在庫金額レポート
在庫金額レポートは、在庫の現物数量および金額と財務上の数量および金額に関する詳細を提供します。 レポートはさまざまな方法で表示できます。 たとえば、合計やトランザクションを表示したり、品目や時間範囲でフィルタ処理することができます。 売却済商品の原価 (COGS) の値または仕掛品 (WIP) の値を表示したり、その他のオプションを設定できます。
在庫金額レポートを使用すると、次のタスクを実行できます。
- 一般会計と在庫間の調整を行う。
- 特定の期間の手持在庫および金額を調べる。
- 特定の目的に合わせてカスタマイズされたレポート コンフィギュレーションを作成する。
- レポート コンフィギュレーションを複数回使用できるよう保存する。
- レポートの実行時にデータをフィルター処理する範囲を追加する。
在庫金額レポートの種類
在庫金額レポートには、在庫金額 (標準レポート) と在庫金額レポート ストレージの 2 つの種類があります。
標準在庫金額レポート
標準在庫金額レポートは、含まれる情報を選択して画面に表示できる簡単なレポートです。 結果は保存されません。 また、フィルタ処理、絞り込み、参照、またはエクスポート用の対話型機能はありません。 このような理由から、多くの場合は代わりに在庫金額レポート ストレージを使用することをお勧めします。
在庫金額レポート ストレージ レポート
在庫金額レポート ストレージ レポートは、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management で対話型ページとして、または複数の形式のいずれかでエクスポートされたドキュメントとして、情報を出力します。
ブラウザでレポートを表示すると、列と集計残高は、構成したレイアウトに応じて動的に調整されます。 結果の並べ替え、フィルター処理、データのドリル ダウンなどを行うことができます。
レポートの結果は、在庫金額データ エンティティに格納されます。 したがって、結果をフィルタ処理し、その結果をコンマ区切り値 (CSV) または Microsoft Excel 形式などにエクスポートできます。
在庫金額レポート ストレージ レポートは、出力に多数の明細行が含まれている場合に役立ちます。 たとえば、5 万の品目があり、倉庫として 300 店舗を作ったとします。 この場合、品目別、拠点別、倉庫別に在庫期末残高を要求すると、出力に多数の明細行が含まれます。
注記
在庫金額レポート ストレージ レポートには、レポート レイアウトで定義されている小計は含まれません。 一般会計残高は、レポート レイアウトで残高が定義されている場合でも、含まれません。 一般会計への調整は、試算表を使用して行う必要があります。 ただし、標準在庫金額レポートには、これらの小計および残高が含まれます。
在庫評価額レポートのストレージ機能をオン/オフにする
この機能を使用するには、システムでオンにする必要があります。 Supply Chain Management バージョン 10.0.25 では、この機能は既定で有効になっています。 Supply Chain Management バージョン 10.0.29 では、この機能は必須であり、オフにすることはできません。 10.0.29 より以前のバージョンを使用している場合、管理者は機能管理ワークスペースで在庫金額レポート ストレージ機能を検索して、この機能をオンまたはオフにすることができます。
在庫金額レポートのコンフィギュレーションの定義
在庫金額レポート ページを使用して、さまざまなタイプの在庫金額レポートに含まれる内容を設定します。 レポート タイプはいくつでも定義できます。 いずれかのタイプの在庫金額レポートを生成する都度、レポート タイプを選択します。
原価管理 > 在庫会計ポリシーの設定 > 在庫金額レポート の順に移動します。
次の手順のいずれかを実行します。
- 既存のレポートを編集するには、リスト ペインでレポートを選択し、アクション ペインで編集を選択します。
- 新しいレポートを作成するには、アクション ウィンドウで新規を選択します。
新規または選択されたレポートのヘッダーで、次のフィールドを設定します:
- ID: レポートの短い ID を入力します。 この値は、すべての在庫金額レポート コンフィギュレーションの中で一意である必要があります。 新しいコンフィギュレーションを保存した後は編集されません。
- 名前: レポートに、内容を示す名前を入力します。
新しいレポート コンフィギュレーションを作成する場合は、アクション ウィンドウで保存を選択して残りのフィールドを使用可能にします。
一般クイック タブで、次のフィールドを設定します。
- 日付間隔: 定義済みの日付間隔を選択します。 この日付範囲は、レポートを実行するときに上書きできます。
- 範囲: レポートでレコードを取得するときに使用する日時に応じて、転記日付またはトランザクションの時刻を選択します。
- 分析コード セット: データを実行する分析コード セットを選択します。 (分析コードは一般会計で定義されています。) たとえば、主勘定または主勘定 + 事業単位のデータを実行できます。 選択する分析コード セットには、2 つ以下の分析コードを設定する必要があります。 詳細については、財務分析コード セットをご覧ください。
列クイック タブで、次のフィールドを設定します。 これらのフィールドは、レポートに含まれる列と、それらの列に含まれるデータの種類を制御します。
在庫: 在庫金額を表示するには、このオプションをはいに設定します。 その後、これらの値と総勘定元帳勘定の残高との間で調整を行います。
仕掛品: 仕掛品金額を表示するには、このオプションをはいに設定します。 その後、これらの値と総勘定元帳の仕掛品口座の残高との間で調整を行います。 このオプションをはいに設定すると、レポートには仕掛品ステータスが設定されている在庫の現物数量と金額だけが表示されます。 仕掛品ステータスが設定されている製造オーダーは、選択済みまたは完了報告済ですが、まだ終了していない状態です。
繰延 COGS: 繰延 COGS の在庫の現物数量と金額を示す列を表示するには、このオプションをはいに設定します。 繰延 COGS は、梱包明細の数量と金額を相殺する機能であり、物理的な数量と金額を使用して表示されます。
COGS: COGS の在庫の財務上の数量および金額を示す列を表示するには、このオプションをはいに設定します。 COGS は、請求書の数量と金額を相殺する機能であり、財務上の数量と金額を使用して表示されます。
損益: 在庫の損益勘定に転記された財務金額を示す列を表示するには、このオプションをはいに設定します。
比較用の累計勘定値を印刷する: 一般会計勘定科目の残高を示す列を表示するには、このオプションをはいに設定します。 この方法で、試算表を確認する必要がなくなります。 このオプションは、標準在庫金額レポートでのみ使用でき、在庫金額レポート ストレージ レポートでは使用できません。 このオプションをはいに設定した後、有効にした財務状態オプションに応じて、次のフィールドを使用し、一覧表示する各一般会計勘定科目を指定する必要があります。
注記
これらのフィールドに対して勘定合計を選択すると、勘定合計に含まれる各在庫勘定の金額と、勘定合計の金額の両方が表示されます。
- 在庫勘定: 在庫情報を表示する一般会計勘定科目を指定します。 (在庫オプションおよび比較用の累計勘定値を印刷するオプションの両方をはいに設定する必要があります。)
- 仕掛品勘定: 仕掛品情報を表示する一般会計勘定科目を指定します。 (仕掛品オプションおよび比較用の累計勘定値を印刷するオプションの両方をはいに設定する必要があります。)
- 繰延 COGS 勘定: 繰延 COGS 情報を表示する一般会計勘定科目を指定します。 (繰延 COGSオプションおよび比較用の累計勘定値を印刷するオプションの両方をはいに設定する必要があります。)
- COGS 勘定: COGS 情報を表示する一般会計勘定科目を指定します。 (COGS オプションおよび比較用の累計勘定値を印刷するオプションの両方をはいに設定する必要があります。)
現物および財務価格の集計: 合計在庫数量および在庫金額 (現物および財務上の在庫金額の両方の集計) を示す列を表示するには、このオプションをはいに設定します。 このオプションがいいえに設定されている場合、レポートには現物在庫と資産在庫の両方の値が表示されます。
元帳へ転記されない金額を含める 一般会計に転記されたことがないトランザクションを示す列を表示するには、このオプションをはいに設定します。 次のタイプの品目のトランザクションが総勘定元帳に転記されない場合があります。
- 関連する品目モデル グループの現物在庫の転記オプションがオフの場合の、入庫済みかつ未請求の品目。
- 買掛金勘定パラメーター ページの一般タブ (買掛金勘定 > 設定 > 買掛金勘定パラメーター) の製品受領書クイック タブで、製品受領書を元帳に転記がオフの場合の、入庫済みかつ未請求の品目。
平均単位原価の計算: 平均単位原価を示す列を表示するには、このオプションをはいに設定します。 平均単位原価は、合計金額を合計数量で割った値です。
合計数量および値: 現物在庫 (および財務数量) の合計数量と現物在庫 (および財務金額) の合計金額を表示する列を表示するには、このオプションをはいに設定します。 現物および財務価格の集計オプションがいいえに設定されている場合にのみ、このオプションをはいに設定できます。
在庫分析コード: このグリッドで、レポートに表示する各分析コードの表示チェックボックスをオンにします。 資産在庫オプションが有効になっている分析コードの値のみレポートに表示されます。 他の分析コードには空白の列だけが表示されます。 表示するよう選択した分析コードについては、合計チェックボックスをオンにして合計を含めることもできます。
リソース ID: 各行の品目を識別する列を表示するには、表示オプションをはいに設定します。 合計も含めるには、合計オプションをはいに設定します。 各行に一覧表示される品目のタイプに応じて、列には次のいずれかの種類の情報が表示されます。
- 材料: この列には、関連する材料レコードの
ItemIDフィールド値が表示されます。 - 労務: この列には、関連する労務レコードの
WorkCenterIDフィールド値が表示されます。 - 間接原価: この列には、関連する原価レコードの
CodeIDフィールド値が表示されます。
リソース ID フィールドとリソース グループ フィールドの両方で表示オプションがいいえに設定されている場合は、選択した在庫分析コードに基づく合計在庫金額だけが表示されます。
- 材料: この列には、関連する材料レコードの
リソース グループ: 各行のリソース グループを識別する列を表示するには、表示オプションをはいに設定します。 合計も含めるには、合計オプションをはいに設定します。 各行に一覧表示される品目のタイプに応じて、列には次のいずれかの種類の情報が表示されます。
- 材料: この列には、関連する材料レコードの
ItemGroupフィールド値が表示されます。 - 労務: この列には、関連する労務レコードの
WorkcenterGroupフィールド値が表示されます。 - 間接原価: この列には、関連する原価レコードの
CostGroupフィールド値が表示されます。 (CostGroupTypeの値は間接である必要があります。)
リソース ID フィールドとリソース グループ フィールドの両方で表示オプションがいいえに設定されている場合は、選択した在庫分析コードに基づく合計在庫金額だけが表示されます。
- 材料: この列には、関連する材料レコードの
行クイック タブで、次のフィールドを設定します。 これらのフィールドを使用すると、対応する仕掛品関連のサブセクションをレポートに追加したり、削除することができます。
材料: 材料に関する情報を表示するには、このオプションをはいに設定します。 材料は、信頼性の高い出力を作成するためにすべてのレポート コンフィギュレーションに含める必要があるという理由から、既定のリソース タイプになっています。
労務: 仕掛品の人件費を表示するには、このオプションをはいに設定します。
間接原価: 仕掛品の間接原価を表示するには、このオプションをはいに設定します。
直接外部委託: 仕掛品の直接外部委託原価を表示するには、このオプションをはいに設定します。 この情報は、外注で役立ちます。
詳細レベル: レポートの表示オプションを以下から選択します。
- トランザクション: レポートに関連するすべてのトランザクションを表示します。 大量のトランザクションを含むレポートを表示すると、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。 したがって、この表示オプションを使用する場合は、在庫金額レポート ストレージ レポートを使用することをお勧めします。
- 合計: 結果合計を表示します。
期首残高を含める: 期首残高を表示するには、このオプションをはいに設定します。 このオプションは、詳細レベル フィールドがトランザクションに設定されている場合にのみ使用可能なオプションです。
在庫評価額レポート ストレージ レポートを生成する
次の手順に従って、在庫金額レポート ストレージ レポートを生成して保存します。
Cost Management > 照会とレポート > 在庫金額レポート ストレージ の順に移動します。
アクション ウィンドウで 新規を選択します。
在庫金額ダイアログ ボックスのパラメーター クイック タブで、次のフィールドを設定します。
- 名前 - レポートの一意の名前を入力します。
- ID: レポートに使用する在庫金額レポートのコンフィギュレーションを選択します。 コンフィギュレーションでは、レポートに含める列および行のオプションが設定されます。
- 日付間隔: レポートに含めるレコードを定義するには、このセクションのフィールドを使用します。 日付間隔を定義するには、日付間隔コード フィールドで事前に設定された (レポートの生成日を基準とした) 範囲を選択するか、開始日フィールドと終了日フィールドで特定の日付を選択します。
含めるレコード クイックタブで、フィルタと制約を設定して、レポートに含めるデータを定義します。 フィルターを選択すると標準のクエリ エディター ダイアログ ボックスが開き、選択基準、並べ替え基準、および結合を定義できます。 このフィールドは、Supply Chain Management の他の種類のクエリの実行と同様に機能します。 これらのすべてのフィルターは在庫トランザクションに適用されますが、総勘定元帳残高には適用されません。 フィルターを設定する際は、この動作に念を置く必要があります。 そうしないと、在庫と総勘定元帳の間に不一致が発生する場合があります。
バックグラウンドで実行 クイックタブで、レポートの生成方法、タイミング、および頻度を指定します。 このフィールドは、Supply Chain Management の他の種類のバックグラウンド ジョブと同様に機能します。
注記
このレポートは、常にバッチ ジョブの一環として実行されます。
OK を選択して設定を適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。
バッチ ジョブが完了すると、レポートは在庫金額レポート ストレージ ページに表示されます。 レポートを表示するため、ページの更新が必要となる場合があります。
重要
選択した在庫金額レポートのコンフィギュレーションで、開始日フィールドと終了日フィールドの両方で同じ日付を選択した場合、および期首残高を含めるオプションをはいに設定した場合、誤った期首残高になることがあります。
在庫評価額レポート ストレージ レポートを確認する
レポートを生成した後は、いつでも次の手順で表示および調査できます。
Cost Management > 照会とレポート > 在庫金額レポート ストレージ の順に移動します。
一覧で、レポートを選択します。 このページには、選択したレポートの生成に使用された在庫金額レポートのコンフィギュレーションの詳細が表示されます。
アクション ウィンドウでレポートの内容を表示するには、詳細の表示を選択します。
次の手順のいずれかを実行してレポートを探索します。
- Supply Chain Management のほとんどの標準フォームと同様に、ほとんどの列の見出しを選択して、その列の値でグリッドをソートしたり、フィルタリングしたりすることができます。
- フィルターが有効ないずれかの列のフィルター フィールドを使用して、レポートを値でフィルター処理します。
- 並べ替えとフィルターのオプションの任意の組み合わせを保存して読み込むには、フィルター フィールドの上部にある [表示] メニューを使用します。
在庫評価額レポート ストレージ レポートをエクスポートする
生成した各レポートは、在庫金額データ エンティティに保存されます。 Supply Chain Management の標準データ管理機能を使用して、データをこのエンティティから CSV または Excel を含むサポートされているデータ形式にエクスポートします。
次の例では、在庫金額レポート ストレージ レポートをエクスポートする方法を示します。
システム管理 > ワークスペース > データ管理の順に移動します。
インポート/エクスポート セクションで、エクスポート タイルを選択します。
表示されたエクスポート ページで、エクスポート ジョブを設定します。 まず、ジョブのグループ名を入力します。
選択したエンティティ セクションで、 エンティティの追加 を選択します。
表示されたダイアログ ボックスで、次のフィールドを設定します。
- エンティティ名: 在庫金額を選択します。
- ターゲット データ形式: データのエクスポート形式を選択します。
追加を選択して新しい行を追加し、閉じるを選択してダイアログ ボックスを閉じます。
通常は、一度にレポート 1 件をエクスポートします。 単一のレポートをエクスポートするには、照会ダイアログ ボックスに追加した行に対してフィルターを設定します。 これにより、在庫金額エンティティからのレポートをエクスポートに含めるように定義できます。 以下の手順に従って、単一のレポートをエクスポートするには、以下のフィルタ オプションを設定します：
- 範囲タブで、追加を選択して新しい列を追加します。
- テーブル フィールドを在庫金額に設定します。
- 派生テーブル フィールドを在庫金額に設定します。
- フィルター処理の対象となるフィールドを設定します。 通常は、実行名フィールドと実行時間フィールドのいずれか、または両方を使用します。
- 基準フィールドを、選択したフィールドで検索する値に設定します。 (前の手順で実行名フィールドを選択している場合、この値はレポートの名前になります。実行時間フィールドを選択した場合は、レポートが生成された時刻になります。)
- 必要に応じて、探しているレポートが一意に識別されるまで、範囲タブにさらに行を追加します。
OK を選択して設定を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。
エクスポート設定を保存するには、保存を選択します。
エクスポート オプション タブで、今すぐエクスポートを選択し、エクスポート ファイルを生成します。
実行の要約 ページが表示され、エクスポート ジョブの状態とエクスポートされたエンティティのリストを確認することができます。 エンティティ処理の状態セクションで、一覧表示されている在庫金額エンティティを選択してからファイルのダウンロードを選択し、エンティティからエクスポートされたデータをダウンロードします。
データをエクスポートするためのデータ管理の使用方法については、データ インポート/エクスポート ジョブの概要をご覧ください。
保存されている在庫金額レポートの削除
保存されている在庫金額レポートの件数が増えると、最終的にデータベースの容量を多く占めるようになる可能性があります。 このような状況は、システムのパフォーマンスに影響を与え、データ ストレージ コストを増加させる原因となります。 そのため、古いレポートを削除して、時々レポートをクリーンアップする必要があります。
重要
以前に生成した在庫金額レポートは、後で再生成できない可能性があるため、削除する前にレポートをエクスポートし、外部に保存しておくことを強く推奨します。 この制限があるのは、在庫金額レポートを生成すると、システムは今日から逆算して機能し、各在庫トランザクション レコードを発生した順番の逆順に処理するためです。 レポートの生成時に過去に遡りすぎると、処理するトランザクションの量が最終的に膨大になり、レポートの生成が完了する前にシステムがタイムアウトする可能性があります。 新しいレポートを生成できる過去までの期間は、該当する期間のシステム内の在庫トランザクションの数によって異なります。
一度に 1 つのレポートを削除する
保存されているレポートを一度に 1 つ削除するには、次の手順に従います。
- 削除する予定のレポートをエクスポートし、今後の参照のため外部の場所に保存します。
- Cost Management > 照会とレポート > 在庫金額レポート ストレージ の順に移動します。
- リスト ウィンドウで、削除するレポートを選択します。
- アクション ウィンドウで削除を選択します。
- 生成されたレポートのバックアップを促す警告メッセージが表示されます。 削除を続行する準備ができたらはいを選択します。
複数のレポートを同時に削除する
保存されている複数のレポートを同時に削除するには、次の手順に従います。
- 削除する予定のすべてのレポートをエクスポートし、今後の参照のため外部の場所に保存します。
- 原価管理 > 在庫会計 > クリーンアップ > 在庫金額レポート データのクリーンアップ の順に移動します。
- 在庫金額レポート データのクリーンアップ ダイアログ ボックスの 以前実行された在庫金額レポートの削除 フィールドで、すべての在庫金額レポートを削除する前の日付を選択します。
- 含めるレコード クイック タブでは、追加のフィルター条件を設定して、削除するレポート セットを限定できます。 フィルター を選択すると標準のクエリ エディターが開き、削除するレポートのプロパティを定義できます。
- バックグラウンドで実行 クイックタブで、レポートを削除する方法、タイミング、頻度を指定できます。 このフィールドは、Supply Chain Management の他の種類のバックグラウンド ジョブと同様に機能します。 ただし、通常は必要な時に毎回このジョブを手動で実行します。
- OK を選択して、指定したレポートを削除します。
標準在庫金額レポートを生成する
次の手順に従って、標準在庫金額レポートを生成します。
原価管理 > 照会およびレポート > 在庫会計 - 状態レポート > 在庫金額の順に移動します。
在庫金額レポート ダイアログ ボックスのパラメーター クイック タブで、次のフィールドを設定します。
- 名前 - レポートの一意の名前を入力します。
- ID: レポートに使用する在庫金額レポートのコンフィギュレーションを選択します。 コンフィギュレーションでは、レポートに含める列および行のオプションが設定されます。
- 日付間隔: レポートに含めるレコードを定義するには、このセクションのフィールドを使用します。 日付間隔を定義するには、日付間隔コード フィールドで事前に設定された (レポートの生成日を基準とした) 範囲を選択するか、開始日フィールドと終了日フィールドで特定の日付を選択します。
含めるレコード クイックタブで、フィルタと制約を設定して、レポートに含めるデータを定義します。 フィルターを選択すると標準のクエリ エディター ダイアログ ボックスが開き、選択基準、並べ替え基準、および結合を定義できます。 このフィールドは、Supply Chain Management の他の種類のクエリの実行と同様に機能します。
バックグラウンドで実行 クイックタブで、レポートの生成方法、タイミング、および頻度を指定します。 このフィールドは、Supply Chain Management の他の種類のバックグラウンド ジョブと同様に機能します。
OK を選択して設定を適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。 レポートが表示されます。
在庫金額レポートの読み取り
このセクションでは、在庫金額レポートを読み、理解する方法について説明します。
Supply Chain Management では、在庫ステータスに関連する次の 2 つの重要な概念がサポートされています。
- 財務更新: この概念は、在庫トランザクションが既に請求済みであることを示しています。 製造オーダーの場合、製造オーダーの終了を示します。
- 現物更新: この概念は、在庫トランザクションがまだ請求されていないが、受領済みまたは出荷済みであることを示します。 製造オーダーの場合、材料が選択済みであることか、製造オーダーが完了と報告済みであることを示します。
これら 2 つの概念を理解している場合は、レポート出力の次の列を理解しやすくなります。
- 在庫: 財務数量: 財務更新済の数量。
- 在庫: 財務金額: 財務更新済みの在庫の金額。
- 在庫: 未転記の現物数量: 現物更新済みの数量。
- 在庫: 転記済の現物金額: 現物更新済みの在庫の金額。
- 在庫: 未転記の現物数量: 在庫トランザクションがあるものの、一般会計元帳に転記されていない数量。 たとえば、現物在庫の転記オプションおよび資産在庫の転記オプションがオフになっている品目モデル グループがあり、そのグループにリンクされている品目があったとします。 次に、発注書を作成し、それを受け取って、請求書を作成します。 この時点で、品目の在庫金額レポートを確認すると、発注書の数量および金額が在庫: 未転記の現物数量および在庫: 未転記の現物金額 列に表示されます。
- 在庫: 未転記の現物金額: 未転記の金額が表示されるようにレポートを設定できます。 ただし、在庫調整用のレポートを使用している場合は、この値は使用しないでください。 それ以外の場合、金額は総勘定元帳に転記されません。
- 在庫: 数量: レポートのすべての数量列の合計数量。
- 在庫: 金額: レポートのすべての金額列の合計金額。 在庫調整を行うとき、レポートに在庫: 未転記の現物金額列が含まれる場合は、この列を使用しないでください。 この場合、在庫: 未転記の現物金額の金額を合計金額から除外する必要があります。
- 平均単位原価: 合計金額を合計数量で除算した値。
通常、在庫金額レポートを使用して在庫金額と数量を確認します。 ただし、関連するすべての在庫分析コードがレポートに表示されない場合があります。 必要な分析コードが表示されない場合は、次の設定を検証します。
- 品目ストレージと分析コード グループの追跡を確認します。 資産在庫オプションが有効になっている分析コードの値のみレポートに表示できます。
- 原価管理 > 在庫会計ポリシーの設定 > 在庫金額レポートに移動し、レポートの生成に使用したレポート コンフィギュレーションを選択して、表示列で必要な在庫分析コードが選択されていることを確認します。
たとえば、品目番号 A0001 の品目があるとします。 保管分析コード グループでは、資産在庫に対してサイトだけが有効です。 サイトと倉庫の両方が現物在庫に対して有効です。 追跡分析コード グループでは、資産在庫用ではなく物理在庫に対してバッチ番号が有効になります。 次に、サイト、倉庫、およびバッチ番号がすべて選択されているレポート コンフィギュレーションを使用します。 レポートを表示すると、サイトの値だけが表示されます。 倉庫およびバッチ番号の列は空白です。 この例が示すように、在庫金額レポートには、資産在庫に対して有効な在庫分析コードのみを表示できます。
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