A Kötelezettségek modul beállítása a számlaegyeztetéshez

Cikk
08/03/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A következő eljárások segítségével állítsa be a kötelezettségek, a számlaegyeztetés. További információ: Kapcsolatos számlák fizetendő számla egyeztetése.

Megjegyzés

Számla-ellenőrzési más képernyők is hajtható végre a szállítói számlára vonatkozó irányelvek.

A Kötelezettségek paramétereinek beállítása a számlaegyeztetéshez

Mielőtt elkezdené a beállítást, győződjön meg arról, hogy az Számlaegyeztetés konfigurációs kulcs be van állítva. Ha a jogi személy költségek, mint a szállítás, költségek segítségével nyomon követi, győződjön meg arról, hogy a Költségek konfigurációs kulcs ki van választva.

Váltson át arra a jogi személy, állít be a számlaegyeztetést.
Kattintson a Kötelezettségek > Beállítás > Kötelezettségek paraméterei.
Kattintson a Számla ellenőrzése elemre, majd jelölje be Számlaegyeztetés ellenőrzésének engedélyezése négyzetet.
A Eltéréseket tartalmazó számla feladása mezőben adja meg, hogy előírja-e a jóváhagyást a számlaegyeztetési eltéréseket tartalmazó számlák feladása előtt.
Választható: A beszerzési rendelés adatai alapján várt összegekkel tényleges Számlaösszegek egyeztetése jelölje be a Számlaösszegek egyeztetése négyzet jelölését.
1. Az a Számlaösszegek egyeztetésének megjelenítését jelző ikon mezőbe adja meg, hogy egy ikon látható, ha a Számlaegyeztetési eltérés meghaladja a tűréshatára. Választhat, hogy ikon, ha pozitív eltérés meghaladja a tűréshatárt, vagy ha a pozitív vagy negatív eltérés meghaladja a tűréshatára.
  
  Ha például a tűréshatára értéke 5 százalék, és a beszerzési rendelésen megadott teljes számlaösszeghez 100,00. Ezért áregyeztetési ikon jelenik meg a számlán a számla teljes összege meghaladja a 105,00. Amennyiben a Ha nagyobb vagy kisebb a tűréshatárnál beállítást választja, akkor is megjelenik az ikon, ha az egységár kevesebb, mint 95.00.
2. Az a Számlaösszegek tűréshatára százalékban mezőbe írja be a maximális százalékos eltérést, amely elfogadható.
  
  Ha felül szeretné bírálni a számla Számlaösszegek tűréshatára százalékban, egy adott szállítót kapcsolatos tudnivalókat lásd: A számlaösszegek egyeztetésénél elfogadható tűréshatárok beállítása a szállítókhoz.
Választható: A megfelelő ár vagy a sorban szereplő cikkek számlák szereplő ár és mennyiség adatait, tegye a következőket:
1. Az a Soregyeztetési irányelv mezőben, válassza ki a jogi személy dolgozik, mint az alapértelmezett irányelv használandó értéket.
2. Ha engedélyezni szeretné egy cikk, a szállító, a szállító és cikk-kombináció kell alkalmazni, vagy a beszerzésirendelés-sor egyeztetése a különböző szintű, válasszon ki egy értéket a Egyeztetési irányelv felülbírálásának engedélyezése mező.
  
  Ha felül szeretné bírálni a jogi személy soregyeztetési irányelv adott szállító, cikk, vagy szállító és cikk-kombináció kapcsolatos tudnivalókat lásd: Egyeztetési irányelv (képernyő). Ha felül szeretné bírálni a jogi személy soregyeztetési irányelv adott szállító, cikk, vagy szállító és cikk-kombináció kapcsolatos tudnivalókat lásd: Beszerzési rendelés (képernyő).
3. Az a Egységár-egyeztetés ikonjának megjelenítése mezőbe adja meg, hogy egy ikon látható, ha a Számlaegyeztetési eltérés meghaladja a tűréshatára. Választhat, hogy ikon, ha pozitív eltérés meghaladja a tűréshatárt, vagy ha a pozitív vagy negatív eltérés meghaladja a tűréshatára.
  
  Ha például a tűréshatára értéke 5 százalék, és a beszerzési rendelésen megadott teljes számlaösszeghez 10,00. Ezért áregyeztetési ikon jelenik meg a számlán a számla teljes összege meghaladja a 10,50. Amennyiben a Ha nagyobb vagy kisebb a tűréshatárnál beállítást választja, akkor is megjelenik az ikon, ha az egységár kevesebb, mint 950.
Választható: A számlákon sorelemek teljes árak egyeztetése, válasszon ki egy értéket a Teljes árak egyeztetése mező.
1. Ár Számlaösszegek tűréshatára százalékban, összeg vagy százalék és összeg megadása.
2. Az a Teljes ár egyeztetését jelző ikon megjelenítése mezőbe adja meg, hogy egy ikon látható, ha a Számlaegyeztetési eltérés meghaladja a tűréshatára. Választhat, hogy ikon, ha pozitív eltérés meghaladja a tűréshatárt, vagy ha a pozitív vagy negatív eltérés meghaladja a tűréshatára.
  
  Ha például a tűréshatára értéke 5 százalék, és a beszerzési rendelésen megadott teljes számlaösszeghez 10,00. Ezért áregyeztetési ikon jelenik meg a számlán a számla teljes összege meghaladja a 10,50. Amennyiben a Ha nagyobb vagy kisebb a tűréshatárnál beállítást választja, akkor is megjelenik az ikon, ha az egységár kevesebb, mint 950.
Választható: A beszerzési rendelés adatai alapján várt összegekkel tényleges Számlaösszegek egyeztetése jelölje be a Költségek egyeztetése négyzet jelölését.
1. Az a Költségegyeztetési ikon megjelenítése mezőbe adja meg, hogy egy ikon látható, ha a Számlaegyeztetési eltérés meghaladja a tűréshatára. Választhat, hogy ikon, ha pozitív eltérés meghaladja a tűréshatárt, vagy ha a pozitív vagy negatív eltérés meghaladja a tűréshatára.
  
  Ha például a tűréshatára értéke 5 százalék, és a beszerzési rendelésen megadott teljes számlaösszeghez 10,00. Emiatt a költségegyeztetési ikon látható, ha a tényleges költség több, mint 1050. Amennyiben a Ha nagyobb vagy kisebb a tűréshatárnál beállítást választja, akkor is megjelenik az ikon, ha az egységár kevesebb, mint 9.50.
2. Az a Költségtűréshatár százalékban mezőbe írja be a maximális százalékos eltérést, amely elfogadható.
  
  Ez a százalékos érték az egy adott költségkód felülbírálására kapcsolatos tudnivalókat lásd: Költségkódok egyeztetési tűréshatárainak meghatározása.

Készletmodellcsoportok beállítása a számlaegyeztetéshez

A cikk csomagjegyzéken szereplő ára és a megfelelő számlában szereplő ár közötti eltérések hatással lehetnek a cikk nyilvántartott készletárát. A készlet nyilvántartott árának helyessége érdekében elő lehet írni, hogy a számlaadatok feladása előtt előbb csomagjegyzék adatait kelljen feladni.

Kattintson a Készletkezelés > Beállítás > Készlet > Cikkmodellcsoportok.
Válassza ki a cikk áfacsoportját.
A Beállítás gyorslapon jelölje be a Bevételezési követelmények négyzetet.
Jelölje be a Levonási követelmények jelölőnégyzetet.
Ismételje meg a 2–4. lépést azokra a készletmodellcsoportokra vonatkozóan, amelyeknél használni szeretné a számlaegyeztetést.

Cikk árkülönbözeti tűréshatárának beállítása

Ha egy soregyeztetési házirendjét használja Kétirányú egyeztetés vagy Háromirányú egyeztetés, a művelet végrehajtásához.

Az árkülönbözeti tűréshatárok beállíthatók a vállalatnál az összes cikkre, ártűréshatár szerinti cikkcsoportokra vagy egyes cikkekre vonatkozóan. Az árkülönbözeti tűréshatárok csoportok szerinti beállításához előbb létre kell hozni az ártűréshatár szerinti cikkcsoportokat, majd minden cikket hozzá kell rendelni a megfelelő csoporthoz. Minden cikk ezután hozzárendelheti a megfelelő csoporthoz. Létrehozható például három ártűréshatár szerinti cikkcsoport:

Kattintson a Készletkezelés > Beállítás > Ár/engedmény > Ártűréshatár szerinti cikkcsoportok.
Új ártűréshatár szerinti cikkcsoport létrehozásához nyomja le az Új gombot.
Adjon meg egy azonosítót és egy nevet az ártűréshatár szerinti cikkcsoport számára.
Ismételje meg a 2–3. lépést a fennmaradó ártűréshatár szerinti cikkcsoportokra vonatkozóan.
Kattintson a Termékinformációk kezelése > Közös > Kiadott termékek.
Válasszon ki egy cikket. A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Szerkesztés.
Kattintson a Rács nézet lehetőségre, vagy nyomja meg a CTRL+SHIFT+G billentyűket az összes elem megjelenítéséhez, majd válassza ki a kívánt elemet a listáról.
Az Beszerzés lapon válassza ki az ártűréshatár szerinti cikkcsoportot.
Ismételje meg minden egyes teljesítményértékeléshez a 7. és a 8. lépést.

Cikk árkülönbözeti tűréshatárának beállítása

Ha egy soregyeztetési házirendjét használja Kétirányú egyeztetés vagy Háromirányú egyeztetés, a művelet végrehajtásához.

Az árkülönbözeti tűréshatárok beállíthatók a vállalatnál az összes szállítóra, ártűréshatár szerinti szállítócsoportokra vagy egyes szállítókra vonatkozóan. Az árkülönbözeti tűréshatárok csoportok szerinti beállításához előbb létre kell hozni az ártűréshatár szerinti cikkcsoportokat, majd minden cikket hozzá kell rendelni a megfelelő csoporthoz. Minden cikk ezután hozzárendelheti a megfelelő csoporthoz. Létrehozható például két ártűréshatár szerinti szállítócsoport: 10% és 5%.

Kattintson a Kötelezettségek > Beállítás > Szállítók > Ártűréshatár szerinti szállítócsoportok.
Új ártűréshatár szerinti cikkcsoport létrehozásához nyomja le az Új gombot.
Adjon meg egy azonosítót és egy nevet az ártűréshatár szerinti szállítócsoport számára.
Ismételje meg a 2–3. lépést a fennmaradó ártűréshatár szerinti cikkcsoportokra vonatkozóan.
Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítók > Minden szállító.
Válasszon ki egy szállítókódot. A Műveleti ablaktábla elemen kattintson az Szerkesztés.
Az Számlázás és szállítás lapon válassza ki az ártűréshatár szerinti szállítócsoportot.
Ismételje meg minden egyes teljesítményértékeléshez a 6. és a 7. lépést.

Árkülönbözeti tűréshatárok beállítása

Ha egy soregyeztetési házirendjét használja Kétirányú egyeztetés vagy Háromirányú egyeztetés, a művelet végrehajtásához.

Az árkülönbözeti tűréshatárok beállítható a vállalatra, cikkekre vagy szállítókra vonatkozóan. A szállítói számláknak a beszerzési rendelés adataival való összehasonlítása során a a következő sorrendben keresi meg az alkalmazandó árkülönbözeti tűréshatárt. A következő táblázat az örökölt engedélyeket mutatja be.

Cikk kódja	Számlakód
Tábla	Tábla
Tábla	Csoport
Tábla	Minden
Csoport	Tábla
Csoport	Csoport
Csoport	Mind
Mind	Tábla
Mind	Csoport
Mind	Mind

A vállalat alapértelmezett árkülönbözeti tűréshatára 0 százalék, ez vonatkozik minden cikkre és minden kódra (Minden, Minden). A vállalat alapértelmezett árkülönbözeti tűréshatár rekordját nem törölheti.

Beállíthatók például a következő rekordok az árkülönbözeti tűréshatárokhoz.

Cikk kódja	Cikk-kapcsolat	Számlakód	Számlakapcsolat	Árkülönbözet tűréshatára százalékban	Megjegyzések
Minden		Minden		1%	Ez a százalékos érték az összes cikkre és az összes szállítóra érvényes, kivéve ha az egyéb helyzetek valamelyik lép fel. Ez a vállalati árkülönbözeti tűréshatára.
Tábla	Telep	Mind		1%	Ez a százalékos érték vonatkozik az összes szállító esetében a Telep nevű cikkre.
Csoport	Alacsony	Mind		2%	Ez a százalékos érték az alacsony ártűréshatár szerinti cikkcsoport, és minden szállítóra hozzárendelt összes cikkre vonatkozik.
Csoport	Közepes	Mind		6%
Csoport	Magas	Mind		15%
Mind		Csoport	5 százalék	5%
Mind		Csoport	10 százalék	10%	Ez a százalékos érték vonatkozik az összes szállítóra, amely a „10 százalék” csoporthoz van hozzárendelve, valamint az összes cikkre.

Kattintson a Kötelezettségek > Beállítás > Számlaegyeztetés > Árkülönbözet tűréshatárai.
Új árkülönbözeti tűréshatár létrehozásához nyomja le a Új gombot.
Adja meg az árkülönbözeti tűréshatár alá eső cikk- és szállítókombináció adatait, valamint az árkülönbözeti tűréshatár százalékos értékét.

Megjegyzés

A alapértelmezés szerint megengedi a negatív áreltéréseket. Negatív árkülönbözeti tűréshatár nem adható meg. A negatív áreltérések nyomon követéséhez válassza a Ha nagyobb vagy kisebb a tűréshatárnál beállítást a Egységár-egyeztetés ikonjának megjelenítése mezőben a Kötelezettségek paraméterei képernyőn. Adja meg az árkülönbözet százalékos tűrésére a Árkülönbözet tűréshatárai képernyőn.
Ismételje meg a 2–3. lépést a fennmaradó ártűréshatár szerinti cikkcsoportokra vonatkozóan.