Kulcsfontosságú feladatok: a szállítói kifizetések és egyezségek
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Szállító fizetési információk több módon adhat meg. Ezeket az eljárásokat a is végre tudja a Kifizetési naplók oldal.
Válasszon feladatot!
További tudnivalók...
Számla kifizetése a számlaösszeg alapján
Adott összeg kifizetése és számla kiegyenlítése
Űrlap segítség keresése
Keresse meg a kapcsolódó feladatok
További tudnivalók...
Ezek a hivatkozások a tárgyalt fogalmak további információt a témakör kereséséhez kattintson.
Központosított szállítói kifizetések
A fizetések a kötelezettségek paraméterek
Szállító kifizetési kifizetési forgatókönyvek
Számla kifizetése a számlaösszeg alapján
Ezt a módszert akkor érdemes alkalmazni, amikor ismert a kifizetendő számla, de a kifizetés összege nem. Ez az eljárás bemutatja, hogyan ellenőrzés által a szállítói számla kifizetése.
Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kifizetések > Kifizetési napló.
Hozzon létre egy naplót, és kattintson a Sorok , nyissa meg a Naplóbizonylat képernyő kifizetési naplósorokban. Naplók létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Hozzon létre és ellenőrizzen a naplók és a naplósorokban.
A a Könyvelési számla mezőben, válassza ki a szállítói számla, fizetés adják.
Kattintson a Funkciók > Kiegyenlítés parancsra.
Jelölje be a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőn a Jelölés jelölőnégyzetet mindegyik kifizetni kívánt szállítói számla sorában.
Megjegyzés
Ahhoz, hogy a részleges kifizetése, adja meg az összeget fizetni a Kiegyenlítendő összeg mezőben.
Zárja be az Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőt. A fizetési sor a számla adataival rendelkező jelenik meg a Naplóbizonylat űrlap. Az összeget a fizetési sor a szállítói számla, amely a jogi személy lehet kifizetni a szállítónak összegét tartalmazza. A kifizetésre vonatkozó esetleges készpénzfizetési engedmény is megtalálható itt.
Ellenőrizze, hogy az összeget kifizetni a szállítónak, és kattintson a Funkciók > Kifizetések létrehozása.
A naplósorban alkalmazott fizetési módnak megfelelően válassza ki a fizetési módot vagy az exportálási formátumot, és válassza ki azt a bankszámlát, amelyről le szeretné vonni a kifizetést. Ha egy fizetési módot választja, a fizetési mód exportálási formátum társítva kell rendelkeznie.
Megjegyzés
A a Naplóbizonylat a képernyőn, kattintson Lekérdezések > Egyenleg ellenőrzéseEllenőrizze, hogy a bankszámla a szállítói kifizetés összegét fedezi.
A a Kifizetések létrehozása képernyő, kattintson a Párbeszéd, töltse ki a mezőket, és kattintson a Dokumentum , a nyomtató a cél.
Kattintson a OK bezárásához a Nyomtató beállítása űrlapon, majd a OK a párbeszédpanel bezárásához.
Kattintson a Kifizetések létrehozása képernyő OK gombjára.
Kattintson a Ellenőrzés >Csak a bizonylat ellenőrzése a kifizetési sor ellenőrzéséhez, majd a Feladás > Feladás és átvitel.
Megjegyzés
Ha nem könyvel, és a feladási korlátozások kapcsolatos hibaüzenet jelenik meg, lehet csak a létrehozott naplók feladása. További tájékoztatás: Feladásra vonatkozó korlátozások (képernyő).
Vissza az elejére
Adott összeg kifizetése és számla kiegyenlítése
Ezt a módszert akkor érdemes alkalmazni, amikor a fizetendő összeg ismert. A kifizetés összege tetszés szerinti számú számlával kiegyenlíthető.
Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kifizetések > Kifizetési napló.
Hozzon létre egy naplót, és kattintson a Sorok , nyissa meg a Naplóbizonylat képernyő kifizetési naplósorokban. Naplók létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: Hozzon létre és ellenőrizzen a naplók és a naplósorokban.
A a Könyvelési számla mezőben, válassza ki a szállítói számla, fizetés adják.
Jelölje ki a leírást.
Adja meg a kifizetés összegét a Tartozik mezőben.
Kattintson a Funkciók > Kiegyenlítés parancsra. A Kiegyenlítés beállítás akkor érhető el, csak akkor áll rendelkezésre, ha a szállító létezik több számlát.
Jelölje be a Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőn a Jelölés jelölőnégyzetet mindegyik kifizetni kívánt szállítói számla sorában.
Megjegyzés
Ahhoz, hogy a részleges kifizetése, adja meg az összeget fizetni a Kiegyenlítendő összeg mezőben.
Zárja be az Nyitott tranzakciók kiegyenlítése képernyőt.
Kattintson a Naplóbizonylat képernyő Funkciók > Kifizetések létrehozása elemére.
A naplósorban alkalmazott fizetési módnak megfelelően válassza ki a fizetési módot vagy az exportálási formátumot, és válassza ki azt a bankszámlát, amelyről le szeretné vonni a kifizetést.
Ha a fizetési mód a nyomtatott dokumentumok igényel, kattintson a Párbeszéd, töltse ki a mezőket, és kattintson a Dokumentum a dokumentumok nyomtatása.
Kattintson a OK bezárásához a Nyomtató beállítása űrlapon, majd a OK a párbeszédpanel bezárásához.
Kattintson a Kifizetések létrehozása képernyő OK gombjára.
Click Ellenőrzés > Csak a bizonylat ellenőrzésea kifizetési sor ellenőrzéséhez, majd a Feladás > Feladás és átvitel.
Vissza az elejére
Űrlap segítség keresése
Naplóbizonylat - Szállító kifizetési napló (képernyő)
Kiegyenlítése a nyitott tranzakciók – szállító (képernyő)