Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A folyamat a megfelelő szállítói számla, a beszerzési rendelés és a termék bevételezési információk fiókok fizetendő számla egyeztetése. Ezek a dokumentumok közötti különbségeket eltérések egyező nevezzük. Megfelelő eltéréseket meghatározott tűréshatárok összehasonlítva. Ha egyező eltérés meghaladja a tolerancia százalékos vagy összeg, egyezés eltérés ikonok jelennek meg a Szállítói számla űrlap és a Számlaegyeztetés részletei űrlap.

Például adja meg az 1,00 minden áron 1000 akkumulátorok egy vonal elemmel egy beszerzési rendelést. Megtörténik a beszerzési rendelés jóváhagyása és elküldése a szállító számára. A szállító hajók 1000 akkumulátorok, és egy termék kézhezvételétől adhatja meg az 1,00 minden áron 1000 akkumulátorok. A telepek készletárát a rendszer ezzel az árral frissíti.

Számla érkezik 1000 telepről 1,10 darabárral. A jogi személy házirend lehetővé teszi 5 %-os nettó egység Ez a kategória a cikk ár tűréshatár. 1,05 elfogadható lenne árként, de 1,10 nem. A számla adatok beírásakor az eltérés megfelelő ár azonosítja, és mindaddig, amíg az eltérés van a számla mentheti.

Használhatja a következő típusú számlák fizetendő számla egyeztetése:

A számlaösszegek egyező – egyezik meg az összegek a beszerzési rendelés, a számla a teljes összegeket. Az ilyen típusú számla egyeztetése részletei, a legkevesebb tartalmaz, így információnak megfelelő számla felülvizsgálata szükséges személyzet minimalizálható vezérlők beállításához is használhatja ezt a beállítást.
Kétirányú egyező – egyezik a számlán, a beszerzési rendelés ár információk árinformáció.
Háromutas egyező – egyezik a számlán, a beszerzési rendelés ár információk árinformáció. A mennyiség információk a termék beérkezéseket, a számla ki vannak jelölve a számlán szereplő mennyiség adatainak megfelelő.
Költségek a megfelelő – a számlán, a beszerzési rendelés költségek információk (összegek) költségek adatainak (összegek) megfelelő.

Megjegyzés

Egyéb formái számla érvényesítési végezhető szállítói számla házirendek segítségével.

Kétirányú egyező és hármas egyező egyezik az Egységár által mindig árinformáció. Beállíthatja a megfelelő házirendek, az ár-teljes ár-adatainak megfelelő.

Egység nettó ár megfelelő – kétirányú megfelelő ár információ egyezik meg, vagy a net az egységárat a beszerzési rendelés minden sor a számla, a megfelelő nettó ár összehasonlításával hármas egyező. Nettó ár a következő képlet határozza meg: a sor nettó összegét / a sor mennyiség
Az összegek ár egyező – kétirányú megfelelő ár információ egyezik meg, vagy a nettó összeg a beszerzési rendelés nettó összegét (teljes ár) minden sor a számlát a megfelelő összehasonlításával hármas egyező. A nettó összeg a következő képlet határozza meg: (Egységár * Mennyiség sor) + sor költségek - sor engedmény

Megfelelő számítások számla általában automatikusan történik a szállítói számlák szerkesztésekor a Szállítói számla űrlap. Számla egyeztetése is elvégezhető egy számla felülvizsgálati folyamat részeként. Automatikus számla egyeztetése az eredményét megtekintheti a Szállítói számla űrlap és az űrlapok egyező kapcsolódó számla.

Számlaösszegek egyeztetése

Győződjön meg arról, hogy a számla összegek nem térnek várható összegek egy elfogadható eltérése legfeljebb egyező számlaösszegek használhatja. Hat összegek összehasonlításra kerül a a Számlaösszegek egyeztetésének részletei űrlapon, a következő táblázatban látható. Ha egyező számlaösszegek esetében a megengedett tűréshatár 20 %, a teljes engedmény összegét, a 100 %-os eltérés százalékos minősül megfelelő eltérést.

Az összeg mező	Tényleges számla összege	Várható a számla összege	Eltérés százaléka
Egyenleg	495.00	495.00	0 %
Összengedmény	0,00	9.90	100%
Költségek	64.90	64.90	0 %
Áfa	139.98	137.50	2%
Kerekítés	0,00	0,00	0 %
Számlaösszeg	699.88	687.50	2%

A számlaösszegek egyező szabályozza a jogi személy által, a Számlaösszegek egyeztetése jelölőnégyzetet a Kötelezettségek paraméterei űrlap. A számlaösszegek várható és a tényleges számlaösszegek egyező történik. A számla várható összegek vannak alapján számítja ki az árak, díjak és forgalmi adó információ a beszerzési rendelés és a számla mennyiségek.

Egyező kétirányú ár összesen

Használjon kétirányú egyező ellenőrizze, hogy az ár információ, a beszerzési rendelés és a számla közötti eltérés elfogadható tűréshatárokon belül. Összehasonlíthatja a minden sor nettó összegét a számlán szereplő árat adatait, és az összes függőben lévő, és korábban már könyvelt számla sorok a nettó összeget a megfelelő beszerzési rendeléssor. Ezt nevezik az ár az egyező összegek.

Megfelelő ár összegek százalékos összeg, vagy egy százalék és összeg is alapul.

Ha a beszerzési ár teljes tolerancia százalékos ad meg, öt mező összehasonlítja, az alábbi táblázatban látható. Mivel a beszerzési ár teljes tolerancia százalékos 10 %, 50 %-ára teljes eltérés százalékos jelöli a megfelelő eltérést.

Különbözet egyeztetéseikon	Számla nettó összege	Várható nettó összeg	Nem egyeztetett beszerzési ár összege(eltérés összege)	Nem egyeztetett beszerzési ár összegének százaléka(költségeltérés százalékos)	Beszerzési ár teljes tűréshatárának százaléka
	105,00	100,00	5,00	5%	10%
	150.00	100,00	50,00	50%	10%

Ha a beszerzési ár teljes tolerancia összege ad meg, öt mező összehasonlítja, az alábbi táblázatban látható. Mivel a beszerzési ár a tűréshatár teljes összeg 100,00, az ár teljes eltérés összege 105,00, a megfelelő eltérést jelöli.

Különbözet egyeztetéseikon	Számla nettó összege	Várható nettó összeg	Nem egyeztetett beszerzési ár összege(eltérés összege)	Nem egyeztetett beszerzési ár összege a könyvelés pénznemében(eltérés összege)	Beszerzési ár teljes tűréshatára
	150.00	100,00	50,00	50,00	100,00
	205.00	100,00	105,00	105,00	100,00

Ha megfelelő ár összegek százalékos tűrés és a tolerancia összege, a nem a haladhatja meg összeget, mint van beállítva mindkét tűréshatárok tekinthetők értékelésénél-e egy sorban szerepel-e a megfelelő eltérés. Ha a százalék vagy az összeg meghaladja a tűréshatár, ahogy az a következő táblázatban a 150.00 és a 205.00 sorok, a sor rendelkezik a megfelelő eltérést.

Számla nettó összege	Várható nettó összeg	Nem egyeztetett beszerzési ár összegének százaléka(költségeltérés százalékos)	Beszerzési ár teljes tűréshatárának százaléka	Nem egyeztetett beszerzési ár összege a könyvelés pénznemében(eltérés összege)	Beszerzési ár teljes tűréshatára
105,00	100,00	5%	10%	5,00	100,00
150.00	100,00	50%	10%	50,00	100,00
205.00	100,00	105 %	10%	105,00	100,00

Kétirányú egyező szabályozza a jogi személy által, a Soregyeztetési irányelv mezőjében a Kötelezettségek paraméterei űrlap. A Kiválasztás, a Egyeztetési irányelv felülbírálásának engedélyezése mezőben választhat egy adott szállító, cikk vagy a cikk és a szállító együttes kétirányú egyező a Egyeztetési irányelv alkotnak, és egy adott beszerzési rendelés a Beszerzési rendelés űrlap.

Megfelelő ár összegek szabályozza a jogi személy által, a Teljes árak egyeztetése mezőjében a Kötelezettségek paraméterei űrlap. A beszerzési ár teljes tolerancia százalékos és a tolerancia (nem a haladhatja meg) összeget is, hogy a képernyőn vannak megadva.

Kétirányú, nettó egység ár egyező

Használjon kétirányú egyező ellenőrizze, hogy az ár információ, a beszerzési rendelés és a számla közötti eltérés elfogadható tűréshatárokon belül. Összehasonlíthatja a árinformáció nettó egységárat minden egyes elem a számlán. Ezt nevezik egység nettó ár megfelelő.

Kilenc sorban szereplő összehasonlításra kerül a a Számlaegyeztetés részletei űrlapon, a következő táblázatban látható. Ha a megengedhető ár tűréshatár egység nettó ár megfelelő 10 %, a nettó ár 22.61 % varianciája minősül megfelelő eltérést.

Sor mező	Számlaérték	Beszerzési rendelésérték	Eltérés százaléka
Egységár	55.40	55.38	0 %
Áregység	1.00	1.00	0 %
Beszerzések költségei	50,00	0,00	100%
Kedvezmény	0,00	0,00	0 %
Engedményszázalék	0,00	0,00	0 %
Többsoros kedvezmény	0,00	0,00	0 %
Többsoros kedvezmény százaléka	0,00	0,00	0 %
Nettó összeg	271.60	221.52	22.61 %
Nettó egységár	67.9000	55.3800	22.61 %

A jogi személy által az egység nettó ár megfelelő szabályozza a Számlaegyeztetés ellenőrzésének engedélyezése mezőjében a Kötelezettségek paraméterei űrlap. Az egység nettó ár tolerancia százalékos konfigurálhatók a cikkek, cikkcsoportok, szállítók, szállítói csoportok, szállító és a cikk-kombinációk vagy jogalany használatával a Árkülönbözet tűréshatárai űrlap.

Kétirányú ár összegek egyeztetése és egység nettó ár egyező

Használja a megfelelő ár összegek, és a nettó együtt a megfelelő egységárat. Ebben a példában a következő konfiguráció feltételezi:

Az egység nettó ár az USB meghajtó cikk tűréshatára 10 %.
Az ár megfelelő tűréshatárt összegzi, a jogi 15 % vagy 500,00.

A beszerzési rendelés a következő sort tartalmazza.

Cikkszám	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
USB-meghajtó	1 000	1000	10,000.00

Három számlák kerülnek, a következő táblázatban látható. Nincs megfelelő eltérés a számla 3, mert 1,880.00 varianciája 500,00 beszerzési ár teljes eltérés összege meghaladja számla. Ár az egyező összegek a számla nettó összege minden korábban feladott számlák jelenleg dolgozik a számla is tartalmaz.

Cikkszám	Mennyiség	Egységár	Nettó összeg
1. Számla: USB-meghajtó	800	10.80	8,640.00
2. Számla: USB-meghajtó	100	10.80	1,080.00
3. Számla: USB-meghajtó	200	10.80	2,160.00
Összesen			11,880.00

Háromirányú egyeztetés

Használja a hármas egyező, győződjön meg arról, hogy az ár információ, a beszerzési rendelés és a számla közötti eltérés elfogadható határértékeken belül van, és győződjön meg arról, hogy a számlán szereplő mennyiség megegyezik-e a megfelelő termék elismervények a mennyiség.

Az azonos sorban szereplő összehasonlításra kerül a a Számlaegyeztetés részletei mint a kétirányú megfelelő formában. Ezenkívül a számlán szereplő mennyiséget a bevételezési termékmennyiségek beérkezett, megfelelt. Ha a számla mennyiség eltér a megfeleltetett termék bevételezési mennyiséget, létezik egy hiba egyező mennyiséget.

Sor mező	Számlaérték	Beszerzési rendelésérték	Eltérés százaléka
Egységár	55.40	55.38	0 %
Áregység	1.00	1.00	0 %
Beszerzések költségei	50,00	0,00	100%
Kedvezmény	0,00	0,00	0 %
Engedményszázalék	0,00	0,00	0 %
Többsoros kedvezmény	0,00	0,00	0 %
Többsoros kedvezmény százaléka	0,00	0,00	0 %
Nettó összeg	271.60	221.52	22.61 %
Nettó egységár	67.9000	55.3800	22.61 %

Sor mező	Számlaérték	Egyező ikon
Számlázási mennyiség	4,00
Az összes egyeztetett termékbevételezés	0,00

Háromutas egyező szabályozza a jogi személy által, a Soregyeztetési irányelv mezőjében a Kötelezettségek paraméterei űrlap. A Kiválasztás, a Egyeztetési irányelv felülbírálásának engedélyezése mezőben választhat egy adott szállító, cikk vagy a cikk és a szállító együttes egyező hármas a Egyeztetési irányelv alkotnak, és egy adott beszerzési rendelés a Beszerzési rendelés űrlap.

Költségek egyeztetése

Győződjön meg arról, hogy díjak összegek nem térhet el a várható összegek mint egy elfogadható eltérése százalékos megfelelő díjakat is használhatja. Az egyes költségek kódját a számla és a beszerzési rendelés teljes összegét összehasonlítja a a Költségértékek összehasonlítása - számla: %1 űrlapon, a következő táblázatban látható. Ha a költségek kód megengedhető tűréshatárát 25 %, a licenckód költségek 99,999,999,999.99 % költségeltérés százalékos minősül megfelelő eltérést.

Megjegyzés

99,999,999,999.99 %-Os eltérés százalékos azt jelenti, hogy a beszerzési rendelés alapján várható összeg nulla, a tényleges összeg a számla értéke pozitív.

Számla költségkódja	Tényleges számított összérték	Várt számított összérték	Különbözet összege	Eltérés százaléka	Százalékos tűréshatár
Licenc	25	0	25	99,999,999,999.99 %	25 %
Fuvardíj	200	200	0	0 %	25 %
Meggyorsítása	4	2	2	100%	25 %

Egyező szabályozza a jogi entitás által felszámított díjak a Költségek egyeztetése a jelölőnégyzetet a Kötelezettségek paraméterei űrlap. Tolerancia százalékos eltérés költségeket lehet beállítani a Költségtűréshatárok űrlap.

Megjegyzés

Díjak egyező végzi csak a költségek kódjait, amelyek a Beszerzési rendelés és számla értékeinek összehasonlítása jelölőnégyzet be van jelölve a Költségkód űrlap.

Funkciók

Szállítói számlák gyakran termék bevételezések tényleges szállítások képviselő helyett a beszerzési rendeléseken alapul. Időnként a számlázott összegek nem felelnek meg a beszerzési rendelés összegeinek, és időnként a kiszállított mennyiségek nem felelnek meg a számlázott mennyiségeknek. Segít, hogy ez az információ kezelése a következő módon:

Termék bevételek alapján szállítói számlát hoz létre. Termék-visszaigazolások automatikusan felajánlja a számlák, és kiválaszthatja, hogy mely termék-visszaigazolások használata. Is választhat az adott termékre beérkezési sor elemek több beszerzési rendeléseket, ha. Bővebb információ:Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák.
Megtekintése és jóváhagyása a mennyiség eltéréseinek a számlán a számlázott mennyiség és a Beérkezett mennyiség a termék átvételekor között. Ha eltérés mutatkozik, akkor mentheti a számla és később egyezik, egy másik termék kézhezvételétől, vagy számlázott mennyiséget, egyezik meg a beérkezett mennyiséget. Bővebb információ:Legfontosabb feladatok: Szállítói számlák.
Adja meg a számla összegek nem az eredeti beszerzési rendelésen szereplő, úgy, hogy a számla adatai megegyezzen a szállítótól kapott számla. Összehasonlíthatja a beszerzési rendelések, számlák költségei költségei. Ha szükséges, a költségek hozzáadása a számlák, és lefoglalni a sor számlázásához. Bővebb információ:Számla a szállítói számlákban a költségek miatt fellépő eltérésekhez.
Megtekintheti és jóváhagyhatja a számla nettó ár és a beszerzési rendelés nettó ár közötti egyezés áreltéréseinek. Beállíthatja az ár tolerancia százalékos jogalanyok, szállítók és cikkek. Ha a szállítói számla sor ár nem szerepel az elfogadható, árral tolerancia, mentheti a számla, amíg a könyvelési engedélyezett, vagy a szállítótól egy korrekciós jelenik meg. További tájékoztatás: A szállítói számlák érkezésének rögzítése és összevetése a bevételezett mennyiséggel és Nettó egységár számlaegyeztetési eltéréseinek feloldása.