Uppfæra gengi

Ef viðskipti eru með mismunandi gjaldmiðla þarf að fylgjast með breytingum á gengi gjaldmiðla. Business Central hjálpar þér að stjórna og uppfæra gengi handvirkt eða sjálfvirkt og setja upp gengisþjónustu.

Gjaldmiðlar

Ábending

Í Business Central er hægt að finna rauntíma upplýsingar um gengi erlendra gjaldmiðla (FX) eða upphaflegt gengi undir hugtakinu gjaldmiðill. Frekari upplýsingar er að finna í Setja upp annan skýrslugjaldmiðil.

Setja þarf upp kóta fyrir hvern gjaldmiðil sem notaður er ef:

• Keypt er eða selt í öðrum gjaldmiðlum en staðbundnum gjaldmiðli (SGM).
• Fjárhagsfærslur eru skráðar í bæði SGM og öðrum skýrslugjaldmiðli.

Eftir að kótar hafa verið settir upp skal úthluta viðeigandi kóta til hvers bankareiknings í erlendum gjaldmiðli, og úthluta sjálfgefnum gjaldmiðilskóta til reikninga erlendra viðskiptamanna og lánardrottna.

Gjaldmiðilskótarnir eru tilgreindir á listanum Gjaldmiðlar , ásamt viðbótarupplýsingum og stillingum sem nauðsynlegar eru fyrir hvern gjaldmiðilskóta.

Ábending

Búðu til gjaldmiðla með alþjóðlegum ISO-kóða þar sem kóðinn einfaldar vinnu við gjaldmiðilinn í framtíðinni.

Hægt er að tilgreina gjaldmiðilskótana á listanum Gjaldmiðlar , þ.m.t. viðbótarupplýsingar og stillingar sem nauðsynlegar eru fyrir hvern gjaldmiðilskóta. Frekari upplýsingar má finna með því að fara í Gjaldmiðlar

Dæmi um móttekna gjaldmiðilsfærslu

Þegar þú færð reikning frá fyrirtæki í erlendum gjaldmiðli er nokkuð auðvelt að reikna út staðbundið verðgildi reikningsins miðað við gengi gjaldmiðilsins í dag. Hins vegar fylgir reikningnum oft greiðsluskilmálar svo að þú getur seinkað greiðslunni til síðari tíma, sem gefur til kynna hugsanlega annað gengi gjaldmiðils. Þetta vandamál ásamt því að bankagengi gjaldmiðla er alltaf annað en opinbert gengi gjaldmiðla gerir það að verkum að ekki er hægt að gera ráð fyrir nákvæmri upphæð í staðbundnum gjaldmiðli sem þarf til að ná að dekka reikninginn. Ef gjalddagi reikningsins er til næsta mánaðar gætir þú einnig þurft að endurmeta upphæðina í staðbundnum gjaldmiðli í lok mánaðarins. Leiðrétting gjaldmiðilsins er nauðsynleg vegna þess að nýja LCY-gildið sem krafist er til að standa undir reikningsupphæðinni gæti verið annað og skuldir fyrirtækisins við lánardrottin gætu hafa breyst. Nýja LCY-upphæðin gæti verið hærri eða lægri en fyrri upphæðin og mun því tákna hagnað eða tap. Hins vegar, þar sem reikningurinn hefur ekki verið greiddur ennþá, telst hagnaðurinn eða tapið óinnleyst . Seinna er reikningurinn greiddur og bankinn hefur skilað raunverulegu gengi gjaldmiðilsins fyrir greiðsluna. Það er ekki fyrr en nú sem raunverulegur hagnaður eða tap er reiknað. Þessi óinnleysti hagnaður eða tap er þá bakfærður og innleystur hagnaður eða tap er birt í staðinn.

Í eftirfarandi dæmi er reikningur móttekinn 1. janúar með gjaldmiðilsupphæðinni 1000. Þá er gjaldmiðillinn 1,123.

Dagsetning	Aðgerð	Gjaldmiðilsupphæð	Tíðni fylgiskjals	LCY upphæð á skjali	Tíðni leiðréttingar	Reikningur óinnleysts hagnaðar	Greiðslutíðni	Reikningur innleysts taps
1/1	Reikningur	1000	1,123	1123
1/31	Aðlögun	1000		1125	1,125	2
2/15	Leiðrétting bakfærslu á greiðslu	1000				-2
2/15	Greiðsla	1000		1120			1,120	-3

Í lok mánaðarins er gerð gjaldmiðlaleiðrétting þar sem gjaldmiðilsgengi leiðréttingarinnar hefur verið stillt á 1,125, sem veldur óinnleystum hagnaði upp á 2.

Við greiðslu sýnir raungengi gjaldmiðils sem skráð var í bankaviðskiptunum gengið 1,120.

Hér er um óinnleysta færslu að ræða og því verður hún afturkölluð ásamt greiðslunni.

Að lokum er greiðslan skráð og innleyst tap er bókað á reikning innleyst taps.

Gengi

Gengi eru verkfærin til að reikna gildi staðbundins gjaldmiðils (SGM) fyrir hverja gjaldmiðilsfærslu. Síðan Gengi gjaldmiðils inniheldur eftirfarandi reiti:

Svæði	Heimildasamstæða
Upphafsdagsetning	Dagsetningin þegar gengið var í gildi.
Gjaldmiðilskóti	Gjaldmiðilskótinn sem tengist þessu gengi.
Kóti viðmiðunargjaldmiðils	Ef þessi gjaldmiðill er hluti af þríhliða gjaldmiðilsútreikningi er hægt að setja upp viðeigandi gjaldmiðilskóta hér.
Gengisupphæð	Gengisupphæðin er gengið fyrir gjaldmiðilskóðann sem er valinn í línunni. Venjulega 1 eða 100.
Upphæð viðmiðunargengis	Upphæð viðmiðunargengis tengist genginu sem á að nota fyrir kóða viðmiðunargjaldmiðilsins.
Leiðrétting gengisupphæðar	Gengi gjaldmiðilskótans sem var valinn í línunni til að nota keyrsluna Leiðrétta gengi .
Upph. leiðr. viðmiðunargengis	Gengi gjaldmiðilskótans sem var valinn í línunni til að nota keyrsluna Leiðrétta gengi .
Festa gengisupphæð	Tilgreinir hvort hægt sé að breyta gengi gjaldmiðils á reikningum og í bókarlínum.

Almennt séð eru gildin í reitunum Gengisupphæð og Upphæð viðmiðunargengis notuð sem sjálfgefið gengi fyrir öll ný skjöl útistandandi og viðskiptaskulda sem stofnuð eru í framtíðinni. Gjaldmiðilsgenginu er úthlutað á skjalið samkvæmt gildandi vinnudagsetningu.

Athugasemd

Raunverulegt gengi gjaldmiðils er reiknað með því að nota þessa formúlu:

Currency Amount = Amount / Exchange Rate Amount * Relational Exch. Rate Amount

Leiðréttingargengisupphæðin, eða upphæð viðmiðunargengis, uppfærir allar opnar banka-, útistandandi eða gjaldfallnar færslur.

Athugasemd

Raunverulegt gengi gjaldmiðils er reiknað með því að nota þessa formúlu:

Currency Amount = Amount / Adjustment Exch. Rate Amount * Relational Adjmt Exch. Rate Amt

Leiðrétta gengi

Vegna þess hve tíðar gengisbreytingar eru þarf að leiðrétta aðra jafngildisgjaldmiðla með reglulegu millibili. Annars gætu upphæðir sem voru umreiknaðar úr erlendum (eða öðrum) gjaldmiðlum og bókaðar í fjárhag í staðbundnum gjaldmiðli verið rangar. Einnig verður að uppfæra daglegar færslur sem eru bókaðar áður en daglegt gengi er fært inn.

Hægt er að nota keyrsluna Leiðrétta gengi til að lagfæra handvirkt gengi bókaðs viðskiptamanns, lánardrottins og bankareikningsfærslna. Keyrslan getur einnig uppfært upphæðir annarra skýrslugjaldmiðla í fjárhagsfærslum.

Ábending

Hægt er að nota þjónustu til að uppfæra gengi sjálfvirkt. Frekari upplýsingar er að finna í Til að setja upp þjónustu fyrir gengi gjaldmiðils. Þetta leiðréttir hins vegar ekki gengi í færslum sem þegar hafa verið bókaðar. Keyrslan Gengisleiðrétting er notuð til að uppfæra gengi í bókuðum færslum.

Einnig er hægt að tilgreina hvernig leiðréttingin fari með víddir fyrir bókanir áætlaðs hagnaðar og taps með því að velja einn af eftirfarandi kostum í reitnum Víddarbókun :

• Upprunafærsluvíddir: Flytja víddargildi fyrir fjárhagsfærslur fyrir áætlaðan hagnað og tap af færslunni sem verið er að leiðrétta.
• Engar víddir: Ekki flytja víddargildi fyrir áætlaðan hagnað og tap í fjárhagsfærslur. Business Central notar enn sjálfgefnar víddarstillingar, t.d. Kóti áskilinn, Sami kóti eða Enginn kóti. Ef upprunaviðskiptafærslur hafa víddargildi stofnar leiðréttingin færslur án víddargilda.
• Fjárhagsreikningsvíddir: Flytja víddargildi úr áætluðum hagnaði eða tapi Víddastillingar fjárhagsreiknings Upprunafærsla í fjárhagsfærslur.

Athugasemd

Þessi hæfileiki er ekki fáanlegur í svissnesku útgáfunni núna, en hann kemur fljótlega. Við erum að vinna í því.

Athugasemd

Business Central tekur ekki tillit til vídda fyrir einstakar færslur þegar gengi er leiðrétt fyrir aukalega skýrslugjaldmiðla. Víddir eru ekki afritaðar í fjárhagsfærslur ef keyrslan Gengisleiðrétting er sett upp með:

• Kveikt er á rofanum Leiðrétta fjárhagsreikninga fyrir Annan skýrslugjaldmiðil .
• Upprunafærsluvíddir valdar í reitnum Víddarbókun .

Forskoða áhrif leiðréttingar

Hægt er að skoða áhrifin sem gengisleiðrétting hefur á bókun áður en bókað er með því að velja aðgerðina Forskoða bókun á beiðnisíðunni Leiðréttingarskýrsla gengis (skýrsla 596). Á beiðnisíðunni er hægt að tilgreina hvað á að hafa með í forskoðuninni:

• Fá nákvæma bókun í fjárhag með færslu.
• Sækja samantekna bókun eftir gjaldmiðli. Velja þarf reitinn Leiðrétta á færslu í skýrslunni Leiðrétting gengis .

Áhrif á viðskiptamenn og lánardrottna

Keyrslan notar gengið sem gilti fyrir bókunardagsetninguna sem tilgreind er fyrir keyrsluna til að leiðrétta gjaldmiðilinn í reikningum viðskiptamanna og lánardrottna. Keyrslan reiknar mismuninn fyrir hverja gjaldmiðilsstöðu og bókar upphæðirnar á fjárhagsreikninginn sem er tilgreindur í Reikningur áætlaðs hagnaðar . eða Reikningur áætlaðs taps á síðunni Gjaldmiðlar . Jöfnunarfærslurnar bókast sjálfkrafa á reikninginn útistandandi - gjaldfallið í fjárhag.

Keyrslan vinnur allar opnar viðskiptamanna- og lánardrottnafærslur. Ef gengismunur er á færslu stofnar keyrslan nýjan sundurliðaða viðskiptamanna- eða lánardrottnafærslu. Nýja færslan endurspeglar leiðréttu upphæðina í viðskiptamanna- eða lánardrottnafærslunni.

Víddir í viðskiptamanna- og lánardrottnafærslum

Business Central úthlutar víddum úr viðskiptamanna- eða lánardrottnafærslum á leiðréttingarfærslurnar og bókar leiðréttingar fyrir hverja samsetningu víddargilda.

Áhrif á bankareikninga

Keyrslan leiðréttir gjaldmiðilinn í bankareikningum með því að nota gengið sem gildir fyrir bókunardagsetninguna sem tilgreind er í keyrslunni. Keyrslan reiknar mismuninn fyrir hvern bankareikning sem er með gjaldmiðilskóta og bókar upphæðirnar á fjárhagsreikninginn sem tilgreindur er í reitnum Reikningur orðins hagnaðar . eða reitnum Reikningur orðins taps á síðunni Gjaldmiðlar . Jöfnunarfærslurnar bókast sjálfkrafa á fjárhag bankareikninga sem eru tilgreindir í bókunarflokki bankareikninga. Keyrslan reiknar eina færslu á hvern gjaldmiðil í hverjum bókunarflokki.

Víddir í bankareikningsfærslum

Sjálfgefnum víddum bankareikningsins er úthlutað á leiðréttingarfærslur vegna fjárhagsreiknings bankareikningsins og hagnaðar-/tapreiknings.

Áhrif á fjárhagsreikninga

Ef bókað er í öðrum skýrslugjaldmiðli getur keyrslan búið til nýjar fjárhagsfærslur fyrir gjaldmiðilsmismun milli heimagjaldmiðils og annars skýrslugjaldmiðils. Keyrslan reiknar mismuninn fyrir hverja fjárhagsfærslu. Hún leiðréttir fjárhagsfærsluna með tilliti til efnis reitsins Gengisleiðrétting fyrir hvern fjárhagsreikning.

Víddir í fjárhagsreikningsfærslum

Leiðréttingarfærslum er úthlutað sjálfgefnu víddunum í reikningunum sem þær voru bókaðar á.

Mikilvægt

Áður en hægt er að nota keyrsluna þarf að færa inn gengið sem á að nota til þess að leiðrétta gengismun gjaldeyrisins. Það er gert á síðunni Gengi gjaldmiðla.

Setja upp gengisþjónustu gjaldmiðils

Þú getur notað utanaðkomandi þjónustu til að halda gengi gjaldmiðla uppfærðum.

Athugasemd

Flestar gengisþjónustur bjóða upp á gögn sem eru samhæf við innflutningsferlið í Business Central. Hins vegar eru gögnin stundum sniðin á annan hátt og þá þarf að sérsníða innflutningsferlið. Hægt er að nota gagnaskiptarammann til að gera það með því að bæta við eigin kóðaeiningu. Þú gætir þurft hjálp frá verktaki til að gera það. Frekari upplýsingar er að finna í Setja upp skilgreiningar gagnaskipta.

1. Veljið táknið , sláið inn Gengisþjónusta gjaldmiðils og veljið síðan tengda tengilinn.
2. Veljið aðgerðina Nýtt .
3. Á síðunni Gengisþjónusta skal fylla út reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.
4. Varpa reitunum úr XML-skránni í töfluna Gengi gjaldmiðils í upprunareitnum.
5. Nota allar nauðsynlegar umbreytingarreglur.
6. Kveiktu á rofanum Kveiktu á rofanum til að virkja þjónustuna.

Athugasemd

Eftirfarandi myndband sýnir hvernig þú getur tengst gengisþjónustu með því að nota Seðlabanka Evrópu sem dæmi. Í hlutanum sem lýsir því hvernig reitarvörpun er sett upp, skilar stillingin í dálknum Uppruni fyrir yfirhnútinn fyrir gjaldmiðilskóða aðeins fyrsta gjaldmiðlinum sem finnst. Stillingin ætti að vera /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.

Uppfæra gengi gjaldmiðla með þjónustu

Fylgdu leiðbeiningunum sem gefnar eru til að uppfæra gengi gjaldmiðla í gegnum þjónustu:

1. Veldu táknið , sláðu inn Gjaldmiðlar og veldu síðan viðeigandi tengil.
2. Veljið aðgerðina Uppfæra gengi .

Leiðrétta mistök

Af og til gætir þurft að leiðrétta mistök í greiðslufærslu vegna leiðréttingar á gengishagnaði og -tapi. Hægt er að nota aðgerðina Bakfæra færslu á síðunum Bankareikningsfærslur, Viðskiptamannafærslur og Lánardr.færslur til að ógilda og bakfæra greiðslufærsluna.

Athugasemd

Þegar greiðsla fyrir færslu sem var með gengisleiðréttingu er ógilt og bakfærð bókar bakfærslan bakfærslufærslur fyrir leiðréttingarnar. Það gæti þurft að keyra gengisleiðréttinguna aftur til að fá rétta núverandi stöðu.

Tengdar upplýsingar

Gjaldmiðlar í Business Central
Setja upp gjaldmiðla
Setja upp annan skýrslugjaldmiðil
Loka árum og tímabilum
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis rafrænar námseiningar fyrir Business Central hér