Főkönyv az állami szektorban – áttekintés
Ez a főkönyv az állami szektor szervezetei számára elérhető, fontos funkciókat ismerteti.
Hogyan főkönyv a paraméterek beállítása az állami szektor szervezetéhez?
A főkönyv paraméterek beállítása az állami szektorra és a magánjellegű szervezetekre vonatkozóan ugyanúgy van beállítva. Ezenkívül az állami szektorra vonatkozó paraméterek is használatosak az év végi fedezeti folyamatban. Állítsa be ezeket főkönyv paramétereket a Pénzügyi év zárás gyorslap Főkönyv szakaszának Paraméterek lapján:
- A záró tranzakciók létrehozása átvitel során a záró és a nyitóegyenleg-bejegyzések létrehozásához. Ha be van jelölve, akkor a folyamat későbbi futtatásakor a rendszer törli a tranzakciókat a korábbi futtatásból, és új záró és nyitó bejegyzéseket generál. Ha ez nincs bejelölve, a rendszer kiszámítja a nettó változását, és csak azt a tranzakciót generálja záró bejegyzésekhez és nyitó egyenleghez. Megjegyzés: Ehhez a beállításhoz feladásdefiníciókat kell használni. A további tudnivalókat lásd az állami szektor feladásdefinícióiban.
- Válassza az Alap dimenzió használata az év végi tranzakciókhoz lehetőséget a Nyitó tranzakciók oldal állami szektorbeli verziójának engedélyezéséhez .
- Válassza az Alap dimenzió használata lehetőséget a beszerzési rendelések áthozatalához , hogy lehetővé tegye az egyes alapok év végi feldolgozási beállításainak beállítását.
Az alapok év végi feldolgozásával kapcsolatos további tudnivalókat lásd az állami szektor év végi feldolgozásával kapcsolatban.
Milyen alaposztályok és alaptípusok érhetők el?
Az állami szektor szervezetekkel, illetve feljegyzésosztályokkal együtt a kormányzati, a kormányzati és a tájékoztató alaposztályok is elérhetők. A szervezet által igényeknek megfelelő alaptípusokat hozhatja létre. A további tudnivalókat lásd az állami szektorbeli alapoknál.
Hogyan használják a pénzügyi dimenziókat az alapokhoz?
Az alapszámok dimenzióértékként használatosak olyan pénzügyi számlaszámok esetén, amelyekben egy alaphoz dimenzió van hozzárendelve. Az állami szektor szervezetei általában kiegyensúlyozott bejegyzéseket követelnek meg az alapokhoz kapcsolódó pénzügyi dimenziókhoz.
Mi a legegyszerűbb módja a főkönyvi bejegyzések módosításának vagy sztornírozának?
Speciális főkönyvi bejegyzések használatával lehet főkönyvi bejegyzéseket létrehozni, módosítani és sztornírozni. Például speciális főkönyvi bejegyzések használhatók a ráfordítások újraosztályozásához, ha a számlákat véletlenül rossz számlához vagy projekthez adták fel. A további tudnivalókat lásd az állami szektor speciális főkönyvi bejegyzései és az állami szektor feladásdefinícióiban.
Miért használjam a feladásdefiníciókat?
A feladásdefiníciók segítségével a megadott feltételeknek megfelelő eredeti tranzakciókhoz hozhat létre aggre vonatkozó naplósorokat, például több kiegyensúlyozott főkönyvi bejegyzést hozhat létre olyan attribútumok alapján, mint a tranzakciótípusok és a számlák. A feladásdefiníciók részletes ellenőrzést biztosítanak főkönyv forrásdokumentumok által létrehozott számlafrissítések fölött, ellentétben a feladási profilok széles körben alkalmazott frissítésével. Főkönyv feladásdefiníciók használata speciális főkönyvi bejegyzések esetén kötelező. A feladásdefiníciók a feladási számlák év végi feldolgozásában főkönyv használatosak. A feladásdefiníciók segítségével lehet lezárni a számlákat az alapegyenlegek vagy a pénzügyi eredmény zárása során, az alap osztálya és a számlazárás típusa alapján. A feladásdefiníciók szükségesek a főkönyvi főkönyv és az egyenlegek új pénzügyi év nyitó időszakra történő átviteléhez. A további tudnivalókat lásd az állami szektor feladásdefinícióiban.
Hogyan gyűjthetők és elemezhetők az adatok a közös kormányzati könyvelési osztályozás (CGAC) követelményeinek megfelelően?
Származtatott pénzügyi hierarchiák használatával lehet összegyűjteni és elemezni a megadott fő számlaszámok, teljes számlaszámok és számlaértékek feladott pénzügyi dimenzió tranzakcióit. A további tudnivalókat lásd az állami szektor származtatott pénzügyi hierarchiáiban.