Bóka ítarlegar greiðslur frá lánardrottni og viðskiptavini
Eiginleikinn Möguleikinn á að bóka nákvæmar lánardrottna- og viðskiptavinagreiðslur, en taka saman upphæðir á bankareikning bókar lánardrottna- og viðskiptavinagreiðslur sem aðskilin fylgiskjöl, en tekur saman greiðslurnar þegar staða á bankareikningi er uppfærð.
Bankinn þinn greiðir til dæmis þremur lánardrottnum 100 evrur (EUR) hverjum fyrir hönd fyrirtækisins. Þegar bankinn lýkur færslunum gæti bankayfirlitið sýnt þrjár greiðslur í smáatriðum, eða gæti sýnt samantekna úttekt upp á 300 EUR. Ef bankinn þinn tekur saman greiðslurnar í eina úttekt er hægt að nota þennan eiginleika til að líkja eftir þeirri virkni. Það getur því hjálpað til við að einfalda afstemmingarferli banka.
Mikilvægt
Þessi eiginleiki útilokar þörfina á að skrá margar lánardrottna- og viðskiptavinagreiðslur á einu fylgiskjalsnúmeri. Til að ákvarða hvort hægt sé að skilgreina færibreyturnar þannig að margar færslur undirbókar séu bannaðar í einu fylgiskjali skal sjá Eitt fylgiskjal.
Setja upp
Á vinnusvæðinu Eiginleikastjórnun skal virkja eiginleikann sem kallast Möguleiki á að bóka nákvæmar lánardrottna- og viðskiptavinagreiðslur, en taka saman upphæðir á bankareikningi.
Færslubókaheiti
Möguleikinn á að taka saman greiðslur á bankaundirbók er studdur fyrir eftirfarandi færslubókargerðir:
- Daglega (almenn færslubók)
- Lánardrottnagreiðsla (greiðslubók lánardrottins)
- Viðskiptavinagreiðsla (greiðslubók viðskiptavinar)
Á síðunni Færslubókarheiti eru tveir nýir reitir í boði í hlutanum Banki: Taka saman upphæðir á bankareikningi og Skilyrði samantektar.
Þegar valkosturinn Taka saman upphæðir á bankareikningi er stilltur á Nei (sjálfgefið gildi) munu greiðslur í hópi færslubókarrunu uppfæra bankareikninginn annaðhvort ítarlega eða í samantekt, en það fer eftir því hvort greiðslurnar eru færðar inn í eitt fylgiskjalsnúmer. Bókun á bankareikning virkar eins þegar slökkt er á nýja eiginleikanum. Þegar kveikt er á eiginleikanum mælum við með því að þú sláir ekki lengur inn margar greiðslur á eitt fylgiskjalsnúmer.
Hægt er að stilla valkostinn Taka saman upphæðir á bankareikningi á Já eingöngu ef reiturinn Nýtt fylgiskjal fyrir færslubókarheitið er stillt á Í tengslum við stöðu. Í því tilviki hvetur valkosturinn (en ábyrgist ekki) til notkunar á einu fylgiskjali á hverja lánardrottna- eða viðskiptavinagreiðslu. Þegar kveikt er á nýja eiginleikanum mun samantekt ekki eiga sér stað ef fylgiskjalið inniheldur fleiri en einn lánardrottin eða viðskiptavin.
Nóta
Ef reiturinn Nýtt fylgiskjal er stillt á annað gildi en Í tengslum við stöðu og þú reynir að stilla valkostinn Taka saman upphæðir á bankareikningi á Já færðu eftirfarandi villuboð: „Samanteknar upphæðir í bankareikningsstillingu verða að vera Nei þegar Nýtt fylgiskjal er stillt á Handvirkt eða Eingöngu eitt fylgiskjalsnúmer“.
Ef valkosturinn Taka saman upphæðir á bankareikningi er stilltur á Já og þú reynir að breyta gildinu á reitnum Nýtt fylgiskjal í eitthvað annað en Í tengslum við stöðu færðu eftirfarandi villuboð: „Nýja fylgiskjalsstillingin verður að vera Í tengslum við stöðu þegar Taka saman upphæðir á bankareikningi er stillt á Já“.
Ef þú stillir valkostinn Taka saman upphæðir á bankareikningi á Já verður reiturinn Skilyrði samantektar aðgengilegur. Þessi reitur gerir fyrirtækinu kleift að tilgreina skilyrðið sem er notað til að taka saman greiðslur á bankareikningnum. Eftirtalin gildi eru tiltæk:
- Ekki draga saman – Greiðslur verða ekki teknar saman, jafnvel þótt Taka saman upphæðir á bankareikningi valkosturinn sé stilltur á Já.
- Sjálfgefin skilyrði – Greiðslur sem hafa sama bankareikning, greiðslumáta, gjaldmiðilskóða, reikningstegund (annaðhvort viðskiptavinur eða lánardrottinn) og viðskiptadagsetning verða flokkaðar til samantektar.
- Sjálfgefin viðmið með skjalanúmeri – Greiðslur sem hafa sama bankareikning, greiðslumáta, gjaldmiðilskóða, reikningstegund (annað hvort viðskiptavinur eða lánardrottinn), færsludagsetningu og skjalanúmer verða flokkaðar til samantektar. Ef skjalanúmer fyrir fleiri en eina greiðslu er autt verður litið á auða gildið sem gilt skjalanúmer og þessar greiðslur verða teknar saman í sameiningu.
- Sjálfgefin viðmið með greiðsluviðmiðun – Greiðslur sem hafa sama bankareikning, greiðslumáta, gjaldmiðilskóða, reikningstegund (annaðhvort viðskiptavinur eða lánardrottinn), viðskiptadagsetning og greiðsluviðmiðun verða flokkaðar til samantektar. Ef greiðslutilvísun fyrir fleiri en eina greiðslu er auð verður litið á auða gildið sem gilda greiðslutilvísun og þessar greiðslur verða teknar saman í sameiningu.
Færibreytur
Þegar lánardrottna- og viðskiptavinagreiðslur eru teknar saman er nýju númeri úthlutað á stöku bankareikningsfærsluna.
Á síðunni Færibreytur reiðufjár- og bankastjórnunar, í flipanum Númeraröð, skal skilgreina númeraröð fyrir tilvísunina Auðkenni á samantekt bankafærslu.
Greiðslur færðar inn í færslubók
Þegar þessi eiginleiki er notaður er hægt að taka saman greiðslur á bankareikninginn þegar þær eru færðar úr einhverri af eftirfarandi færslubókum:
- Viðskiptaskuldir Greiðslur Greiðslubók lánardrottins.
- Viðskiptakröfur - Greiðslur - Greiðslubók viðskiptavinar.
- Fjárhagur - Færslubókarfærslur - Almennar færslubækur
Eftir að færslubók er búin til skaltu staðfesta stillingar samantektar í flipanum Uppsetning í haus færslubókarrunu. Sjálfgefnar stillingar eru teknar úr heiti færslubókar en þú getur hunsað þær fyrir einstaka númer færslubókarrunu.
Eftir að allar greiðslur hafa verið færðar í færslubókina eru eftirfarandi skilyrði notuð við bókun til að ákvarða hvaða greiðslur geta talist til samantektar. Þessi viðmið hafa áhrif á hvernig greiðslur skulu færðar í dagbókina.
- Aðeins er tekið tillit til greiðslna með eftirfarandi samsetningum lykil og mótlykils í samantekt: Lánardrottinn/banki, banki/lánardrottinn, viðskiptavinur/banki og banki/viðskiptavinur. Greiðslur sem bókaðar eru í fjárhagslykil (greiðslur á millilykli) eru ekki teknar til greina í samantekt.
- Hvert fylgiskjal greiðslu verður að innihalda einn lánardrottin eða viðskiptavin. Ef fylgiskjalsnúmerið inniheldur marga lánardrottna eða viðskiptavini verður það ekki tekið til greina í samantekt.
- Fleiri en ein greiðsla, í aðskildum fylgiskjölum, verða að vera til staðar í rununúmeri dagbókar.
- Greiðslur í mismunandi númerum færslubókarrunu eru ekki teknar til greina í samantekt.
Greiðslur bókaðar í færslubók
Við bókun er hópur greiðslulína tekinn til samantektar eins og lýst er í fyrri hluta. Eftir að hópur greiðslulína hefur verið ákvarðaður verður gerð samantekt, byggt á stillingum í haus færslubókarrunu.
Samantekt á bankafærslu gerist ekki ef valkosturinn Taka saman upphæðir á bankareikningi er stilltur á Nei eða ef reiturinn Skilyrði samantektar í haus færslubókarrunu er stilltur á Ekki taka saman.
Ef færslubókarheiti var skilgreint þannig að greiðslur eru bókaðar á bankareikninginn í samantekt, en reiturinn Skilyrði samantektar í haus færslubókarrunu er stilltur á Ekki taka saman verða færslurnar ekki teknar saman.
Samantekt á bankafærslu gerist þegar valkosturinn Taka saman upphæðir á bankareikningi er stilltur á Já og reiturinn Skilyrði samantektar er stilltur á Sjálfgefið skilyrði, Sjálfgefið skilyrði með skjalanúmeri eða Sjálfgefið skilyrði með greiðslutilvísun. Frekari upplýsingar er að finna í lýsingu á reitnum Skilyrði samantektar í hlutanum Færslubókarheiti.
Hægt er að bóka fleiri en einn hóp af samanteknum greiðslum á bankareikning. Ef færslubókin inniheldur til dæmis hóp af lánardrottnagreiðslum og hóp af viðskiptavinagreiðslum getur þú fengið tvær eða fleiri samanteknar greiðslur. Hægt er að búa til eina eða fleiri samanteknar bankareikningsfærslur fyrir lánardrottnagreiðslur og búa til eina eða fleiri samanteknar bankareikningsfærslur fyrir viðskiptavinagreiðslur.
Eftirfarandi greiðslur lánardrottins voru færðar í færslubók fyrir næsta dæmi. Númer færslubókarrunu var sett upp þannig að reiturinn Skilyrði samantektar er stilltur á Sjálfgefið skilyrði með skjalanúmeri. Við bókun eru greiðslurnar teknar saman, eða ekki teknar saman, eins og sjá má hér.
| Fylgiskjalsnúmer | Færsludagsetning | Lykill | Gjaldmiðill | Debet | Kredit | Mótlykill | Greiðsluháttur | Skjalanúmer | Hvað er tekið saman? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15. ágúst | Lánardrottinn A | EUR | 100 | USMF OPER | Rafrænt | Fylgiskjöl 1 og 2 tekin saman | ||
| 2 | 15. ágúst | Lánardrottinn B | EUR | 200 | USMF OPER | Rafrænt | Fylgiskjöl 1 og 2 tekin saman | ||
| 3 | Ágúst 17 | Lánardrottinn C | CAD | 300 | USMF OPER | Rafrænt | Bókað á bankareikning í smáatriðum | ||
| 4 | Ágúst 18 | Lánardrottinn B | EUR | 400 | USMF OPER | Rafrænt | Bókað á bankareikning í smáatriðum | ||
| 5 | Ágúst 28 | Auðkenni söluaðila | EUR | 500 | USMF OPER | Rafrænt | 1 | Fylgiskjöl 5 og 6 tekin saman | |
| 6 | Ágúst 28 | Lánardrottinn Z | EUR | 600 | USMF OPER | Rafrænt | 1 | Fylgiskjöl 5 og 6 tekin saman | |
| 7 | Ágúst 28 | Lánardrottinn Z | EUR | 700 | USMF OPER | Rafrænt | 2 | Fylgiskjöl 7 og 9 tekin saman | |
| 8 | Ágúst 28 | Lánardrottinn B | EUR | 800 | USMF OPER | Rafrænt | 2 | Fylgiskjöl 7 og 9 tekin saman | |
| 9 | Ágúst 28 | Lánardrottinn A | EUR | 900 | USMF OPER | Rafrænt | 2 | Fylgiskjöl 7 og 9 tekin saman |
Fimm færslur verða bókaðar á bankareikninginn. Upprunalegu greiðsluupplýsingunum verður viðhaldið fyrir tvær greiðslur. Fyrir hina þrjá verða greiðslur teknar saman í samræmi við reglur um samantekt.
Eftir að greiðslur hafa verið bókaðar í færslubók
Þegar bókun er lokið geturðu fundið samanteknar (eða ítarlegar) greiðslur í færslum bankareikningsins. Farið í Reiðufjár- og bankastjórnun>Bankareikningar>Bankareikningar.
Fyrir allar samanteknar greiðslur birtist stjarna (*) í reitnum Fylgiskjalsnúmer. Allar greiðslur eru eftir sem áður færðar í fjárhag.
Allar samanteknar færslur á bankareikningum munu hafa einkvæmt samantektarauðkenni. Ef reiturinn Skilyrði samantektar var stilltur á Sjálfgefið skilyrði með skjalanúmeri verður skjalanúmerið úr greiðslulínunni notað sem auðkenni samantektar. Annars verður auðkenni samantektar búið til úr númeraröðinni sem var stillt á síðunni Færibreytur reiðufjár- og bankastjórnunar. Ef auðkenni samantektar sem verður úthlutað á samantekna bankafærslu er þegar notað af annarri samantekinni bankafærslu verður nýtt valið úr númeraröðinni. Tilvísunin er ekki notuð sem samantektarauðkenni.
Notendur geta skoðað greiðsluupplýsingar samantekinnar bankareikningsfærslu með því að velja Skoða upplýsingar um samantekt á síðunni Upplýsingar um greiðslusamantekt.
Á meðan þú skoðar samantektarupplýsingarnar getur þú skoðað fylgiskjal fjárhags fyrir hverja greiðslu, farið aftur í samantekna færslu bankareiknings eða skoðað uppgjörsupplýsingar fyrir völdu greiðsluna.
Samanteknar færslur á bankareikningi verða einnig sýndar í bankayfirlitinu. Bankaafstemming er því auðveldari, óháð því hvort handvirk afstemming reiknings eða ítarleg bankaafstemming er notuð. Bæði afstemmingarferlin sýna auðkenni bankasamantektarinnar. Ef ítarleg bankaafstemming er virk fyrir bankareikninginn verður búið til bankaskjal af gerðinni Samantekin færsla fyrir bankareikninginn. Notendur geta samsvarað og afstemmt færslur á sama hátt fyrir aðrar gerðir bankaskjala.
