéseket a kiegyenlítési bizonylaton, nem kell feladásdefiníciókat beállítani a kiegyenlítéshez, ha a feladásdefiníciók engedélyezve vannak más tranzakciókhoz.
Kötelezettségek kiegyenlítése esetén az egy vagy több alapban található szállítói kötelezettségeket a számlatranzakcióknak a pénztáros alapjához kapcsolódó megfelelő tőketranzakcióinak nyilvántartására használja a rendszer. Kinnlevőségek kiegyenlítése esetén a vevő jóváírását a pénztáros alapában található kifizetéseknél kell használni a kinnlevőségek egy vagy több alapból történő kiegyenlítésére. A rendszer automatikusan sztornírozza a kiegyenlített tranzakciók szállítói egyenlegének vagy vevői egyenlegének feladási bejegyzését. A feladásdefiníciók használata nem kötelező a kiegyenlítéshez. A feladásdefiníciók alkalmazása a kiegyenlítéskor történik, hogy a megfelelő bejegyzésekhez további főkönyvi tranzakciókat generáljon a program, hogy alap szerint kiegyenlítse a kiegyenlítési bizonylatot.
A feladásdefiníciókat a következő kiegyenlítési tranzakciótípusokhoz használhatja:
- Szállítói kifizetési naplók, amelyek szállítói kifizetéseket tartalmaznak számlák ellenében, visszatérítések, valamint főkönyv jóváírási bizonylatok és jóváírások számlák ellenében
- Kötelezvények, amelyek a kötelezvények kirajzolása, újrakihozatalát, átutalását és kiegyenlítését használják
- Vevői kifizetési naplók, amelyek tartalmazzák a vevői kifizetéseket, főkönyv vevői jóváírási bizonylatokat és a szabadszöveges számlákkal, projektszámlákkal, kamatlevelekkel és fizetésilevél-tranzakciókkal szembeni jóváírásokat
A szállítói kifizetési naplók, kötelezvények és vevői kifizetési naplók feladásdefiníciójának beállításhoz válassza a Bank lehetőséget a Modul mező Feladásdefiníciók lapján. Ezután a Tranzakció-feladásdefiníciók lapon , a Bank lapon kiválaszthatja a feladásdefiníciókhoz társítani kívánt tranzakciótípusokat.
Jegyzet
A legtöbb szállítói és vevői kiegyenlítési helyzetben egyetlen feladásdefiníció használható, ha az jól definiálva van. Az egyetlen feladásdefiníciót akkor is társítva kell lennie a Bank lapon található szállítói és vevői kifizetési naplókhoz .
A szállítói és vevői kifizetési naplókhoz másik feladási definíciót is megadhat egy adott bankhoz és fizetési módhoz.
Mielőtt feladásdefiníciókat alkalmaz a kiegyenlítéseken, a következő feladatokat kell elvégeznie:
- Társítsa a pénztáros alapjával (999) rendelkezik minden szállítót vagy vevőt a szállító vagy a vevő részletes adatait tartalmazó lap Pénzügyi dimenziók gyorslapján. Ezután létre lehet hozva szállítói vagy vevői kifizetéseket a számlakezelő számláján a szállítói vagy vevői feladási profilokban megadott szállítói vagy vevői összegző számlával szemben.
- Az alapértelmezett alap beállításához kattintson a Kinnlevőségek lap Vevőcsoportok lapján a Beállítás elemre,majd az Alapértelmezett pénzügyi dimenziók elemre . A pénztáros alapja lesz az alapértelmezett alap, amikor új vevőket társít egy vevőcsoporthoz.
- Társítsa a pénztáros alapját minden kiegyenlítésben használt bankszámlához. A feladott bankszámla ezután egyenlegben lehet alap szerint, a szállítói vagy vevői kifizetéssel.
A következő műveletek egyikét is végre kell végrehajtania:
- A beállítás: Adjon meg egy esedékes számlát a pénztáros alapában minden alap számára.
- B lehetőség: Adjon meg egy másik esedékes számlát a pénztáros alapja számára az egyes alapokhoz.
A lehetőség: Egy esedékes számla megadása az összes alaphoz
A pénztáros alapában minden alaphoz külön esedékes számlát lehet megadni. Ebben az esetben egyetlen globális egyeztetési feltétel minden alappal (kivéve a pénztáros alapját) foglalkozik, és a feladásdefinícióban meg kell adnia a következő egyeztetési feltételeket és bejegyzéseket.
Kiegyenlítés feladásdefiníciója - egyeztetési feltételek
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 999 – adjon meg egy magasabb prioritású egyeztetési bejegyzést a pénztáros alapjában, így az alaphoz nem jönnek létre kiegyenlítő bejegyzések. | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Kiegyenlítés feladásdefiníciója – létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Nincsenek generált bejegyzések definiálva a pénztáros alap egyeztetési bejegyzésével szemben. |
Kiegyenlítés feladásdefiníciója - egyeztetési feltételek
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Egyenleg | Alacsonyabb prioritású globális egyeztetési bejegyzés használata az összes többi alap kiegyenlítő bejegyzéseinek létrehozásához. | 10 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Kiegyenlítés feladásdefiníciója – létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Egyenleg | – 10110 (tőkeszámla az egyeztetési bejegyzésben – készpénzszámla) | Egyensúlyozás |
| Egyenleg | 999 - 37000 (tőkeszámla a pénztáros alapában az összes alap számára) | Egyező |
B lehetőség: Adjon meg egy másik esedékes számlát mindegyik alaphoz.
Minden egyes alaphoz külön számla adható meg a számlakezelő számláján. Minden olyan alap esetén, amelynél a szállítói kötelezettségek vagy vevői kinnlevőségek generálása történik (kivéve a pénztáros alapját), meg kell adnia a következő egyeztetési feltételeket és generált bejegyzéseket a feladásdefinícióban.
Kiegyenlítés feladásdefiníciója - egyeztetési feltételek
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 101 – ha alapértéket és üres fő számlát használ, az egyeztetési feltétel vevői és szállítói kötelezettségekre is vonatkozik. | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Kiegyenlítés feladásdefiníciója – létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 101 - 10110 (Tőkeszámla a 101-es alapban – készpénzszámla) | Egyensúlyozás |
| Egyenleg | 999 - 37101 (Tőkeszámla a pénztáros alapában a 101-es alaphoz) | Egyező |
A bejegyzéseket generáló mindegyik alaphoz hozzá kell adni egyeztetési feltételek sorait, hogy tükrözze az alap kiegyenlítő bejegyzését és a pénztáros alap tőkeszámla-számláját.
A szállítói vagy vevői kifizetési naplóból írja be a szállítói vagy vevői számlákat, vagy hozzon létre fizetési javaslatot, majd válassza ki a kifizetni kívánt számlákat. A napló feladása esetén a számlán és a kifizetésben szereplő szállítói vagy vevői egyenleg feladási bejegyzései egyeztetésre állnak a kiegyenlítés feladási definíciójával. Ha egyeztetési feltételeket talál, a rendszer hozzáadja a létrehozott esedékes és a tőle esedékes tételeket a kiegyenlítési bizonylathoz.
A következő bizonylatok jellemzőek egy tipikus számlázási, fizetési és kiegyenlítési helyzetre.
Kötelezettségek – példa
Kötelezettségek számlabizonylata
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 101 - 66100 - 150 | 250.00 | Kiadási számla | |
| 101 - 24210 | 250.00 | Kötelezettségek |
Kötelezettségek kifizetési bizonylata
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 999 - 24210 | 250.00 | Szállítói összefoglalás | |
| 999 - 11020 | 250.00 | Bank/készpénzszámla |
Kötelezettségek kiegyenlítési bizonylata
A kötelezettségek kiegyenlítési bizonylata a szállítói kifizetési bizonylat kapcsolódó bizonylatai alapján érhető el.
Ebben a példában a feladásdefiníció számlaszám-értékeinek egyeztetése megegyezik a szállítói egyenleg feladási típusának számláival. 999 - 24210 és 101 - 24210 kiértékelése esetén a létrehozott főkönyvi bejegyzések csak a 101-es alaphoz jönnek létre, mivel a pénztáros alapjában nincsenek egyező bejegyzések (999).
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 999 - 24210 | 250.00 | Szállítói összegzés (rendszer által létrehozott) | |
| 101 - 24210 | 250.00 | Kötelezettségek számlája (rendszer által létrehozott) | |
| 101 - 11010 | 250.00 | Tőke a 101-es alaphoz (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | Pénztáros alapja – esedékes a 101-es alapból (kiegyenlítés feladásdefiníciója) |
A bejegyzések összesítése a számla, a kifizetés és a kiegyenlítési bizonylatok között
Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen hatással vannak a végső főkönyvi számlákra.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 250.00 | Bank/készpénzszámla | |
| 101 - 66100 - 150 | 250.00 | Kiadási számla | |
| 101 - 11010 | 250.00 | Tőke a 101-es alaphoz (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | Pénztáros alapja – esedékes a 101-es alapból (kiegyenlítés feladásdefiníciója) |
Példa a kinnlevőségekre
Kinnlevőségek számlabizonylata
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 | 250.00 | Bevételi számla | |
| 101 - 11530 | 250.00 | Kinnlevőségek |
Kinnlevőségek kifizetési bizonylata
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | Vevői összefoglalás | |
| 999 - 11020 | 250.00 | Bank/készpénzszámla |
Kinnlevőségek kiegyenlítési bizonylata
A kinnlevőségek kiegyenlítési bizonylata a vevői kifizetési bizonylat kapcsolódó bizonylatai alapján érhető el.
Ebben a példában a feladásdefiníció számlaszám-értékeinek egyeztetése megegyezik a vevői egyenleg feladási típusának számláival. 999 - 11530 és 101 - 11530 kiértékelése esetén a létrehozott főkönyvi bejegyzések csak a 101-es alaphoz jönnek létre, mivel a pénztáros alapjában nincsenek egyező bejegyzések (999).
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | Vevői összegzés (rendszer által generált) | |
| 101 - 11530 | 250.00 | Kinnlevőségek számlája (rendszer által létrehozott) | |
| 101 - 11010 | 250.00 | Tőke a 101-es alaphoz (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | Pénztáros alapja – a 101-es alapnak esedékes (kiegyenlítés feladásdefiníciója) |
A bejegyzések összesítése a számla, a kifizetés és a kiegyenlítési bizonylatok között
Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen hatással vannak a végső főkönyvi számlákra.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 250.00 | Bank/készpénzszámla | |
| 101 - 44400 | 250.00 | Bevételi számla | |
| 101 - 11010 | 250.00 | Tőke a 101-es alaphoz (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | Pénztáros alapja – a 101-es alapnak esedékes (kiegyenlítés feladásdefiníciója) |
A szakasz korábbi példája mellett a vevői kifizetési napló tranzakciótípushoz társított kiegyenlítések feladásdefinícióit is alkalmazni lehet a következő helyzetekben:
- Kinnlevőségek könyvelési könyvelése
- Kinnlevőségek szabadszöveges számla - utánvét -kiegyenlítések (készpénzfizetések)
A kinnlevőségek könyvelési meghatározásai a kiegyenlítésre meghatározott feladásdefiníciókat használhatnak. Emiatt az főkönyv létre lehet hozva az egyenlegek alapból való feladása esetén. A program a naplósorok főkönyvi és vevői számlatípus-bejegyzéseinek kiértékelését a kiegyenlítés feladásdefiníciója alapján történik. Mindkettő használja a Tranzakció-feladásdefiníciók lap Kinnlevőségek lapján található tranzakciótípushoz rendelt feladásdefiníciót . A leírni tervezett futtatástól függően előfordulhat, hogy a kiegyenlítés feladásdefiníciója további egyeztetési feltételeket igényel.
Ha a leírható feladás definíciója úgy van beállítva, hogy az egyenlegeket egy engedményként írja le a nem biztosra engedmények számára a következő számlára: nem biztos, hogy eszköz számla, akkor eszköz kiegyenlítés feladásdefiníciója is használható a könyvelések könyvelésére, feltéve, hogy az egyeztetési feltétel már be van állítva a fő számlához maszkként megadott mérlegszámlákhoz. (A további tudnivalókat lásd a korábbi példákban, például a "Kiegyenlítésfeladás definíciója – Egyeztetési feltételek" szakaszban.)
Ha a leírható feladás definíciójának beállítása a forrás bevételszámla sztornírozása, akkor a kiegyenlítés feladásdefiníciójának meg kell lennie a megfelelő egyeztetési feltételekkel a bevételkönyvelési szerkezetekhez, különösen a létrehozott bejegyzések esedékes és esedékes könyvelési bejegyzéseinek. Minden olyan alapnál, amely nem található a pénztáros alapjában (999), a kiegyenlítés feladásdefiníciójában a következő bejegyzéseknek kell jelen lennie.
Feladási definíció – Egyeztetési feltételek
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Bevétel | 101 – alapérték és üres fő számla használata esetén a feltétel minden főkönyvi bejegyzésre érvényes. | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Feladásdefiníció – létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 101 - 10110 (Tőkeszámla a 101-es alapban) | Egyensúlyozás |
| Egyező | 999 - 37101 (Pénztáros alapja – a 101-es alap alap tőkeszámlaja. Az egyes alap saját tőkeszámlák helyett egyetlen számla használható.) | Egyező |
Kinnlevőségek leírása – példa
Kinnlevőségek számlabizonylata
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 - | 250.00 | Bevételi számla | |
| 101 - 11530 | 250.00 | Kinnlevőségek |
Kinnlevőségek könyvelési főkönyv bizonylata
Ebben a példában a leírható feladásdefiníció a bevételszámla sztornírozása érdekében van beállítva.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | Vevői összefoglalás | |
| 101 - 44400 - | 250.00 | Bank/készpénzszámla | |
| 101 - 11010 | 250.00 | Tőke a 101-es alaphoz (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | Pénztáros alapja – a 101-es alapnak esedékes (kiegyenlítés feladásdefiníciója) |
Kinnlevőségek könyvelése - kiegyenlítési bizonylat
Ebben a példában a főkönyvi bizonylaton létrehozott követel főkönyv a rendszer a leírható tranzakcióra. Ezenkívül a feladásdefiníció számlaszám-értékei megegyeznek a vevői egyenleg feladási típus számláival. A 999 - 11530 és 101 - 11530 kiértékelése esetén a létrehozott főkönyvi bejegyzések csak a 101-es alaphoz jönnek létre, mivel a pénztáros alapjában nincsenek egyező bejegyzések (999).
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | Vevői összegzés (rendszer által generált) | |
| 101 - 11530 | 250.00 | Kinnlevőségek számlája (rendszer által létrehozott) | |
| 101 - 11010 | 250.00 | Tőke a 101-es alaphoz (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | Pénztáros alapja – a 101-es alapnak esedékes (kiegyenlítés feladásdefiníciója) |
A bejegyzések összesítése a számlán, a leírható jóváíráson és a kiegyenlítési bizonylaton
A számla teljes leírása után nincs nettó hatás a főkönyvi számlákra.
Kinnlevőségek szabadszöveges számla - utánvét (készpénzfizetés) kiegyenlítése – példa
A szabadszöveges számlák fizetési feltételeket használnak , ahol a fizetési mód utánvét, készpénzfizetés engedélyezve van. Ezért a feladáskor azonnal, a kifizetési napló használata nélkül számolják el magukat. Ilyen típusú kiegyenlítés esetén jóváírás jön létre. Ez a megjegyzés a megadott készpénzszámlát használja a fizetési feltételek ellentételére, valamint a vevő összesítő számláján található pénzügyi dimenziókra. Az ilyen típusú kiegyenlítések esetén a számlán megadott kinnlevőségek nem sztornírozódnak automatikusan. Ennek megfelelően a kiegyenlítés feladásdefiníciójának a számlán és a követel tételen meg kell jelennie a vevői egyenlegek feladási bejegyzéseinek a megszétlesztésével, valamint a kiegyenlítés esedékes és esedékes bejegyzéseinek generálása mellett.
Ha a feladásdefiníciókat használni ebben a helyzetben, akkor a következő beállítási feladatokat kell elvégeznie:
- Hozzon létre egyedi fizetési módot az ezzel a módszerrel kiegyenlített szabadszöveges számlákhoz.
- Új feladásdefiníció létrehozása a szabadszöveges számla utánvét kiegyenlítésére.
- Az új feladásdefiníció társítása (a vevői kifizetési naplóhoz az adott fizetési módhoz) a Tranzakció-feladásdefiníciók lap Bank lapján . Az ilyen típusú kiegyenlítések feladásdefiníció-beállításának alkalmazásához válassza ki ezt az egyedi fizetési módot és a számlán szereplő utánvét/készpénzfizetési feltételeket.
Ezután a feladásdefinícióban adja meg a következő egyeztetési feltételeket és generált bejegyzéseket a pénztáros alapjában (999).
Feladásdefiníció - Egyeztetési feltételek – 1. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 999 – ez az egyeztetési feltétel csak a pénztáros alapjában (999) fennálló kinnlevőségekre alkalmazható. Ehhez az egyeztetési feltételhez csak két generált bejegyzés szükséges, mivel a be- és a vissza nem esedékes bejegyzések nem alkalmazhatók a pénztáros alapra. | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Feladásdefiníció – Létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez – 1. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 999 - 11530 (A kiadott követel tételen szereplő vevői egyenleg feladási típusának bejegyzése.) | Egyensúlyozás |
| Egyező | 999 - (Kinnlevőségek jóváírása a 999-es alapban.) | Egyező |
Feladásdefiníció - Egyeztetési feltételek – 2. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 101 – a pénztáros alapában nem szereplő egyeztetési feltételekhez a létrehozott bejegyzések négy készletét kell megadni. Két bejegyzés sztornírozza a vevői egyenleg feladási típusának bejegyzését a követel és a számlára, és két további bejegyzés generálja a szükséges esedékes és esedékes bejegyzéseket. | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Feladásdefiníció – Létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez – 2. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 999 - 11530 (A kiadott követel tételen szereplő vevői egyenleg feladási típusának bejegyzése.) | Egyensúlyozás |
| Egyező | 999 - (Kinnlevőségek jóváírása a 101-es alapban.) | Egyező |
| Egyenleg | 101 - 10110 (Tőkeszámla a 101-es alapban) | Egyensúlyozás |
| Egyező | 999 - 37101 (Pénztáros alapja – a 101-es alap alap tőkeszámlaja. Az egyes alap saját tőkeszámlák helyett egyetlen számla használható.) | Egyező |
Kinnlevőségek pénztárosi (készpénzfizetési) kiegyenlítése – példa
Kinnlevőségek számlabizonylata
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 101 - 44400 - | 250.00 | Bevételi számla a 101-es alapban | |
| 999 - 44400 - | 250.00 | Bevételi számla a 999-es alapban | |
| 101 - 11530 | 250.00 | Kinnlevőségek a 101-es alapban | |
| 999 - 11535 | 250.00 | Kinnlevőségek a 999-es alapban | |
| 999-11530 | 500.00 | Vevői összefoglalás | |
| 999 - 11020 | 500.00 | Készpénzszámla fizetési feltételekhez |
Ebbe beletartoznak a bizonylaton szereplő további követel tételek is.
Kinnlevőségek kiegyenlítési bizonylata
Ebben a példában a feladásdefiníció számlaszám-értékeinek egyeztetése csak a számlán szereplő vevői egyenleg feladási típusának felel meg.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 999 - 11530 | 250.00 | Vevői összegzés (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 101 - 11530 | 250.00 | Kinnlevőségek számlája (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 101 - 11010 | 250.00 | Tőke a 101-es alaphoz (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | Pénztáros alapja – a 101-es alapnak esedékes (kiegyenlítés feladásdefiníciója) | |
| 999 - 11530 | 250.00 | Vevői összegzés (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 999 - 11535 | 250.00 | Vevői összegzés (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) |
A bejegyzések összesítése a számla, a kifizetés és a kiegyenlítési bizonylatok között
Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen hatással vannak a végső főkönyvi számlákra.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 999 - 11020 | 500.00 | Készpénzszámla fizetési feltételekhez | |
| 101 - 44400 - | 250.00 | Bevétel a 101-es alapban | |
| 999 - 44400 - | 250.00 | Bevétel a 999-es alapban | |
| 101 - 11010 | 250.00 | Tőke a 101-es alaphoz (feladásdefiníció kiegyenlítéshez) | |
| 999 - 37101 | 250.00 | Pénztáros alapja – a 101-es alap esedékes (kiegyenlítés feladásdefiníciója) |
Példa: Speciális főkönyvi bejegyzések
Speciális főkönyvi bejegyzések létrehozása esetén ki kell választania egy alapértelmezett feladásdefiníciót. Ezután minden speciális főkönyvi bejegyzéssorhoz használhatja az alapértelmezett feladásdefiníciót, vagy kiválaszthat egy másikat. A feladásdefiníciók generálják a könyvelési felosztásokat és az areléknapló-bejegyzéseket, amelyek létrehozják, módosítják vagy sztornírozják a főkönyvi bejegyzéseket, és frissítik a főkönyvi számlákat. Minden feladásdefiníciót be kell állítania a főkönyv alkalmazáshoz. A feladásdefiníciót azonban nem társítja tranzakciótípushoz, mint az egyéb feladásdefiníciókhoz. Ehelyett a speciális főkönyvi bejegyzésben kell kiválasztani a feladásdefiníciót.
Ebben a helyzetben a kötelezettségekről AP_0949 a 300-12300-51002 (Általános alap) helyett a (100-39810-51001) tőkésítási alapba adva fel a 100-39810-51001. A következő példa bemutatja, hogy egy speciális főkönyvi bejegyzés hogyan használhatja a feladásdefiníciót a Tőkefejlesztési alap terhelésére és az Általános alap jóváírásra.
Feladásdefiníció - Egyeztetési feltételek – 1. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 300- - | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Feladásdefiníció – Létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez – 1. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 300-11001 | Egyensúlyozás |
| Egyenleg | 900-11001 | Egyensúlyozás |
| Egyenleg | 900-37300 | Egyező |
Feladásdefiníció - Egyeztetési feltételek – 2. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 100 - - | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Feladásdefiníció – Létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez – 2. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Egyenleg | 100-11001 | Egyensúlyozás |
| Egyenleg | 900-11001 | Egyensúlyozás |
| Egyenleg | 900-37301 | Egyező |
Tranzakciók a számlákkal, a dimenzióértékekkel és összegekkel.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 300-12300-51002 | 350 | Főkönyvi bejegyzés főkönyvi sor | |
| 100-39810-51001 | 350 | Főkönyvi bejegyzés főkönyvi sor |
A feladási definíció által létrehozott főkönyvi bejegyzések
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 300-11001 | 350 | Összegző bejegyzés | |
| 900-11001 | 350 | Összegző bejegyzés | |
| 900-37300 | 350 | Összegző bejegyzés | |
| 100-11001 | 350 | Összegző bejegyzés | |
| 900-11001 | 350 | Összegző bejegyzés | |
| 900-37301 | 350 | Összegző bejegyzés |
Példák: főkönyv év végi lezárás
A szervezetek a feladásdefiníciókat használják az év végi záró főkönyv számlákon. A feladásdefiníciók segítségével lehet lezárni az alapegyenlegek vagy a pénzügyi eredmény számláit az alap (dimenzió) osztályattribútumának, valamint a számlazárás típus attribútumának alapján. A feladásdefiníciók szükségesek a főkönyvi főkönyv és az egyenlegek új pénzügyi év nyitó időszakra történő átviteléhez.
Jegyzet
Ahhoz, hogy a feladásdefiníciókat használni tudja az év végi záráshoz és nyitáshoz, a következő beállítási feladatokat kell elvégeznie:
- A főkönyv paraméterek lapján , a Főkönyv szakaszban, a Pénzügyi év zárása gyorslapon válassza a Záró tranzakciók létrehozása átátvitel során lehetőséget .
- Hozzon létre egy záró számlát a fő számlák - számlatükre: %1 oldal segítségével.
A következő feladásdefiníciós példák a kormányzati alapok és a visszaeső alapok év végi zárulését mutatják.
Példa a kormányzati alapokra
Kormányzati alapok - Feladásdefiníció - Egyeztetési feltételek – 1. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Kiadás | - - - | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Kormányzati alapok - Feladásdefiníció - Létrehozott bejegyzések egyeztetési feltételekhez – 1. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Számlastruktúra | -37300 (Nem szolgált alapegyenleg) | Egyensúlyozás |
Kormányzati alapok - Feladásdefiníció - Egyeztetési feltételek – 2. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Kiadás | - - - | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Kormányzati alapok - Feladásdefiníció - Létrehozott bejegyzések egyeztetési feltételekhez – 2. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Számlastruktúra | -37300 (Nem szolgált alapegyenleg) | Egyensúlyozás |
Kormányzati alapok - Feladásdefiníció - Egyeztetési feltételek – 3. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Bevétel | - - - | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Kormányzati alapok - Feladásdefiníció - Létrehozott bejegyzések egyeztetési feltételekhez – 3. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Számlastruktúra | -37300 (Nem szolgált alapegyenleg) | Egyensúlyozás |
Miután beállította a feladásdefiníciót, rendelje hozzá főkönyv tranzakciótípushoz a Tranzakció-feladásdefiníciók lapon .
Kormányzati alapok – számlákkal, dimenzióértékekkel és összegekkel kapcsolatos tranzakciók
A kijelölt időszak főkönyvi számlaegyenlege a Nyitó tranzakciók lapon jelenik meg.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 101-66100-130 | 250.00 |
Kormányzati alapok – a feladásdefinícióból létrehozott főkönyvi bejegyzések
A létrehozott főkönyvi bejegyzések a záró bejegyzés rögzítésére jönnek létre.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 101-66100-130- | 250.00 | ||
| 101-37300 | 250.00 |
Ebben a példában a 101-es alap kormányzati alaposztályként van definiálva a pénzügyi főkönyv. A Tranzakció-feladásdefiníciók lapon főkönyv a tranzakciótípus társítva van a Kormányzati alap osztályhoz és a feladásdefinícióhoz.
A feladásdefiníció egyezést keres a Költségszámlastruktúra bármely részében. Ezért a 101-66100-130- kiértékelése során ugyanaz az főkönyvi számla lesz használva, az összeg sztornírozva lesz a számla bezárásakor, és létrejön a kiegyenlítő generált főkönyvi bejegyzés.
Példa a nem pénzügyi forrásokra
Visszaeső alapok - Feladásdefiníció - Egyezés feltételei – 1. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Egyenleg | - - - | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Visszaeső alapok - Feladásdefiníció - Létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez – 1. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Számlastruktúra | -37310 (Visszatartott eredmény) | Egyensúlyozás |
Visszaeső alapok - Feladásdefiníció - Egyezés feltételei – 2. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Kiadás | - - - | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Visszaeső alapok - Feladásdefiníció - Létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez – 2. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Számlastruktúra | -37310 (Visszatartott eredmény) | Egyensúlyozás |
Visszaeső alapok - Feladásdefiníció - Egyezés feltételei – 3. sor
| Számlastruktúra | Számlaszám egyeztetése* | Prioritás |
|---|---|---|
| Bevétel | - - - | 1 |
*Ha üres a Számlaszám egyeztetése mező értéke, az azt jelenti, hogy a megadott számlastruktúra összes egyező számlája az egyeztetési szabály része lesz.
Visszaeső alapok – Feladásdefiníció – Létrehozott bejegyzések az egyeztetési feltételekhez – 3. sor
| Számlastruktúra | Létrehozott számlaszám | Létrehozott terhelés/jóváírás |
|---|---|---|
| Számlastruktúra | -37310 (Visszatartott eredmény) | Egyensúlyozás |
Miután beállította a feladásdefiníciót, hozzárendelheti a főkönyv a tranzakcióhoz a Tranzakció-feladásdefiníciók lapon .
Pénzügyi források – számlákkal, dimenzióértékekkel és összegekkel rendelkező tranzakciók
A kijelölt időszak főkönyvi számlaegyenlege a Nyitó tranzakciók lapon jelenik meg.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 601-66100-130 | 250.00 |
Pénzügyi források – a feladásdefinícióból létrehozott főkönyvi bejegyzések
A létrehozott főkönyvi bejegyzések a záró bejegyzés rögzítésére jönnek létre.
| Számla + dimenziók | Tartozik | Jóváírás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 601-66100-130- | 250.00 | ||
| 601-37310 | 250.00 |
Ebben a példában a 601-es alap az Alap lapon egy visszagyűjtő osztályként van definiálva . A Tranzakció-feladásdefiníciók lapon a főkönyv típus és a feladásdefiníció társítva van a Fogava alap osztályhoz.
A feladásdefiníció egyezést keres a Költségszámlastruktúra bármely részében. Ezért a 601-66100-130- kiértékelése során ugyanaz az főkönyvi számla lesz használva, az összeg sztornírozva lesz a számla bezárásakor, és létrejön a kiegyenlítő generált főkönyvi bejegyzés.
További erőforrások
Kötelezettségek az állami szektorban
Kinnlevőségek az állami szektorban