Költségvetési terv munkalapsablonok létrehozása varázslóval

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Ez a témakör bemutatja, hogyan hozhat létre A Microsoft Excel költségvetési tervhez a Microsoft Dynamics AX varázslójának használatával, és hogyan tudja kiválasztani a munkalap fejlécében használandó mezőket, mely oszlopokat érdemes belefoglalni, és milyen mátrixmezőket érdemes létrehozni. Az egyes sablonok egy adott jogi személyhez és számlastruktúrához tartoznak.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez és a Microsoft Dynamics AX Office-bővítmények vannak telepítve.

A A Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszertől kezdve manuálisan is létrehozhat költségvetési tervsablonokat. További tájékoztatás: Költségvetés-tervezési sablonok manuális létrehozása.

Az alábbi ábra bemutatja, hogyan hozhat létre sablont egy költségvetési terv munkalapjához a varázsló segítségével. A számok a témakörben később tárgyalt eljárásoknak felelnek meg.

Előfeltételek

Az alábbi táblázat bemutatja a munka megkezdése előtt biztosítandó előfeltételeket.

Kategória	Előfeltételek
Telepítés	Telepítse a Microsoft Office-bővítmények összetevőt. További tájékoztatás: Install Office Add-ins.
alkalmazásintegrációs keretrendszer (AIF)	Iniciálja az AIF alkalmazást. További tájékoztatás: Initialization checklists és Alkalmazásintegrációs keretrendszer beállítása. Aktiválja a BudgetServices bejövő portot. (Kattintson a Rendszerfelügyelet > Beállítás > Szolgáltatások és alkalmazásintegrációs keretrendszer > Bejövő portok. Jelölje ki a BudgetServices szolgáltatást, majd kattintson az Aktiválás parancsra.) További tájékoztatás: Managing integration ports.
Dokumentumkezelés	Aktiválja a BudgetPlanOfficeAddinService dokumentum-adatforrást. (Kattintson a Szervezet felügyelete > Beállítás > Dokumentumkezelés > Dokumentum-adatforrások. Jelölje be a Költségvetés modult és a BudgetPlanOfficeAddinService adatforrását nevét, és kattintson az Aktiválás parancsra.) További tájékoztatás: A Microsoft Office-bővítmények integrációjának beállítása.
Költségvetéskészítési beállítások	A költségvetés-tervezés konfigurálása. További tájékoztatás: Legfontosabb feladatok: Költségvetés-tervezés konfigurálása és költségvetés-tervezési folyamatok beállítása.

1. Válassza ki a munkalap fejlécében használandó mezőket

A munkalapfejlécben található mezők azonosítják, melyik költségvetési tervhez használatos az adott munkalapsablon. Az alábbi táblázat segítségével eldöntheti, mely mezőket kell használnia.

Munkalapfejléc mezőjének típusa	Megfontolások	Példák
Költségvetési terv azonosítói	Egy vagy több ilyen mező segítségével azonosíthatja a munkalapsablon felhasználói számára a költségvetési tervet.	Költségvetési terv Költségvetés-tervezési folyamat Költségvetés-tervezési szakasz Bizonylat száma Dokumentum állapota Felelősségközpont
Felelős fél	Ezzel a mezővel azonosíthatja a személyt, aki a költségvetési tervért felelős.	Költségvetési terv készítője
Költségvetési terv jellemzői	Egy vagy több ilyen mezővel követheti nyomon a költségvetési terv információit.	Költségvetési terv prioritása Létrehozta Létrehozás időpontja Előzményadat Módosította: Módosított dátum és idő Helyezés (költségvetési terv) Munkafolyamat állapota

2. Válassza ki, mely oszlopokat akarja felvenni a munkalapra

A munkalap oszlopaihoz költségvetésiterv-sorokat képviselő mezőket is válasszon. Az alábbi táblázat segítségével eldöntheti, mely mezőket kell használnia.

A munkalaposzlop típusa	Megfontolások	Példa
Költségvetési terv azonosítói	Egy vagy több ilyen mező segítségével azonosíthatja azt a költségvetési tervet, amelyhez a költségvetési tervsorok tartoznak.	Költségvetési terv neve Bizonylat száma
A költségvetési tervváltozat információi	Egy vagy több ilyen mezővel határozhatja meg a költségvetési terv változati információit.	Költségvetési terv eset A költségvetési tervváltozat leírása A változat mértékegységosztálya Mértékegység
Költségvetési terv sormezői	Egy vagy több ilyen mezővel határozhatja meg a költségvetési terv információit.	Aktívák Költségvetési osztály A költségvetési terv becslési típusa Megjegyzés Pénznem Dimenzió leírása Dimenzió neve Érvényesség dátuma Előre jelzett beosztás Ismétlődő Új kérelem Projekt Javasolt eszköz A javasolt eszköz leírása Javasolt projekt A javasolt projekt leírása

3. Válassza ki a létrehozandó mátrixmezőket

A költségvetési terv soraiban a kapcsolódó rekordok rekordcsoportjainak összegeit megjelenítő mátrixmezőket is hozzáadhat. A mátrixmezőkre példák többek között a következők:

• Előző évi tényszámok

• Előző évi költségvetési számok

• Részlegkérelem 1. n.év

• Jóváhagyott költségvetés január

4. Sablon létrehozása egy költésgvetési terv-munkalaphoz

Új költségvetésiterv-munkalap létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési konfiguráció.

2. Válassza a Sablonok lapot, majd kattintson a Varázsló gombra.

3. A varázsló első oldalán kattintson a Tovább > gombra.

4. A A sablon paramétereinek megadása oldalon adja meg az alábbi információkat, majd kattintson a Tovább > gombra.

   Mező	Leírás
   Sablon neve	Ez a név jelenik meg a munkalapsablon fejlécében, és a sablon fájlnevében is.
   Mellékletek mappája	Ezen a helyen tárolja a rendszer a sablonfájlt.
   Jogi személy	Adja meg a sablont használó jogi személyt.
   Számlastruktúra	Adja meg a sablonnal használandó számlastruktúrát.

5. A A sablon fejlécmezőinek megadása oldalon válassza ki a sablonhoz használni kívánt költségvetésiterv-dokumentum fejlécét, majd kattintson a Tovább > gombra.

6. A A sablonban szereplő oszlopok megadása oldalon válassza ki a sablon oszlopaihoz használni kívánt költségvetésiterv-mezőket majd kattintson a Tovább > gombra.

7. A A sablon mátrixmezőinek meghatározása oldalon kattintson a Mátrixmezők gombra.

8. A Munkalapsablonok mátrixmezői oldalon kattintson az Új gombra, majd adja meg az alábbi információkat.

   Mező	Leírás
   Név	Adja meg a mátrixmező nevét. Ez a mező lesz a számított összegek oszlop neve.
   Leírás	Adja meg a mátrixmező leírását.
   Méret	Válassza ki, hogy összeg, mennyiség vagy ár alapján kíván számítani.
   Csak olvasható	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha meg akarja előzni, hogy a kiszámított összeg az Excel sablonban szerkeszthető legyen. Ezt a költségvetés stádiumától függően kell elvégezni a költségvetésiterv-sablonon. Így például, ha a költségvetési terv a vezetői jóváhagyás stádiumában van, nem szabad módosítani a részlegigények összegét. Emellett az előző évi tény- és költségvetési számoknál is használhatja a jelölőmezőt, amelyeket csak tájékoztatási célból vesz fel a sablonba.
   Szűrők	Válassza ki, mely szűrőket kell alkalmazni a költségvetésiterv-sorokra a mátrix-mezőértékek kiszámításakor.

9. Ismételje meg a 8. lépést minden egyes mátrixmezőhöz, aelyet a munkalapsablonban ki kell számítani.

   A Másolás gombbal egy már létező mátrixmezőn alapuló új mátrixmezőt tud létrehozni.

10. A A sablon mátrixmezőinek meghatározása oldalon helyezze át a mátrixmezőket a Elérhető listából a Kiválasztva listába, majd kattintson a Tovább > gombra.

11. A A sablon előnézete oldalon ellenőrizze a varázsló beállításait. Szükség esetén lépjen vissza és módosítsa a beállításokat a varázslóban.

12. A Befejezés gombra kattintva hozza létre a Excel sablont.

13. Ellenőrizze a Excel fájlként megnyitott munkalapsablont, és szükség szerint módosítsa azt (formázás, grafikonok hozzáadása, satöbbi). Módosítás után mentse a Excel fájlt.

    Biztonsági Megjegyzés:
    Ne változtassa meg a fájlok tárolásának helyét.

5. Jelölje ki a költségvetés-tervezési folyamathoz használni kívánt munkalapsablont.

A költségvetés-tervezési folyamathoz használni kívánt munkalapsablont kiválasztásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Beállítás > Költségvetés-tervezés > Költségvetés-tervezési folyamat.

2. Válassza ki azt a költségvetés-tervezési folyamatot, amelyhez a munkalapsablont használni kívánja.

3. A Költségvetés-tervezési szakaszok szabályai és sablonjai gyorslapon válasszon ki egy költségvetés-tervezési munkafolyamatot és tervezési fokozatot, majd válassza ki az előző eljárásban létrehozott sablont.

6. Költségvetési terv létrehozása és adatainak ellenőrzése munkalapsablon segítségével

A munkalapsablon létrehozása és a költségvetés-tervezési folyamathoz való hozzáadása után létrehozhatja a költségvetési tervet és exportálhatja azt egy, az adott munkalapsablont használó Excel munkafüzetbe.

A költségvetési terv munkalapsablon segítségével való létrehozásához és adatainak ellenőrzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kattintson a Költségvetés készítése > Közös > Költségvetési tervek > Az összes költségvetési terv.

2. A műveleti ablaktáblán kattintson a Költségvetési terv elemre költségvetési terv létrehozásához.

3. A Költségvetés-tervezési folyamat mezőben válasszon egy folyamatot.

4. A Költségvetési terv mezőben adja meg a költségvetési terv nevét.

5. Kattintson a Létrehozás hivatkozásra.

6. Az Sor hozzáadása gombbal adhat hozzá sorokat a költségvetési tervhez. Válassza ki a számlastruktúrát, majd adja meg a pénzügyi dimenziók értékeit és az összeget a költségvetési terv egyes soraihoz.

7. A Költségvetési terv képernyőn a Műveleti ablaktáblában kattintson a Munkalap elemre. Megnyílik a A Microsoft Excel fájl, amely az előző eljárásban létrehozott munkalapsablonon alapul.

Következő lépés

Költségvetési adatok hozzáadása a munkalaphoz a szervezeten belüli más dolgozókkal az Excel alkalmazásban. Ha meg van elégedve a Excel alkalmazásban látható adatokkal, akkor importálja vissza a költségvetési terv információit a Microsoft Dynamics AX rendszerbe. További információért lásd: “Munkalapok és indoklások használata a költségvetési tervekben” rész, Legfontosabb feladatok: Költségvetési tervek létrehozása és feldolgozása témakör.

Kapcsolódó feladatok

Költségvetés-tervezési sablonok manuális létrehozása

Technikai információk rendszergazdáknak.

Ha nincs hozzáférése a feladat végrehajtásához használt lapokhoz, akkor forduljon a rendszergazdához és adja meg azokat az információkat, amelyek a következő táblázatban szerepelnek.

Kategória	Előfeltételek
A konfigurációs kulcsok	Költségvetés-ellenőrzés Költségvetés-tervezési konfiguráció kulcsa
Biztonsági szerepkörök	Ahhoz, hogy varázsló segítségével költségvetésiterv-munkalapsablont hozhasson létre, a Költségvetés-kezelő (BudgetBudgetManager) biztonsági szerepkör tagjának kell lennie.