Samræma bankareikninga við Copilot

Þessi grein útskýrir hvernig aðstoð við samræmingu bankareikninga getur hjálpað þér að samræma bankaviðskipti við bókhaldsfærslur í Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Um aðstoð vegna afstemmingar bankareiknings

Afstemmingaraðstoð fyrir bankareikninga er hluti af gervigreindareiginleikum sem hjálpa þér að stemma af bankareikninga. Það býður upp á tvö aðskilin verkefni í gegnum Copilot:

• Bætt pörun færslna með fjárhagsfærslum

  Eins og þú gætir þegar vitað samsvarar hnappurinn Sjálfkrafa á síðunni Afstemming bankareikninga sjálfkrafa flestum bankafærslum með bókarfærslum. Við köllum þessa aðgerð sjálfvirka samsvörun. Þrátt fyrir að sjálfvirk samsvörun virki vel geta reikniritin sem hún notar stundum leitt til margra ósamþykktra viðskipta. Copilot notar gervigreindartækni til að skoða þessar ósamræmdu færslur og finna fleiri samsvörun, byggt á dagsetningum, upphæðum og lýsingum. Til dæmis, ef viðskiptavinur greiddi marga reikninga í einni heildarupphæð sem þú hefur skráð sem einstaka reikninga, samræmir Copilot eina bankayfirlitslínu við margar bankafærslur.

  Fræðast meira um þetta verkefni.

• Tillaga að fjárhagsreikningum

  Fyrir afgangsbankafærslur sem ekki er hægt að tengja við neinar færslur í bókhaldinu, ber Copilot saman færslulýsinguna við G/L reikningsheiti og leggur svo til hvaða G/L reikningur er líklegastur til að færa á. Til dæmis, ef ósamræmdar færslur hafa frásögnina Fuel Stop 24, gæti Copilot lagt til að þú sendir þær inn á Transportation reikninginn.

  Fræðast meira um þetta verkefni.

Studd tungumál

Þessi Copilot eiginleiki er staðfestur og studdur eingöngu á ákveðnum tungumálum. Þó að hægt sé að nota það á öðrum tungumálum gæti það ekki virkað eins og til er ætlast. Tungumálagæði geta verið mismunandi eftir samskiptum notanda eða kerfisstillingum, sem gæti haft áhrif á nákvæmni og upplifun notenda. Lærðu meira í Copilot aðgengi að landi/svæði og studd tungumál.

Rekstrarmörk

Eftir því hvaða útgáfu af Business Central þú ert með, þá hefur þessi eiginleiki rekstrartakmarkanir. Eftirfarandi tafla lýsir takmörkunum.

Útgáfa	Lýsing
2025 útgáfutímabil 1 og fyrr	Fjöldi opinna bankareikningsfærslna með bókunardagsetningu milli bankayfirlits, lágmarksfærsludagsetningar (að frádregnum einum degi) og hámarksdagsetningu bankayfirlits getur ekki farið yfir 1000. Þetta númer getur verið breytilegt og fer eftir lengd lýsingartexta á bankareikningsfærslunum.
2025 útgáfutímabil 2 og síðar	Fjöldi opinna bankareikningsfærslna með bókunardagsetningar milli bankayfirlits, lágmarksfærsludagsetningar (að frádregnum einum degi) og hámarksdagsetningu bankayfirlits getur ekki farið yfir 3000. Þetta númer getur verið breytilegt og fer eftir lengd lýsingartexta á bankareikningsfærslunum.

Forskilyrði

• Afstemmingarmöguleiki bankareiknings er virkur. Stjórnandi verður að ljúka þessu verki. Lærðu meira í Stilltu Copilot og umboðsmannaeiginleika.
• Þú þekkir bankareikningssamræmingu í Business Central. Frekari upplýsingar eru í Afstemma bankareikninga.

Samræma bankareikninga við Copilot

Copilot í bankareikningssamræmingu er ætlað til að styðja við sjálfvirka samsvörun. Þess vegna, þegar þú notar Copilot, keyrir sjálfvirka samsvörunaraðgerðin fyrst til að búa til fyrstu samsvörunina. Síðan keyrir Copilot til að reyna að para viðskipti sem sjálfvirka samsvörunaraðgerðin sá ekki um.

Þú getur notað tvær aðferðir til að samræma bankareikninga hjá Copilot:

• Notaðu Copilot til að hefja nýja samræmingu á bankareikningi, beint úr listanum Bankareikningssamræmingar.
• Notaðu Copilot á nýrri eða núverandi samræmingu á Bank Acc. Reconciliation korti.

Af afstemmingarlista bankareiknings

Með þessari nálgun er ný afstemming fyrir bankareikning stofnuð og afstemmd frá grunni. Þessi aðferð krefst þess að bankareikningur sé valinn. Ef bankareikningurinn er ekki tengdur við netreikning verður þú einnig að flytja inn bankayfirlitsskrána.

1. Veldu Leita (Alt Q+) efst í hægra horninu, sláðu inn Afstemmingar bankareiknings og veldu síðan viðeigandi tengil.

2. Veldu Ræstu Copilot aðgerð>Samræma til að opna Samræma við Copilotgluggann.

3. Setja skal reitinn Framkvæma afstemmingu fyrir þennan bankareikning á bankareikninginn sem á að afstemma.

   

4. Ef valinn bankareikningur er ekki tengdur við netbankareikning verður þú að flytja inn bankayfirlitsskrána. Til að flytja inn skrána skal velja gildið í svæðinu Nota færslugögn úr eða velja bréfaklemmuhnappinn við hliðina á hnappinum Mynda . Notaðu síðan Veldu skrána sem flytja á inn til að flytja inn bankayfirlitsskrána með því annað hvort að draga hana úr tækinu eða skoða tækið.

5. Til að samræma við Copilot, veldu Generate.

   Copilot byrjar að búa til tillögur um samsvörun. Þegar það lýkur sýnir glugginn Reconcile with Copilot niðurstöður samsvörunarferlisins.

6. Farðu yfir fyrirhugaðar samsvaranir eins og lýst er í næsta kafla.

Á afstemmingarspjaldi bankareikninga

Fyrir þessa aðferð notar þú Copilot annaðhvort á nýja bankareikningssamræmingu sem þú býrð til handvirkt eða með því að breyta núverandi samræmingu.

1. Veldu Leita (Alt Q+) efst í hægra horninu, sláðu inn Afstemmingar bankareiknings og veldu síðan viðeigandi tengil.

2. Fylgið einu af eftirfarandi skrefum:

   • Valið er Nýtt til að hefja nýja afstemmingu. Yfirlitslínunum er bætt við, annaðhvort handvirkt eða með því að nota aðgerðina Leggja til línur til að fá afrit af bankafærslunum sem upphafspunkt.
   • Velja og opna fyrirliggjandi afstemmingu í listanum.

3. Á Bank Acc. Reconciliation kortinu, veldu >Reconcile with Copilot efst í hægra horninu.

   

   Copilot byrjar að búa til tillögur um samsvörun. Þegar það lýkur sýnir glugginn Reconcile with Copilot niðurstöður samsvörunarferlisins.

4. Farðu yfir fyrirhugaðar samsvaranir eins og lýst er í næsta kafla.

Skoða, vista eða fleygja fyrirhuguðum samsvörunum

Eftir að þú keyrir Copilot sýnir glugginn Reconile with Copilot ítarlegar niðurstöður, þar með talið allar tillögur um samsvörun. Á þessum tímapunkti hefur engin samsvörun sem Copilot lagði til verið bjargað. Þess vegna hefurðu tækifæri til að skoða tillögurnar og vista eða henda þeim eins og þú vilt.

Glugginn Sættir við Copilot er skipt í tvo hluta. Efri hlutinn veitir nokkrar almennar upplýsingar um niðurstöðurnar. Neðri hlutinn, Match proposals, listar þær samsvörun sem Copilot lagt til.

Eftirfarandi tafla lýsir reitunum í efri hlutanum.

Reitur	Lýsing
Sjálfvirk samsvörun	Fjöldi bankayfirlitslína sem sjálfvirka jöfnunaraðgerðin samsvaraði. Veljið gildið til að skoða afstemmingarspjaldið.
Copilot samræmdur	Fjöldi bankyfirlitslína sem Copilot lagði til passar við. Þú getur skoðað upplýsingar um samsvörunina í hlutanum Samsvörunartillögur .
Lokastaða yfirlits	Lokastaðan sem kemur fram á bankayfirlitinu sem notandi er að stemma af.
Bóka ef jafnað að fullu	Veldu þennan valkost til að bóka afstemmingu bankareiknings sjálfkrafa þegar allar línur (100 prósent) eru paraðar og þú velur Halda henni.

Í hlutanum Samsvörunartillögur skal fara yfir fyrirhugaðar samsvaranir línu fyrir línu. Gríptu síðan til viðeigandi ráðstafana:

• Til að fleygja einni samsvörun sem lögð er til er hún valin á listanum og Eyða línu síðan valin.
• Til að henda öllum tillögum um samsvörun og loka Reconcile with Copilot glugganum, veldu Henda því hnappnum við hliðina á Keep it hnappnum neðst í glugganum.
• Til að bóka sjálfkrafa samsvarandi afstemmingu að fullu þegar þú vistar hana skaltu kveikja á valkostinum Bóka ef þú ert að fullu notaður .
• Til að vista þær samsvörunir sem eru nú sýndar í glugganum Samræma við Copilot, veldu Halda því.

Bóka upphæðir ójafnaðra bankafærslna á áætlaða fjárhagsreikninga

Þessi kafli útskýrir hvernig á að nota Copilot til að bóka ósamræmdar bankareikningslínur (eins og tilgreint er í reitnum mismunur) á G/L reikning. Þetta verk er aðeins hægt að vinna úr fyrirliggjandi afstemmingu.

1. Farið í Afstemmingarlista bankareiknings og opnið fyrirliggjandi afstemmingu sem inniheldur óafstemmdu línurnar.

   Í þessu verkstigi er skýrt yfirlit yfir allar óafstemmdar bankayfirlitslínur sem þarf að flytja í fjárhagsreikninginn.

2. Á svæðinu Bankayfirlitslínur skal auðkenna ósamsvarandi bankayfirlitslínur og velja eina eða fleiri línur sem á að afstemma.

   Copilot einbeitir sér að þeim línum sem eru valdar til að bóka nýjar greiðslur á G/L reikninginn.

3. Veldu >Færslumunur á G/L reikningi til að hefja ferlið.

   

   Copilot byrjar að búa til tillögur um að birta nýjar greiðslur.

4. Eftir að Copilot hefur lokið við að búa til tillögur birtist glugginn Copilot Proposals for Posting Differences to G/L Accounts.

   Hlutinn Samsvörunartillögur í þessum glugga sýnir tillögurnar. Reynslan líkist reynslu af því að sættast við Copilot.

   

   Til að bóka mismuninn sem venjulegar færslur í færslubók verður að tilgreina færslubókarsniðmátið og keyrsluna sem á að nota. Þannig er hægt að bakfæra færsluna ef þörf krefur síðar.

5. Farið er yfir tillögurnar línu fyrir línu til að tryggja nákvæmni greiðslutillögunnar fyrir bókun.

   • Ef borað er niður á tillöguna með því að velja hana á listanum er farið með þig á reikningalista. Þaðan er hægt að velja annan reikning. Aðeins er hægt að gera þessa tegund handvirkrar leiðréttingar þegar notuð er Bóka mismun í fjárhagsreikningsflæði , ekki samsvarandi flæði.
   • Ef þú velur Vista við hliðina á tillögu er hægt að bæta vörpuninni á síðuna Textavörpun . Næst þegar þessi texti birtist við samsvörun er honum varpað á reikninginn sem lagt er til.

6. Henda eða vista tillögur.

   • Til að henda tiltekinni tillögu er hún valin af listanum og Eyða línu síðan valin . Til að henda öllum tillögum og loka Copilot, veldu Henda því hnappnum við hliðina á Haltu því hnappnum neðst í glugganum.

   • Ef tillögurnar uppfylla kröfur þínar, og þú vilt vista þá, velja Halda það.

     Þetta skref staðfestir flutning á völdum tillögum úr bankareikningsbók yfir á fjárhagsreikninginn. Það bókar nýjar greiðslur á áætlaða fjárhagsreikninga og jafnar samsvarandi línur við bankareikningsfærslurnar sem verða til.

Næstu skref

Staðfesta afstemmingu bankareiknings

Tengdar upplýsingar

Bilanagreining Copilot og hæfileika umboðsmanna
Algengar spurningar um ábyrga gervigreind fyrir aðstoð vegna bankaafstemmingar
Uppsetning bankastarfsemi
Afstemma bankareikninga
Jafna greiðslur sjálfkrafa og afstemma bankareikninga