Vevői ellenőrző tranzakciók beállítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Az ellenőrző tranzakció olyan nulla összegű tranzakció, amely az automatikus klíringház (EEH) hálózatán keresztül lett elküldve egy banknak. A bankok arra használják az ellenőrző tranzakciókat, hogy meggyőződjenek a számlaadatok pontosságáról, például a banki regisztrációs azonosítók és számlaszámok helyességéről.
Ellenőrző tranzakciók létrehozása előtt
Ahhoz, hogy létrehozhasson ellenőrző tranzakciókat a szervezet bankja számára, előbb el kell végeznie a következő lépéseket:
Definiálja az ellenőrző tranzakció számsorozatát. További tájékoztatás: Készpénz- és bankkezelési paraméterek (képernyő).
Állítson be egy szervezeti bankot, amely megköveteli az ellenőrző tranzakciók használatát. További információért tekintse át az alábbi eljárást.
Olyan szervezeti bank beállítása, amely megköveteli az ellenőrző tranzakciók használatát
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.
Jelölje ki azt a szervezeti bankszámlát, amelyhez szükségessé kívánja tenni az ellenőrző tranzakciókat, majd kattintson a Műveleti ablaktáblában levő Szerkesztés gombra.
Jelölje be az Általános gyorslapon látható Ellenőrző tranzakció szükséges jelölőnégyzetet.
Az Ellenőrző tranzakció válaszadási napjai mezőben adja meg, hogy hány nap eltelte után hagyják jóvá az ellenőrző tranzakciókat, a szervezet bankja által meghatározottak szerint.
Megjegyzés
Ha módosítja ezt az értéket, az új érték csak az új ellenőrző tranzakciókra van hatással. A szervezet bankja által már jóváhagyott ellenőrző tranzakciókat nem kell újból jóváhagyni.
Ellenőrző tranzakciók létrehozása a vevői számlákhoz
Az alábbi lépéseket követve hozhatja létre a vevői számlák ellenőrző tranzakcióit a szervezet bankja számára.
Kattintson a Kinnlevőségek > Időszakos > Ellenőrző tranzakciók létrehozása.
A Bank neve mezőben válassza ki a szervezet bankjának nevét.
A Fájlnév mezőben válassza ki, hova kívánja menteni az új ellenőrző tranzakció fájlját, majd írja be a fájl nevét. Ha például a C:\Prenotes mappát választja ki az ellenőrző tranzakció mentéséhez, és a BankA fájlnevet adja meg, e mező tartalma C:\Prenotes\BankA lesz.
Válassza ki az exportfájl típusát: CCD, CTX vagy PPD. Ha nem tudja, melyik fájltípust kell kiválasztani, érdeklődjön a szervezet bankjánál, mert egyes bankok előírnak valamilyen fájltípust.
Jelölje be a Futtatás az AOS-kiszolgálón jelölőnégyzetet, ha az ellenőrző tranzakció létrehozásának folyamatát az AOS-kiszolgálón (Application Object Server) kívánja futtatni a helyi számítógép helyett. Ez a beállítás általában növeli a teljesítményt.
A Számla típusa mezőben válassza ki, hogy milyen típusú számlához hoz létre ellenőrző tranzakciót. Létrehozhat ellenőrző tranzakciót az összes vevő vagy egy adott vevő számára.
Ha egy adott vevőhöz szeretne ellenőrző tranzakciót létrehozni, válassza ki a vevői számlát a Könyvelési számla mezőben.
Vevői banki ellenőrző tranzakció jóváhagyási állapotának megtekintése
Kattintson a Kinnlevőségek > Közös > Vevők > Minden vevő.
Válasszon ki egy vevői számlát, majd kattintson a Műveleti ablaktáblában levő Bankszámlák gombra.
A Beállítás lap Ellenőrző tranzakciók szakaszában megtekintheti az ellenőrző tranzakció állapotát. Egy ellenőrző tranzakció mindaddig Függőben állapotú, ameddig a szervezet bankja jóvá nem hagyja azt.
Megjegyzés
Ha a vevő bankszámlája megváltozik a hozzá tartozó ellenőrző tranzakció létrehozása után, az ellenőrző tranzakció állapota már nem fog megjelenni az Ellenőrző tranzakciók szakaszban. Ilyen esetben új ellenőrző tranzakciót kell létrehoznia az új vevői bankszámlához.
Lásd még
Ellenőrző tranzakciók beállítása