Viðbótina QuickBooks gagnaflutningur
Þessi viðbót auðveldar yfirfærslu viðskiptamanna, lánardrottna, vara og reikninga úr QuickBooks yfir í Business Central. Ef fyrirtækið notar QuickBooks í dag er hægt að flytja út viðeigandi upplýsingar og opna síðan leiðsagnarforrit með aðstoð til að hlaða gögnunum inn á Business Central.
Nánari upplýsingar eru í Innflutningur viðskiptagagna úr öðrum fjármálakerfum.
Gögn frá QuickBooks Desktop
Þú getur flutt inn eftirfarandi gögn úr QuickBooks Online til Business Central:
- Viðskiptavinum
- Lánardrottnar
- Birgðir
- Bókhaldslykill
- Upphafsstöðufærslur í fjárhagnum
- Magn á lager fyrir birgðavörur
- Opna skjöl fyrir viðskiptamenn og lánardrottna, eins og t.d. reikningar, kreditreikningar og greiðslur
Við flytjum aðeins fullar upphæðir í sölu- og innkaupaskjöl. Við uppfærum ekki upphæðir greiddar að hluta. Ef viðskiptamaður hefur t.d. borgað 300 af 500 dollurum á sölureikningi, flytjum við fulla upphæð eða 500. Ef þú hefur fengið greiddan hluta af greiðslum, þarf að uppfæra þær handvirkt, annað hvort áður eða eftir að þú flytur gögn. Við mælum með því að þú jafnir útistandandi færslur áður en þú flytur gögn, bara til þess að gera eftirleikinn auðveldari.
Athugasemd
Við flytjum ekki innkaupapantanir eða sölupantanir.
Verður að byrja fyrir
Mikilvægur hluti flutningsferlisins er að tilgreina reikningana sem flytja á færslur til. Það er tilvalið að skipuleggja vörpunina áður en þú flytur gögn. Til dæmis, reikningana sem þú bókar færslurnar fyrir:
- Sala vöru eða þjónustu til viðskiptamanna
- Innkaup vöru eða þjónustu frá lánardrottnum
- Leiðréttingar í fjárhagnum
Business Central krefst þess að fjárhagsreikningum hafi verið úthlutað reikningsnúmerum. Vertu viss um að reikningsnúmerum hafi verið úthlutað til reikninganna í QuickBooks. Ef færslur í QuickBooks hafa skattaupphæðir, þarf að setja upp skattareikning fyrir þína skattalögsögu í Business Central áður en þú getur bókað færslur.
Til þess að fá gögnin þín úr QuickBooks Desktop þarftu að hlaða niður Microsoft Data Exporter tólinu. Leiðbeiningarnar fyrir verkfærið eru í leiðsagnarforritinu Gagnaflutningur í Business Central. Tólið mun tengjast QuickBooks-forritinu og flytja út viðeigandi gögn í .zip-skrá.
Athugasemd
Að svo stöddu er gagnaútflutningstólið aðeins með QuickBooks 2017 og 2018.
Finna viðbótin QuickBooks-gagnaflutningar
Viðbótin QuickBooks gagnaflutningar er sett upp og tilbúin til keyrslu sem samþættur hluti af Gagnaflutningar uppsetningarleiðbeiningar með aðstoð. Ef notandi er tilbúinn að hefjast handa og gögnin hafa verið flutt út úr QuickBooks skal velja táknið 
, færa inn Assisted Setup og velja síðan viðeigandi tengja. Velja Flytja viðskiptagögn og fylgja svo skrefunum í handbókinni.
Hvað geri ég eftir gagnaflutninginn?
Þegar gagnaflutningi er lokið, hafa færslur stöðuna Óbókaðar, svo þú getur endurskoðað þær og gert leiðréttingar. Til að endurskoða færslurnar, skal farið á síðuna þar þú myndir venjulega finna þær. Til dæmis, til að endurskoða óbókaða sölureikninga, skal farið á síðuna Sölureikningar. Til að endurskoða greiðslubækur, skal fara á síðuna Greiðslubækur. Það eru einkum nokkrir hlutir sem þú þarft að gera: Ef færslurnar í QuickBooks Online höfðu breytingarmerkingar eða afsláttarupphæð, verður að bæta upphæðunum handvirkt við tengdar færslur í Business Central áður en þú bókar þær. Ef þú ert að nota VSK, þarftu kannski að bæta viðskiptabókunarflokki og vörubókunarflokki við uppsetningu bókana svo þú getir bókað VSK upphæðir. Staðfesta upphafsstöðu reikninga í fjárhagnum. QuickBooks geymir ekki núgildandi stöðu fyrir alla reikninga, og því gætirðu þurft að leiðrétta upphafstöður.
Sjá einnig .
Innflutningur viðskiptagagna frá öðrum fjármálakerfum
Sérstilling Business Central með viðbótum