Szállítói csekkek létrehozása és nyomtatása
Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ez a témakör bemutatja, hogyan hozhat létre és nyomtathat ki csekkeket, és ha bankja megköveteli, hogyan hozhat létre és hogyan vonhat vissza fizetési ellenőrző fájlokat.
Megjegyzés
Ez a témakör a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 alkalmazás 6. vagy annál újabb összesítő frissítésének módosult vagy új funkcióira vonatkozó tájékoztatást tartalmaz. Ez az információ az AX 2012 R3 is vonatkozik.
Csekkek létrehozása és nyomtatása
Ezzel a műveletsorral lehet a szállítók számára csekkeket létrehozni és nyomtatni. Ez az eljárás feltételezi, hogy már kiválasztott kifizetendő számlákat és kiegyenlítette őket. További tájékoztatás: Kulcsfontosságú feladatok: a szállítói kifizetések és egyezségek.
A csekkek nyomtatása a szállítókhoz megadott átutalási címek használatával történik. Ha nincs megadva átutalási cím, a szállító elsődleges címét használja a rendszer.
Csekkek létrehozásához és nyomtatásához tegye a következőket:
Kattintson a Kötelezettségek > Naplók > Kifizetések > Kifizetési napló.
Válasszon egy naplót, majd kattintson a Sorok elemre.
Kattintson a Funkciók > Kifizetések létrehozása parancsra.
A Kifizetések létrehozása képernyőn válassza ki az Exportálás formátuma mezőt, majd a listából válassza ki a Csekk megfelelő exportálási fájlformátumát.
Megjegyzés
Másik lehetőségként válassza a Kifizetési mód lehetőséget. A Fizetési mód mezőben válasszon olyan fizetési módot, mely a Csekk exportfájl-formátumot használja.
Kattintson a Kiválasztás gombra, válassza ki a szállítókat, akik számára csekket nyomtat, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson a Párbeszéd hivatkozásra.
A Fizetés csekkel képernyőn írja be a kezdő csekk számát, valamint hogy hány csekket nyomtat, és adja meg, hogy szeretne-e jelentést nyomtatni a kifizetési bizonylatokról.
Kattintson a Dokumentum gombra, adja meg a csekkekhez használt nyomtató adatait, majd kattintson az OK gombra.
Ha jelentést nyomtat a kifizetési bizonylatokról, kattintson a Kifizetési bizonylat elemre, adja meg a jelentéshez használandó nyomtató adatait, majd kattintson az OK gombra.
Kattintson a Fizetés csekkel képernyő OK gombjára.
A csekkek elkészítéséhez kattintson a Kifizetések létrehozása képernyőn az OK gombra.
Bankszámlához tartozó fizetési ellenőrző fájl generálása
Ha bankja megköveteli ezt, elküldhető elektronikus csekklistát generálhat, amelyet azután elküldhet a banknak. Ezekkel a lépésekkel egy adott bankszámlához hozhat létre fizetési ellenőrző fájlt. Fizetési ellenőrző fájl létrehozása több jogi személyhez vagy bankszámlához: Fizetési ellenőrző fájl létrehozása több jogi személyhez és bankszámlához.
Ez az eljárás csak akkor használható, ha a 6. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez rendszer telepítve van.
Egy adott bankszámlához kapcsolódó fizetési ellenőrző fájl létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Közös > Bankszámlák.
Kattintson duplán egy bankszámlára.
A műveleti ablaktáblán kattintson a Szerkesztés lehetőségre, majd kattintson a Kifizetések kezelése fülre.
Kattintson a Fizetési ellenőrző fájl hivatkozásra.
A Fordulónap dátuma mezőben adja meg a fizetési ellenőrző fájlban használni kívánt utolsó csekk dátumát. A fizetési ellenőrző fájlba bekerül minden olyan csekk, amely az adott dátumig nem szerepelt másik fizetési ellenőrző fájlban.
Kattintson az OK gombra.
Fizetési ellenőrző fájl visszahívása
Ha módosítania kell valamit a fizetési ellenőrző fájlban, vissza tudja azt hívni. Egy fizetési ellenőrző fájl visszahívása minden egyes csekken visszaállítja azt a mezőt, amely azt jelöli, hogy a csekk fizetési ellenőrző fájlban szerepel. Ezt követően a csekket újból felveheti egy új fizetési ellenőrző fájlba.
Ez az eljárás csak akkor használható, ha a 6. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez rendszer telepítve van.
Egy fizetési ellenőrző fájl visszahívásához tegye a következőket:
Kattintson a Készpénz- és bankkezelés > Lekérdezések > Fizetési ellenőrző fájl összegzése.
Válassza ki a Létrehozva állapotú fizetési ellenőrző fájlt.
Kattintson a Visszahívás hivatkozásra.
Lásd még
Szállítói kifizetés csekkel (képernyő)
Fizetések nyomtatása nem átruházható csekkekként
Fizetési ellenőrző fájl létrehozása több jogi személyhez és bankszámlához