Fel nem adott csekkek érvénytelenítése
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ez a témakör ismerteti a csekkek sztornózásához tegye. Miután kinyomtatott vagy megpróbált kinyomtatni csekkeket, előfordulhat, hogy nem tudja használni őket. Néhány nem használt csekkeket sztornózni kell, például csekk, amely során vagy a nyomtatás után megsérültek.
A , ha a szervezet által használt, ellenőrző, a csekk vannak érvénytelenítését, akkor előfordulhat, hogy már kell foglalni a fizetési ellenőrző fájlban. Ebben az esetben az érvénytelenített csekk szerepel a következő frissítéskor a bankszámla fizetési ellenőrző fájl létrejön, és a jelölőnégyzet be van jelölve, és törli a fizetési ellenőrző fájlban. További tájékoztatás a szolgáltatáskategóriák létrehozásáról: Szállítói csekkek létrehozása és nyomtatása.
Megjegyzés
Ez az eljárás csak akkor alkalmazható, ha nincsenek feladva a csekkek.
Nyissa meg a megfelelő kifizetési naplót, és kattintson a Sorok.
A csekkeket az Ön által kiválasztott formátumban nyomtatja ki a program.
Kattintson a Fizetés állapota > Elutasítva parancsra. A csekkszámok a naplóban nem jelennek meg.
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák. Kattintson a Csekkek parancsra, majd válassza ki a bankszámlaszámot.
A rendszer ellenőrzi a szolgáltatások telepítésének megfelelőségét. Csekkek lett érvénytelenítve értékű Érvénytelen a a Állapot mező.