Stilla viðskiptakröfur og skuldir og innheimtu

Skilgreina Viðskiptakröfur og skuldir og innheimtu til að rekja reikninga og greiðslur sem berast frá viðskiptavinum.

Þú getur sett upp viðskiptavinaflokka, viðskiptavini, bókunarreglur, ýmsa greiðsluvalkosti, vaxtanótur, innheimtubréf, sölulaun, breytur varðandi viðskiptavini, gjöld, afhendingar og ákvörðunarstaði, víxla og aðrar gerðir viðskiptakrafna og upplýsingar um skuldir og innheimtu. Í eftirfarandi töflu er listi yfir síður sem styðja stillingu og viðhald Viðskiptakröfur og Skulda og innheimtu. Töflufærslunum er raðað eftir verki og síðan í stafrófsröð eftir heiti síðu.

Nóta

Ekki er hægt er að fara í sumar síður í eftirfarandi töflu nema stillingar gagna eða færibreytu hafa verið færðar inn í aðrar síður.

Verkefni	Heiti síðu	Notkun
Skilgreining skyldugra upplýsinga fyrir Viðskiptavinir	Færibreytur viðskiptakrafa	Uppsetningarfæribreytur fyrir viðskiptavinakerfið.
	Verkflæði viðskiptakrafna	Stofna verkflæði eða breyta fyrirliggjandi verkflæði.
	Viðskiptavinaflokkar	Stofna og viðhalda hópum viðskiptavina sem deila lykilfæribreytum. Þeir hafa greiðsluskilmála, jafna tímabil, fjárhagslykla birgðabókunar, vsk-flokkur og sjálfgefin lykiluppsetning.
	Bókunarregla viðskiptavina	Setja upp bókunarreglur sem stýra bókun á færslum viðskiptavina í fjárhag.
	Uppsetning eyðublaða	Skilgreina sniðmát upplýsinga á ýmsum skjölum sem eru tengd viðskiptavinum, eins og sölupöntunum, tínslulistum, fylgiseðlum og reikningum.
	Greiðsluhættir - viðskiptavinur	Stofna og viðhalda upplýsingum um greiðsluhætti fyrir viðskiptavini.
	Greiðsluskilmálar	Skilgreina greiðsluskilmála sem eru tengdir sölupöntunum, innkaupapöntunum, viðskiptavinum og lánardrottnum, annað hvort í Viðskiptavinum eða Lánardrottnum.
Skilgreining færslubóka viðskiptavina	Færslubókanöfn	Stofna og stjórna sniðmátum fyrir færslubækur. Þar á meðal er stýring á bókunartakmörkunum fyrir valda notendur eða notendaflokka.
Skilgreining viðskiptavinareikninga	innheimtukóðar	Setja upp valfrjálsa kóða fyrir innheimtugjöld til notkunar á reikningslínum fyrir textareikninga.
	Gjaldakóði	Setja upp kóða fyrir gjöld sem á að nota í sölupöntunum og innkaupapöntunum, til dæmis reikningsgjöld, farmgjöld og tryggingar.
	Texti í fæti	Tilgreina neðanmálstexta fyrir prentstýringarfærslu á mörgum tungumálum. Þegar skjalið prentast út, ákvarðar tungumál skjalsins tungumál neðanmálstextans.
	Athugasemdir eyðublaða	Breyta stöðluðum texta sem birtist á mismunandi eyðublöðum sem fyrirtækið notar, svo sem reikningum, innkaupapöntunum og vaxtanótum.
	Uppsetning eyðublaða	Skilgreina færibreytur skjámyndanótna fyrir tilvitnanir, staðfestingar, tínslulista, fylgiseðla, reikninga viðskiptavina, reikninga með frjálsum texta og vaxtanótur.
	Röðunarfæribreytur skjámyndar	Setja upp röðunarferli fyrir prentun margra reikninga, til dæmis eftir reikningslykli og sölupöntunarnúmeri.
	Uppsetning á prentstýringu	Setja upp upprunalega prentstýringu eða afrita færslur og skilyrtar stillingar. Upplýsingarnar stjórna hvernig skjöl eins og sölupöntun og innkaupapöntun eru prentaðar á meðan á staðfestingarferlinu stendur.
Skilgreining viðskiptavinagreiðslna	Staðgreiðsluafslættir	Setja upp og stýra kóðum staðgreiðsluafsláttar sem eru tengdir við reikninga viðskiptavinar og lánardrottins og er úthlutað í sölupantanir og innkaupapantanir.
	Kreditkortagjörvar	Setja upp upplýsingar fyrir kreditkortagjörva sem veita heimildir fyrir kreditkort sem eru notuð við greiðslu sölupantana.
	Gjaldmiðlar	Stofna og skoða gjaldmiðla sem fyrirtækið notar.
	Gengi gjaldmiðils	Stofna og viðhalda viðeigandi gengi á milli bókhaldsgjaldmiðils og annarra gjaldmiðla.
	Samstæðulyklar	Búa til lista yfir lykla sem gildandi lögaðili getur bókað. Þarf er að setja upp debet- og kreditlykla og einnig að setja upp færslubókina sem móttekur færslurnar í öðrum lögaðila.
	Greiðsluhættir - viðskiptavinur	Stofna og viðhalda upplýsingum um greiðsluhætti fyrir viðskiptavini. Sjá Establish customer method of payment fyrir frekari upplýsingar.
	Stigveldi fyrirtækis	Setja upp stigveldi fyrirtækis fyrir miðstýrðar greiðslur
	Tilgangur fyrir stigveldi fyrirtækis	Tilgreina tilgang fyrir miðstýrð greiðslur.
	Greiðsludagar	Skilgreina greiðsludagana sem eru notaðir til þess að reikna gjalddaga fyrir greiðslur sem munu berast frá viðskiptavinum eða verða gefnar út til lánardrottna.
	Greiðsluþóknun	Stofna og viðhalda greiðsluþóknunum sem eru tengdar viðskiptavinum, til dæmis gjöldum fyrir víxla.
	Uppsetning greiðsluþóknunar	Setja upp greiðsluþóknanir fyrir ýmsar samsetningar banka, greiðslumáta, greiðslugerða, greiðsluskilgreininga, gjaldmiðla og dagsetningarbila. Sjá Establish customer payment fees fyrir frekari upplýsingar.
	Greiðsluáætlanir	Stofna greiðsluáætlanir sem er hægt að nota til að gera áætlanir fyrir afborganir frá viðskiptavinum og til birgja.
	Greiðsluupplýsingar	Stofna og skoða greiðsluskilgreiningarkóða fyrir greiðsluaðferð sem valin var í skjámyndinni Greiðsluhættir. Greiðsluskilgreiningarkóði er skilgreindur samkvæmt samkomulagi við bankann sem tilgreindur er fyrir þá greiðsluaðferð sem valin er.
	Færslutexti	Stofna færslutexta fyrir sjálfvirkar bókanir í Fjárhag. Hægt er að setja upp færslutexta á mismunandi tungumálum.
	Þýðingar	Stofna texta á öðru tungumáli. Hægt er að þýða alla texta til ytri notkunar (svo sem greiðsluskilmála, afhendingarskilmála og afhendingarmáta) yfir á eitt eða fleiri tungumál.
Skilgreining greiðslusniða viðskiptavina	Útlit víxils	Setja upp útlit víxla fyrir bankareikninginn sem var valinn á síðunni Bankareikningar .
	Útlit ávísana	Setja upp útlit ávísana fyrir bankareikninginn sem var valinn á síðunni Bankareikningar .
	Skrársnið fyrir greiðsluhátt	Velja snið innflutnings-, útflutnings, skila- og greiðsluskráa sem nota á fyrir greiðslur viðskiptavina.
	Greiðsluhættir - viðskiptavinur	Stofna og viðhalda upplýsingum um greiðsluhætti fyrir viðskiptavini.
	Undirskrift	Bæta við, breyta eða fjarlægja myndskrár, til dæmis .bmp, .jpg, eða .gif-skrár. Myndaskrá undirskriftar eru prentaðar á ávísanir sem opinber undirskrift lögaðila.
Skilgreining á talnagögnum viðskiptavina	Skilgreiningar aldurstímabila	Setja upp og stýra notendaskilgreindum skilgreiningum aldurstímabila sem eru notaðir til þess að greina aldur viðskiptavinalykla og lánardrottnalykla samkvæmt dagsetningunni sem er færð inn. Sjá Set up and generate accounts receivable aging information fyrir frekari upplýsingar.
	Viðskiptatalnagögn	Setja upp fyrirspurnir um viðskiptatalnagögn sem geta auðveldað greiningu á afköstum í fyrirtækinu.
	Viðskiptatalnagögn	Skoða gögn í töflusniði fyrir valin viðskiptatalnagögn.
Viðhalda upplýsingum um viðskiptavin	Aðsetursbók	Færa inn eða skoða upplýsingar um viðföng, ábendingar, tækifæri, viðskiptavini, tengiliði, keppinauta og starfsmenn.
	Bankareikningar viðskiptavinar	Stofna og stýra bankareikningum viðskiptavina.
	Viðskiptavinaflokkar	Stofna og viðhalda hópum viðskiptavina sem deila lykilfæribreytum. Þeir hafa greiðsluskilmála, jafna tímabil, fjárhagslykla birgðabókunar, vsk-flokkur og sjálfgefin lykiluppsetning.
	Viðskiptavinir	Stofna og stýra lyklum viðskiptavina fyrir viðskiptavini sem fyrirtækið skiptir við.
	Uppsetning á prentstýringu	Setja upp upprunalega prentstýringu eða afrita færslur og skilyrtar stillingar. Þessar upplýsingar stjórna því hvernig skjöl á borð við sölupantanir og innkaupapantanir prentast út í bókunarferlinu.
Stilling skulda og innheimtu	Færibreytur viðskiptakrafa	Setja upp færibreytur fyrir skulda- og innheimtukerfið.
	Málstegundir	Setja upp málstegund sem verður notað fyrir innheimtumál.
	Innheimtubréf	Stofna og stýra röðum innheimtubréfa og tengja þær við línur innheimtubréfa.
	Innheimtufulltrúi	Setja upp innheimtufulltrúa til að nota í Innheimtu skjámyndinni.
	Innheimtuhópur	Setja upp innheimtuhóp sem stendur fyrir starfsmenn sem geta verið fulltrúar. Hópur kallaður Innheimta verður settur upp sjálfkrafa í færibreytum viðskiptakrafna ef engin hópur er til.
	Aldursgreiningarmynd viðskiptavinar	Stofna aldursgreiningarmynd fyrir viðskiptavini. Aldursgreiningarmynd inniheldur útreiknaða aldursgreinda stöðu fyrir hóp viðskiptavina á einum tímapunkti. Þetta skref krefst þess að sett sé upp aldursskilgreining,
	Tengiliðir viðskiptavina og stillingar tölvupósts	Setja upp tengiliði fyrir viðskiptavini með netföngum þeirra. Þessar netföng munu birtast á síðunni Innheimtur og verða notuð til að búa til tölvupóstskeyti sem fara til viðskiptavina. Einnig að setja upp sjálfgefinn innheimtutengilið fyrir hvern viðskiptavin sem mun birtast fremst á Innheimtusíðu.
	Viðskiptavinahópar	Setja upp viðskiptavinaflokka, sem eru fyrirspurnir sem skilgreina flokk af viðskiptavinalykill sem hægt er að birtast og stjórnað fyrir innheimtu eða aldursgreiningu ferli.
	Bókunarregla viðskiptavina	Setja upp reglur sem stýra bókun á viðskiptavinafærslum í fjárhag.
	Ástæðukóðar viðskiptavinar	Setja upp ástæðukóða viðskiptavina.
	Ástæðukóðar afskrifta viðskiptavina	Setja upp ástæðukóða afskrifta fyrir viðskiptavini sem verður notaður til að afskrifa færslur.
	Uppsetning eyðublaða	Skilgreina færibreytur skjámyndanótna fyrir tilboð, staðfestingar, tínslulista, fylgiseðla, reikninga viðskiptavina, reikninga með frjálsum texta og vaxtanótur.
	Áhugasvið	Setja upp og stýra vaxtakóðum.
	Upplýsingar um innistæðulausa sjóði (NSF).	Setja upp NSF-upplýsingar um bankareikninginn sem verða notaðar þegar greiðsla er merkt sem NSF færsla á síðu Innheimtu.
	Upplýsingar um söluaðila	Setja upp netfang söluaðila. Þessi netföng mun birtast á síðunni Innheimtur og hægt er að nota þær til að senda tölvupóst til söluaðila frá þeirri síðu.

Frekari upplýsingar er að finna í Kredit og innheimta í Viðskiptakröfur.