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Informazioni sul budget di base

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Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Le organizzazioni, siano esse pubbliche o private, impostano gli obiettivi finanziari e operativi mediante la creazione di budget. Gli utenti responsabili per l'impostazione e la gestione dei budget possono effettuare questa operazione utilizzando le funzionalità per il budget di base fornite nel componente Impostazione budget.

È possibile utilizzare il budget di base per definire le dimensioni finanziarie per i budget, creare modelli di budget e impostare e utilizzare le voci del registro di budget. È inoltre possibile impostare flussi di lavoro di budget per automatizzare la revisione delle voci del registro di budget, compresi i trasferimenti di budget.

Nota

In questo argomento sono incluse le informazioni sui budget finanziari. Per informazioni sui budget per i progetti, vedere Informazioni sui budget e le previsioni di progetto.

Dimensioni finanziarie per l'impostazione del budget

È possibile definire dimensioni finanziarie per l'impostazione del budget al fine di determinare quali dimensioni finanziarie e conti principali sono disponibili per l'impostazione del budget nelle strutture dei conti associate al piano dei conti. Per una flessibilità maggiore, nell'impostazione del budget alcune organizzazioni potrebbero non definire dimensioni finanziarie specifiche, incluso il conto principale. Un'organizzazione potrebbe ad esempio definire soltanto le dimensioni finanziarie Reparto e Centro di costo per l'impostazione del budget. Le combinazioni di reparti e centri di costo potrebbero quindi utilizzare gli importi del budget indipendentemente dai conti principali specifici utilizzati.

Modelli di budget

I modelli di budget consentono di identificare i budget e possono includere sottomodelli. È possibile, ad esempio, creare un budget con sottomodelli che rappresentano i diversi reparti della persona giuridica.

Voci del registro di budget

Le voci del registro di budget vengono utilizzate per immettere importi del budget e fornire un audit trail delle attività correlate al budget. È possibile definire codici budget per qualsiasi tipo di budget per individuare le voci del registro di budget. Si potrebbe assegnare, ad esempio, un codice budget Originale a un budget di tipo Budget originale. Nella scheda dettaglio Voce di registro budget del modulo Voce di registro budget si seleziona il modello di budget che identifica il budget stesso, e il codice budget Originale che identifica il tipo di budget. Nella griglia Voci contabili budget si aggiunge una riga per identificare la struttura dei conti, i valori di dimensione finanziaria e l'importo del budget.

  • Il tipo Budget originale viene utilizzato per gli importi di budget approvati e registrati all'inizio dell'anno del budget.

  • I trasferimenti consentono di spostare gli importi del budget da un valore di dimensione finanziaria a un altro.

  • Le revisioni consentono di aumentare o di diminuire il budget.

  • Gli impegni preliminari di spesa e gli impegni di spesa sono disponibili per il controllo del budget. Queste voci consentono di riservare fondi di budget per documenti di origine quali richieste di acquisto e ordini fornitore. Nel settore privato, vengono spesso definite prenotazioni budget, mentre in altri paesi sono note come impegni.

  • Le voci di riporto possono essere utilizzate per indicare gli importi di budget inutilizzati che sono stati spostati da un anno fiscale a un altro.

  • I tipi di trasferimento di budget della contabilità secondaria utilizzati per il trasferimento delle previsioni di budget ai budget della contabilità generale sono: Gestione progetti, Cespiti, Previsione della domanda e Previsione dell'offerta.

  • Le organizzazioni del settore pubblico possono tenere traccia delle voci del registro di budget preliminari quando il budget effettivo viene revisionato e approvato. Tali organizzazioni possono inoltre utilizzare voci del registro di budget di ripartizione per destinare parte di un importo a budget alla spesa in un periodo di tempo specificato.

Flussi di lavoro impostazione budget

È possibile impostare flussi di lavoro per l'impostazione del budget affinché un responsabile budget possa approvare le voci del registro di budget. Se ad esempio è necessaria l'approvazione quando gli importi del budget vengono trasferiti da un reparto a un altro, un flusso di lavoro impostazione budget consente di indirizzare il trasferimento di budget correttamente per l'approvazione. È inoltre possibile impostare regole di trasferimento budget per consentire trasferimenti tra specifiche dimensioni finanziarie o valori di dimensione finanziaria. È ad esempio possibile impostare una regola di trasferimento budget che consenta il trasferimento di budget solo all'interno di un reparto. Se una regola di trasferimento budget viene violata da un trasferimento budget tra reparti, un flusso di lavoro impostazione budget potrebbe indirizzare il trasferimento a un utente o gruppo di utenti specifico per l'approvazione.

Impostazione del budget di base

Prima di utilizzare l'impostazione del budget di base, completare i passaggi illustrati negli argomenti seguenti. Se si utilizza il controllo del budget, è necessario configurare l'impostazione budget di base prima di configurare il controllo del budget.