Campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP
Questo articolo fornisce informazioni sui campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.
Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 2956922
Sintomi
Molte banche offrono servizi di stampa di assegni, programmi CEPS e altri servizi in cui è necessario un file di pagamento flat. La funzionalità EFT in Microsoft Dynamics GP è stata progettata per essere conforme ai campi obbligatori per i formati NACHA pubblicati standard. Pertanto, se si tenta di creare un file flat personalizzato per alcuni di questi altri servizi forniti dalla banca, sarà necessario configurare un formato personalizzato e probabilmente è necessaria una personalizzazione della destrezza per ottenere determinati campi. I formati personalizzati non sono attualmente supportati in Microsoft Dynamics GP e i criteri per i casi sono elencati di seguito. Tenere presente che solo perché un campo può essere selezionato in una particolare riga nel formato, non significa necessariamente che sia stato progettato per funzionare in quella riga.
Esaminare i criteri dei casi per i file di configuratore EFT nel collegamento seguente. Il criterio corrente è un campo o un messaggio di errore per ogni evento imprevisto del supporto. Tuttavia, se la funzionalità per tale campo non funziona nella riga in cui si sta tentando di usarla, sarebbe necessaria una personalizzazione della destrezza.
Causa
Se si sta tentando di ottenere un formato EFT personalizzato che non è già disponibile in Microsoft Dynamics GP, è probabile che sia necessaria una personalizzazione della destrezza per ottenere un formato personalizzato per creare un file flat per altri servizi offerti dalla banca.
Risoluzione
Di seguito sono riportati alcuni campi personalizzati di cui tenere conto:
Identificatore file univoco/ID documento EFT:
La funzionalità Numero file univoco è un numero univoco per ogni file EFT generato. Se selezionata in diversi tipi di riga, lo stesso numero verrà stampato in ogni riga e incrementato ogni volta che viene generato un nuovo file EFT. Questo numero è già disponibile in Microsoft Dynamics GP eseguendo il mapping del campo come indicato di seguito:
Numero di file successivo EFT:
Esegue il mapping a: Campo dati
Tabella: Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Campo: Numero di file successivo EFT
Nota
Il file di banconota generato stamperà gli zeri in questo campo.
ID batch nelle righe di controllo batch/intestazione batch:
Microsoft Dynamics GP è progettato per inserire tutti i pagamenti in un singolo batch nel file EFT e questo è accettabile. La maggior parte delle banche non si preoccupa di quanti singoli ID batch sono stati inclusi in Microsoft Dynamics GP. Quindi tutti i batch estratti nel file verranno visualizzati come un unico grande batch nel file EFT. Di conseguenza, verranno visualizzate solo un'intestazione Batch e una riga di controllo batch per ogni file. Questo è per progettazione ed è accettabile per la banca.
Numero di sequenza:
Questo campo è stato progettato per funzionare solo nel tipo Di riga Addenda. Se questo campo non funziona in altri tipi di riga, è necessario richiedere una personalizzazione.
Numeri di fattura:
I numeri di fattura e l'importo dovevano essere mappati nella riga Addenda del formato e devono essere mappati come segue per eseguire il pull delle informazioni corrette:
Numero fattura:
Esegue il mapping a: Campo dati
Tabella: PM si applica al file di cronologia
Campo: Applica al numero di documento
Importo fattura:
Esegue il mapping a: Campo dati
Tabella: PM si applica al file di cronologia
Campo: Importo applicato (se non funziona, provare Applica da applica importo successivo e verificare che sia l'importo corretto.
*Per la fattura, si è limitati solo ai campi nella tabella Pm Apply to History (PM30300), quindi non sarà possibile ottenere campi come la descrizione della fattura o il campo dell'ordine di acquisto. Il file EFT è configurato per accedere alle informazioni sui record di pagamento, non alle informazioni sulla fattura, oltre a quelle disponibili nel record di applicazione.
Tutti i campi 'count' o 'sum' nelle righe di intestazione:
Come regola generale, tutti i campi 'count' o 'sum' funzioneranno solo nelle righe del piè di pagina o DOPO che le righe sono state elencate. Pertanto, la maggior parte dei campi 'count' o 'sum' funziona solo nelle righe del piè di pagina Controllo batch e Controllo file e non funziona nelle righe Intestazione o Dettagli. È necessario eseguire il test per verificare.
Numero di record addenda nella riga Dettagli:
Il numero di addenda funzionerà solo in un tipo di riga Addenda e non funziona in una riga Dettagli, Controllo Batch o Controllo file. Le righe di Addenda possono essere conteggiate solo dopo essere state elencate consecutivamente e non prima.
Ad esempio, il 'Conteggio addenda' non funzionerà in una riga di intestazione Controllo file o nella riga di pagamento Dettagli perché il numero di record di addenda non è ancora stato elencato. Il sistema non è in grado di contarli o totali prima di essere elencati. Pertanto, non si sarebbe in grado di soddisfare questo requisito del formato CTX senza una personalizzazione della destrezza.
Come soluzione alternativa, è disponibile un'opzione per "Dettagli + Addenda" nelle righe Controllo batch e Controllo file che sono state accettate dalla maggior parte delle banche. Quindi, verificare con la vostra banca se avrebbero accettato questo campo invece. Un'altra opzione consiste nel generare il file EFT usando "un assegno per fattura" anziché "un assegno per fornitore". Poiché si avrà una riga di addenda per riga Detail con questa opzione, è possibile impostare il codice come "1" nella riga dei dettagli.
Numero di righe:
Il campo dati Conteggio righe è stato progettato per funzionare nella riga Controllo file e conta tutte le righe del file. Questo campo non funziona in nessun altro tipo di riga.
Ad esempio, se in un file EFT sono presenti 10 righe totali, il numero di righe nella riga Controllo batch sarà 9 perché può elencare solo le righe precedenti. Il numero di righe nella riga di controllo file elencherà il conteggio corretto di 10, perché questo campo è stato progettato per funzionare in questa riga. Tuttavia, il campo Conteggio righe non funziona nelle righe del piè di pagina aggiuntive (Etichetta trailer 1 e Etichetta trailer 2) perché queste righe di piè di pagina aggiuntive non fanno parte di un formato NACHA standard.
Altri formati di data:
(Includere trattino o barra nelle date per ottenere MM-DD-AAAAA o MM/GG/AAAA)
Per un campo data nel formato di file EFT, nell'elenco a discesa del configuratore sono disponibili solo i formati date, ad esempio MMDDYYYY o DDMMYYYYY. Tuttavia, è possibile aggirare questo aspetto suddividendo il campo data in "cinque campi" (e la banca non conoscerà la differenza finché la data si trova nelle posizioni che dovrebbe essere nella riga). Ad esempio, impostare il primo campo su una lunghezza pari a 2 e "a sinistra giustificarlo" e selezionare MMDDYY in modo che afferri mm. Impostare quindi il secondo campo su una lunghezza pari a 1 come COSTANTE con il trattino o la barra. Fare quindi in modo che il terzo campo abbia una lunghezza di 2, 'left justify' e selezionare DDMMYY in modo che afferri il DD. Il quarto campo è di nuovo una lunghezza pari a 1 come COSTANTE con la barra o il trattino. Impostare l'ultimo campo su una lunghezza pari a 4, "a sinistra giustificarlo" e selezionare il formato AAAAMMGG questa volta. (o una lunghezza di 2 e selezionare YYMMDD se necessario per un anno a due cifre.
Ulteriori informazioni
La configurazione di un formato di file EFT rientra nei servizi di consulenza, ma non vengono più accettati. È consigliabile eseguire il test da soli e usare i formati predefiniti in Dynamics GP come guida, poiché la maggior parte dei campi standard sono elencati che sarebbero necessari e Gp è codificato per ottenere i formati offerti. È possibile aprire un caso di supporto per assistenza con un campo per caso.
Per altre informazioni sulla configurazione di EFT e su altre domande frequenti, vedere Linee guida da seguire quando si generano file EFT o file di nota preliminare EFT in Trasferimento di fondi elettronici per gestione pagamenti o Gestione crediti in Microsoft Dynamics GP.