Yfirlit yfir reikninga lánardrottna

Grein
05/29/2024

Mikilvægt

Sum eða öll virkni sem getið er í þessari grein er tiltæk sem hluti af prufuútgáfu. Innihald og virkni geta tekið breytingum. Nánari upplýsingar um forskoðunarútgáfur er að finna í Framboð uppfærslu á þjónustu.

Þessi grein veitir almennar upplýsingar um reikninga lánardrottins. Reikningar lánardrottins eru beiðnir um greiðslu fyrir vörur og þjónustu. Lánardrottnareikningar geta táknað reikning fyrir yfirstandandi þjónustu, eða þeir geta verið byggðir á innkaupapöntunum fyrir tilteknar vörur og þjónustu.

Reikningar frá lánardrottni

Reikningur lánardrottins úr innkaupapöntun er búinn til þegar afurðir eða þjónustur eru mótteknar samkvæmt innkaupapöntun sem var gerð hjá lánardrottni. Reikningur lánardrottins inniheldur haus og ein eða fleiri línur fyrir vörur eða þjónustu. Reikningur lánardrottins lýkur ferlinu úr innkaupapöntun til innhreyfingarskjals afurðar til reiknings lánardrottins.

Þó að sumir reikningar lánardrottins tengist við innkaupapöntun, getur reikninga lánardrottins líka innihaldið línur sem samsvara ekki innkaupapöntunarlínum. Hægt er að búa líka til reikninga lánardrottna sem eru ekki tengdir við neinar innkaupapantanir. Þessir reikningar lánardrottins gætu staðið fyrir yfirstandandi þjónustu eins og rafmagnsreikningi. Ekki þarf að vísa í innkaupapöntun þegar yfirstandandi þjónustu er bætt við.

Það eru nokkrar leiðir til að færa inn reikning lánardrottins:

Komubók lánardrottins gerir kleift að slá hratt inn reikninga sem ekki vísa til innkaupapöntunar, þannig að hægt er að safna upp kostnaðinum. Með því að nota samþykktarbók reikninga lánardrottins, er hægt að velja þá reikninga og bóka á stöðu lánardrottna til að bakfæra uppsöfnun.
Reikningabók lánardrottins leyfir þér að færa inn reikninga fljótt sem ekki vísa til innkaupapöntun, í einu skrefi.
Ásamt Reikningasafn lánardrottna, leyfir komubók lánardrottins að slá hratt inn reikninga til að safna upp kostnaðar. Hægt er að opna tengd innkaupapantanir seinna til að bóka reikning gagnvart á kostnaðarlykil.
Opnir lánardrottnareikningar og Biðandi lánardrottnareikningar gera þér kleift að búa til lánardrottnareikninga úr staðfestum innkaupapöntunum.
Invoice capture lausnin býr sjálfkrafa til reikninga söluaðila úr stafrænum reikningsmyndum. Nánari upplýsingar er að finna í Fanga reikninga.

Eftirfarandi umfjöllun veitir frekari upplýsingar um hvernig á að nota Opna lánardrottnareikninga eða Biðandi lánardrottnareikninga til að búa til reikning lánardrottins frá innkaupapöntun.

Skilja magn reikningslínu

Þegar reikningur lánardrottins er opnaður úr tengdri innkaupapöntun stofnar kerfið reikningslínur úr innkaupapöntuninni. Kerfið tekur að sjálfgefnu magnið úr innhreyfingarskjali afurðar. Hins vegar er hægt að nota eitthvað af eftirfarandi sjálfgefinni hegðun:

Fáðu núna magn – Notaðu þennan valkost fyrir hlutasendingar. Sjálfgefið gildi í reitnum Magn verður stillt á það magn sem tilgreint er í reitnum Fáðu núna við kaupin pöntun.
Pantað magn – Notaðu þennan valkost fyrir heilar sendingar. Sjálfgefið gildi í reitnum Magn verður stillt á það magn sem tilgreint er í reitnum Pantað í innkaupapöntuninni.
Skráð magn – Notaðu þennan valkost ef varan krefst skráningar, eins og tilgreint er á síðunni Vörulíkanaflokkar . Sjálfgefið gildi í reitnum Magn er hið líkamlega uppfærslumagn sem hefur verið skráð.
Magn vörukvittunar – Notaðu þennan valkost ef vörukvittun hefur þegar borist fyrir pöntunina. Sjálfgefið gildi í reitnum Magn er heildarmagn tiltækra vörukvittana.
Skráð magn og þjónusta – Notaðu þennan valmöguleika ef magn hefur verið skráð í komubækur fyrir birgðir eða vörur sem eru ekki á lager. Þessi valkostur inniheldur einnig þjónustu, án tillits til þess hvort hún sé skráð.

Ef lögaðili þinn notar samsvörun reikninga geturðu skoðað niðurstöður magnsamsvörunar í Vörukvittunarmagnssamsvörun dálknum. Þú getur líka notað Passunarupplýsingar hnappinn á Skoða flipanum á aðgerðasvæðinu til að skoða niðurstöður magnsamsvörun.

Bæta við línu sem ekki var á innkaupapöntun

Hægt er að bæta við línu sem ekki var á innkaupapöntun við reikning lánardrottins. Velja verður við vörunúmer eða innkaupategund. Þá er Hægt að bæta magn, verð og upphæðir á línu. Línan verða teknar með aðeins í jöfnunarreglur fyrir heildarupphæð reiknings.

Sendir reikning lánardrottins til yfirferðar

Fyrirtækið gæti notað verkflæði til að stjórna endurskoðunarferli fyrir lánardrottnareikninga. Hægt er að nota verkflæði yfirferðar fyrir reikningshausa, reikningslínu, eða bæði. Verkflæðisstýringin á við haus eða línu, eftir því hvað áherslan liggur áður en stýringin er valin. Í stað Posta hnappsins sendir a Senda hnappinn reikning lánardrottins í gegnum skoðunarferlið.

Kemur í veg fyrir að reikningur verði sendur inn í verkflæði

Eftirfarandi eru nokkrar leiðir til að koma í veg fyrir að reikningi sé sent inn í verkflæði.

Heildarupphæð reiknings og skráð heild eru ekki jöfn. Notandinn sem sendi inn reikninginn fær viðvörun um að samtölurnar séu ekki jafnar. Þessi tilkynning gefur notandanum tækifæri til að leiðrétta stöðurnar áður en hann sendir reikninginn aftur inn í verkflæðiskerfið. Þessi eiginleiki er tiltækur ef Banna uppgjöf í verkflæði þegar heildartala reikninga og skráð heildarfjölda reiknings eru ekki jöfn færibreytan á eiginleikastjórnun síðuna og Vinnuflæðisvalkosturinn þegar heildarfjölda reikninga og skráð heildarfjölda eru ekki jöfn breytu á viðskiptabreytum síðu er kveikt.
Reikningurinn inniheldur óúthlutuð gjöld. Notandinn sem sendi inn reikninginn mun fá viðvörun um að reikningurinn sé með óúthlutuð gjöld. Á þennan hátt getur notandinn leiðrétt reikninginn áður en hann sendir hann aftur inn í verkflæðiskerfið. Þessi eiginleiki er tiltækur ef Banna uppgjöf í verkflæði þegar óúthlutað gjöld eru á reikningi lánardrottins breytu í eiginleikastjórnun síðunni og Vinnuflæðisvalkostinum þegar óráðstöfuð gjöld eru fyrir hendi færibreytan á viðskiptabreytum síðunni.
Reikningur inniheldur sama reikningsnúmer og annar bókaður reikningur. Notandinn sem sendi reikninginn fær tilkynningu um að reikningur hafi fundist með tvíteknu númeri. Notandinn getur leiðrétt tvítekið númerið áður en reikningurinn er sendur aftur inn í verkflæðiskerfið. Viðvörunin mun birtast ef Athugaðu reikningsnúmerið sem notað er breytu í Viðskiptaskuldir er stillt á Hafna tvítekningu. Þessi eiginleiki er tiltækur ef Banna uppgjöf í verkflæði þegar reikningsnúmerið er þegar til á bókuðum reikningi og kerfið þitt er ekki sett upp til að taka við tvíteknum reikningsnúmerum breytu á Kveikt er á Eiginleikastjórnun síðu.
Reikningur inniheldur línu þar sem reikningsmagnið er minna en samsvarað magn vörukvittunar. Notandinn sem sendir inn reikninginn eða reynir að bóka hann fær skilaboð um að magnið sé ekki jafnt. Þessi skilaboð bjóða notandanum upp á tækifæri til að leiðrétta gildi áður en reikningurinn er sendur aftur í verkflæðiskerfið. Þessi eiginleiki er tiltækur ef Loka á bókun og sendingu reikninga lánardrottins í verkflæði færibreytan á eiginleikastjórnun síðunni og kveikt er á færibreytunni Loka á færslu og sendingu í verkflæði á viðskiptabreytur síðunni.

Jafna lánardrottnareikninga við innhreyfingarskjöl afurða

Hægt er að færa inn og vista upplýsingar fyrir reikninga lánardrottins og hægt er að jafna reikningslínur við línur í innhreyfingarskjali afurðar. Einnig er hægt að jafna hlutamagn fyrir línu

Hægt er að stofna reikning lánardrottins á grundvelli línuvara innhreyfingarskjals afurða sem hafa verið mótteknar fram að þessu, jafnvel þó allar vörurnar fyrir tiltekna innkaupapöntun hafa ekki verið mótteknar enn. Til dæmis er hægt að nota þennan valkost ef lánardrottinn sendir einn reikning á mánuði sem nær yfir allar afhendingar sem eru sendar þennan mánuð. Hvert innhreyfingarskjal afurða birtir hluta eða alla afhendingu varanna á innkaupapöntuninni.

Þegar reikningur er í verkflæði getur samþykkjandinn uppfært reikningsmagn þannig að það passi við gildið í reitnum Vöru-kvittun-magn-til-samsvörun . Til að gera það skal velja eiginleikann Uppfæra reikningsmagn til að passa við magn innhreyfingarskjala afurða í verkflæði á vinnusvæðinu Eiginleikastjórnun og velja Virkja. Ef samþykktaraðili í verkflæðisferlinu hefur fjarlægt allar jafnanir frá öllum innhreyfingarskjölum afurða úr reikningslínunni, verður reikningslínunni eytt. Þegar þessi eiginleiki er ekki virkur verður reikningsmagn ekki uppfært fyrir reikninga í verkflæði.

Þegar reikningurinn er bókaður er magn reikningsafgangs fyrir hverja vöru uppfært með samtölu móttekins magns úr völdum innhreyfingarskjölum afurða. Ef bæði magn afgangs reiknings og magn afhendingarafgangs fyrir allar vörur á innkaupapöntuninni eru 0 (núll), breytist staða innkaupapöntunarinnar í Reikningsfært. Ef magn afgangs reiknings er ekki 0 helst staða innkaupapöntunarinnar óbreytt og hægt er að færa inn fleiri reikninga fyrir hana.

Þetta ferli gerir ráð fyrir að minnsta kosti eitt innhreyfingarskjal afurða hafi verið bókað fyrir innkaupapöntunina. Reikningur lánardrottisins er byggður á viðkomandi innhreyfingarskjali afurða og endurspeglar magnið á þeim. Fjárhagslegar upplýsingar sem koma fram á reikningnum eru byggðar á upplýsingunum sem færðar eru inn þegar reikningurinn er bókaður.

Sjá Record vendor invoice and match against received quantity fyrir frekari upplýsingar.

Stilltu sjálfvirkt verk fyrir verkflæði reikninga lánardrottins til að bóka reikning lánardrottins með runuvinnslu

Þú getur bætt sjálfvirku bókunarverki við verkflæði fyrir reikninga lánardrottins svo að reikningar séu unnir í runu. Með því að setja inn reikninga í runu getur verkflæðisferlið haldið áfram án þess að þurfa að bíða eftir að bókuninni ljúki, sem bætir árangur allra verka sem eru send inn í verkflæðið.

Til að bóka reikning lánardrottins í runu, á síðunni Eiginleikastjórnun , kveiktu á runubókunarfæribreytu reiknings lánardrottins. Verkflæði fyrir reikninga lánardrottna eru skilgreind með því að fara í Uppsetning viðskiptaskulda > Verkflæði > viðskiptaskulda.

Hægt er að sjá Bóka reikning lánardrottins með því að nota runuverk í verkflæðisritlinum, óháð því hvort eiginleikafæribreytan,Bókun reiknings lánardrottins er virk. Þegar eiginleikafæribreytan er ekki virkjuð mun reikningur sem inniheldur Bóka reikning lánardrottins með runuverki ekki vinna í verkflæði fyrr en færibreytan er virkjuð. Ekki má nota Bóka reikning lánardrottins með runuverki í sama verkflæði og sjálfvirka verkið Bóka reikninga lánardrottins . Einnig ætti Bóka reikning lánardrottins með því að nota runuverk að vera síðasta einingin í verkflæðisskilgreiningunni.

Hægt er að tilgreina fjölda reikninga sem taka á með í rununni og fjölda klukkustunda sem á að bíða áður en runu er endurraðað með því að fara í Viðskiptaskuldir > Setja upp > færibreytur > lánardrottna Verkflæði > reikningsreiknings.

Vinna með marga reikninga

Hægt er að vinna með marga reikninga á sama tíma og bóka þá alla samtímis. Ef þú þarft að stofna marga reikninga skaltu nota síðuna Biðreikningar lánardrottins . Ef bóka þarf og prenta marga lánardrottnareikninga skal nota staðfestingarbók reikninga. Ef verið er að nota staðfestingarbók reikningaverður að bóka að minnsta kosti eina innhreyfingarskjal afurða fyrir innkaupapöntunina og bóka verður reikning fyrir innkaupapöntunina í komubók. Fjárhagsupplýsingarnar fyrir reikninginn koma úr reikningnum sem var bókaður í komubókina.

Endurheimta reikninga lánardrottna sem eru notaðir

Þó að reikningur lánardrottins sé notaður getur annar notandi ekki breytt honum. Hins vegar getur staða á reikningi stundum gefið til kynna að verið sé að nota reikninga, jafnvel þótt ekki sé verið að breyta honum. Til dæmis gæti forritið hafa hætt að svara á meðan reikningnum var breytt eða notandi kann að hafa óvart skilið reikninginn eftir opinn í forritinu.

Þú getur notað Endurheimta reikninga lánardrottins síðuna til að endurheimta eða losa lánardrottnareikninga sem hafa verið í notkun í meira en fjórar klukkustundir, svo hægt sé að breyta þeim. Hægt er að opna þessa síðu úr reglubundnu verkyfirliti eða reit á vinnusvæðinu Færsla reiknings lánardrottins . Eftir að reikningur hefur verið endurheimtur verður hann tiltækur til breytinga á síðunni Reikning seljanda .

Aðeins er hægt að opna síðuna Endurheimta reikninga lánardrottins ef þér er úthlutað öryggisskyldu og réttindum sem eru í notkun . Þar að auki verður færibreytan Leyfa endurheimt reiknings lánardrottins á síðunni Færibreytur viðskiptaskulda að vera virk.

Sjálfgefin fjárhagsvídd í reikningslínum lánardrottins

Fyrir lánardrottnareikninga sem eru tengdir við innkaupapöntun verður sjálfgefin fjárhagsvídd afleidd úr samsvarandi innkaupapöntunarlínum.

Fyrir lánardrottnareikninga sem eru ekki tengdir neinni innkaupapöntun mun sjálfgefna fjárhagsvíddin sameina víddina úr víddartengli, reikningshaus, vöru. Ef sama vídd og skilgreind er í víddartengli, reikningshaus og vöru fylgir víddin í reikningslínunni forgangsröðinni: víddartengill > reikningshaus > Vara

Endurstilling á stöðu verkflæðis fyrir reikninga lánardrottins úr óendurkræf í drög

Verkflæðistilvik sem hefur stöðvast vegna villu sem ekki er hægt að endurheimta mun hafa verkflæðisstöðuna Óendurheimtanlegt. Þegar staða verkflæðis reiknings lánardrottins er Óendurheimtanlegt er hægt að endurstilla það á Drög með því að velja Afturköllun. Síðan er hægt að breyta reikningi lánardrottins. Þessi eiginleiki er tiltækur ef kveikt er á Endurstilla stöðu verkflæðis fyrir reikninga lánardrottins úr færibreytunni Óendurheimtanlegt í Drög á síðunni Eiginleikastjórnun .

Þú getur notað Verkflæðisferill síðuna til að endurstilla verkflæðisstöðuna í Drög. Hægt er að opna þessa síðu úr reikningi lánardrottins eða úr Common > Inquires > Workflow leiðsögninni. Til að endurstilla verkflæðisstöðuna í Drög skaltu velja Recall. Þú getur líka endurstillt verkflæðisstöðuna í Drög með því að velja Innkalla aðgerðina á reikningi lánardrottins eða Reikningar lánardrottna í bið síðu. Eftir að verkflæðisstaðan er endurstillt á Drög verður hún tiltæk til breytinga á reikningi lánardrottins síðunnar.

Skoðun heildarupphæðar reiknings á síðunni „Reikningar frá lánardrottni í bið“

Þú getur skoðað heildarfjölda reiknings á síðunni Biðandi reikninga lánardrottins með því að virkja Sýna heildarreikning reikninga á biðlista reikninga lánardrottins færibreyta á viðskiptabreytum síðunni.

Skýrsla um opnar færslur lánardrottins

Skýrslan Opnar færslur lánardrottins veitir nákvæmar upplýsingar um opnar færslur fyrir hvern lánardrottinn frá og með þeim degi sem þú tilgreinir. Þessi skýrsla er oft notuð í úttektarferlinu þar sem stöður eru staðfestar milli færslna í lánardrottnabók og færslna fjárhagslykils.

Fyrir hverja færslu inniheldur skýrslan eftirfarandi reiti:

Númer reiknings
Færsludagsetning
Fylgiskjalsnúmer
Færsluupphæð í færslugjaldmiðli og bókhaldsgjaldmiðli
Kreditstaða í færslugjaldmiðli og bókhaldsgjaldmiðli
Debetstaða í færslugjaldmiðli og bókhaldsgjaldmiðli
Upphæð millisamtölu í bókhaldsgjaldmiðli
Gjalddagi

Sía á gögnum í skýrslunni

Þegar þú býrð til Opnar færslur lánardrottins skýrslu eru eftirfarandi sjálfgefnar færibreytur tiltækar. Hægt er að nota þær til að sía gögnin sem verða í skýrslunni.

Útiloka framtíðaruppgjör – Veljið þennan gátreit til að útiloka færslur sem eru jafnaðar eftir dagsetninguna sem færð er inn í reitinn Opnar færslur á .
Opnar færslur á – Sláðu inn dagsetningu til að taka með færslur sem eru opnar frá þeirri dagsetningu. Ef dagsetning er ekki færð inn er reiturinn stilltur á hámarksdagsetningu. (Hámarksdagsetning er síðasta dagsetningin sem kerfið samþykkir: 31. desember 2154.) Næst þegar skýrslan er keyrð verður þessi reitur sjálfgefið stilltur á síðustu dagsetninguna sem var færð inn.

Þú getur notað síurnar undir reitnum Record to include til að takmarka frekar færslugögnin sem eru innifalin í skýrslunni.

Lengdu lengd reikningsnúmers

Frá og með Dynamics 365 Finance útgáfu 10.0.40 og síðar, geturðu virkjað Lengja lengd reikningsnúmers fyrir lánardrottinsreikning eiginleikann til að hækka reikningsnúmerið úr 20 stöfum í 50 stafir í reikningi lánardrottins og reikningabók. Áður en aðgerðin er virkjuð skaltu búa til miða í Lifeccycle þjónustu til að opna EnableEdtStringDatabaseStringLengthAttributeInComputation flugið.

Deila með