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Questo articolo contiene linee guida da seguire quando si generano file EFT (Electronic Funds Transfer) o file di nota EFT in Electronic Funds Transfer for Payables Management.
Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 945955
Le linee guida sono relative alla gestione dei fornitori in Microsoft Dynamics GP e gestione dei crediti.
Seguire queste linee guida per generare file EFT o file di prenote EFT:
Nota
Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.
OPZIONE 1: Preautenticazione richiesta per EFT
Se è stata selezionata la casella di controllo Nota fornitori obbligatoria o Prenotes Prenote Required ,il file di nota di prenote EFT dovrà essere generato per primo prima prima che il sistema generi un normale file EFT. Per generare un file di prenote EFT, seguire questa procedura:
OPZIONE 2: Il pagamento EFT non effettua il pull per il fornitore
Alcuni campi tra il checkbook e il fornitore (o il cliente) devono corrispondere affinché il file EFT o il file di nota di prenote EFT generi. Questi campi includono l'ID valuta (se è installato il multicurrency), il codice paese/area geografica e il paese/area geografica. Questi campi non sono obbligatori, ma se sono compilati su entrambi i lati, l'altro lato deve corrispondere. Per verificare, usare uno dei passaggi seguenti:
Scegliere Financial dal menu Carte e quindi selezionare Checkbook.
Nella finestra Manutenzione checkbook selezionare l'ID del checkbook appropriato nella casella ID del libro di controllo.
Verificare se un ID valuta è compilato o meno nella finestra Manutenzione checkbook. Prendere nota del campo ID valuta.
Selezionare EFT Bank.
Nella finestra Checkbook EFT Bank Maintenance (Manutenzione banca EFT) prendere nota del campo Paese/Area geografica della Banca e se viene compilato un codice paese/area geografica.
Selezionare OK per chiudere la finestra e quindi selezionare Salva.
Verificare ora che questi campi abbiano gli stessi valori nel fornitore o nel cliente. Seguire il metodo seguente a seconda che si stia tentando di generare un file EFT per i fornitori o i crediti:
Nella finestra Manutenzione fornitore (o Manutenzione cliente) selezionare l'ID fornitore appropriato (o ID cliente).
Selezionare il pulsante Indirizzo e selezionare l'ID indirizzo appropriato usato per EFT.
Verificare che il valore nel campo Codice paese/area geografica corrisponda a quello trovato nel checkbook precedente. Non è un campo obbligatorio, quindi deve corrispondere o essere vuoto su entrambi i lati.
Selezionare EFT Bank.
Nella finestra Fornitore (o Cliente) EFT Bank Maintenance (Manutenzione banca) verificare quale valore si trova nel campo Paese/area geografica della banca e il campo ID valuta per assicurarsi che questi valori corrispondano a quello trovato nel checkbook. Modificare i valori in base alle esigenze.
Selezionare OK per chiudere la finestra Fornitore (o Cliente) Manutenzione banca EFT. Selezionare Salva per chiudere la finestra Manutenzione indirizzo fornitore (o cliente).
Nella finestra Manutenzione fornitore (o Manutenzione cliente) selezionare il pulsante Opzioni .
Verificare il valore nel campo ID valuta e il campo ID del checkbook.
Nota
Per i crediti, si troverà l'ID del checkbook nella scheda Account , non nella scheda Opzioni .
Selezionare OK per chiudere la finestra. Selezionare Salva per chiudere la finestra Manutenzione fornitore.
Testare ora di nuovo il file EFT o il file di prenote EFT.
OPZIONE 3: Errore durante il tentativo di generare un file EFT
Se non si specifica un formato di file bancario, viene visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di generare il file EFT:
Il checkbook selezionato non è configurato con il formato di file dei fornitori. Impossibile generare il file EFT.
Il checkbook selezionato non è configurato con il formato di file dei crediti. Impossibile generare il file EFT.
È necessario specificare un formato di file bancario per generare il file EFT. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:
Scegliere Financial dal menu Carte e quindi selezionare Checkbook.
Nella finestra Manutenzione checkbook immettere l'ID del checkbook appropriato nella casella ID del libro di controllo.
Selezionare EFT Bank e quindi Opzioni fornitori (o Opzioni crediti) a seconda che si stia lavorando con EFT per i fornitori o EFT per i crediti.
Nell'area Formato file selezionare il pulsante di ricerca per selezionare un ID formato di file EFT per il formato singolo se si usa un solo formato per tutti i fornitori (o i clienti) o in base al fornitore se si usano formati diversi per fornitori diversi (o clienti).
Nota
Selezionare il pulsante freccia di espansione blu accanto ai campi del formato per eseguire il drillback alla finestra Manutenzione formato file EFT. In alternativa, è possibile digitare un nuovo ID direttamente in questa finestra e il sistema chiederà se si vuole aggiungerlo come nuovo formato. In alternativa, passare direttamente alla finestra Formato file EFT, scegliere Financial dal menu Schede e quindi selezionare Formato file EFT.
Selezionare OK due volte per chiudere le finestre e quindi selezionare Salva.
OPZIONE 4: Errore durante il tentativo di generare un file EFT
Se non si specifica un percorso del percorso in cui si desidera salvare l'output del file EFT o l'output del file di prenote, viene visualizzato il messaggio di errore seguente quando si tenta di generare il file EFT:
Non è stato possibile generare il file EFT nel percorso specificato per Il file di nota fornitori nel Checkbook EFT Payables Options.The EFT file could be generated in the path specified for Payables File in Checkbook EFT Payables Options.
Non è stato possibile generare il file EFT nel percorso specificato per il file di nota di prenote di Credito nel Checkbook EFT Receivables Options.
È necessario specificare il percorso del percorso in cui si desidera salvare l'output del file EFT o l'output del file di prenote. A tale scopo, seguire questa procedura:
Nota
Se si tratta di una nuova configurazione, è consigliabile generare sempre i file EFT di test in un'unità locale per assicurarsi che il file venga generato durante il test. Dopo che il file viene generato in un'unità locale, è possibile modificare i percorsi dei file di output in un'unità condivisa, se necessario e verificare che funzioni ancora. Questo metodo accetta eventuali problemi di autorizzazioni con l'unità condivisa dall'immagine durante il test.
Nota
Nel percorso di output scelto, assicurarsi che le cartelle o il nome file salvato in non abbiano spazi, punti, numeri o caratteri speciali (punti, trattini e così via). Ad esempio, se il file è stato denominato prenote1.txt o 1.txt, è consigliabile impostarlo prenote.txt (rimuovendo il numero). In alternativa, se il percorso è J://Payables/Payments/Jane.Doe/Payment.txt, il punto nella cartella Jane.Doe provocherebbe un problema. Testare il salvataggio solo in J://Payables/Payments/payment.txt per assicurarsi che funzioni a questo livello di cartella nella stessa unità.
Nota
Se si vuole che il nome file abbia un'estensione, immetterlo direttamente nel percorso del file di output. Ad esempio, denominare il file come prenotex.txt se si desidera l'estensione .txt nel file put out.
OPZIONE 5: Il file EFT non viene generato per l'ID del checkbook specifico
Se l'ID del checkbook contiene caratteri speciali, ad esempio un trattino (-), una barra (/) o un apostrofo ('), utilizzare un ID del checkbook diverso o creare un nuovo ID del checkbook senza caratteri speciali. Dopo aver generato file EFT o file di prenote EFT usando un ID del checkbook diverso o un nuovo ID del checkbook, è necessario modificare l'ID del checkbook in tutte le tabelle. A tale scopo, usare uno dei metodi seguenti.
Metodo 1
Usare lo strumento di modifica del checkbook per modificare l'ID del checkbook in tutte le tabelle usando la libreria degli strumenti di Professional Services.
Metodo 2
Usare uno strumento di query SQL per modificare l'ID del checkbook in tutte le tabelle. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:
Avvia SQL Server Management Studio.
Eseguire lo script seguente per individuare tutte le tabelle che contengono il campo ID del checkbook (CHEKBKID).
select * from sysobjects o, syscolumns c
where o.id = c.id
and o.type = 'U'
and c.name = 'CHEKBKID'
order by o.name
Eseguire lo script seguente per modificare il valore dell'ID del checkbook in tutte le tabelle che usano l'ID del checkbook.
update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
Nota
In questo script, il <segnaposto XXX> è un segnaposto per il nuovo ID del checkbook senza caratteri speciali. Il <segnaposto YYY> è un segnaposto per l'ID del checkbook precedente.
OPZIONE 6: Errore durante la generazione del file EFT
Se di recente è stato eseguito l'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore:
Il paese/area geografica della banca assegnato all'indirizzo di rimessa del fornitore è mancante o inattivo. Assegnare il paese o l'area geografica della banca all'indirizzo o attivare il formato.
Se viene visualizzato questo messaggio di errore, controllare la tabella PM20000 (PM_Transaction_Open) per assicurarsi che gli indirizzi fornitore nella colonna VADCDTRO siano gli stessi indirizzi per i fornitori nella versione precedente. La colonna VADCDTRO nella tabella PM20000 deve corrispondere alla colonna VADCDTRO nella tabella PM00200 (PM_Vendor_Master) per ogni fornitore. Per determinare quale fornitore genera il messaggio di errore, utilizzare uno dei metodi seguenti.
Metodo 1
Metodo 2
Avvia SQL Server Management Studio.
Eseguire lo script seguente sul database aziendale.
Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
Nota
In questo codice, il <segnaposto XXX> è un segnaposto per l'ID fornitore effettivo.
Assicurarsi che la colonna VADCDTRO (Vendor Address Code - Remit To) nella tabella PM20000 corrisponda alla colonna VADCDTRO nella tabella PM00200. Assicurarsi inoltre che la colonna VADCDTRO nella tabella PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) corrisponda alla colonna VADCDTRO nella tabella PM00200 e nella tabella PM20000 (PM_Transaction_Open).
OPZIONE 7: Il file EFT non genera, nessun errore
Se di recente è stato eseguito l'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010 da una versione GP 9.0 o precedente, è necessario immettere manualmente il nome della banca nella casella Nome banca.
Nota
La casella Nome banca non esiste in Microsoft Dynamics GP 9.0 e versioni precedenti.
Per immettere manualmente il nome della banca nella casella Nome banca, seguire questa procedura:
A1: La configurazione del formato di file EFT verrebbe considerata una spesa di consulenza. Ogni evento imprevisto di supporto deve essere limitato a un campo o a un messaggio di errore per ogni caso. Ogni nuova domanda o messaggio di errore che può essere ricercato separatamente dall'ambito originale definito nel caso deve essere inserito in un nuovo caso di supporto. Pertanto, se la banca rifiuta il file EFT di test e fornisce un nuovo messaggio di errore da risolvere, viene chiesto di aprire un nuovo caso di supporto per il nuovo problema. Queste linee guida vengono pubblicate nella sezione Configuratore Ebanking di Linee guida usate dai professionisti del supporto tecnico Microsoft per determinare quando un caso di supporto diventa un impegno di consulenza per Writer di report, SSRS, Modelli di Word, Generatore SmartList/Designer, script SQL, Avvisi business, Script VB, Modificatore/VBA & Configurator, Flusso di lavoro.
A2: Sì, si chiama la riga Addenda . Dovrai mappare il tipo di linea per la riga Addenda nel formato di file EFT in base alle specifiche della tua banca. Quante righe addenda verranno stampate per il numero di fatture che costituiscono il pagamento. Le righe Addenda in un formato Standard National Automated Clearing House (NACHA) iniziano in genere con un codice di tipo record '7'.
A3: la funzionalità per le righe addenda funziona in modo diverso in versioni diverse di Dynamics GP, quindi la risposta dipende dalla versione in uso. In GP 10.0 puoi inviare solo 0 o 1 addenda line per pagamento. GP 10.0 non dispone di funzionalità per includere più righe addenda per un solo pagamento. In GP 2010 RTM puoi inviare solo 0 o Tutte le righe addenda per pagamento. Tuttavia, in GP 2010 SP2 è stata aggiunta un'altra funzionalità in modo da poter inviare 0, 1 o Tutti i record addenda per ogni pagamento usando la casella di controllo appena aggiunta per Detail Line Addenda disponibile nella finestra Manutenzione formato file EFT. Altre informazioni su questo argomento sono disponibili in Più righe addenda nel file EFT in Microsoft Dynamics GP.
A4: No. Ogni riga addenda archivia le informazioni per ogni fattura che costituisce il pagamento. Ad esempio, se si dispone di sei fatture che costituiscono il pagamento, si otterrebbero sei righe addenda se si sceglie di includere tutte le righe addenda. Al momento non è disponibile alcuna funzionalità per includere tutti e sei i numeri di fattura nella stessa riga addenda.
A5: Sei da solo per testare. A questo punto, Microsoft Dynamics GP non offre o supporta i formati check printing file poiché è un file personalizzato e non un vero formato di file EFT. È per un servizio diverso fornito dalla tua banca. La funzionalità EFT in Dynamics GP è codificata per ottenere i formati di file EFT inclusi nella casella predefinita, pertanto potrebbero esserci alcuni requisiti che è possibile o meno ottenere. È necessario verificare autonomamente se il formato necessario può essere eseguito in Dynamics GP con la funzionalità EFT corrente o meno. Se si apre un caso di supporto, è possibile prevedere la stessa assistenza per la consulenza su un campo o un messaggio di errore per ogni evento imprevisto di supporto. Spesso può essere necessaria una personalizzazione della dexterity, che non rientra nelle normali linee guida di supporto.
Un requisito che abbiamo visto per un formato xml, in cui ogni informazione sulla rimessa è elencata nel proprio raggruppamento richiederebbe una personalizzazione della dexterity per ottenere. Ti invitiamo a votare il suggerimento di questo prodotto nel database dei suggerimenti del prodotto Microsoft Ideas in modo che questa funzionalità possa essere esaminata per un miglioramento futuro.
A6: le informazioni bancarie sul fornitore e sul checkbook vengono portate attraverso l'aggiornamento. Le informazioni bancarie sul fornitore verranno scritte nella tabella SY06000 e utilizzeranno l'indirizzo principale del fornitore presente nella carta Di manutenzione fornitore. L'unica informazione che non viene eseguita tramite l'aggiornamento è il formato di file EFT. Dovrai reimpostare il formato di file EFT in GP 10.0 o GP 2010, impostandolo da zero o scegliendo da uno dei formati standard già forniti nell'elenco di selezione. Può essere utile eseguire le stampe dello schermo della configurazione del formato di file in GP 9.0 per fare riferimento. GP 10 e GP 2010 hanno formati di file standard tra cui scegliere, come pubblicato dalla National Automated Clearing House (NACHA). Codice per questi formati pubblicati standard, quindi se la tua banca richiede qualsiasi altro formato o una personalizzazione per il formato standard, riteniamo che sia una richiesta di consulenza.
A7: Dynamics GP offre 10 formati di file EFT standard pubblicati in base ai requisiti standard impostati dalle agenzie bancarie federali e dalla National Automated Clearing House (NACHA). È disponibile anche un formato di file definito dall'utente, in modo che l'utente possa configurarlo comunque.
Per attivare EFT, selezionare Strumenti nel menu Di Microsoft Dynamics GP, scegliere Programma di installazione, Sistema e selezionare Registrazione. Assicurarsi che il modulo appropriato di EFT Payables o EFT Receivables sia contrassegnato come appropriato.
Per verificare che funzioni per il rispettivo modulo, selezionare Schede, scegliere Acquisto (o Vendite) e selezionare Fornitore (o Cliente). Immettere un ID fornitore (o ID cliente) e selezionare il pulsante Indirizzo . Se viene visualizzato un pulsante denominato EFT BANK nell'angolo in basso a destra della finestra Vendor (o Customer) Address Maintenance ,EFT funziona.
A8: I formati di file EFT disponibili in Microsoft Dynamics GP sono configurati per seguire i formati pubblicati us government e NACHA (National Automated Clearing House Association). Sono requisiti standard pubblicati. I formati di file attualmente offerti in Microsoft Dynamics GP vengono codificati per ottenere i campi obbligatori in questi formati standard. Pertanto, se la banca richiede un formato leggermente diverso da uno dei formati standard offerti in GP o una versione più aggiornata di un formato, potrebbe essere necessario perseguire un servizio di consulenza per la personalizzazione. Nel frattempo, è possibile controllare con la banca per verificare se verrebbero eccezioni o accettare qualsiasi altro formato che Dynamics GP può fare (ad esempio uno dei formati NACHA standard) o modificare il file EFT nel Blocco note prima di inviarlo alla banca.
A9: è possibile usare il formato di file EFT definito dall'utente per creare un formato personalizzato. Tuttavia, l'utente è responsabile della configurazione e del test. Microsoft non è in grado di supportare il formato personalizzato. Ti aiuteremo con un campo o un messaggio di errore per ogni caso. È anche possibile provare a configurare il formato manualmente. Se si affronta questa operazione, è consigliabile configurare un altro formato di esempio usando uno dei formati nel sistema, ad esempio il formato di file PPD o CCD e usarlo come riferimento per vedere come vengono mappati i campi ed è possibile eseguire il mirroring del formato nello stesso modo (o iniziare con il formato PPD o CCD e modificarlo in base alle esigenze). Questo dovrebbe essere utile per eseguire la maggior parte dei campi. Tuttavia, tutti i campi necessari potrebbero non essere disponibili o potrebbero sembrare disponibili, ma non funzionano (ad esempio conteggi o totali). Solo perché è possibile selezionare una tabella o un campo in una riga non significa che funzionerà. Ad esempio, inserire le informazioni di controllo in una riga addenda. È necessario testarlo per verificare. Sarà necessario eseguire il test autonomamente per verificare quali campi funzionano in quali righe. Il formato in Dynamics GP è stato codificato in base ai campi obbligatori in ogni riga in base ai formati pubblicati standard dalla National Automated Clearing House Association (NACHA). È possibile visitare NACHA.org per visualizzare i campi obbligatori per ogni formato standard.
A10: una linea di liquidazione è fondamentalmente dove la banca chiede le righe di debito e credito nel file EFT che si bilanciano tra loro. È possibile avere una riga di regolamento per ogni riga di dettaglio o una riga di regolamento per l'intero file. Per altre informazioni su come configurare correttamente una riga di liquidazione per l'intero file, vedere Liquid Line calculates in incorrect in the Electronic Funds Transfer (EFT) file for Payables Management in Microsoft Dynamics GP.
A11: i formati IAT vengono forniti per adattarsi alle modifiche apportate alle regole IAT (International ACH Transaction) come richiesto dalle organizzazioni NACHA e OFAC per l'uso con i file ACH internazionali.
Il formato IAT contiene sette righe addenda, in cui ogni riga è codificata per includere informazioni specifiche su transazioni, società o fornitori. La riga addenda di rimessa non è stata codificata in questo formato perché non sono necessarie informazioni nel formato pubblicato standard. Non sarebbe possibile sostituire le altre sette righe addenda per includere le informazioni di rimessa (fatture che costituiscono il pagamento). Visitare NACHA.org per visualizzare il formato pubblicato standard e i campi obbligatori.
A12: questi tipi indicano:
A13: il campo Numero di routing di transito è destinato a contenere le nove cifre del numero di routing, più il numero 1 Check Digit dietro di esso, per un totale di 10 cifre nel campo Numero di routing transito bancario. La banca può suddividere questi due campi separatamente nelle specifiche della banca, quindi è possibile scegliere se si desidera raggrupparli in un campo nel mapping dei file EFT (come 10 cifre) o dividerli come due campi. Ad esempio, eseguire il mapping del numero di routing di transito bancario come campo lungo nove cifre, quindi eseguire il mapping di un altro campo come una cifra e hardcoded come costante al valore necessario (in genere 1).
A14: Il Canada usava un numero di routing di otto cifre, ma lo modificava in nove cifre in modo che corrispondano al Stati Uniti. Hanno appena aggiunto uno 0 davanti al numero di routing di otto cifre esistente.
Inoltre, può capovolgere il numero di routing in formati di file RM/PM EFT per il Canada. È possibile digitare solo otto caratteri e si presuppone che venga immesso direttamente da una assegno canadese, dove il numero MICR elencato è BBBBBAAA, dove BBBB è un numero di transito a cinque cifre o ramo e L'AAA è il numero dell'istituto. Quindi Dynamics GP presuppone che sia stato immesso in questo modo e capovolge per te in modo che sia 0+AAA+BBBBB nel file EFT. (E giustificato a destra e riempito con uno zero iniziale per essere di nove cifre lungo. Tenere quindi presente che le ultime tre cifre verranno spostate nella parte anteriore, con lo zero iniziale riempito. Quindi, se si immette 45678123 (BBBBBAAA), si capovolge intorno a 0 + 123 + 45678 nel file. Sarà necessario immetterlo in Dynamics GP con le prime tre cifre alla fine. Pertanto, se hai 12345678, immetti 45678123 (BBBBBAAA) in Dynamics GP.
A15: sfortunatamente, i campi di conteggio possono essere disponibili per la selezione nel mapping per qualsiasi riga, ma non funzionano in tutti i tipi di riga in questo momento.
Addenda Count: funziona solo nel tipo Addenda Line. Questo campo conteggio non funziona nella riga Dettaglio o nella riga Controllo batch o controllo file.
Conteggio righe, Conteggio dettagli, Dettaglio + Addenda Count, Conteggio dettagli, Numero totale di addebiti, Numero totale di crediti funzionerà solo nelle righe Controllo batch e Controllo file. Questi campi non funzioneranno nelle righe Intestazione file, Dettaglio o Aggiungienda.
È attualmente in fase di progettazione e verrà considerato come un miglioramento futuro.
A16: Il blocco del blocco o il numero di blocchi richiede che i file EFT abbiano alcune righe in esso contenute o più righe nel file creato. Ad esempio, se richiedono un blocco pad pari a 10, significa che il file deve trovarsi in più di 10 righe. Quindi, se il file è di 22 righe, il sistema dovrà aggiungere otto righe fittizie in modo che il numero totale di righe del file sia 30. In alternativa, se il file è lungo 49 righe, il sistema dovrà aggiungere solo una riga fittizia per ottenere il file da 50 righe. Il numero totale di righe del file deve trovarsi in un multiplo di 10.
Aprire il formato di file EFT in Dynamics GP (cards>Financial>EFT file format).
Selezionare l'ID formato file.
Nella sezione in alto a destra contrassegnare la casella di controllo "Aggiungi blocchi di blocco".
Definire il carattere del riquadro, il numero di caratteri riempiti e il numero di blocchi richiesti dalla banca. Lo scenario più comune consiste nel pad di un carattere "9" in blocchi di 10. Questo valore verrà immesso come:
Pad character: 9
Number of pad chars: 94 (width of line needed)
Pad lines in multiple of: 10 (block count)
A17: nella finestra Manutenzione file EFT è presente un campo Pad Char su ogni riga. Lasciare vuoto questo campo se si desidera che il campo disponga di spazi. In alternativa, inserire 0 in questo campo, se si desidera che la parte inutilizzata del campo venga riempita con 0. Gli zere verranno riempiti nel resto del campo in base al fatto che i dati nel campo siano giustificati da destra o da sinistra.
A18: il file EFT è per i pagamenti elettronici, quindi è sempre alla ricerca dei campi mappati dal punto di vista del record di pagamento. Pertanto, se si esegue il pull del campo Descrizione transazione dal file cronologia transazioni con pagamento PM sulla riga Addenda, si sta cercando il pagamento, non la fattura, quindi verrà stampato vuoto (poiché il pagamento non è ancora registrato). Le uniche informazioni sulla fattura che è possibile ottenere per eseguire il pull nella riga Addend sono le informazioni sulla fattura presenti nel record di applicazione al pagamento nella tabella Pm Apply to History ( Applica alla cronologia ). Sono inclusi solo il numero di documento della fattura, la data della fattura, gli sconti e l'importo pagato netto. Non è possibile accedere alla descrizione della transazione associata alla fattura o all'importo completo del documento, perché al momento non sono supportati. Per altre informazioni, vedere Campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.
A19: per ottenere il numero di documento per la fattura, è necessario eseguirne il mapping nel modo seguente:
TABELLA: PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD: APPLY TO DOCUMENT NUMBER (TABELLA: PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD: APPLY TO DOCUMENT NUMBER)
Per altre informazioni, vedere Campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.
A20: funzionalità per il controllo e i batch EFT per Microsoft Dynamics GP come indicato di seguito:
A21: Per eseguire il formato di data julian, è necessario usare due campi come indicato di seguito:
Aprire il formato di file EFT e selezionare il tipo di riga Intestazione file.
Selezionare il campo Data creazione file. Impostarlo su una lunghezza pari a 1 ed eseguirne il mapping a un valore Costante pari a 0.
Selezionare questa opzione per posizionare il cursore sulla riga successiva e nella barra dei menu superiore selezionare Modifica e scegliere Inserisci riga e verrà inserita una nuova riga sopra la riga su cui si trova il cursore.
Nel nuovo campo denominarlo Giorno di creazione file ed eseguirne il mapping come Data di sistema. Espandere quindi la riga e per Formato data scegliere YY+Day Number o solo Numero giorno in base alle esigenze. (Non tutte le banche richiedono l'YY.
A22: se il fornitore non è configurato per EFT, il sistema considererà il pagamento manuale come assegno e lo includerà nel file pagamento sicuro, anche se lo contrassegni come tipo EFT quando hai digitato il pagamento manuale. Verrà comunque trattato come un controllo indipendentemente dal fatto che i fornitori non siano configurati con EFT. Le soluzioni alternative riguardano l'uso del tipo "cash" invece di EFT per i fornitori non EFT oppure impostare il fornitore con EFT e quindi reimpostare il pagamento manuale. Il tipo 'cash' non è incluso nel caricamento con pagamento sicuro.
Se il fornitore è configurato per EFT, il sistema verrà impostato automaticamente sulla casella di controllo EFT e non verrà incluso nel file Pagamento sicuro.
A23: Microsoft non è in grado di certificare quali banche usano quali formati, a causa di motivi di responsabilità e anche perché le banche stanno cambiando in continua evoluzione che li formatta, che rende impossibile la gestione di tali informazioni. Alcune banche possono anche richiedere campi specifici che non sono necessari nel formato pubblicato standard. È quindi necessario contattare direttamente la banca per vedere quali formati accetteranno e fornire un documento dei requisiti per il formato richiesto. Sarà quindi necessario modificare un formato nella finestra Formato file EFT in Microsoft Dynamics GP per verificare se il campo deviato è possibile o meno. Se è necessario personalizzare il file per eseguire il pull delle informazioni non disponibili, contattare Microsoft Dynamics GP per un impegno di consulenza.
A24: la convenzione di denominazione per i file EFT (in Microsoft Dynamics GP 10.0 e versioni successive per I fornitori EFT e Microsoft Dynamics GP 2010 e versioni successive per EFT Receivables) è costituita come segue:
EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
L'oggetto EFT FILENAME viene estratto dal nome file designato nella scheda Opzioni fornitori o Opzioni crediti per i percorsi di output nel checkbook. Se non viene designata alcuna estensione, .txt non verrà aggiunta alcuna estensione al file EFT risultante generato.
CHECKBOOK ID è l'oggetto Checkbook ID utilizzato nella verifica.
è DATE la data di sistema.
Incrementerà SEQUENCE NUMBER gli altri file EFT salvati nella stessa cartella/percorso con lo stesso nome. Il numero di sequenza verrà incrementato di conseguenza per il file EFT successivo generato. Quindi, se hai generato un file EFT oggi con il numero di sequenza -0001. Un altro file EFT generato oggi incrementerà a -0002 salvato nella stessa posizione. Tuttavia, se si elimina il primo file con il numero di sequenza -0001, il secondo file non viene visualizzato e ricomincia e usa nuovamente il numero di sequenza -0001. Si tratta di un problema con la maggior parte delle banche perché lo considereranno un file duplicato. Quando si genera un file il giorno successivo, la data cambierà, quindi inizierà di nuovo a -0001. Assicurarsi quindi di non eliminare i file EFT dal percorso in cui vengono salvati i file se si generano più file EFT al giorno.
A25: No. La nota di credito viene applicata alla fattura come processo separato. Il file EFT paga solo l'importo netto rimanente dovuto. Le informazioni sulle note di credito vengono quindi archiviate in una tabella diversa e non sono disponibili per il pull nel file EFT.
A26: in Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive, quando si annulla il pagamento EFT, la nota di credito verrà annullata anche dalla fattura contemporaneamente.
A27: Microsoft Dynamics GP non ha modo automatico di inviare il file alla banca. Il tipo di comunicazione viene utilizzato per avviare il programma da utilizzare per caricare l'EFT nella banca o aprire il collegamento Internet per la banca per caricare il file EFT. GP sta aprendo il software o link per voi, ma non può andare oltre. Il software del programma o della banca assumerà il controllo a quel punto, oppure è necessario continuare manualmente a caricare il file. Dovresti controllare con la tua banca, in quanto il software di alcune banche potrebbe avere funzionalità per afferrare automaticamente il file da una posizione specificata, ma che ha ottenuto per la funzionalità presente nel software della tua banca.
A28: solo la versione 1 del formato ISO 20022 (PAIN 001.001.01) è attualmente disponibile in Microsoft Dynamics GP. Sfortunatamente, la versione 2 o la versione 3 non è attualmente disponibile e sarebbe considerata un miglioramento del prodotto. Se si desidera visualizzare le versioni più recenti di questo formato aggiunto a Microsoft Dynamics GP in futuro, ad esempio la versione 3 (PAIN 001.001.003), selezionare il collegamento seguente e immettere un suggerimento sul prodotto e aggiungere eventuali commenti a questo può essere esaminato e considerato per una versione futura.
A29: la funzionalità Numero file univoco è un numero univoco per ogni file EFT generato. Se selezionato in diversi tipi di riga, lo stesso numero verrà stampato in ogni riga e incrementato ogni volta che viene generato un nuovo file EFT. Questo numero è già disponibile in Microsoft Dynamics GP eseguendo il mapping del campo nel modo seguente:
Numero file successivo EFT
Esegue il mapping a: Campo dati
Tabella: Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Campo: Numero file successivo EFT
Nota
Il file di nota bancario generato stampa zere in questo campo.
Per altre informazioni, vedere Campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.
A30: le informazioni su altri campi personalizzati comunemente richiesti per il file EFT sono disponibili in campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.
A31: No, in questo momento, non è possibile contare/sommare fino a quando non vengono elencate le righe. Quindi non sarebbe possibile contare le righe addenda nella riga Dettaglio perché vengono stampate dopo la riga Dettaglio, quindi non sarebbe possibile ottenere il formato CTX. Le opzioni includono:
Formazione
Modulo
Configurazione ed elaborazione degli assegni postdatati in Dynamics 365 Finance - Training
Gli assegni postdatati vengono emessi per consentire l'esecuzione e la ricezione di pagamenti in una data futura. Pertanto, l'assegno non può essere incassato fino alla data specificata. Dynamics 365 Finance supporta l'intero ciclo di gestione degli assegni postdatati sia nella contabilità fornitori che nella contabilità clienti.