Stemma af bankareikninga við Afrita (forskoðun)

Grein
06/20/2024

[Þessi grein er hluti af fylgiskjölum forútgáfu og kann að vera breytt.]

Þessi grein útskýrir hvernig afstemming bankareikninga aðstoðar við afstemmingu bankafærslna og fjárhagsfærslna í Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Mikilvægt

Þetta er eiginleiki forútgáfu sem tilbúin er fyrir framleiðslu.
Forútgáfur sem tilbúnar eru fyrir framleiðslu eru háðar viðbótarnotkunarskilmálum. Frekari upplýsingar: Viðbótarnotkunarskilmálar fyrir Dynamics 365

Aðstoð við afstemmingu bankareikninga

Aðstoð við afstemmingu bankareikninga er safn eiginleikanna Ónýtir eiginleikar sem hjálpa til við afstemmingu bankareikninga. Það býður upp á tvö aðgreind verk í gegnum Copilot:

Bætt samsvörun færslna með fjárhagsfærslum

Eins og kunnugt er samsvörun sjálfkrafa á síðunni Afstemming bankareikninga samsvarar sjálfkrafa flestum bankafærslum og fjárhagsfærslum. Við vísar í þessa aðgerð sem sjálfvirka vinnsluaðgerð. Þótt sjálfvirkni virkar vel geta reiknireglurnar sem hún notar stundum leitt til margra ósamræmdra færslna. Copilot notar AI-tækni til að skoða þessar ósamræmdu færslur og auðkenna fleiri samsvörun, byggt á dagsetningum, upphæðum og lýsingum. Ef viðskiptamaður greiddi til dæmis marga reikninga í einni moldarsamtölu stemmir Copilot af eina bankayfirlitslínu við margar reikningsfærslur.

Fræðast meira um þetta verk.
Tillögur um fjárhagsreikninga (fjárhags)

Afrita ber færslulýsinguna saman við fjárhagsreikningsheitin og leggur síðan til líklegasta fjárhagsreikninginn sem bóka skal á fyrir afgöngum bankafærslna sem ekki er hægt að para við færslur. Til dæmis ef ósamræmdar færslur hafa frásagnareldsneyti Stöðvun 24 gæti Copilot lagt til að þær séu bókaðar á flutningsreikninginn .

Fræðast meira um þetta verk.

Tiltæk tungumál

Þessi copilot-eiginleiki var aðeins staðfestur á eftirfarandi tungumálum:

Tékkneska
Íslenska
Finnska
Franska
Þýska
Gríska
Danska
Hollenska
Ítalska
Japanska
Kóreska
Pólska
Portúgalska (Brasilía)
Rússneska
Spænska
Sænska
Tælenska
Tyrkneska

Þó að nota megi hana á öðrum tungumálum er hugsanlegt að hún virki ekki eins og ætluð er. Gæði tungumáls geta verið mismunandi eftir samskipta- eða kerfisstillingum notandans sem geta haft nákvæmni og upplifun notandans.

Frumskilyrði

Aðstoð við afstemmingu bankareikninga er gerð virk. Stjórnandi verður að ljúka þessu verki. Fá nánari upplýsingar um hvernig á að stilla Copilot og AI getu.
Bankareikningarnir í Business Central sem á að stemma af eru tengdir netbankareikningi eða þeir eru settir upp með innflutningssniði bankayfirlits.
Þú kannast við afstemmingu bankareikninga í Business Central, eins og lýst er í afstemmingu bankareikninga.

Stemma af bankareikninga við Afrita

Stjórntæki í afstemmingu bankareiknings er ætlað að bæta sjálfvirkri vinnsluaðgerð við sjálfvirka vinnslu. Þess vegna keyrir sjálfvirka samsvörunin þegar Copilot er notað fyrst til að gera fyrstu samsvörunina. Þá keyrir Copilot til að reyna að passa við færslur sem sjálfvirka aðgerðin réð ekki við.

Hægt er að nota tvær aðferðir til að stemma af bankareikninga við Copilot:

Nota Copilot til að hefja nýja afstemmingu á bankareikningi, beint af afstemmingarlista bankareikninga .
Nota Afrita í nýrri eða eldri afstemmingu á afstemmingarspjaldi bankareiknings .

Úr listanum Afstemming bankareikninga
Afstemmingarspjald bankareiknings afstemmingar

Með þessari aðferð má stofna og stemma af nýja afstemmingu bankareikninga frá grunni. Þessi nálgun krefst þess að bankareikningur sé valinn. Ef bankareikningurinn er ekki tengdur netreikningi þarf einnig að flytja inn bankayfirlitsskrána.

Teikn, færa inn afstemmingar bankareikninga og velja síðan viðeigandi tengil.
Valið er Afstemming við stjórnborð til að opna gluggann Stemma af og stjórnborð .
Stilla skal reitinn Framkvæma afstemmingu fyrir þennan bankareikning á bankareikninginn sem á að stemma af.
Ef valinn bankareikningur er ekki tengdur netbankareikningi verður að flytja inn bankayfirlitsskrána. Til að flytja skrána inn skal velja gildið í reitnum Nota færslugögn úr reitnum eða velja hnappinn Mynda pappír næst hnappnum Mynda . Síðan skal nota Velja skrá til að flytja inn til að flytja inn bankayfirlitsskrána með því annað hvort að draga hana úr tækinu eða vafra um tækið.
Til að stemma af við Copilot er Mynda valið.

Copilot byrjar að búa til eldsnið sem lagt er til. Þegar því er lokið sýnir glugginn Afstemming við Copilot niðurstöður samsvarandi vinnslu.
Skoða eldsnið sem lagt er til eins og lýst er í næsta hluta.

Skoða, vista eða fleygja eldsniðum sem lagt er til

Þegar Afrita hefur verið keyrt sýnir glugginn Afstemming við copilot nákvæmar niðurstöður, þ.m.t. eldspýtur sem lagt er til. Engin samsvörun sem Copilot lagt til hefur verið vistuð. Þess vegna er hægt að skoða tillögurnar og vista þær eða fleygja þeim eftir þörfum.

Skjámynd sem sýnir fyrirhugaðar samsvörunir í glugganum Stemma af með glugganum Copilot.

Glugganum Stemma af við copilot er skipt í tvo hluta. Efri hlutinn veitir nokkrar almennar upplýsingar um niðurstöðurnar. Neðri hlutinn, Samsvörunartillögur, sýnir samsvörunina sem Copilot lagði til.

Eftirfarandi tafla lýsir reitunum í efri hlutanum.

Svæði	Heimildasamstæða
Sjálfvirk samsvörun	Fjöldi bankayfirlitslína sem sjálfvirka aðgerðin samsvaraði. Velja skal gildið til að skoða afstemmingarspjaldið.
Copilot-pörun	Fjöldi bankayfirlitslína sem Afrita lagt er til samsvörun fyrir. Hægt er að skoða upplýsingar um samsvörun í hlutanum Samsvörunartillögur .
Lokastaða yfirlits	Lokastaðan sem kemur fram á bankayfirlitinu sem verið er að stemma af við.
Bóka ef jafnað að fullu	Kveikja skal á þessum valkosti til að bóka sjálfkrafa afstemmingu bankareiknings þegar allar línur (100 prósent) eru jafnaðar og Halda henni er valið.

Í hlutanum Samsvörunartillögur skal fara yfir línuna sem lagt er til samsvörun fyrir línu. Síðan skal framkvæma viðeigandi aðgerð:

Til að fleygja einni samsvörun sem lögð er til skal velja hana á listanum og velja svo Eyða línu.
Til að fleygja öllum samsvörunum sem lagt er til og loka glugganum Stemma af með Copilot glugga skal velja hnappinn Fleygja (ruslpóst) hnappnum Við hliðina á hnappnum Halda honum neðst í glugganum.
Til að bóka sjálfkrafa fullkomlega samsvörun afstemmingarinnar þegar hún er vistuð skal kveikja á Bóka ef valkosturinn Sem er að fullu er notaður .
Til að vista samsvörunirnar sem eru sýndar í glugganum Stemma af við stjórnborð skal velja Halda honum.

Bóka ósamþykktar upphæðir bankafærslu á fjárhagsreikninga sem lagðir eru til

Í þessum hluta er útskýrt hvernig Afrita er notað til að bóka óafstemmdar línuupphæðir bankareikningsyfirlits (eins og tilgreint er í reitnum Mismunur) á fjárhagsreikning. Aðeins er hægt að framkvæma þennan verkhluta úr fyrirliggjandi afstemmingu.

Farið á listann Afstemmingar bankareikninga og opnið fyrirliggjandi afstemmingu sem inniheldur óafstemmdar línur.

Þetta skref gefur skýra yfirsýn yfir allar óafstemmdar bankayfirlitslínur sem þarf að flytja í fjárhagsreikninginn.
Á svæðinu Bankayfirlitslínur skal auðkenna ósamræmdar bankayfirlitslínur og velja eina eða fleiri línur sem á að stemma af.

Copilot einblínir á valdar línur til að bóka nýjar greiðslur í fjárhagsreikninginn.
Velja skal Bóka mismun á fjárhagsreikning til að hefja ferlið.

Copilot byrjar að búa til tillögur um bókun nýrra greiðslna.
Þegar Copilot hefur lokið við að búa til tillögur birtist glugginn Afritatillögur fyrir bókunarmismun í fjárhagsreikninga .

Í hlutanum Samsvörunartillögur í þessum glugga eru tillögurnar. Reynslan er eins og reynslan af því að stemma af copilot.
Skoða tillögulínu fyrir línu til að tryggja nákvæmni greiðslna sem lagðar eru til fyrir bókun.
- Ef kafað er niður í tillöguna með því að velja hana í listanum er farið á reikningalista. Þaðan er hægt að velja annan reikning. Aðeins er hægt að gera þessa tegund handvirkrar leiðréttingar þegar flæði bóka mismunar er notað í fjárhagsreikningsflæði en ekki samsvarandi flæði.
- Ef Vista er valið við hliðina á tillögu er hægt að bæta vörpuninni á síðuna Texti á reikning vörpun . Næst þegar þessi texti birtist við samsvörun er honum varpað á reikning sem lagt er til.
Fleygja eða vista tillögur.
- Til að fleygja tiltekinni tillögu skal velja hana á listanum og velja svo Eyða línu. Til að fleygja öllum tillögum og loka Copilot skal velja hnappinn fleygja (ruslpóst) hnappinn Við hliðina á hnappnum Halda honum neðst í glugganum.
- Ef tillögurnar uppfylla kröfurnar og vista á þær skal velja Halda henni.
  
  Þetta skref staðfestir flutning valinna tillagna úr bankareikningsbókinni yfir í fjárhagsreikninginn. Hún bókar nýjar greiðslur á fjárhagsreikninga sem lagðar eru til og jafnar samsvarandi línur við bankareikningsfærslurnar sem leiða af.