Linee guida da seguire quando si generano file EFT o file di prenote EFT in Trasferimento di fondi elettronici per la gestione dei pagamenti o la gestione dei crediti in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo contiene le linee guida da seguire quando si generano file di trasferimento elettronico di fondi (EFT) o file di prenote EFT in Trasferimento elettronico di fondi per la gestione pagamenti.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 945955

Introduzione

Le linee guida sono relative alla gestione dei debiti in Microsoft Dynamics GP e gestione crediti.

Ulteriori informazioni

Seguire queste linee guida per generare file EFT o file di nota preliminare EFT:

Nota

Prima di seguire le istruzioni in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.

• OPZIONE 1: Preautorizzazione necessaria per EFT

  Se è stata selezionata la casella di controllo Payables Prenote Required o Receivables Prenote Required , il file di nota preliminare EFT dovrà essere generato prima che il sistema generi un normale file EFT. Per generare un file di nota preliminare EFT, seguire questa procedura:

  1. Scegliere Financial dal menu Schede e quindi selezionare Checkbook.
  2. Nella finestra Checkbook Maintenance (Manutenzione checkbook) immettere l'ID del checkbook appropriato nella casella CHECKBOOK ID (ID checkbook ) e quindi selezionare EFT Bank (Banca EFT).
  3. Nella finestra Checkbook EFT Bank Maintenance (Manutenzione della banca EFT checkbook) selezionare Opzioni pagamenti. (o Opzioni crediti)
  4. Nell'area Opzioni pagamenti EFT (o Opzioni crediti) verificare se è selezionata la casella di controllo Contabilità fornitori obbligatoria (o Nota preventiva crediti obbligatoria). Se è selezionata la casella di controllo Contabilità fornitori obbligatoria (o Nota di credito obbligatoria) , seguire il metodo appropriato:
     • Metodo 1: selezionare questa opzione per deselezionare la casella di controllo Note preliminari pagabili obbligatorie (o Note preliminari richieste) per non richiedere un file di nota preliminare.
     • Metodo 2: selezionare Genera note preliminari per continuare a generare il file di prenote, se richiesto dalla banca.
  5. Selezionare OK due volte per chiudere le finestre e quindi selezionare Salva.

• OPZIONE 2: Il pagamento EFT non esegue il pull per il fornitore

  Alcuni campi tra il checkbook e il fornitore (o cliente) devono corrispondere affinché il file EFT o il file di nota preliminare EFT venga generato. Questi campi includono l'ID valuta (se è installata la concorrenza multipla), il codice paese/area geografica e il paese/area geografica della banca. Questi campi non sono obbligatori, ma se vengono compilati su entrambi i lati, l'altro lato deve corrispondere. Per verificare, seguire questa procedura:

  1. Scegliere Financial dal menu Schede e quindi selezionare Checkbook.

  2. Nella finestra Manutenzione checkbook selezionare l'ID del checkbook appropriato nella casella ID checkbook .

  3. Verificare se un ID valuta è compilato o meno nella finestra Manutenzione checkbook. Prendere nota del campo ID valuta.

  4. Selezionare Banca EFT.

  5. Nella finestra Checkbook EFT Bank Maintenance (Manutenzione EFT) prendere nota dell'impostazione del campo Bank Country/Region (Paese/area geografica) e se viene compilato un codice paese/area geografica.

  6. Selezionare OK per chiudere la finestra e quindi selezionare Salva.

  7. Verificare ora che questi campi abbiano gli stessi valori nel fornitore o nel cliente. Seguire il metodo seguente a seconda che si stia tentando di generare un file EFT per Debiti o Crediti:

     • Pagamenti: nel menu Schede selezionare Acquisti e selezionare Fornitore.
     • Crediti: nel menu Schede selezionare Vendite e selezionare Cliente.

  8. Nella finestra Manutenzione fornitore (o Manutenzione cliente) selezionare l'ID fornitore (o l'ID cliente) appropriato.

  9. Selezionare il pulsante Indirizzo e selezionare l'ID indirizzo appropriato usato per EFT.

  10. Verificare che il valore nel campo Codice paese/area geografica corrisponda a quello trovato nel checkbook precedente. Non è un campo obbligatorio, quindi deve corrispondere o essere vuoto su entrambi i lati.

  11. Selezionare Banca EFT.

  12. Nella finestra Manutenzione banca EFT fornitore (o cliente) verificare il valore nel campo Paese/area geografica della banca e nel campo ID valuta per assicurarsi che questi valori corrispondano a quanto trovato nel checkbook. Modificare i valori in base alle esigenze.

  13. Selezionare OK per chiudere la finestra Manutenzione banca EFT fornitore (o cliente). Selezionare Salva per chiudere la finestra Manutenzione indirizzo fornitore (o cliente).

  14. Nella finestra Manutenzione fornitore (o Manutenzione cliente) selezionare il pulsante Opzioni .

  15. Verificare il valore nel campo ID valuta e il campo ID checkbook.

      Nota

      Per Crediti, l'ID checkbook è disponibile nella scheda Account e non nella scheda Opzioni .

  16. Selezionare OK per chiudere la finestra. Selezionare Salva per chiudere la finestra Manutenzione fornitore.

  17. Testare di nuovo il file EFT o il file di prenote EFT.

• OPZIONE 3: Errore durante il tentativo di generare un file EFT

  Se non si specifica un formato di file bancario, viene visualizzato il messaggio di errore seguente quando si tenta di generare il file EFT:

  Il checkbook selezionato non è configurato con il formato di file pagabili. Impossibile generare il file EFT.
  Il checkbook selezionato non è configurato con il formato di file dei crediti. Impossibile generare il file EFT.

  È necessario specificare un formato di file bancario per generare il file EFT. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

  1. Scegliere Financial dal menu Schede e quindi selezionare Checkbook.

  2. Nella finestra Manutenzione checkbook immettere l'ID del checkbook appropriato nella casella ID checkbook .

  3. Selezionare EFT Bank (EFT Bank) e quindi Opzioni contabilità fornitori (o Opzioni crediti a seconda che si stia lavorando con EFT per Debiti o EFT per Crediti).

  4. Nell'area Formato file selezionare il pulsante di ricerca per selezionare un ID formato file EFT per il formato singolo se si usa un solo formato per tutti i fornitori (o clienti) o in base al fornitore se si usano formati diversi per fornitori o clienti diversi.

     Nota

     Selezionare il pulsante freccia di espansione blu accanto ai campi del formato per eseguire il drill-back alla finestra Manutenzione formato file EFT. In alternativa, è possibile immettere un nuovo ID direttamente in questa finestra e il sistema richiederà se si vuole aggiungerlo come nuovo formato. In alternativa, per passare direttamente alla finestra Formato file EFT, scegliere Finanziario dal menu Schede e quindi selezionare Formato file EFT.

  5. Selezionare OK due volte per chiudere le finestre e quindi selezionare Salva.

• OPZIONE 4: Errore durante il tentativo di generare un file EFT

  Se non si specifica un percorso del percorso in cui si desidera salvare l'output del file EFT o l'output del file di nota preliminare, viene visualizzato il messaggio di errore seguente quando si tenta di generare il file EFT:

  The EFT file could not be generated in the path specified for Payables Prenote File in Checkbook EFT Payables Options.
  Impossibile generare il file EFT nel percorso specificato per Receivables Prenote File in Checkbook EFT Receivables Options.The EFT file could be generated in the path specified for Receivables Prenote File in Checkbook EFT Receivables Options.

  È necessario specificare il percorso del percorso in cui si desidera salvare l'output del file EFT o l'output del file di nota preliminare. A tale scopo, seguire questa procedura:

  1. Scegliere Financial dal menu Schede e quindi selezionare Checkbook.
  2. Nella finestra Manutenzione checkbook immettere l'ID del checkbook appropriato nella casella ID checkbook .
  3. Selezionare Banca EFT.
  4. Selezionare Opzioni contabilità fornitori (o Opzioni crediti a seconda che si usi EFT per Debiti o EFT per Crediti).
  5. Nell'area File di output predefiniti specificare il percorso in cui salvare il file di output EFT per tutte e tre le righe, anche se non verranno usate.

     • Nota

       Se si tratta di una nuova configurazione, è consigliabile generare sempre i file EFT di test in un'unità locale per assicurarsi che il file venga generato durante il test. Dopo che il file viene generato in un'unità locale, è possibile modificare i percorsi per i file di output in un'unità condivisa, se necessario, e verificare che funzioni ancora. Questo metodo elimina eventuali problemi di autorizzazioni con l'unità condivisa dall'immagine durante il test.

     • Nota

       Nel percorso di output scelto assicurarsi che le cartelle o il nome file salvato non contengano spazi, punti, numeri o caratteri speciali (punti, tratti, ecc.). Ad esempio, se il file è stato denominatoprenote1.txt o 1.txt, è necessario renderlo prenote.txt (rimuovendo il numero). In alternativa, se il percorso è J://Payables/Pagamenti/Jane.Doe/Payment.txt, il punto nella cartella Jane.Doe causerebbe un problema. Testare il salvataggio solo in J://Payables/Pagamenti/payment.txt per assicurarsi che funzioni a livello di cartella nella stessa unità.

     • Assicurarsi che il percorso non sia troppo profondo per molte cartelle. (meno di tre cartelle)
     • Assicurarsi che il percorso non sia più lungo della lunghezza visibile del campo nella finestra Criteri di gruppo.
     • Se si usa il client Web, assicurarsi di eseguire il test nel client di spessore.

     • Nota

       Se si vuole che il nome file abbia un'estensione, immetterlo direttamente nel percorso del file di output. Ad esempio, assegnare al file il nome prenotex.txt se si desidera che l'estensione .txt nel file out put.

     • Se si usa un'unità mappata, assicurarsi che l'utente possa salvare manualmente qualsiasi altro file in tale percorso.
     • Se si usa un'unità mappata, assicurarsi che l'unità sia mappata alla stessa lettera in ogni workstation.
     • Se si usa un'unità mappata, assicurarsi che l'unità sia mappata in rete alla stessa lettera.
     • Per ulteriore assistenza con le autorizzazioni all'interno del proprio ambiente per le posizioni condivise, consultare il personale IT locale. Gli utenti devono avere accesso "controllo completo".
  6. Selezionare OK due volte per chiudere le finestre e quindi selezionare Salva.

• OPZIONE 5: Il file EFT non viene generato per l'ID del checkbook specifico

  Se l'ID del checkbook contiene caratteri speciali, ad esempio un trattino (-), un segno di barra (/) o un apostrofo ('), usare un ID del checkbook diverso o creare un nuovo ID del checkbook senza caratteri speciali. Dopo aver generato file EFT o file di nota preliminare EFT usando un ID checkbook diverso o un nuovo ID del checkbook, è necessario modificare l'ID del checkbook in tutte le tabelle. A tale scopo, usare uno dei metodi seguenti.

  • Metodo 1

    Usare lo strumento di modifica del checkbook per modificare l'ID del checkbook in tutte le tabelle usando la libreria degli strumenti di Professional Services.

  • Metodo 2

    Usare uno strumento di query SQL per modificare l'ID del checkbook in tutte le tabelle. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

    1. Avviare SQL Server Management Studio.

    2. Eseguire lo script seguente per individuare tutte le tabelle che contengono il campo ID checkbook (CHEKBKID).

       select * from sysobjects o, syscolumns c
       where o.id = c.id
       and o.type = 'U'
       and c.name = 'CHEKBKID'
       
       order by o.name
       

    3. Eseguire lo script seguente per modificare il valore dell'ID del checkbook in tutte le tabelle che usano l'ID del checkbook.

       update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
       

       Nota

       In questo script, il <segnaposto XXX> è un segnaposto per il nuovo ID del checkbook senza caratteri speciali. Il <segnaposto AAA> è un segnaposto per l'ID del checkbook precedente.

• OPZIONE 6: Errore durante la generazione del file EFT

  Se di recente è stato eseguito l'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP 10.0 o Gp 2010, è possibile che venga visualizzato il messaggio di errore seguente:

  Il paese/area geografica della banca assegnato all'indirizzo di rimessa del fornitore è mancante o inattivo. Assegnare il paese o l'area geografica della banca all'indirizzo o attivare il formato.

  Se viene visualizzato questo messaggio di errore, controllare la tabella PM20000 (PM_Transaction_Open) per assicurarsi che gli indirizzi dei fornitori nella colonna VADCDTRO siano gli stessi per i fornitori nella versione precedente. La colonna VADCDTRO nella tabella PM20000 deve corrispondere alla colonna VADCDTRO nella tabella PM00200 (PM_Vendor_Master) per ogni fornitore. Per determinare quale fornitore genera il messaggio di errore, utilizzare uno dei metodi seguenti.

  • Metodo 1

    1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Acquisto dal menu Schede e quindi selezionare Fornitore.
    2. Nella finestra Manutenzione fornitore immettere l'ID fornitore appropriato nella casella ID fornitore .
    3. Nell'area ID indirizzo selezionare il collegamento ipertestuale Rimessa a e quindi selezionare un ID indirizzo nella finestra popup.

  • Metodo 2

    1. Avviare SQL Server Management Studio.

    2. Eseguire lo script seguente nel database aziendale.

       Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
       

       Nota

       In questo codice, il <segnaposto XXX> è un segnaposto per l'ID fornitore effettivo.

    3. Assicurarsi che la colonna VADCDTRO (Vendor Address Code - Remit To) nella tabella PM20000 corrisponda alla colonna VADCDTRO nella tabella PM00200. Assicurarsi inoltre che la colonna VADCDTRO nella tabella PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) corrisponda alla colonna VADCDTRO nella tabella PM00200 e nella tabella PM20000 (PM_Transaction_Open).

• OPZIONE 7: Il file EFT non viene generato, nessun errore

  Se di recente è stato eseguito l'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP 10.0 o GP 2010 da gp 9.0 o versione precedente, è necessario immettere manualmente il nome della banca nella casella Nome banca .

  Nota

  La casella Nome banca non esiste in Microsoft Dynamics GP 9.0 e versioni precedenti.

  Per immettere manualmente il nome della banca nella casella Nome banca , seguire questa procedura:

  1. Nel menu Schede scegliere Acquisti e quindi Selezionare Fornitore.
  2. Nella finestra Manutenzione fornitore immettere l'ID fornitore appropriato nella casella ID fornitore .
  3. Selezionare Indirizzo e quindi EFT Bank.
  4. Nella casella Nome banca immettere il nome appropriato.
  5. Selezionare OK e quindi fare clic su Salva con nome.
  6. Chiudere la finestra Manutenzione indirizzo fornitore.
  7. Nella finestra Manutenzione fornitore selezionare Salva.

Domande frequenti

D1: Quando un caso di supporto per l'assistenza EFT diventa una spesa di consulenza? Per quanto tempo è possibile mantenere aperto un caso di supporto EFT?

A1: La configurazione del formato di file EFT sarebbe considerata una spesa di consulenza. A ogni evento imprevisto del supporto deve essere limitato l'ambito per risolvere un campo o un messaggio di errore per caso. Ogni nuova domanda o messaggio di errore che può essere studiato separatamente dall'ambito originale definito nel caso deve essere inserito in un nuovo caso di supporto. Pertanto, se la banca rifiuta il file EFT di test e fornisce un nuovo messaggio di errore per la risoluzione dei problemi, viene chiesto di aprire un nuovo caso di supporto per il nuovo problema. Queste linee guida sono pubblicate nella sezione Configuratore di Ebanking delle Linee guida usate dai professionisti del supporto Tecnico Microsoft per determinare quando un caso di supporto diventa un impegno di consulenza per Writer report, SSRS, modelli Word, SmartList Builder/Designer, script SQL, Avvisi aziendali, Script VB, Modificatore/VBA & Configuratori, Flusso di lavoro.

D2: È possibile inviare informazioni sulla fattura nel file EFT?

A2: Sì, si chiama riga Addenda . Sarà necessario eseguire il mapping del tipo di riga per la riga Addenda nel formato di file EFT in base alle specifiche della banca. Poiché molte righe di addenda verranno stampate per tutte le fatture che costituiscono il pagamento. Le righe addenda in un formato NACHA (National Automated Clearing House) standard iniziano in genere con un codice di tipo record "7".

D3: È possibile inviare più righe di addenda nel file EFT?

A3: La funzionalità per le righe di addenda funziona in modo diverso nelle diverse versioni di Dynamics GP, quindi la risposta dipenderà dalla versione in uso. In GP 10.0 è possibile inviare solo 0 o 1 riga di addenda per pagamento. GP 10.0 non ha funzionalità per includere più righe di addenda per un pagamento. In GP 2010 RTM, è possibile inviare solo 0 o tutte le righe di addenda per pagamento. Tuttavia, in GP 2010 SP2 è stata aggiunta un'altra funzionalità che consente di inviare 0, 1 o tutti i record addenda per ogni pagamento usando la casella di controllo appena aggiunta per Addenda riga dettagli disponibile nella finestra Manutenzione formato file EFT. Altre informazioni su questo argomento sono disponibili in Più righe di addenda nel file EFT in Microsoft Dynamics GP.

D4: È possibile inserire più numeri di fattura in una riga di addenda?

A4: No. Ogni riga di addenda archivia le informazioni per ogni fattura che costituisce il pagamento. Ad esempio, se si hanno sei fatture che costituiscono il pagamento, si otterrebbero sei righe di addenda se si scegliesse di includere tutte le righe di addenda. Non è disponibile alcuna funzionalità per includere tutti e sei i numeri di fattura nella stessa riga di addenda in questo momento.

D5: È possibile configurare qualsiasi formato di file EFT per produrre un formato di file di stampa check? Molte banche offrono ora questo servizio per stampare i controlli e richiedono un formato XML in cui ogni riga di addenda si trova nel proprio formato di rimessa.

A5: Si è soli a testare. Al momento, Microsoft Dynamics GP non offre o supporta formati di file di stampa check poiché si tratta di un file personalizzato e non di un vero formato di file EFT. È per un servizio diverso fornito dalla tua banca. La funzionalità EFT in Dynamics GP è codificata per ottenere i formati di file EFT inclusi all'esterno, quindi potrebbero esserci alcuni requisiti che è possibile ottenere o meno. È necessario testare autonomamente per verificare se il formato necessario può essere eseguito in Dynamics GP con la funzionalità EFT corrente o meno. Se si apre un caso di supporto, è possibile aspettarsi la stessa assistenza per la consulenza su un campo o un messaggio di errore per ogni evento imprevisto del supporto. Spesso può essere necessaria una personalizzazione della destrezza, che non rientra nelle normali linee guida di supporto.

È stato rilevato un requisito per un formato XML, in cui ogni informazione sulla rimessa è elencata nel proprio raggruppamento richiederebbe una personalizzazione della destrezza da ottenere. È consigliabile votare questo suggerimento di prodotto nel database dei suggerimenti per i prodotti Microsoft Ideas in modo che questa funzionalità possa essere esaminata per un miglioramento futuro.

D6: Le informazioni bancarie EFT passano attraverso un aggiornamento?

A6: le informazioni bancarie sul fornitore e sul checkbook vengono riportate tramite l'aggiornamento. Le informazioni bancarie sul fornitore verranno scritte nella tabella SY06000 e utilizzeranno l'indirizzo principale del fornitore presente nella scheda Manutenzione fornitore. L'unica informazione che non viene apportata tramite l'aggiornamento è il formato di file EFT. Sarà necessario reimpostare il formato di file EFT in GP 10.0 o GP 2010, configurandolo da zero o scegliendo uno dei formati standard già forniti nell'elenco a discesa. Può essere utile creare stampe dello schermo del formato di file configurato in Gp 9.0 a cui fare riferimento. GP 10 e GP 2010 hanno formati di file standard disponibili tra cui scegliere, come pubblicato dalla National Automated Clearing House (NACHA). Questi formati pubblicati standard vengono codificati, quindi se la tua banca richiede un altro formato o una personalizzazione del formato standard, la considereremo una richiesta di consulenza.

D7: Quali formati di file EFT vengono forniti in Dynamics GP?

A7: Dynamics GP offre 10 formati di file EFT standard pubblicati in base ai requisiti standard stabiliti dalle agenzie bancarie federali e dalla National Automated Clearing House (NACHA). È disponibile anche un formato di file definito dall'utente in modo che l'utente possa configurarlo come desiderato.

Per attivare EFT, selezionare Strumenti nel menu Microsoft Dynamics GP, scegliere Installazione, Sistema e selezionare Registrazione. Assicurarsi che il modulo appropriato di EFT Payables o EFT Receivables sia contrassegnato come appropriato.

Per verificare che funzioni per il rispettivo modulo, selezionare Schede, scegliere Acquisti (o Vendite) e selezionare Fornitore (o Cliente). Immettere un ID fornitore (o un ID cliente) e selezionare il pulsante Indirizzo . Se viene visualizzato un pulsante denominato EFT BANK nell'angolo inferiore destro della finestra Manutenzione indirizzo fornitore (o cliente), L'EFT funziona.

D8: Cosa succede se la mia banca usa un formato di file che varia leggermente da uno dei formati standard offerti in Dynamics GP?

A8: I formati di file EFT disponibili in Microsoft Dynamics GP sono configurati per seguire i formati pubblicati dal governo degli Stati Uniti e dalla NACHA (National Automated Clearing House Association). Sono requisiti standard pubblicati. I formati di file attualmente disponibili in Microsoft Dynamics GP sono codificati per ottenere i campi obbligatori in questi formati standard. Quindi, se la tua banca richiede un formato che varia leggermente da uno dei formati standard offerti in GP, o una versione più aggiornata di un formato, potrebbe essere necessario perseguire un servizio di consulenza per la personalizzazione. Nel frattempo, è possibile contattare la banca per verificare se si verificherebbe un'eccezione o accettare qualsiasi altro formato che Dynamics GP può fare (ad esempio uno dei formati NACHA standard) o modificare il file EFT nel Blocco note prima di inviarlo alla banca.

D9: La mia banca non usa nessuno dei formati di file EFT elencati in Criteri di gruppo. Come è possibile creare un nuovo formato per seguire la banca?

A9: È possibile usare il formato di file EFT definito dall'utente per creare un formato personalizzato. Tuttavia, è necessario configurarlo e testarlo. Microsoft non è in grado di supportare il formato personalizzato. Ti aiuteremo con un campo o un messaggio di errore per caso. È anche possibile provare a configurare il formato manualmente. Se si affronta questo problema manualmente, è consigliabile configurare un altro formato di esempio usando uno dei formati del sistema, ad esempio il formato di file PPD o CCD, e usarlo come riferimento in modo da poter vedere come vengono mappati i campi ed è possibile eseguire il mirroring del formato nello stesso modo (o iniziare con il formato PPD o CCD e modificarlo in base alle esigenze). In questo modo è possibile eseguire la maggior parte dei campi. Tuttavia, tutti i campi necessari potrebbero non essere disponibili o potrebbero sembrare disponibili ma non funzionano ,ad esempio conteggi o totali. Solo perché è possibile selezionare una tabella o un campo in una riga non significa che funzionerà. Ad esempio, inserire informazioni di controllo in una riga di addenda. È necessario testarlo per verificarlo. Sarà necessario testare autonomamente per verificare quali campi funzionano in quali righe. Il formato in Dynamics GP è stato codificato in base ai campi richiesti in ogni riga in base ai formati pubblicati standard dalla National Automated Clearing House Association (NACHA). È possibile visitare NACHA.org per visualizzare i campi obbligatori per ogni formato standard.

D10: Come si configurano le righe di liquidazione per il formato di file EFT? Oppure la banca richiede una riga di debito o di credito totale nel piè di pagina che compenserà il file.

A10: Una linea di liquidazione è fondamentalmente dove la banca chiede righe di debito e di credito nel file EFT che si bilanciano a vicenda. È possibile avere una riga di liquidazione per riga di dettaglio o una riga di liquidazione per l'intero file. Per altre informazioni su come configurare correttamente una riga di liquidazione per l'intero file, vedere Settlement Line calculates incorrectly in the Electronic Funds Transfer (EFT) file for Payables Management in Microsoft Dynamics GP.For more information about how to correctly set up one settlement line for the whole file, see Settlement Line calculates incorrectly in the Electronic Funds Transfer (EFT) file for Payables Management in Microsoft Dynamics GP.

D11: Che cos'è un formato IAT?

A11: I formati IAT sono forniti per soddisfare le modifiche alle regole IAT (International ACH Transaction) come richiesto dalle organizzazioni NACHA e OFAC per l'uso con file ACH internazionali.

Il formato IAT contiene sette righe di addenda, in cui ogni riga viene codificata per includere informazioni specifiche sulla transazione, sulla società o sul fornitore. La riga delle addenda di rimessa non è stata codificata in questo formato perché non sono necessarie informazioni nel formato pubblicato standard. Non è possibile sostituire nessuna delle altre sette righe di addenda per includere le informazioni sulla rimessa (fatture che costituiscono il pagamento). Visitare NACHA.org per visualizzare il formato pubblicato standard e i campi obbligatori.

D12: Cosa significa PPD e CCD per i file NACHA standard degli Stati Uniti? Cosa significa + accanto a ognuno?

A12: questi tipi indicano:

• PPD indica pagamenti e depositi prestabiliti. Usato per accreditare o addebitare un conto consumer. Popolarmente usato per i depositi diretti delle retribuzioni e i pagamenti di fatture pre-autorizzate.
• CCD indica credito o debito aziendale. Usato principalmente per le transazioni business-to-business.
• + accanto a ogni formato di file significa che il formato di file include il mapping per il tipo di riga Addenda.

D13: Perché il numero di routing bank/transit nel file EFT è impostato su 10 cifre se la maggior parte dei numeri di routing degli Stati Uniti è lunga solo nove cifre? Dove immettere la cifra di assegno per il numero di routing bancario?

A13: il campo Numero di routing di transito deve contenere le nove cifre del numero di routing, più il numero di cifra di controllo dietro di esso, per un totale di 10 cifre nel campo Numero di routing del transito bancario. La banca può suddividere questi due campi separatamente in base alle specifiche bancarie, quindi è possibile scegliere se raggrupparli in un campo nel mapping dei file EFT (come 10 cifre) o suddividerli in due campi. Ad esempio, eseguire il mapping del numero di routing del transito bancario come campo lungo nove cifre e quindi mappare un altro campo come una cifra e impostarlo come costante al valore necessario (in genere 1).

D14: Ricerca per categorie gestire il numero di routing del transito bancario quando è lungo solo otto cifre in Canada?

A14: il Canada usava un numero di routing di otto cifre, ma lo modificava in nove cifre in modo che corrispondano al Stati Uniti. Hanno appena aggiunto uno 0 nella parte anteriore del numero di routing di otto cifre esistente.

Inoltre, può capovolgere il numero di routing nei formati di file EFT RM/PM per il Canada. È possibile digitare solo otto caratteri e si presuppone che l'utente lo stia immettendo direttamente da un assegno canadese, dove il numero MICR elencato è BBBBBAAA, dove BBBB è un numero di transito o di ramo a cinque cifre e l'AAA è il numero dell'istituto. Dynamics GP presuppone quindi che sia stato inserito in questo modo e che sia 0+AAA+BBBBB nel file EFT. E giustificato a destra e riempito con uno zero iniziale lungo nove cifre. Tieni presente che le ultime tre cifre verranno spostate nella parte anteriore, con lo zero iniziale riempito. Quindi, se si immette 45678123 (BBBBBAAA), verrà capovolto intorno a 0 + 123 + 45678 nel file. Si vuole immetterlo in Dynamics GP con le prime tre cifre alla fine. Quindi, se si dispone di 12345678, si immetterà 45678123 (BBBBBAAA) in Dynamics GP.

D15: Perché le righe del conteggio non funzionano in tutte le righe del tipo di riga?

A15: Purtroppo, i campi conteggio possono essere disponibili per la selezione nel mapping per qualsiasi riga, ma al momento non funzionano in tutti i tipi di riga.

Addenda Count: funziona solo nel tipo di riga Addenda. Questo campo count non funziona nella riga Dettagli, nella riga Di controllo batch o nella riga Di controllo file.

Conteggio righe, Conteggio dettagli, Dettaglio + Conteggio addenda, Conteggio dettagli, Numero totale di addebiti, Numero totale di crediti funziona solo nelle righe Controllo batch e Controllo file. Questi campi non funzionano nelle righe Intestazione file, Dettagli o Addenda.

È attualmente progettato e verrà considerato come un miglioramento futuro.

D16: La banca mi chiede di aggiungere blocchi o numero di blocchi 10 al formato di file EFT. Cosa significa?

A16: Il blocco dei riquadri o i "conteggi dei blocchi" richiedono che i file EFT abbiano alcune righe o più righe nel file creato. Ad esempio, se richiedono un blocco di blocco di 10, significa che vogliono che il file sia in multipli di 10 righe. Quindi, se il file è di 22 righe, il sistema dovrà aggiungere otto righe fittizie in modo che il numero totale di righe del file sia 30. In alternativa, se il file è lungo 49 righe, il sistema dovrebbe aggiungere solo una riga fittizia per ottenere che il file sia di 50 righe. Il numero totale di righe del file deve trovarsi in un multiplo di 10.

1. Aprire il formato di file EFT in Dynamics GP (formato di file Cards>Financial> EFT).

2. Selezionare l'ID del formato di file.

3. Nella sezione in alto a destra contrassegnare la casella di controllo "Aggiungi blocchi di blocco".

4. Definire il carattere del riquadro, il numero di caratteri imbottiti e il numero di blocchi richiesti dalla banca. Lo scenario più comune consiste nel aggiungere un carattere "9" in blocchi di 10. Questo valore verrà immesso come:

   Pad character:   9
   Number of pad chars:  94   (width of line needed)
   Pad lines in multiple of: 10   (block count)
   

D17: Se un valore non riempie l'intero campo nel file EFT, come si riempie il resto del campo con zeri o spazi?

A17: Nella finestra Manutenzione file EFT è presente un campo Carattere riquadro in ogni riga. Lasciare vuoto questo campo se si desidera che il campo disponga di spazi. Oppure inserire uno 0 in questo campo, se si desidera che la parte inutilizzata del campo venga riempita con 0. Gli zeri verranno riempiti nella parte restante del campo in base al fatto che i dati nel campo siano corretti a destra o a sinistra.The zeroes will be padded in the remainder of the field based on you set the data in the field to be right or left justified.

D18: nel file cronologia transazioni a pagamento PM è presente un campo denominato "Descrizione transazione". Questo campo stampa vuoto e non esegue il pull della descrizione dalla fattura. Come è possibile ottenere la descrizione della transazione dalla fattura nella riga Addenda? (o l'ordine di acquisto#, o l'importo completo del documento della fattura e così via)

A18: Il file EFT è per i pagamenti elettronici, e quindi è sempre alla ricerca dei campi mappati dal punto di vista del record di pagamento. Pertanto, se si esegue il pull del campo Descrizione transazione dal file di cronologia delle transazioni PM a pagamento nella riga Addenda, il campo cerca il pagamento, non la fattura, quindi verrà stampato vuoto (poiché il pagamento non è ancora registrato). Le uniche informazioni sulla fattura che è possibile ottenere per eseguire il pull nella riga Addend sono le informazioni sulla fattura presenti nel record di applicazione per il pagamento nella tabella PM Apply to History . Sono inclusi solo il numero di documento della fattura, la data della fattura, gli sconti e l'importo netto pagato. Non è possibile accedere alla descrizione della transazione associata alla fattura, all'ordine di acquisto o all'importo completo del documento, perché al momento non sono supportati. Per altre informazioni, vedere Campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

D19: Come si ottiene il numero di documento per la stampa della fattura nella riga addenda?

A19: Per ottenere il numero di documento per la fattura, è necessario eseguirne il mapping come indicato di seguito:

TABELLA: PM APPLICA AL CAMPO DEL FILE DI CRONOLOGIA: SI APPLICA AL NUMERO DI DOCUMENTO

Per altre informazioni, vedere Campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

D20: sono state registrate più fatture per un fornitore in Microsoft Dynamics GP. Alcune fatture sono state registrate in un ID indirizzo con informazioni bancarie e alcune delle fatture sono state collegate a un ID indirizzo senza informazioni bancarie EFT. Quando si compila il batch di controllo o il batch EFT, non funziona come previsto. In che modo le fatture estraggono i batch check e EFT?

A20: La funzionalità per il controllo e i batch EFT per Microsoft Dynamics GP come indicato di seguito:

• Microsoft Dynamics GP 2010 e versioni successive (testate per l'ultima volta su GP 2018): se un fornitore ha una chiave di fattura di tipo assegno e EFT, non verrà eseguito il pull in se si compila prima il batch di controllo. È necessario compilare prima il batch EFT e quindi il batch di controllo. È il progetto corrente. Se si vuole che la progettazione venga modificata nelle versioni future, registrare un suggerimento per il prodotto.

D21: Ricerca per categorie ottenere la data di creazione file in formato data julian? Ad esempio, il formato data julian è '0yyddd', dove yy è le ultime due cifre dell'anno e il ddd è il giorno dell'anno in cui tale data è compresa tra 365 giorni. Ad esempio, il 24 settembre 2011 sarebbe in 011267 in formato Julian.

A21: Per ottenere il formato data julian, è necessario usare due campi come indicato di seguito:

1. Aprire il formato di file EFT e selezionare il tipo di riga Intestazione file.

2. Selezionare il campo Data creazione file. Impostarlo su una lunghezza pari a 1 e mapparlo a un valore Costante pari a 0.

3. Selezionare per posizionare il cursore sulla riga successiva e nella barra dei menu superiore selezionare Modifica e scegliere Inserisci riga e verrà inserita una nuova riga sopra la riga su cui si trova il cursore.

4. Nel nuovo campo denominarlo File Creation Day e mapparlo come Data di sistema. Espandere quindi la riga e per Formato data scegliere YY+Numero giorno o solo Numero giorno in base alle esigenze. Non tutte le banche richiedono l'AA.

D22: Quando si esegue la chiave di un pagamento manuale in Pagamenti e si contrassegna la casella di controllo EFT, perché questi vengono visualizzati nel file SafePay come assegno?

A22: Se il fornitore non è configurato per EFT, il sistema considererà il pagamento manuale come assegno e lo includerà nel file Safe Pay, anche se lo contrassegni come tipo EFT quando hai digitato il pagamento manuale. Verrà comunque trattato come un controllo, indipendentemente da ciò che per i fornitori non configurati con EFT. Le soluzioni alternative sono l'uso del tipo "cash" anziché di EFT per i fornitori non EFT o l'impostazione del fornitore con EFT e quindi la reimpostazione del pagamento manuale. Il tipo "cash" non è incluso nel caricamento safe pay.

Se il fornitore è configurato per EFT, per impostazione predefinita verrà visualizzata automaticamente la casella di controllo EFT e non verrà incluso nel file safe pay.

D23: Microsoft può fornire un elenco di banche che usano formati di file EFT specifici?

A23: Microsoft non è in grado di certificare quali banche usano i formati, a causa di motivi di responsabilità e anche perché le banche stanno cambiando sempre i formati che usano, il che rende impossibile la gestione di tali informazioni. Alcune banche possono anche richiedere campi specifici non necessari nel formato pubblicato standard. È quindi necessario contattare direttamente la banca per visualizzare i formati che accetteranno e fornire un documento sui requisiti per il formato richiesto. Sarà quindi necessario modificare un formato nella finestra Formato file EFT in Microsoft Dynamics GP per verificare se il campo deviato è possibile o meno. Contattare Microsoft Dynamics GP per un coinvolgimento di consulenza se è necessario personalizzare il file per eseguire il pull di informazioni che non sono immediatamente disponibili.

D24: La banca non accetterà il file EFT perché il numero di sequenza nel nome del file EFT è -0001 e abbiamo già caricato un file EFT con lo stesso numero di sequenza oggi. Anche il file successivo generato è stato generato con lo stesso numero di sequenza -0001.

A24: La convenzione di denominazione per i file EFT (in Microsoft Dynamics GP 10.0 e versioni successive per EFT Payables e Microsoft Dynamics GP 2010 e versioni successive per EFT Receivables) è costituita come segue:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

L'oggetto EFT FILENAME viene estratto dal nome file designato nella scheda Opzioni contabilità fornitori o Opzioni crediti per i percorsi di output nel checkbook. Se non viene designata alcuna estensione, .txt non verrà aggiunta alcuna estensione al file EFT risultante generato.

è CHECKBOOK ID l'oggetto Checkbook ID utilizzato per il checkrun.

è DATE la data di sistema.

L'oggetto SEQUENCE NUMBER incrementerà gli altri file EFT salvati nello stesso percorso/cartella con lo stesso nome. Il numero di sequenza incrementerà di conseguenza per il file EFT successivo generato. Pertanto, se oggi è stato generato un file EFT con il numero di sequenza -0001. Un altro file EFT generato oggi verrà incrementato a -0002 salvato nello stesso percorso. Tuttavia, se si elimina prima il primo file con il numero di sequenza -0001, il secondo file non lo visualizzerà e inizierà e userà di nuovo il numero di sequenza -0001. Si tratta di un problema con la maggior parte delle banche in quanto lo considereranno un file duplicato. Quando si genera un file il giorno successivo, la data cambia, quindi ricomincia da -0001. Assicurarsi quindi di non eliminare i file EFT dal percorso in cui vengono salvati i file se si generano più file EFT al giorno.

D25: È possibile visualizzare la nota di credito nel file EFT?

A25: No. La nota di credito viene applicata alla fattura come processo separato. Il file EFT paga solo l'"importo netto" rimanente dovuto. Quindi le informazioni della nota di credito vengono archiviate in una tabella diversa e non sono disponibili per il pull nel file EFT.

D26: Se il pagamento EFT viene annullato, anche la nota di credito verrà automaticamente annullata dalla fattura?

A26: In Microsoft Dynamics GP 2013 e versioni successive, quando si annulla il pagamento EFT, anche la nota di credito verrà annullata dalla fattura contemporaneamente.

D27: Nella finestra Checkbook EFT Bank Maintenance come funzionano i campi Tipo di comunicazione e Applicazione? Gp caricherà automaticamente il mio file direttamente in banca?

A27: Microsoft Dynamics GP non ha un modo automatico per inviare il file alla banca. Il tipo di comunicazione viene usato per avviare il programma da utilizzare per caricare l'EFT nella banca o aprire il collegamento Internet per la banca per caricare il file EFT. GP sta semplicemente aprendo il software o il collegamento per te, ma non può andare oltre. Il software del programma o della banca assumerà il controllo a quel punto oppure è necessario continuare manualmente a caricare il file. Dovresti controllare con la tua banca, poiché il software di alcune banche può avere funzionalità per afferrare automaticamente il file da una posizione specificata, ma ciò ottenuto per la funzionalità presente nel software della tua banca.

D28: Quale versione del formato ISO 20022 è disponibile in Microsoft Dynamics GP?

A28: Solo la versione 1 del formato ISO 20022 (PAIN 001.001.01) è attualmente disponibile in Microsoft Dynamics GP. Sfortunatamente, la versione 2 o 3 non è attualmente disponibile e verrebbe considerata un miglioramento del prodotto. Se si desidera che le versioni più recenti di questo formato vengano aggiunte in futuro a Microsoft Dynamics GP, ad esempio versione 3 (PAIN 001.001.03), selezionare il collegamento seguente e immettere un suggerimento per il prodotto e aggiungere eventuali commenti che possono essere esaminati e considerati per una versione futura.

D29: Come si ottiene un numero di creazione di file univoco generato per ogni nuovo file EFT?

A29: La funzionalità Numero file univoco è un numero univoco per ogni file EFT generato. Se selezionata in diversi tipi di riga, lo stesso numero verrà stampato in ogni riga e incrementato ogni volta che viene generato un nuovo file EFT. Questo numero è già disponibile in Microsoft Dynamics GP eseguendo il mapping del campo come indicato di seguito:

Numero di file successivo EFT
Esegue il mapping a: Campo dati
Tabella: Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Campo: Numero di file successivo EFT

Nota

Il file di banconota generato stamperà gli zeri in questo campo.

Per altre informazioni, vedere Campi dati personalizzati per i formati EFT (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

D30: Quali sono alcuni altri campi personalizzati comunemente richiesti per EFT?

A30: Le informazioni su altri campi personalizzati comunemente richiesti per il file EFT sono disponibili nei formati Custom Data Fields for Electronic Funds Transfer (EFT) in Microsoft Dynamics GP.

D31: È possibile ottenere un conteggio delle addenda nella riga Dettagli per ottenere il formato di file CTX?

A31: No, al momento non è possibile contare/sommare fino a quando non vengono elencate le righe. Non si sarebbe quindi in grado di contare le righe di addenda nella riga Dettagli poiché vengono stampate dopo la riga Dettagli, quindi non si sarebbe in grado di ottenere il formato CTX. Le opzioni includono:

1. Eseguire "un assegno per fattura" invece di "un assegno per fornitore" e il codice rigido il numero di addenda =1 nel formato di file EFT.
2. Chiedere alla banca se farebbe un'eccezione o accetterebbe qualsiasi altro formato NACHA, ad esempio il formato CCD o PPD. Molte banche hanno accettato invece il conteggio "dettagli + addenda" in una linea di piè di pagina.
3. Cercare un prodotto di terze parti che consenta questa funzionalità o una personalizzazione della destrezza.