Csekk készítése főkönyvi vagy bankszámlához
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Létrehozhat csekkeket, és feladhatja az összegeket a főkönyvi számlákra anélkül, hogy előzetesen feladná az összegeket a szállítói számlára. Ez hasznos lehet, amikor csekkeket nyomtat az alábbi esetekben:
Az utánvétes cikkeket leszállították, de nincs aktuális számla a cikkhez, vagy a szállító nincs szállítóként beállítva a rendszerben. Amikor a cikkek kiszállítása megtörtént, egy csekket állít ki.
Egyszeri szállítóknak történő kifizetések
Kifizetések olyan szállítóknak, amelyek nem fogadnak el hitelkártyát
Egyik bankszámláról a másikra történő kifizetések, például pénzeszközök áthelyezése vagy banki hitel törlesztése
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Beállítás > Készpénz- és bankkezelési paraméterek.
Jelölje be a Csekkek engedélyezése banki és főkönyvi számlákhoz jelölőnégyzetet, majd zárja be a képernyőt.
Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kifizetések > Kifizetési napló.
Nyomja le a CTRL+N billentyűkombinációt, és válasszon egy naplónevet.
Kattintson a Sorok lehetőségre egy sor létrehozásához.
Az Általános lapon látható Számla típusa mezőben válassza ki a Főkönyv vagy a Bank lehetőséget, majd a Könyvelési számla mezőben válassza ki a számlát.
Ha a Főkönyv lehetőséget választotta a Számla típusa mezőben, töltse ki a Kifizetés lapon látható Kedvezményezett neve mezőt.
Amikor minden adatot megadott a sorban, kattintson a Funkciók > Kifizetések létrehozása lehetőségre a csekk feldolgozásához.