Setja upp villuleit fyrir reikningsjöfnun viðskiptaskulda

Áður en hafist er handa þarf að ganga úr skugga um að skilgreiningarlykill reikningsjöfnunar sé valinn. Ef þinn lögaðili rekur kostnað, eins og farm, með því að nota gjöld, skaltu tryggja að skilgreiningarlykillinn Gjöld sé valinn. Reikningsjöfnun viðskiptaskulda felst í því að bera saman reikning lánardrottins, innkaupapöntun og upplýsingar á fylgiseðli. Mismunur milli þessara skjala kallast misræmi í samsvörun. Misræmi er borinn saman við vikmörk sem tilgreind eru. Ef samsvarandi misræmi fer yfir vikmörk eða upphæð, birtast samsvörunarfrávikstákn á reikningi lánardrottins og upplýsingar um samsvörun reiknings síðu.

Ákvarða hvaða staðfestingu á samsvörun reiknings skuli nota

Fjórar mismunandi gerðir staðfestingar á samsvörun eru tiltækar.

• Línustigssamsvörun – Algengasta tegund samsvörunar er línusamsvörun. Samsvörun á línustigi getur verið tvíhliða eða þríhliða samsvörun. Hægt er að tilgreina sjálfgefna línustigssamsvörun fyrir lögaðila á síðunni Viðskiptaskuldir síðunni. Tvíhliða samsvörun ber saman einingaverð á reikningi við einingaverð á innkaupapöntuninni. Þríhliða samsvörun ber að auki saman magn á reikningi við samsvarandi magn á vörukvittun.
• Samtölur reikninga passa – Passaðu heildarupphæðir á reikningi við heildarupphæðir í innkaupapöntun. Þessi tegund reikningssamsvörunar inniheldur minnst magn af smáatriðum, notaðu þennan valmöguleika til að setja upp stýringar sem lágmarka þann tíma starfsmanna sem þarf til að skoða samsvörunarupplýsingar reikninga. Sex samtölur eru bornar saman, þ.m.t. Millisamtala, Heildarafsláttur, Gjöld, Söluskattur, Sléttun og Reikningsupphæð. Kerfið staðfestir ef eitthvað af þessum gildum á reikningnum víkur meira en ásættanlegt frávik frá væntanlegum upphæðum.
• Samsvörun gjöld – Passaðu kostnaðarupplýsingarnar (upphæðir) á reikningnum við gjaldaupplýsingarnar (upphæðir) á innkaupapöntuninni
• Verðsamtölur fyrir samsvörun línu – Þessi tegund samsvörunar er gagnleg fyrir fyrirtæki sem venjulega fá marga reikninga fyrir eina innkaupapöntunarlínu. Ef þú færð venjulega aðeins einn reikning í hverri innkaupapöntunarlínu er þessi tegund samsvörunar ekki nauðsynleg. Þessi samsvörun krefst þess að tvíhliða eða þríhliða samsvörun sé virk og virkar sem staðfesting nettóupphæðar sem ekki má fara yfir, miðað við vikmörk og upphæðir. Þessi gerð samsvörunar ber saman upplýsingar um verð fyrir nettó upphæð á hverja línu á reikningi og öll í bið og áður bókaðar reikningslínur, með nettóupphæð samsvarandi innkaupapöntunarlínu. Nettóupphæðin ákvarðast af eftirfarandi formúlu: (einingarverð * línumagn) + línugjöld - línuafsláttur. Þegar verðsamtölur eru jafnaðar eftir prósentum verða gildin borin saman með því að nota viðskiptagjaldmiðilinn. Þegar samtölur verðs eru samsvaraðar eftir upphæð ber kerfið saman gildi með bókhaldsgjaldmiðlinum.

Setja upp færibreytur til að virkja staðfestingu reikningsjöfnunar

1. Farðu í Viðskiptaskuldir > Uppsetning > Fjarlægðir viðskiptaskulda.
2. Veldu flipann Staðfesting reikninga .
3. Veldu eða hreinsaðu gátreitinn Virkja samsvörun reikninga .
   • Veldu hvort samþykkis er krafist áður en hægt er að bóka reikning sem inniheldur misræmi fyrir samsvörun reikninga. Ef stillt er á Leyfa með viðvörun, birtist sjónræn vísbending þegar misræmi fyrir samsvörun reikninga fer yfir vikmörkin. Hins vegar muntu geta bóka reikninginn. Til að nota verkflæði ásamt staðfestingu reikningssamsvörunar skaltu ganga úr skugga um að reiturinn Bóka reikning með misræmi sé stilltur á Leyfa með viðvörun til að forðast að þurfa að samþykkja mörgum sinnum.
   • Í reitnum Uppfæra samsvörun reikningshauss sjálfkrafa stöðu , veldu hvort samsvörun verði framkvæmd sjálfkrafa við innslátt reikningsgagna. Ráðlögð stilling er Já, nema þú sért í vandræðum með frammistöðu gagnainnsláttar. Með því að gera sjálfvirkar uppfærslur óvirkar má gera hraðar afköst kerfisins því villuprófun reikningsjöfnunar verður að sleppt við innfærslu gagna. Gagnainnsláttur þarf að uppfæra samsvörunarstöðu reikningsins handvirkt til að sjá niðurstöður reikningssamsvörunar þegar þetta er stillt á Nei.
4. Stilltu Samtölur reikninga passa.
5. Veldu eða hreinsaðu Passa heildartölur reikninga gátreitinn til að passa við raunverulegar heildartölur reikninga við væntanlegar heildartölur.
   • Veldu hvort tákn birtist ef ósamræmi í reikningsjöfnun fer yfir vikmörk. Þú getur valið að birta táknið þegar jákvætt misræmi fer yfir vikmörk, eða þegar annað hvort jákvætt eða neikvætt misræmi fer yfir vikmörk.
   • Til dæmis vikmörkin er 5 prósent og heildarreikningsupphæð innkaupapöntunar er 100,00. Þess vegna jöfnunartákn verð birtist ef upp á 105,00 er hærri en upphæð heildarupphæð reiknings á reikningnum. Ef þú velur Ef það er meira en eða minna en vikmörk, birtist táknið einnig ef reikningsupphæðin er minni en 95,00.
6. Í reitnum Umburðarhlutfall reikningsheilda skal slá inn prósentufrávikið sem er ásættanlegt. Þetta gildi er sjálfgefið gildi fyrirtækisins. Hægt er að hnekkja þessu gildi fyrir tiltekna lánardrottna með því að nota Tolerances reikningsheilda síðunnar. Til að fá upplýsingar um hvernig á að hnekkja vikmörkum reikningsheilda fyrir tiltekinn lánardrottna, sjá Setja upp reikningasamtölur sem passa við vikmörk fyrir lánardrottna hlutann síðar í þessari grein.
7. Stilla Verð- og magnsamsvörun.
8. Í reitnum Línusamsvörun skal velja gildi sem á að nota sem sjálfgefna reglu fyrir lögaðilann sem þú ert að vinna með.

• Ekki krafist - Það er engin staðfesting á einstökum reikningslínuverði til innkaupapöntunarverðs eða reikningsmagns til fylgiseðilsmagns sem krafist er.
• Tvíhliða samsvörun - Krafist er sannprófunar á reikningslínum en aðeins innkaupapöntunin og reikningsskjöl birgjans taka þátt í sannprófuninni. Innhreyfingarskjal afurða er ekki þáttur í samsvarandi villuleit.
• Þríhliða samsvörun - Nettó einingarverð reiknings er borið saman við nettó einingarverð innkaupapöntunar og samsvarandi vörukvittunarmagn verður borið saman við reikningsmagnið.

9. Til að leyfa annað stig samsvörunar að vera notað fyrir vöru, lánardrottna, lánardrottna og vörusamsetningu, eða innkaupapöntunarlínu, velurðu gildi í reitnum Leyfa hnekkingar samsvörunarstefnu . Hægt er að hnekkja samsvörunarreglu lögaðilalínu fyrir tiltekinn lánardrottinn, vöru eða samsetningu lánardrottins og vöru á síðunni Passunarstefna .
   • Ef þú notar línusamsvörun Tvíhliða samsvörun eða Þríhliða samsvörun skaltu setja upp verðvikmörk prósentur fyrir lögaðilann þinn, vörur og söluaðila á Vöruþolsverð síðunni. Sjálfgefin verðvikmörk lögaðila verða stillt á núll prósent fyrir tvíhliða og þríhliða samsvörun. Þegar lánardrottnareikningar eru bornir saman við upplýsingar á innkaupapöntun, er leitað að viðeigandi verðvikmarkaprósentum.
10. Til að passa saman verðsamtölur fyrir línuvörur á reikningum skaltu velja gildi í reitnum Passa verðsamtölur . Þessi gerð af samsvörun er gagnlegt ef lánardrottinn sendir marga reikninga fyrir sömu innkaupapöntunarlínunni. Hægt er að bera saman upplýsingar um verð fyrir nettó upphæð á hverja línu á reikningi og öll í bið og áður bókaðar reikningslínur, með nettóupphæð samsvarandi innkaupapöntunarlínu. Valkostir innihalda Enginn, Prósenta, Upphæð, eða Prósenta og upphæð.
11. Í reitnum Prósenta heildarvikmarks kaupverðs skaltu slá inn prósentu af frávikinu sem þú samþykkir. Þessi reitur er tiltækur þegar Samtölur samsvörunarverðs er stillt á Prósenta eða Prósenta og upphæð..
12. Í reitinn Allt frávik innkaupaverðs skal slá inn upphæð í bókhaldsgjaldmiðlinum. Þessi reitur er tiltækur þegar samtölur samsvörunarverðs er stillt á Upphæð eða Prósenta og upphæð.
13. Í reitnum Sýna verð heildarsamsvörun tákns , veldu hvenær tákn birtist ef misræmi fyrir samsvörun reikninga fer yfir vikmörk. Hægt er að birta á tákn jákvætt misræmi fer vikmörk, eða þegar jákvæð eða neikvæð misræmi fer vikmörk. Til dæmis vikmörkin er 5 prósent og sem samtala innkaupapöntunar er 10,00. Þess vegna er jöfnunartákn birtist ef línu verð samtala reikningsins er yfir 10,50. Ef þú velur Ef það er meira en eða minna en vikmörk, birtist táknið einnig ef heildarlínuverð á reikningi er lægra en 9,50.
14. Stilltu Gleðslusamsvörun.
15. Til að passa saman raunveruleg gjöld og væntanleg gjöld, byggt á upplýsingum um innkaupapöntunina, veljið Passa gjöld gátreitinn.

Vikmarkaprósentur einingaverðs settar upp

Farðu í Viðskiptaskuldir > Uppsetning > Uppsetning reikningssamsvörunar > Verðvik til að skilgreina leyfilegt verðvik prósentum. Ef þú notar línusamsvörun Tvíhliða samsvörun eða Þríhliða samsvörun geturðu sett upp verðvikunarprósentur fyrir lögaðila, vörur og söluaðila. Þegar lánardrottnareikningar eru bornir saman við upplýsingar á innkaupapöntun, er leitað að viðeigandi verðvikmarkaprósentum. Eftirfarandi er sjálfgefin leitarröð:

• Tafla/Tafla
• Tafla/Hópur
• Tafla/Allt
• Hópur/Tafla
• Hópur/Hópur
• Hópur/Allt
• Allt/Tafla
• Allt/Hópur
• Allt/Allt

Sjálfgefin vikmörk verðs í lögaðilanum eru 0 prósent og þetta verðvikmörk eiga við allar vörur og lykla (Allt, Allt). Þú getur ekki eytt færslunni fyrir sjálfgefna verðvikmörk lögaðila.

Sjálfgefið er að neikvæð verðmisræmi eru leyfilegur. Hins vegar er ekki hægt að slá inn neikvæða tölu sem vikmörk verðprósentu. Til að fylgjast með neikvæðum vikmörkunarprósentum skaltu velja Ef það er meira en eða minna en vikmörk í Táknið fyrir samsvörun einingaverðs reitinn á Fjarlægðir viðskiptaskulda síðunnar. Sláðu síðan inn verðvikaprósentur á síðunni Verðvik .

Sejt upp hnekkingu jöfnunarreglu

Farðu í Viðskiptaskuldir > Uppsetning > Uppsetning reikningssamsvörunar > Passunarstefna til að skilgreina sjálfgefna færslu fyrir Passarstefnu reitinn fyrir línur á Innkaupapöntun síðunni. Þetta er valfrjáls uppsetning. Notaðu þessa síðu til að setja upp tvíhliða samsvörun eða þríhliða samsvörun fyrir vörur, lánardrottna eða samsetningar vöru og lánardrottna. Þessar færslur gera þér kleift að skilgreina nákvæmari samsvörunarreglur en samsvörunarreglur lögaðila sem þú skilgreindir á síðunni Viðskiptaskuldir síðu. Sjálfgefin jöfnunarregla línu lögaðila gildir um allar vörur og lánardrottna nema þau sem önnur jöfnunarregla línu er tilgreind fyrir á þessari síðu.

Á þessari síðu skaltu velja Passarstefnustig. Veldu stigið í stigveldi jöfnunarreglu sem stilla á jöfnunarreglur línu fyrir. Tiltæk samsvarandi stefnustig eru:

• Vörur og söluaðili – Tilteknar vörur sem eru keyptar frá tilteknum söluaðilum.
• Vara – Tilteknar vörur sem eru keyptar frá hvaða lánardrottni sem er, nema þær sem eru tilgreindar á vöru- og lánardrottinsstigi.
• Lánardrottinn – Allar vörur sem eru keyptar frá tilteknum lánardrottnum, nema þær sem eru tilgreindar á vöru- og lánardrottins- og vörustigi.

Eftirfarandi stigveldi er notað til að ákvarða jöfnunarreglu sem er notuð:

• Vara og lánardrottinn
• vara
• Lánardrottinn
• Lögaðili

Skilgreindu vikmörk fyrir samtölur reikningsjöfnunar fyrir lánardrottna

Farðu í Viðskiptaskuldir > Uppsetning > Uppsetning reikningssamsvörunar > Frávik reikningsheilda til að tilgreina seljanda- sérstök vikmörk fyrir samsvörun reikninga. Samsvarandi útreikningur notar prósentu vikmarka samtalna reiknings af reikningi lánardrottins sem er skilgreindur sem pöntunarreikningur á reikningi lánardrottins. Ef lánardrottinn reikningur hefur ekki tilgreint vikmörk fyrir heildartölur reikninga, er vikmörk reikningsheilda sem er tilgreind fyrir lögaðilann á síðunni Viðskiptaskuldir síðu notað.

1. Til að tilgreina vikmörk fyrir einstaka lánardrottna sem hnekkja sjálfgefnum vikmörkum skaltu velja Lánardrottinsreikning.
2. Færa skal inn fráviksprósentu sem telst viðunandi fyrir þennan lánardrottinn.