Szállítói ellenőrző tranzakciók beállítása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Az ellenőrző tranzakció olyan nulla összegű tranzakció, amely az automatikus klíringház (EEH) hálózatán keresztül lett elküldve egy banknak. A bankok arra használják az ellenőrző tranzakciókat, hogy meggyőződjenek a számlaadatok pontosságáról, például a banki regisztrációs azonosítók és számlaszámok helyességéről.
Ellenőrző tranzakciók létrehozása előtt
Ahhoz, hogy létrehozhasson ellenőrző tranzakciókat a szervezet bankja számára, előbb el kell végeznie a következő lépéseket:
Definiálja az ellenőrző tranzakció számsorozatát. További tájékoztatás: Készpénz- és bankkezelési paraméterek (képernyő).
Állítson be egy szervezeti bankot, amely megköveteli az ellenőrző tranzakciók használatát. További információért tekintse át az alábbi eljárást.
Olyan szervezeti bank beállítása, amely megköveteli az ellenőrző tranzakciók használatát
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.
Jelölje ki azt a szervezeti bankszámlát, amelyhez szükségessé kívánja tenni az ellenőrző tranzakciókat, majd kattintson a Műveleti ablaktáblában levő Szerkesztés gombra.
A Általános gyorslapon jelölje be a Ellenőrző tranzakció szükséges négyzetet.
Az Ellenőrző tranzakció válaszadási napjai mezőben adja meg, hogy hány nap eltelte után hagyják jóvá az ellenőrző tranzakciókat, a szervezet bankja által meghatározottak szerint.
Megjegyzés
Ha módosítja ezt az értéket, az új érték csak az új ellenőrző tranzakciókra van hatással. A szervezet bankja által már jóváhagyott ellenőrző tranzakciókat nem kell újból jóváhagyni.
Ellenőrző tranzakciók létrehozása a szállítói számlákhoz
Az alábbi lépéseket követve hozhatja létre a szállítói számlák ellenőrző tranzakcióit a szervezet bankja számára.
Kattintson a Kötelezettségek > Időszakos > Ellenőrző tranzakciók létrehozása.
A Bank neve mezőben válassza ki a szervezet bankjának nevét.
A Fájlnév mezőben válassza ki, hova kívánja menteni az új ellenőrző tranzakció fájlját, majd írja be a fájl nevét. Ha például a C:\Prenotes mappát választja ki az ellenőrző tranzakció mentéséhez, és a BankA fájlnevet adja meg, e mező tartalma C:\Prenotes\BankA lesz.
Válassza ki az exportfájl típusát: CCD, CTX vagy PPD. Ha nem tudja, melyik fájltípust kell kiválasztani, érdeklődjön a szervezet bankjánál, mivel egyes bankok meghatározott fájltípust írnak elő.
Jelölje be a Futtatás az AOS-kiszolgálón jelölőnégyzetet, ha az ellenőrző tranzakció létrehozásának folyamatát az AOS-kiszolgálón (Application Object Server) kívánja futtatni a helyi számítógép helyett. Ez a beállítás általában növeli a teljesítményt.
A Számla típusa mezőben válassza ki, hogy milyen típusú számlához hoz létre ellenőrző tranzakciót. Ellenőrző tranzakciókat létrehozhat az összes szállítóhoz vagy egy adott szállítóhoz.
Ha meghatározott szállítóhoz szeretne ellenőrző tranzakciót létrehozni, válassza ki a szállítói számlát a Könyvelési számla mezőben.
Szállítói ellenőrző tranzakció jóváhagyási állapotának megtekintése
Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítók > Minden szállító.
Kattintson duplán egy szállítói számlára, majd kattintson a Bankszámlák gombra a műveleti ablaktáblában.
A Beállítás lap Ellenőrző tranzakciók szakaszában megtekintheti az ellenőrző tranzakció állapotát. Egy ellenőrző tranzakció mindaddig Függőben állapotú, ameddig a szervezet bankja jóvá nem hagyja azt.
Megjegyzés
A szállító bankszámlája megváltozik az ellenőrző tranzakció létrehozása után, az ellenőrző tranzakció állapota nem fog megjelenni az Ellenőrző tranzakciók szakaszban. Létre kell hoznia egy új ellenőrző tranzakciót az új szállítói bankszámlához.
Lásd még
Ellenőrző tranzakciók beállítása