Uppfæra gengi gjaldmiðla

Grein
10/03/2024

Ef viðskipti eru í mismunandi gjaldmiðlum þarf að fylgjast með breytingum á gengi gjaldmiðla. Business Central hjálpar þér að stjórna og uppfæra gengi handvirkt eða sjálfvirkt og setja upp gengisþjónustu fyrir gjaldmiðil.

Gjaldmiðlar

Ábending

Í Business Central má finna upplýsingar um gengi í rauntíma um gengi erlendra skipta eða sögulegt gengi í gjaldmiðli hugtaksins. Nánari upplýsingar eru í Setja upp annan skýrslugjaldmiðil.

Setja þarf upp kóta fyrir hvern gjaldmiðil sem notaður er ef:

Keypt er eða selt í öðrum gjaldmiðlum en staðbundnum gjaldmiðli (SGM).
Fjárhagsfærslur eru skráðar í bæði SGM og öðrum skýrslugjaldmiðli.

Eftir að kótar hafa verið settir upp skal úthluta viðeigandi kóta til hvers bankareiknings í erlendum gjaldmiðli, og úthluta sjálfgefnum gjaldmiðilskóta til reikninga erlendra viðskiptamanna og lánardrottna.

Gjaldmiðilskótarnir eru tilgreindir á listanum Gjaldmiðlar , þar á meðal viðbótarupplýsingar og stillingar sem eru nauðsynlegar fyrir hvern gjaldmiðilskóta.

Ábending

Búðu til gjaldmiðla með alþjóðlegum ISO-kóða þar sem kóðinn einfaldar vinnu við gjaldmiðilinn í framtíðinni.

Hægt er að tilgreina gjaldmiðilskótana á listanum Gjaldmiðlar , þar á meðal viðbótarupplýsingar og stillingar sem eru nauðsynlegar fyrir hvern gjaldmiðilskóta. Frekari upplýsingar eru í Gjaldmiðlar

Dæmi um móttekna gjaldmiðilsfærslu

Þegar þú færð reikning frá fyrirtæki í erlendum gjaldmiðli er nokkuð auðvelt að reikna út staðbundið verðgildi reikningsins miðað við gengi gjaldmiðilsins í dag. Hins vegar fylgir reikningnum oft greiðsluskilmálar svo að þú getur seinkað greiðslunni til síðari tíma, sem gefur til kynna hugsanlega annað gengi gjaldmiðils. Þetta vandamál ásamt því að bankagengi gjaldmiðla er alltaf annað en opinbert gengi gjaldmiðla gerir það að verkum að ekki er hægt að gera ráð fyrir nákvæmri upphæð í staðbundnum gjaldmiðli sem þarf til að ná að dekka reikninginn. Ef gjalddagi reikningsins er til næsta mánaðar gætir þú einnig þurft að endurmeta upphæðina í staðbundnum gjaldmiðli í lok mánaðarins. Leiðrétting gjaldmiðilsins er nauðsynleg vegna þess að nýja LCY-gildið sem krafist er til að standa undir reikningsupphæðinni gæti verið annað og skuldir fyrirtækisins við lánardrottin gætu hafa breyst. Nýja LCY-upphæðin gæti verið hærri eða lægri en fyrri upphæðin og mun því tákna hagnað eða tap. Þar sem reikningurinn hefur enn ekki verið greiddur telst hagnaður eða tap áætlað. Seinna er reikningurinn greiddur og bankinn hefur skilað raunverulegu gengi gjaldmiðilsins fyrir greiðsluna. Það er ekki fyrr en nú hefur raunverulegur hagnaður eða tap verið reiknað. Þessi óinnleysti hagnaður eða tap er þá bakfærður og innleystur hagnaður eða tap er birt í staðinn.

Í eftirfarandi dæmi er reikningur móttekinn 1. janúar með gjaldmiðilsupphæðinni 1000. Þá er gjaldmiðillinn 1,123.

Dagsetning	Aðgerð	Gjaldmiðilsupphæð	Tíðni fylgiskjals	LCY upphæð á skjali	Tíðni leiðréttingar	Reikningur óinnleysts hagnaðar	Greiðslutíðni	Reikningur innleysts taps
1/1	Reikningur	1000	1,123	1123
1/31	Aðlögun	1000		1125	1,125	2
2/15	Bakfærsla leiðréttingar við greiðslu	1000				-2
2/15	Greiðsla	1000		1120			1,120	-3

Í lok mánaðarins er gerð gjaldmiðlaleiðrétting þar sem gjaldmiðilsgengi leiðréttingarinnar hefur verið stillt á 1,125, sem veldur óinnleystum hagnaði upp á 2.

Við greiðslu sýnir raungengi gjaldmiðils sem skráð var í bankaviðskiptunum gengið 1,120.

Hér er um óinnleysta færslu að ræða og því verður hún afturkölluð ásamt greiðslunni.

Að lokum er greiðslan skráð og innleyst tap er bókað á reikning innleyst taps.

Gengi

Gengi eru verkfærin til að reikna gildi staðbundins gjaldmiðils (SGM) fyrir hverja gjaldmiðilsfærslu. Á síðunni Gengi gjaldmiðils eru eftirfarandi reitir:

Svæði	Heimildasamstæða
Upphafsdagsetning	Dagsetningin þegar gengið var virkt.
Gjaldmiðilskóti	Gjaldmiðilskótinn sem tengist þessu gengi.
Kóti viðmiðunargjaldmiðils	Ef þessi gjaldmiðill er hluti af útreikningi á þríhyrningsgjaldmiðli er hægt að setja upp viðeigandi gjaldmiðilskóta hér.
Gengisupphæð	Gengisupphæðin er gengi gjaldmiðilskóta sem valinn er í línunni. Venjulega 1 eða 100.
Upphæð viðmiðunargengis	Viðmiðunargengisupphæðin tengist genginu sem á að nota fyrir kóta viðmiðunargjaldmiðilsins.
Leiðrétting gengisupphæðar	Gengi gjaldmiðilskótans sem valinn var á línunni fyrir keyrsluna Leiðrétta gengi .
Upph. leiðr. viðmiðunargengis	Gengi gjaldmiðilskótans sem valinn var á línunni fyrir keyrsluna Leiðrétta gengi .
Festa gengisupphæð	Tilgreinir hvort hægt sé að breyta gengi gjaldmiðils á reikningum og í bókarlínum.

Almennt eru gildin í reitunum Gengisupphæð og Upphæð viðmiðunargengis notuð sem sjálfgefið gengi í öllum nýjum útistandandi og gjaldföllnum skjölum sem búin eru til áfram. Skjalið er úthlutað á gengi samkvæmt gildandi vinnudagsetningu.

Athugasemd

Gengi raunverulegs gjaldmiðils er reiknað með þessari reiknireglu:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

Leiðréttingargengisupphæðin eða upphæð viðmiðunargengis, uppfærir allar færslur í opnum banka, útistandandi eða gjaldföllnu.

Athugasemd

Gengi raunverulegs gjaldmiðils er reiknað með þessari reiknireglu:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Leiðrétta gengi

Vegna þess að gengi sveiflast stöðugt þarf að leiðrétta jafngildi annarra gjaldmiðla reglubundið. Ef það er ekki gert er hægt að breyta upphæðum úr erlendum (eða öðrum) gjaldmiðlum og bóka í fjárhagur í staðbundinn gjaldmiðill. Einnig þarf að uppfæra daglegar færslur sem bókaðar eru áður en daglegt gengi er fært inn.

Hægt er að nota keyrsluna Leiðrétta gengi til að leiðrétta handvirkt gengi bókaðra viðskiptamanna-, lánardrottna- og bankareikningsfærslna. Keyrslan getur einnig uppfært aðrar upphæðir skýrslugjaldmiðils í fjárhagsfærslum.

Ábending

Hægt er að nota þjónustu til að uppfæra gengi sjálfkrafa í kerfinu. Nánari upplýsingar eru í Til að setja upp gengisþjónustu fyrir gjaldmiðla. Þetta leiðréttir hins vegar ekki gengi í færslum sem þegar hafa verið bókaðar. Keyrslan Leiðrétta gengi er notuð til að uppfæra gengi í bókuðum færslum.

Einnig er hægt að tilgreina hvernig leiðréttingin meðhöndli víddir fyrir bókaðan áætlaðan hagnað og tap með því að velja einn af eftirfarandi valkostum í reitnum Víddarbókun :

Upprunafærsluvíddir: Flytja víddargildi fyrir fjárhagsfærslur fyrir áætlaðan hagnað og tap úr færslunni sem verið er að leiðrétta.
Engar víddir: Ekki flytja víddargildi fyrir áætlaðan hagnað og tap í fjárhagsfærslur. Business Central notar enn sjálfgefnar víddarstillingar, til dæmis Kóta áskilinn, Sama kóta eða Enginn kóti. Ef upprunaviðskiptafærslurnar hafa víddargildi stofnar leiðréttingin færslur án víddargilda.
Fjárhagsreikningsvíddir: Flytja víddargildi úr áætluðum hagnaði og tapi á víddarstillingum fjárhagsreiknings í fjárhagsfærslur.

Athugasemd

Til að nota forútgáfa getu þarf að kveikja á eiginleikauppfærslunni: Gera notkun á nýrri víðtækri gengisleiðréttingu virka, þ.m.t. aðgerðina bókunarendurskoðun á síðunni Aðgerðastjórnun .

Mikilvægt

Vegna staðbundinna krafna í Sviss er ekki mælt með því að þú gerir eiginleikauppfærslu virka : Virkja notkun á nýrri víðtækri gengisleiðréttingu, þ.m.t. bókun endurskoðunar í svissneska (CH) landsútgáfunni.

Forútgáfa áhrif leiðréttingar

Hægt er að forútgáfa áhrif þess að gengisleiðrétting hefur við bókun áður en bókað er í raun með því að velja forútgáfa bókun á beiðnisíðunni Gengisleiðrétting (Skýrsla 596). Á beiðnisíðunni er hægt að tilgreina hvað á að vera með í forútgáfa:

Fá nákvæma bókun á fjárhagur eftir færslu.
Fá samantekna bókun eftir gjaldmiðli. Tínt er í reitinn Leiðrétta eftir færslu í skýrslunni Gengisleiðrétting .

Áhrif á viðskiptamenn og lánardrottna

Keyrslan notar gengið sem var í gildi á bókunardagsetningunni sem tilgreind er fyrir keyrsluna til að leiðrétta gjaldmiðilinn fyrir reikninga viðskiptamanna og lánardrottna. Keyrslan reiknar mismuninn fyrir einstakar gjaldmiðilsstöður og bókar upphæðirnar á fjárhagur reikninginn sem er tilgreindur í reitnum Reikningur áætlaðs hagnaðar. eða Reitnum Reikn. áætlaðs tapsá síðunni Gjaldmiðlar . Jöfnunarfærslurnar bókast sjálfkrafa á reikninginn útistandandi - gjaldfallið í fjárhag.

Keyrslan vinnur allar opnar viðskiptamanna- og lánardrottnafærslur. Ef gengismunur er á færslu stofnar keyrslan nýjan sundurliðaða viðskiptamanna- eða lánardrottnafærslu. Nýja færslan sýnir leiðréttu upphæðina í viðskiptamanna- eða lánardrottnafærslunni.

Víddir í færslum viðskiptamanna og lánardrottna

Business Central úthlutar víddunum úr viðskiptamanna- eða lánardrottnafærslunum á leiðréttingarfærslurnar og bókar leiðréttingar fyrir hverja samsetningu víddargilda.

Áhrif á bankareikninga

Keyrslan leiðréttir gjaldmiðilinn í bankareikningum með því að nota gengið sem gildir fyrir bókunardagsetninguna sem tilgreind er í keyrslunni. Keyrslan reiknar mismuninn fyrir hvern bankareikning sem er með gjaldmiðilskóta og bókar upphæðirnar á fjárhagur reikninginn sem er tilgreindur í reitnum Reikningur orðins hagnaðar. eða Reikn. orðins tapsá síðunni Gjaldmiðlar . Jöfnunarfærslurnar bókast sjálfkrafa á fjárhag bankareikninga sem eru tilgreindir í bókunarflokki bankareikninga. Keyrslan reiknar eina færslu á hvern gjaldmiðil í hverjum bókunarflokki.

Víddir í bankareikningsfærslum

Leiðréttingarfærslum vegna fjárhagur bankareiknings og hagnaðar-/tapreiknings er úthlutað sjálfgefnum víddum bankareikningsins.

Áhrif á fjárhagsreikninga

Ef bókað er í öðrum skýrslugjaldmiðli getur keyrslan stofnað nýjar fjárhagur færslur fyrir gjaldmiðilsleiðréttingar milli staðbundinn gjaldmiðill og hins skýrslugjaldmiðilsins. Keyrslan reiknar mismuninn fyrir hverja fjárhagur færslu. Hún leiðréttir fjárhagur færsluna eftir efni reitsins Gengisleiðrétting fyrir hvern fjárhagur reikning.

Víddir í fjárhagsreikningsfærslum

Leiðréttingarfærslunum er úthlutað sjálfgefnum víddum úr reikningunum sem þær eru bókaðar á.

Mikilvægt

Áður en hægt er að nota keyrsluna þarf að færa inn gengið sem notað er til að leiðrétta gengisbreytingar á skuldum í erlendum gjaldmiðli. Það er gert á síðunni Gengi gjaldmiðils .

Setja upp gengisþjónustu fyrir gengi gjaldmiðla

Hægt er að nota ytri þjónustu til að halda gengi gjaldmiðla uppfært.

Athugasemd

Flest gengisþjónusta veitir gögn sem eru samhæf innflutningsferlinu í Business Central. Stundum eru gögnin sniðin á mismunandi hátt og sérsníða þarf innflutningsferlið. Hægt er að nota gagnaskiptarammann til að gera það með því að bæta við eigin kóðaeiningu. Þú þarft líklega aðstoð frá þróunaraðila til að gera þetta. Nánari upplýsingar eru í Setja upp skilgreiningar gagnaskipta.

Velja skal táknið , slá inn Gengisþjónustu gjaldmiðils og velja síðan tengda tengja.
Aðgerðin Ný er valin .
Á síðunni Gengisþjónusta gjaldmiðils skal fylla út reitina eins og þörf krefur. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
Varpa reitunum úr XML-skránni í töfluna Gengi gjaldmiðla í upprunareitnum.
Nota allar nauðsynlegar breytingareglur.
Kveikja á virku vífærslunni til að virkja þjónustuna.

Athugasemd

Eftirfarandi myndband sýnir hvernig hægt er að tengjast gengisþjónustu við gengi gjaldmiðla með því að nota Seðlabanka Evrópu sem dæmi. Í hluti sem lýsir því hvernig reitavörpun er sett upp skilar stillingin í dálknum Uppruni fyrir yfireining Hnútur fyrir gjaldmiðilskóta aðeins fyrsta gjaldmiðilinn sem fannst. Stillingin ætti að vera. /gesmes:Envelope/Code/Code/Code