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Linee guida da seguire quando si generano file EFT o file di nota EFT in Electronic Funds Transfer for Payables Management o Gestione crediti in Microsoft Dynamics GP

  • Articolo

Questo articolo contiene linee guida da seguire quando si generano file EFT (Electronic Funds Transfer) o file di nota EFT in Electronic Funds Transfer for Payables Management.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 945955

Introduzione

Le linee guida sono relative alla gestione dei fornitori in Microsoft Dynamics GP e gestione dei crediti.

Ulteriori informazioni

Seguire queste linee guida per generare file EFT o file di prenote EFT:

Nota

Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.

  • OPZIONE 1: Preautenticazione richiesta per EFT

    Se è stata selezionata la casella di controllo Nota fornitori obbligatoria o Prenotes Prenote Required ,il file di nota di prenote EFT dovrà essere generato per primo prima prima che il sistema generi un normale file EFT. Per generare un file di prenote EFT, seguire questa procedura:

    1. Scegliere Financial dal menu Carte e quindi selezionare Checkbook.
    2. Nella finestra Manutenzione checkbook immettere l'ID del checkbook appropriato nella casella ID del libro di controllo e quindi selezionare EFT Bank.
    3. Nella finestra Checkbook EFT Bank Maintenance (Manutenzione banca EFT) selezionare Opzioni fornitori. (o Opzioni crediti)
    4. Nell'area Opzioni fornitori EFT (o Opzioni crediti) verificare se è selezionata la casella di controllo Prenote Required (or Receivables Prenotes Required). Se è selezionata la casella di controllo Prenote Required (o Receivables Prenotes Required), seguire il metodo appropriato:
      • Metodo 1: selezionare questa casella di controllo per deselezionare la casella di controllo Prenote Required (o Prenotes Receivables Required) per non richiedere un file di nota preliminare.
      • Metodo 2: selezionare Genera note di prenote per continuare a generare il file di prenote se richiesto dalla banca.
    5. Selezionare OK due volte per chiudere le finestre e quindi selezionare Salva.

  • OPZIONE 2: Il pagamento EFT non effettua il pull per il fornitore

    Alcuni campi tra il checkbook e il fornitore (o il cliente) devono corrispondere affinché il file EFT o il file di nota di prenote EFT generi. Questi campi includono l'ID valuta (se è installato il multicurrency), il codice paese/area geografica e il paese/area geografica. Questi campi non sono obbligatori, ma se sono compilati su entrambi i lati, l'altro lato deve corrispondere. Per verificare, usare uno dei passaggi seguenti:

    1. Scegliere Financial dal menu Carte e quindi selezionare Checkbook.

    2. Nella finestra Manutenzione checkbook selezionare l'ID del checkbook appropriato nella casella ID del libro di controllo.

    3. Verificare se un ID valuta è compilato o meno nella finestra Manutenzione checkbook. Prendere nota del campo ID valuta.

    4. Selezionare EFT Bank.

    5. Nella finestra Checkbook EFT Bank Maintenance (Manutenzione banca EFT) prendere nota del campo Paese/Area geografica della Banca e se viene compilato un codice paese/area geografica.

    6. Selezionare OK per chiudere la finestra e quindi selezionare Salva.

    7. Verificare ora che questi campi abbiano gli stessi valori nel fornitore o nel cliente. Seguire il metodo seguente a seconda che si stia tentando di generare un file EFT per i fornitori o i crediti:

      • Fornitori: nel menu Carte selezionare Acquisto e selezionare Fornitore.
      • Crediti: nel menu Schede selezionare Vendite e selezionare Cliente.

    8. Nella finestra Manutenzione fornitore (o Manutenzione cliente) selezionare l'ID fornitore appropriato (o ID cliente).

    9. Selezionare il pulsante Indirizzo e selezionare l'ID indirizzo appropriato usato per EFT.

    10. Verificare che il valore nel campo Codice paese/area geografica corrisponda a quello trovato nel checkbook precedente. Non è un campo obbligatorio, quindi deve corrispondere o essere vuoto su entrambi i lati.

    11. Selezionare EFT Bank.

    12. Nella finestra Fornitore (o Cliente) EFT Bank Maintenance (Manutenzione banca) verificare quale valore si trova nel campo Paese/area geografica della banca e il campo ID valuta per assicurarsi che questi valori corrispondano a quello trovato nel checkbook. Modificare i valori in base alle esigenze.

    13. Selezionare OK per chiudere la finestra Fornitore (o Cliente) Manutenzione banca EFT. Selezionare Salva per chiudere la finestra Manutenzione indirizzo fornitore (o cliente).

    14. Nella finestra Manutenzione fornitore (o Manutenzione cliente) selezionare il pulsante Opzioni .

    15. Verificare il valore nel campo ID valuta e il campo ID del checkbook.

      Nota

      Per i crediti, si troverà l'ID del checkbook nella scheda Account , non nella scheda Opzioni .

    16. Selezionare OK per chiudere la finestra. Selezionare Salva per chiudere la finestra Manutenzione fornitore.

    17. Testare ora di nuovo il file EFT o il file di prenote EFT.

  • OPZIONE 3: Errore durante il tentativo di generare un file EFT

    Se non si specifica un formato di file bancario, viene visualizzato il seguente messaggio di errore quando si tenta di generare il file EFT:

    Il checkbook selezionato non è configurato con il formato di file dei fornitori. Impossibile generare il file EFT.
    Il checkbook selezionato non è configurato con il formato di file dei crediti. Impossibile generare il file EFT.

    È necessario specificare un formato di file bancario per generare il file EFT. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

    1. Scegliere Financial dal menu Carte e quindi selezionare Checkbook.

    2. Nella finestra Manutenzione checkbook immettere l'ID del checkbook appropriato nella casella ID del libro di controllo.

    3. Selezionare EFT Bank e quindi Opzioni fornitori (o Opzioni crediti) a seconda che si stia lavorando con EFT per i fornitori o EFT per i crediti.

    4. Nell'area Formato file selezionare il pulsante di ricerca per selezionare un ID formato di file EFT per il formato singolo se si usa un solo formato per tutti i fornitori (o i clienti) o in base al fornitore se si usano formati diversi per fornitori diversi (o clienti).

      Nota

      Selezionare il pulsante freccia di espansione blu accanto ai campi del formato per eseguire il drillback alla finestra Manutenzione formato file EFT. In alternativa, è possibile digitare un nuovo ID direttamente in questa finestra e il sistema chiederà se si vuole aggiungerlo come nuovo formato. In alternativa, passare direttamente alla finestra Formato file EFT, scegliere Financial dal menu Schede e quindi selezionare Formato file EFT.

    5. Selezionare OK due volte per chiudere le finestre e quindi selezionare Salva.

  • OPZIONE 4: Errore durante il tentativo di generare un file EFT

    Se non si specifica un percorso del percorso in cui si desidera salvare l'output del file EFT o l'output del file di prenote, viene visualizzato il messaggio di errore seguente quando si tenta di generare il file EFT:

    Non è stato possibile generare il file EFT nel percorso specificato per Il file di nota fornitori nel Checkbook EFT Payables Options.The EFT file could be generated in the path specified for Payables File in Checkbook EFT Payables Options.
    Non è stato possibile generare il file EFT nel percorso specificato per il file di nota di prenote di Credito nel Checkbook EFT Receivables Options.

    È necessario specificare il percorso del percorso in cui si desidera salvare l'output del file EFT o l'output del file di prenote. A tale scopo, seguire questa procedura:

    1. Scegliere Financial dal menu Carte e quindi selezionare Checkbook.
    2. Nella finestra Manutenzione checkbook immettere l'ID del checkbook appropriato nella casella ID del libro di controllo.
    3. Selezionare EFT Bank.
    4. Selezionare Opzioni fornitori (o Opzioni crediti, a seconda che si usi EFT per i fornitori o EFT per i crediti).
    5. Nell'area File di output predefiniti specificare il percorso in cui salvare il file di output EFT per tutte e tre le righe anche se non verranno usati.

      • Nota

        Se si tratta di una nuova configurazione, è consigliabile generare sempre i file EFT di test in un'unità locale per assicurarsi che il file venga generato durante il test. Dopo che il file viene generato in un'unità locale, è possibile modificare i percorsi dei file di output in un'unità condivisa, se necessario e verificare che funzioni ancora. Questo metodo accetta eventuali problemi di autorizzazioni con l'unità condivisa dall'immagine durante il test.

      • Nota

        Nel percorso di output scelto, assicurarsi che le cartelle o il nome file salvato in non abbiano spazi, punti, numeri o caratteri speciali (punti, trattini e così via). Ad esempio, se il file è stato denominato prenote1.txt o 1.txt, è consigliabile impostarlo prenote.txt (rimuovendo il numero). In alternativa, se il percorso è J://Payables/Payments/Jane.Doe/Payment.txt, il punto nella cartella Jane.Doe provocherebbe un problema. Testare il salvataggio solo in J://Payables/Payments/payment.txt per assicurarsi che funzioni a questo livello di cartella nella stessa unità.

      • Assicurarsi che il percorso non sia troppo profondo per le cartelle. (meno di tre cartelle)
      • Assicurarsi che il percorso non sia più lungo della lunghezza visibile del campo nella finestra Criteri di gruppo.
      • Se si usa il client Web, assicurarsi di eseguire il test sul client di spessore.

      • Nota

        Se si vuole che il nome file abbia un'estensione, immetterlo direttamente nel percorso del file di output. Ad esempio, denominare il file come prenotex.txt se si desidera l'estensione .txt nel file put out.

      • Se si usa un'unità mappata, assicurarsi che l'utente possa salvare manualmente qualsiasi altro file in tale percorso.
      • Se si usa un'unità mappata, assicurarsi che l'unità sia mappata alla stessa lettera in ogni workstation.
      • Se si usa un'unità mappata, assicurarsi che l'unità sia mappata nella rete alla stessa lettera.
      • Consultare il personale IT locale per ulteriore assistenza con le autorizzazioni all'interno del proprio ambiente in posizioni condivise. Gli utenti devono disporre dell'accesso "controllo completo".
    6. Selezionare OK due volte per chiudere le finestre e quindi selezionare Salva.

  • OPZIONE 5: Il file EFT non viene generato per l'ID del checkbook specifico

    Se l'ID del checkbook contiene caratteri speciali, ad esempio un trattino (-), una barra (/) o un apostrofo ('), utilizzare un ID del checkbook diverso o creare un nuovo ID del checkbook senza caratteri speciali. Dopo aver generato file EFT o file di prenote EFT usando un ID del checkbook diverso o un nuovo ID del checkbook, è necessario modificare l'ID del checkbook in tutte le tabelle. A tale scopo, usare uno dei metodi seguenti.

    • Metodo 1

      Usare lo strumento di modifica del checkbook per modificare l'ID del checkbook in tutte le tabelle usando la libreria degli strumenti di Professional Services.

    • Metodo 2

      Usare uno strumento di query SQL per modificare l'ID del checkbook in tutte le tabelle. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

      1. Avvia SQL Server Management Studio.

      2. Eseguire lo script seguente per individuare tutte le tabelle che contengono il campo ID del checkbook (CHEKBKID).

        select * from sysobjects o, syscolumns c
where o.id = c.id
and o.type = 'U'
and c.name = 'CHEKBKID'

order by o.name

      3. Eseguire lo script seguente per modificare il valore dell'ID del checkbook in tutte le tabelle che usano l'ID del checkbook.

        update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'

        Nota

        In questo script, il <segnaposto XXX> è un segnaposto per il nuovo ID del checkbook senza caratteri speciali. Il <segnaposto YYY> è un segnaposto per l'ID del checkbook precedente.

  • OPZIONE 6: Errore durante la generazione del file EFT

    Se di recente è stato eseguito l'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010, è possibile che venga visualizzato il seguente messaggio di errore:

    Il paese/area geografica della banca assegnato all'indirizzo di rimessa del fornitore è mancante o inattivo. Assegnare il paese o l'area geografica della banca all'indirizzo o attivare il formato.

    Se viene visualizzato questo messaggio di errore, controllare la tabella PM20000 (PM_Transaction_Open) per assicurarsi che gli indirizzi fornitore nella colonna VADCDTRO siano gli stessi indirizzi per i fornitori nella versione precedente. La colonna VADCDTRO nella tabella PM20000 deve corrispondere alla colonna VADCDTRO nella tabella PM00200 (PM_Vendor_Master) per ogni fornitore. Per determinare quale fornitore genera il messaggio di errore, utilizzare uno dei metodi seguenti.

    • Metodo 1

      1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Acquisto dal menu Schede e quindi selezionare Fornitore.
      2. Nella finestra Manutenzione fornitore immettere l'ID fornitore appropriato nella casella ID fornitore.
      3. Nell'area ID indirizzo selezionare il collegamento ipertestuale Rimessa a e quindi selezionare un ID indirizzo nella finestra popup.

    • Metodo 2

      1. Avvia SQL Server Management Studio.

      2. Eseguire lo script seguente sul database aziendale.

        Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'

        Nota

        In questo codice, il <segnaposto XXX> è un segnaposto per l'ID fornitore effettivo.

      3. Assicurarsi che la colonna VADCDTRO (Vendor Address Code - Remit To) nella tabella PM20000 corrisponda alla colonna VADCDTRO nella tabella PM00200. Assicurarsi inoltre che la colonna VADCDTRO nella tabella PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) corrisponda alla colonna VADCDTRO nella tabella PM00200 e nella tabella PM20000 (PM_Transaction_Open).

  • OPZIONE 7: Il file EFT non genera, nessun errore

    Se di recente è stato eseguito l'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010 da una versione GP 9.0 o precedente, è necessario immettere manualmente il nome della banca nella casella Nome banca.

    Nota

    La casella Nome banca non esiste in Microsoft Dynamics GP 9.0 e versioni precedenti.

    Per immettere manualmente il nome della banca nella casella Nome banca, seguire questa procedura:

    1. Nel menu Schede scegliere Acquisto e quindi Fornitore.
    2. Nella finestra Manutenzione fornitore immettere l'ID fornitore appropriato nella casella ID fornitore.
    3. Selezionare Indirizzo e quindi EFT Bank.
    4. Nella casella Nome banca immettere il nome appropriato.
    5. Selezionare OK e quindi Salva.
    6. Chiudere la finestra Manutenzione indirizzo fornitore.
    7. Nella finestra Manutenzione fornitore selezionare Salva.

Domande frequenti

D1: Quando un caso di supporto per l'assistenza EFT diventa una spesa di consulenza? Per quanto tempo è possibile tenere aperto un caso di supporto EFT?

A1: La configurazione del formato di file EFT verrebbe considerata una spesa di consulenza. Ogni evento imprevisto di supporto deve essere limitato a un campo o a un messaggio di errore per ogni caso. Ogni nuova domanda o messaggio di errore che può essere ricercato separatamente dall'ambito originale definito nel caso deve essere inserito in un nuovo caso di supporto. Pertanto, se la banca rifiuta il file EFT di test e fornisce un nuovo messaggio di errore da risolvere, viene chiesto di aprire un nuovo caso di supporto per il nuovo problema. Queste linee guida vengono pubblicate nella sezione Configuratore Ebanking di Linee guida usate dai professionisti del supporto tecnico Microsoft per determinare quando un caso di supporto diventa un impegno di consulenza per Writer di report, SSRS, Modelli di Word, Generatore SmartList/Designer, script SQL, Avvisi business, Script VB, Modificatore/VBA & Configurator, Flusso di lavoro.

D2: È possibile inviare informazioni sulla fattura nel file EFT?

A2: Sì, si chiama la riga Addenda . Dovrai mappare il tipo di linea per la riga Addenda nel formato di file EFT in base alle specifiche della tua banca. Quante righe addenda verranno stampate per il numero di fatture che costituiscono il pagamento. Le righe Addenda in un formato Standard National Automated Clearing House (NACHA) iniziano in genere con un codice di tipo record '7'.

D3: È possibile inviare più righe addenda nel file EFT?

A3: la funzionalità per le righe addenda funziona in modo diverso in versioni diverse di Dynamics GP, quindi la risposta dipende dalla versione in uso. In GP 10.0 puoi inviare solo 0 o 1 addenda line per pagamento. GP 10.0 non dispone di funzionalità per includere più righe addenda per un solo pagamento. In GP 2010 RTM puoi inviare solo 0 o Tutte le righe addenda per pagamento. Tuttavia, in GP 2010 SP2 è stata aggiunta un'altra funzionalità in modo da poter inviare 0, 1 o Tutti i record addenda per ogni pagamento usando la casella di controllo appena aggiunta per Detail Line Addenda disponibile nella finestra Manutenzione formato file EFT. Altre informazioni su questo argomento sono disponibili in Più righe addenda nel file EFT in Microsoft Dynamics GP.

D4: È possibile inserire più numeri di fattura in una riga addenda?

A4: No. Ogni riga addenda archivia le informazioni per ogni fattura che costituisce il pagamento. Ad esempio, se si dispone di sei fatture che costituiscono il pagamento, si otterrebbero sei righe addenda se si sceglie di includere tutte le righe addenda. Al momento non è disponibile alcuna funzionalità per includere tutti e sei i numeri di fattura nella stessa riga addenda.

D5: È possibile configurare un formato di file EFT per produrre un formato check printing file? Molte banche offrono ora questo servizio per stampare i controlli e richiedono un formato XML in cui ogni riga addenda sarebbe nel proprio formato di rimessa.

A5: Sei da solo per testare. A questo punto, Microsoft Dynamics GP non offre o supporta i formati check printing file poiché è un file personalizzato e non un vero formato di file EFT. È per un servizio diverso fornito dalla tua banca. La funzionalità EFT in Dynamics GP è codificata per ottenere i formati di file EFT inclusi nella casella predefinita, pertanto potrebbero esserci alcuni requisiti che è possibile o meno ottenere. È necessario verificare autonomamente se il formato necessario può essere eseguito in Dynamics GP con la funzionalità EFT corrente o meno. Se si apre un caso di supporto, è possibile prevedere la stessa assistenza per la consulenza su un campo o un messaggio di errore per ogni evento imprevisto di supporto. Spesso può essere necessaria una personalizzazione della dexterity, che non rientra nelle normali linee guida di supporto.

Un requisito che abbiamo visto per un formato xml, in cui ogni informazione sulla rimessa è elencata nel proprio raggruppamento richiederebbe una personalizzazione della dexterity per ottenere. Ti invitiamo a votare il suggerimento di questo prodotto nel database dei suggerimenti del prodotto Microsoft Ideas in modo che questa funzionalità possa essere esaminata per un miglioramento futuro.

D6: Le informazioni bancarie EFT passano attraverso un aggiornamento?

A6: le informazioni bancarie sul fornitore e sul checkbook vengono portate attraverso l'aggiornamento. Le informazioni bancarie sul fornitore verranno scritte nella tabella SY06000 e utilizzeranno l'indirizzo principale del fornitore presente nella carta Di manutenzione fornitore. L'unica informazione che non viene eseguita tramite l'aggiornamento è il formato di file EFT. Dovrai reimpostare il formato di file EFT in GP 10.0 o GP 2010, impostandolo da zero o scegliendo da uno dei formati standard già forniti nell'elenco di selezione. Può essere utile eseguire le stampe dello schermo della configurazione del formato di file in GP 9.0 per fare riferimento. GP 10 e GP 2010 hanno formati di file standard tra cui scegliere, come pubblicato dalla National Automated Clearing House (NACHA). Codice per questi formati pubblicati standard, quindi se la tua banca richiede qualsiasi altro formato o una personalizzazione per il formato standard, riteniamo che sia una richiesta di consulenza.

D7: Quali formati di file EFT vengono forniti in Dynamics GP?

A7: Dynamics GP offre 10 formati di file EFT standard pubblicati in base ai requisiti standard impostati dalle agenzie bancarie federali e dalla National Automated Clearing House (NACHA). È disponibile anche un formato di file definito dall'utente, in modo che l'utente possa configurarlo comunque.

Per attivare EFT, selezionare Strumenti nel menu Di Microsoft Dynamics GP, scegliere Programma di installazione, Sistema e selezionare Registrazione. Assicurarsi che il modulo appropriato di EFT Payables o EFT Receivables sia contrassegnato come appropriato.

Per verificare che funzioni per il rispettivo modulo, selezionare Schede, scegliere Acquisto (o Vendite) e selezionare Fornitore (o Cliente). Immettere un ID fornitore (o ID cliente) e selezionare il pulsante Indirizzo . Se viene visualizzato un pulsante denominato EFT BANK nell'angolo in basso a destra della finestra Vendor (o Customer) Address Maintenance ,EFT funziona.

D8: Cosa accade se la mia banca usa un formato di file che varia leggermente rispetto a uno dei formati standard offerti in Dynamics GP?

A8: I formati di file EFT disponibili in Microsoft Dynamics GP sono configurati per seguire i formati pubblicati us government e NACHA (National Automated Clearing House Association). Sono requisiti standard pubblicati. I formati di file attualmente offerti in Microsoft Dynamics GP vengono codificati per ottenere i campi obbligatori in questi formati standard. Pertanto, se la banca richiede un formato leggermente diverso da uno dei formati standard offerti in GP o una versione più aggiornata di un formato, potrebbe essere necessario perseguire un servizio di consulenza per la personalizzazione. Nel frattempo, è possibile controllare con la banca per verificare se verrebbero eccezioni o accettare qualsiasi altro formato che Dynamics GP può fare (ad esempio uno dei formati NACHA standard) o modificare il file EFT nel Blocco note prima di inviarlo alla banca.

Q9: La mia banca non usa alcuno dei formati di file EFT elencati in GP. Come posso creare un nuovo formato per seguire la mia banca?

A9: è possibile usare il formato di file EFT definito dall'utente per creare un formato personalizzato. Tuttavia, l'utente è responsabile della configurazione e del test. Microsoft non è in grado di supportare il formato personalizzato. Ti aiuteremo con un campo o un messaggio di errore per ogni caso. È anche possibile provare a configurare il formato manualmente. Se si affronta questa operazione, è consigliabile configurare un altro formato di esempio usando uno dei formati nel sistema, ad esempio il formato di file PPD o CCD e usarlo come riferimento per vedere come vengono mappati i campi ed è possibile eseguire il mirroring del formato nello stesso modo (o iniziare con il formato PPD o CCD e modificarlo in base alle esigenze). Questo dovrebbe essere utile per eseguire la maggior parte dei campi. Tuttavia, tutti i campi necessari potrebbero non essere disponibili o potrebbero sembrare disponibili, ma non funzionano (ad esempio conteggi o totali). Solo perché è possibile selezionare una tabella o un campo in una riga non significa che funzionerà. Ad esempio, inserire le informazioni di controllo in una riga addenda. È necessario testarlo per verificare. Sarà necessario eseguire il test autonomamente per verificare quali campi funzionano in quali righe. Il formato in Dynamics GP è stato codificato in base ai campi obbligatori in ogni riga in base ai formati pubblicati standard dalla National Automated Clearing House Association (NACHA). È possibile visitare NACHA.org per visualizzare i campi obbligatori per ogni formato standard.

A10: una linea di liquidazione è fondamentalmente dove la banca chiede le righe di debito e credito nel file EFT che si bilanciano tra loro. È possibile avere una riga di regolamento per ogni riga di dettaglio o una riga di regolamento per l'intero file. Per altre informazioni su come configurare correttamente una riga di liquidazione per l'intero file, vedere Liquid Line calculates in incorrect in the Electronic Funds Transfer (EFT) file for Payables Management in Microsoft Dynamics GP.

D11: Che cos'è un formato IAT?

A11: i formati IAT vengono forniti per adattarsi alle modifiche apportate alle regole IAT (International ACH Transaction) come richiesto dalle organizzazioni NACHA e OFAC per l'uso con i file ACH internazionali.

Il formato IAT contiene sette righe addenda, in cui ogni riga è codificata per includere informazioni specifiche su transazioni, società o fornitori. La riga addenda di rimessa non è stata codificata in questo formato perché non sono necessarie informazioni nel formato pubblicato standard. Non sarebbe possibile sostituire le altre sette righe addenda per includere le informazioni di rimessa (fatture che costituiscono il pagamento). Visitare NACHA.org per visualizzare il formato pubblicato standard e i campi obbligatori.

D12: Cosa significa PPD e CCD per i file NACHA degli Stati Uniti standard? Cosa significa + accanto a ognuno?

A12: questi tipi indicano:

  • PPD significa pagamento e depositi prearranged. Utilizzato per accreditare o addebitare un conto consumer. Usato comunemente per i depositi diretti con retribuzione e pagamenti con fattura pre-autorizzata.
  • CCD significa credito o debito aziendale. Usato principalmente per le transazioni aziendali.
  • + accanto a ogni formato di file significa che il formato di file include il mapping per il tipo di riga Addenda.
D13: Perché il numero di routing bancario/transito nel file EFT è impostato su 10 cifre se la maggior parte dei numeri di routing degli Stati Uniti è lunga solo nove cifre? Dove immetti la cifra di assegno per il numero di routing bancario?

A13: il campo Numero di routing di transito è destinato a contenere le nove cifre del numero di routing, più il numero 1 Check Digit dietro di esso, per un totale di 10 cifre nel campo Numero di routing transito bancario. La banca può suddividere questi due campi separatamente nelle specifiche della banca, quindi è possibile scegliere se si desidera raggrupparli in un campo nel mapping dei file EFT (come 10 cifre) o dividerli come due campi. Ad esempio, eseguire il mapping del numero di routing di transito bancario come campo lungo nove cifre, quindi eseguire il mapping di un altro campo come una cifra e hardcoded come costante al valore necessario (in genere 1).

D14: Ricerca per categorie gestire il numero di routing di transito bancario quando sono lunghe solo otto cifre in Canada?

A14: Il Canada usava un numero di routing di otto cifre, ma lo modificava in nove cifre in modo che corrispondano al Stati Uniti. Hanno appena aggiunto uno 0 davanti al numero di routing di otto cifre esistente.

Inoltre, può capovolgere il numero di routing in formati di file RM/PM EFT per il Canada. È possibile digitare solo otto caratteri e si presuppone che venga immesso direttamente da una assegno canadese, dove il numero MICR elencato è BBBBBAAA, dove BBBB è un numero di transito a cinque cifre o ramo e L'AAA è il numero dell'istituto. Quindi Dynamics GP presuppone che sia stato immesso in questo modo e capovolge per te in modo che sia 0+AAA+BBBBB nel file EFT. (E giustificato a destra e riempito con uno zero iniziale per essere di nove cifre lungo. Tenere quindi presente che le ultime tre cifre verranno spostate nella parte anteriore, con lo zero iniziale riempito. Quindi, se si immette 45678123 (BBBBBAAA), si capovolge intorno a 0 + 123 + 45678 nel file. Sarà necessario immetterlo in Dynamics GP con le prime tre cifre alla fine. Pertanto, se hai 12345678, immetti 45678123 (BBBBBAAA) in Dynamics GP.

D15: Perché le righe del conteggio non funzionano in tutte le righe del tipo di riga?

A15: sfortunatamente, i campi di conteggio possono essere disponibili per la selezione nel mapping per qualsiasi riga, ma non funzionano in tutti i tipi di riga in questo momento.

Addenda Count: funziona solo nel tipo Addenda Line. Questo campo conteggio non funziona nella riga Dettaglio o nella riga Controllo batch o controllo file.

Conteggio righe, Conteggio dettagli, Dettaglio + Addenda Count, Conteggio dettagli, Numero totale di addebiti, Numero totale di crediti funzionerà solo nelle righe Controllo batch e Controllo file. Questi campi non funzioneranno nelle righe Intestazione file, Dettaglio o Aggiungienda.

È attualmente in fase di progettazione e verrà considerato come un miglioramento futuro.

D16: La banca mi chiede di aggiungere blocchi di pad o conteggio blocchi 10 al formato di file EFT. Cosa significa?

A16: Il blocco del blocco o il numero di blocchi richiede che i file EFT abbiano alcune righe in esso contenute o più righe nel file creato. Ad esempio, se richiedono un blocco pad pari a 10, significa che il file deve trovarsi in più di 10 righe. Quindi, se il file è di 22 righe, il sistema dovrà aggiungere otto righe fittizie in modo che il numero totale di righe del file sia 30. In alternativa, se il file è lungo 49 righe, il sistema dovrà aggiungere solo una riga fittizia per ottenere il file da 50 righe. Il numero totale di righe del file deve trovarsi in un multiplo di 10.

  1. Aprire il formato di file EFT in Dynamics GP (cards>Financial>EFT file format).

  2. Selezionare l'ID formato file.

  3. Nella sezione in alto a destra contrassegnare la casella di controllo "Aggiungi blocchi di blocco".

  4. Definire il carattere del riquadro, il numero di caratteri riempiti e il numero di blocchi richiesti dalla banca. Lo scenario più comune consiste nel pad di un carattere "9" in blocchi di 10. Questo valore verrà immesso come:

    Pad character:   9
Number of pad chars:  94   (width of line needed)
Pad lines in multiple of: 10   (block count)
D17: Se un valore non riempie l'intero campo nel file EFT, come si riempie il resto del campo con zere o spazi?

A17: nella finestra Manutenzione file EFT è presente un campo Pad Char su ogni riga. Lasciare vuoto questo campo se si desidera che il campo disponga di spazi. In alternativa, inserire 0 in questo campo, se si desidera che la parte inutilizzata del campo venga riempita con 0. Gli zere verranno riempiti nel resto del campo in base al fatto che i dati nel campo siano giustificati da destra o da sinistra.

D18: nel file Cronologia transazioni a pagamento PM è presente un campo denominato "Descrizione transazione". Questo campo stampa vuoto e non esegue il pull della descrizione dalla fattura. Come è possibile ottenere la descrizione della transazione dalla fattura nella riga Addenda? (o po#, o l'intero importo del documento della fattura e così via)

A18: il file EFT è per i pagamenti elettronici, quindi è sempre alla ricerca dei campi mappati dal punto di vista del record di pagamento. Pertanto, se si esegue il pull del campo Descrizione transazione dal file cronologia transazioni con pagamento PM sulla riga Addenda, si sta cercando il pagamento, non la fattura, quindi verrà stampato vuoto (poiché il pagamento non è ancora registrato). Le uniche informazioni sulla fattura che è possibile ottenere per eseguire il pull nella riga Addend sono le informazioni sulla fattura presenti nel record di applicazione al pagamento nella tabella Pm Apply to History ( Applica alla cronologia ). Sono inclusi solo il numero di documento della fattura, la data della fattura, gli sconti e l'importo pagato netto. Non è possibile accedere alla descrizione della transazione associata alla fattura o all'importo completo del documento, perché al momento non sono supportati. Per altre informazioni, vedere Campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

D19: Come si ottiene il numero di documento per la fattura da stampare nella riga addenda?

A19: per ottenere il numero di documento per la fattura, è necessario eseguirne il mapping nel modo seguente:

TABELLA: PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD: APPLY TO DOCUMENT NUMBER (TABELLA: PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD: APPLY TO DOCUMENT NUMBER)

Per altre informazioni, vedere Campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

D20: Ho chiaviato più fatture a un fornitore in Microsoft Dynamics GP. Alcune delle fatture sono state chiavete in un ID indirizzo con informazioni bancarie e alcune delle fatture sono state chiave per un ID indirizzo senza informazioni bancarie EFT. Quando si compila il batch di controllo o il batch EFT, non funziona come previsto. In che modo le fatture eseguono il pull nei batch check e EFT?

A20: funzionalità per il controllo e i batch EFT per Microsoft Dynamics GP come indicato di seguito:

  • Microsoft Dynamics GP 2010 e versioni successive (ultima versione testata in GP 2018): se un fornitore ha sia un assegno che una fattura con tipo EFT, non verrà eseguito alcun pull se si compila prima il batch di controllo. È necessario compilare prima il batch EFT e quindi il batch di controllo. È la progettazione corrente. Se si vuole visualizzare questa progettazione modificata nelle versioni future, registrare un suggerimento per il prodotto.
D21: Ricerca per categorie ottenere la data di creazione del file in formato data julian? Ad esempio, il formato della data julian è '0ydddd' dove y è l'ultima due cifre dell'anno e ddd è il giorno dell'anno che la data cade su 365 giorni. Ad esempio, il 24 settembre 2011 sarà in 011267 in formato Julian.

A21: Per eseguire il formato di data julian, è necessario usare due campi come indicato di seguito:

  1. Aprire il formato di file EFT e selezionare il tipo di riga Intestazione file.

  2. Selezionare il campo Data creazione file. Impostarlo su una lunghezza pari a 1 ed eseguirne il mapping a un valore Costante pari a 0.

  3. Selezionare questa opzione per posizionare il cursore sulla riga successiva e nella barra dei menu superiore selezionare Modifica e scegliere Inserisci riga e verrà inserita una nuova riga sopra la riga su cui si trova il cursore.

  4. Nel nuovo campo denominarlo Giorno di creazione file ed eseguirne il mapping come Data di sistema. Espandere quindi la riga e per Formato data scegliere YY+Day Number o solo Numero giorno in base alle esigenze. (Non tutte le banche richiedono l'YY.

D22: Quando si chiave un pagamento manuale in Fornitori e si contrassegna la casella di controllo EFT, perché vengono visualizzati nel file SafePay come assegno?

A22: se il fornitore non è configurato per EFT, il sistema considererà il pagamento manuale come assegno e lo includerà nel file pagamento sicuro, anche se lo contrassegni come tipo EFT quando hai digitato il pagamento manuale. Verrà comunque trattato come un controllo indipendentemente dal fatto che i fornitori non siano configurati con EFT. Le soluzioni alternative riguardano l'uso del tipo "cash" invece di EFT per i fornitori non EFT oppure impostare il fornitore con EFT e quindi reimpostare il pagamento manuale. Il tipo 'cash' non è incluso nel caricamento con pagamento sicuro.

Se il fornitore è configurato per EFT, il sistema verrà impostato automaticamente sulla casella di controllo EFT e non verrà incluso nel file Pagamento sicuro.

D23: Microsoft può fornire un elenco di banche che usano formati di file EFT specifici?

A23: Microsoft non è in grado di certificare quali banche usano quali formati, a causa di motivi di responsabilità e anche perché le banche stanno cambiando in continua evoluzione che li formatta, che rende impossibile la gestione di tali informazioni. Alcune banche possono anche richiedere campi specifici che non sono necessari nel formato pubblicato standard. È quindi necessario contattare direttamente la banca per vedere quali formati accetteranno e fornire un documento dei requisiti per il formato richiesto. Sarà quindi necessario modificare un formato nella finestra Formato file EFT in Microsoft Dynamics GP per verificare se il campo deviato è possibile o meno. Se è necessario personalizzare il file per eseguire il pull delle informazioni non disponibili, contattare Microsoft Dynamics GP per un impegno di consulenza.

Q24: la banca non accetterà il mio file EFT perché il numero di sequenza nel nome del file EFT è -0001 e abbiamo già caricato un file EFT con lo stesso numero di sequenza oggi. Il file successivo generato è stato generato anche con lo stesso numero di sequenza -0001.

A24: la convenzione di denominazione per i file EFT (in Microsoft Dynamics GP 10.0 e versioni successive per I fornitori EFT e Microsoft Dynamics GP 2010 e versioni successive per EFT Receivables) è costituita come segue:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

L'oggetto EFT FILENAME viene estratto dal nome file designato nella scheda Opzioni fornitori o Opzioni crediti per i percorsi di output nel checkbook. Se non viene designata alcuna estensione, .txt non verrà aggiunta alcuna estensione al file EFT risultante generato.

CHECKBOOK ID è l'oggetto Checkbook ID utilizzato nella verifica.

è DATE la data di sistema.

Incrementerà SEQUENCE NUMBER gli altri file EFT salvati nella stessa cartella/percorso con lo stesso nome. Il numero di sequenza verrà incrementato di conseguenza per il file EFT successivo generato. Quindi, se hai generato un file EFT oggi con il numero di sequenza -0001. Un altro file EFT generato oggi incrementerà a -0002 salvato nella stessa posizione. Tuttavia, se si elimina il primo file con il numero di sequenza -0001, il secondo file non viene visualizzato e ricomincia e usa nuovamente il numero di sequenza -0001. Si tratta di un problema con la maggior parte delle banche perché lo considereranno un file duplicato. Quando si genera un file il giorno successivo, la data cambierà, quindi inizierà di nuovo a -0001. Assicurarsi quindi di non eliminare i file EFT dal percorso in cui vengono salvati i file se si generano più file EFT al giorno.

D25: È possibile visualizzare le note di credito nel file EFT?

A25: No. La nota di credito viene applicata alla fattura come processo separato. Il file EFT paga solo l'importo netto rimanente dovuto. Le informazioni sulle note di credito vengono quindi archiviate in una tabella diversa e non sono disponibili per il pull nel file EFT.

D26: Se si annulla il pagamento EFT, la nota di credito verrà annullata automaticamente dalla fattura?

A26: in Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive, quando si annulla il pagamento EFT, la nota di credito verrà annullata anche dalla fattura contemporaneamente.

D27: Nella finestra Di manutenzione EFT Bank checkbook come funzionano i campi Tipo di comunicazione e Applicazione? Gp caricherà automaticamente il mio file direttamente nella banca?

A27: Microsoft Dynamics GP non ha modo automatico di inviare il file alla banca. Il tipo di comunicazione viene utilizzato per avviare il programma da utilizzare per caricare l'EFT nella banca o aprire il collegamento Internet per la banca per caricare il file EFT. GP sta aprendo il software o link per voi, ma non può andare oltre. Il software del programma o della banca assumerà il controllo a quel punto, oppure è necessario continuare manualmente a caricare il file. Dovresti controllare con la tua banca, in quanto il software di alcune banche potrebbe avere funzionalità per afferrare automaticamente il file da una posizione specificata, ma che ha ottenuto per la funzionalità presente nel software della tua banca.

D28: Quale versione del formato ISO 20022 è disponibile in Microsoft Dynamics GP?

A28: solo la versione 1 del formato ISO 20022 (PAIN 001.001.01) è attualmente disponibile in Microsoft Dynamics GP. Sfortunatamente, la versione 2 o la versione 3 non è attualmente disponibile e sarebbe considerata un miglioramento del prodotto. Se si desidera visualizzare le versioni più recenti di questo formato aggiunto a Microsoft Dynamics GP in futuro, ad esempio la versione 3 (PAIN 001.001.003), selezionare il collegamento seguente e immettere un suggerimento sul prodotto e aggiungere eventuali commenti a questo può essere esaminato e considerato per una versione futura.

D29: Come si ottiene un numero di creazione file univoco generato per ogni nuovo file EFT?

A29: la funzionalità Numero file univoco è un numero univoco per ogni file EFT generato. Se selezionato in diversi tipi di riga, lo stesso numero verrà stampato in ogni riga e incrementato ogni volta che viene generato un nuovo file EFT. Questo numero è già disponibile in Microsoft Dynamics GP eseguendo il mapping del campo nel modo seguente:

Numero file successivo EFT
Esegue il mapping a: Campo dati
Tabella: Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Campo: Numero file successivo EFT

Nota

Il file di nota bancario generato stampa zere in questo campo.

Per altre informazioni, vedere Campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

D30: Quali sono altri campi personalizzati comunemente richiesti per EFT?

A30: le informazioni su altri campi personalizzati comunemente richiesti per il file EFT sono disponibili in campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

D31: È possibile ottenere un conteggio addenda nella riga Dettaglio per ottenere il formato di file CTX?

A31: No, in questo momento, non è possibile contare/sommare fino a quando non vengono elencate le righe. Quindi non sarebbe possibile contare le righe addenda nella riga Dettaglio perché vengono stampate dopo la riga Dettaglio, quindi non sarebbe possibile ottenere il formato CTX. Le opzioni includono:

  1. Eseguire "un controllo per fattura" invece di "un controllo per fornitore" e impostare come hardcoded il conteggio addenda =1 nel formato di file EFT.
  2. Chiedere alla banca se si farebbe un'eccezione o accettare qualsiasi altro formato NACHA, ad esempio il formato CCD o PPD. (Molte banche hanno accettato invece il conteggio "dettagli + addenda" in una linea piè di pagina.)
  3. Cercare un prodotto di terze parti che consenta questa funzionalità o una personalizzazione della dexterity.