Bókunarreglur viðskiptavina

Þessi grein útskýrir bókunarreglur viðskiptavina sem stjórna bókun á færslum viðskiptavina í fjárhaginn.

Bókunarreglur viðskiptavina

Bókunarreglur viðskiptavina gera þér kleift að úthluta fjárhagslyklum og skjalastillingum á alla viðskiptavini, hóp af viðskiptavinum eða einn viðskiptavin. Þessar stillingar verða notaðar þegar reikningar sölupöntunar eru búnir til, reikningar með frjálsum texta, verkreikningar, greiðslubækur, innheimtubréf og vaxtanótur.

Sjálfgefið bókunarsnið er skilgreint á Framhaldsbók og söluskattur flipanum á viðskiptafæribreytum síðunni. Hún er síðan sjálfkrafa höfð með í hausnum og nýjum skjölum. Þú getur breytt þessu þar ef þú þarft að setja inn aðra notandalýsingu.

Fyrirtæki sem samþykkja fyrirframgreiðslur frá viðskiptavinum skilgreina oft aðra bókunarreglu fyrir fyrirframgreiðslur og tengja hana í færibreytunum sem sjálfgefna bókunarreglu fyrir fyrirframgreiðslur. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Fyrirgreiðslur viðskiptavina.

Þú getur líka tengt bókunarskilgreiningar við færslubókunargerðir á síðunni Ferslabókunarskilgreiningar . Bókunarskilgreiningar eru notaðar í staðinn fyrir bókunarreglur til að stjórna bókun viðskiptavinafærslna í fjárhaginn. Frekari upplýsingar er að finna í Postskilgreiningar.

Stofnun Bókunarregla

Tilgreinið fjárhagslyklana sem eru notaðir við bókun færsla sem nota valda bókunarreglunni. Veljið reikningskóða og þegar hægt er reiknings- eða flokkanúmer fyrir valda bókunarfærslu. Við bókunarferli er sú bókunarregla sem er mest viðeigandi fyrir hverja færslu fundin með því að leita að afmörkuðustu reikningskóða-, reikningsnúmera- eða flokkanúmerasamsetningu í eftirfarandi forgangi:

Lykilkóði svæðisgildið	Númer lykils/Flokks svæðisgildið	Forgangsröðun leitar
Tafla	Tiltekinn viðskiptavinareikningur.	1
Flokkur	Viðskiptavinarflokkur sem er úthlutað á viðskiptavininn	2
Allir	Autt	3

Ef þú vilt að allar færslur viðskiptavina séu með sama bókunarprófíl skaltu aðeins setja upp einn bókunarprófíl, þar sem Allt er slegið inn í Reikningskóði reitur. Tilgreindu eftirfarandi gildi til að setja upp bókunarregluna.

Svæði	Lýsing
Birtingarprófíll	Færið inn kóða fyrir bókunarreglu. T.d. væri hægt að útbúa tvær bókunarreglur til að fá einn lykil fyrir viðskiptavinastöður í landsgjaldmiðlinum og annan fyrir viðskiptavinastöður í erlendum gjaldmiðli. Hægt væri að kalla annan lykilinn „Lands“ og hinn „Erlendur“.
Lýsing	Færa skal inn lýsingu á bókunarregla. Þetta er einungis notað til að auðkenna betur bókunarregla þegar það er skoða í þessa síðu.
Reikningskóði	Tilgreindu hvort færslusniðið eigi við um einn viðskiptavin, hóp viðskiptavina eða alla viðskiptavini: Tafla – Bókunarsniðið á við um einn viðskiptavin. Veljið viðskiptavinalykil í reitnum Númer lykils/flokks. Group – Bókunarsniðið á við um viðskiptavinahóp. Veljið viðskiptavinaflokk í reitinn Númerareit lykils/flokks. Allt – Birtingarsniðið á við um alla viðskiptavini. Látið reitinn Númer lykils/flokks vera autt.
Reikningur/hópnúmer	Ef Tafla er valin í svæðinu Lykilkóði veljið þá lykilnúmer viðskiptavinar sem er tengdur við bókunarregluna. Ef Flokkur er valinn skal velja flokk viðskiptavina. Ef Allt er valið skal skilja þenan reit eftir auðan.
Yfirlitsreikningur	Veldu aðallykilinn sem verður notaður sem viðskiptalykill viðskiptakrafna fyrir viðskiptavini sem tengjast bókunarreglunni. Þessi reikningur er reikningurinn fyrir Staða viðskiptamanns bókunargerð.
Lausafjárreikningur fyrir greiðslur	Veldu Lausafjárreikninginn sem er notaður fyrir sjóðstreymisspár. Þessi reitur birtist aðeins ef sjóðsstreymisspár eru virkjaðar.
Fyrirframgreiðslur söluskatts	Færið inn lykil fyrir virðisaukaskatt fyrir fyrirframgreiðslur. Athugið: Notaðu færibreytur viðskiptakrafna til að tilgreina bókunarsniðið sem er notað þegar greiðsla er merkt sem fyrirframgreiðsla.
Skuldir vegna afsláttarreiknings	Veljið Fjárhagslyklar fyrir afsláttarskuldbindingar.
Innheimtubréfaröð	Veljið kennimerki innheimtubréfaraðar fyrir viðskiptavini sem bókunarreglan tengist.
Vaxtakóði	Veljið vaxtakóði til að nota fyrir útreikninga vaxta fyrir viðskiptavini sem bókunarreglan tengist.

Dæmi um bókanir

Eftirfarandi tafla sýnir dæmi um sjálfgefnar bókunargerðir með sýnishorn af aðallyklum og lýsingum. Debet/Credit dálkurinn gefur til kynna hvort viðskiptin eru venjulega debet eða kredit eða í sumum tilfellum getur bókað annað hvort. Dálkurinn Jöfnunarreikningur gefur til kynna að bókunartegundin sé jöfnunarreikningur. Þetta þýðir að upphæðin sem er birt á þessum reikningi er sjálfkrafa afturkölluð þegar seinni færsla er bókuð.

Bókunargerð	Dæmi um aðallykil	Dæmi um heiti aðallykils	Lykilgerð	Debet/kredit	Millireikningur	Lýsing
Staða viðskiptavinar	130100	Viðskipti viðskiptakrafna	Eign	Bæði	Nr.	Tilgreindu reikninginn í reitnum Yfirlitsreikningur .
Ekkert	110110	Bankareikningur	Eign	Bæði	Nr.	Tilgreindu aðalreikninginn í reitnum Lausafjárreikningur fyrir greiðslur . Þessi reikningur er ekki notaður fyrir bókanir. Það er aðeins notað fyrir sjóðstreymisspá.
Fyrirframgreiðslur virðisauka	202900	Jöfnun virðisaukaskatts	Bótaábyrgð	Bæði	Já	Færið inn lykil fyrir virðisaukaskatt fyrir fyrirframgreiðslur.
Skuldbindingar vegna afsláttarlykils	250600	Frestaðar tekjur og afslættir	Bótaábyrgð	Bæði	Já	Veljið Fjárhagslyklar fyrir afsláttarskuldbindingar.

Töflutakmarkanir

Tilgreinið fyrir færslurnar með völdu bókunarreglunni hvort færslur verða jafnaðar sjálfkrafa, vexti reikna út og innheimtubréf gefin út. Þú getur einnig valið reikning sem notaður er þegar færslur með valdri bókunarreglu er lokað.

Tilgreina eftirfarandi gildum til að setja upp bókunarreglunni :

Reitur	Lýsing
Jöfnun	Veljið þessa víxlun til að virkja sjálfvirka jöfnun fyrir færslur sem eru með þessari bókunarreglu. Ef þessi rofi er hreinsaður verður þú að jafna færslur handvirkt með því að nota Jafna opnar færslur síðuna eða Sláðu inn greiðslur viðskiptavina síðu.
Áhugasvið	Veldu þessa víxlun eigi að reikna vexti á útistandandi skuldum fyrir viðskiptavinalykill með þessum forstillingum. Ef víxlunin er hreinsaður, munu vextir ekki vera reiknaðir fyrir þessa viðskiptavini.
Innheimtubréf	Veldu þessa víxlun eigi innheimtubréf að vera myndað fyrir viðskiptavinalykill með þessum forstillingum. Ef víxlunin er hreinsaður, munu innheimtubréf ekki vera mynduð fyrir þessa viðskiptavini.
Loka	Tilgreinið bókunarreglu sem óskað er eftir að verði breytt yfir í þegar færslur með þessari bókunarreglu eru lokaðar. Litið er á færslu sem lokaða þegar hún hefur verið jöfnuð að fullu.

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Greiðsluyfirlit viðskiptavina.