予算計画のコンフィギュレーションとその設定について
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
このトピックには、予算計画のコンフィギュレーションと予算計画プロセスの設定に役立つ情報が含まれます。予算計画をコンフィギュレーションした後、1 つ以上の予算計画プロセスを設定できます。予算計画プロセスの設定方法の詳細については、このトピックの「Setting up budget planning processes」を参照してください。
注意
このトピックには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 以降で追加または変更された機能に関する情報が含まれています。この情報は、AX 2012 R3 にも適用されます。
予算計画コンフィギュレーション
予算計画をコンフィギュレーションする前に、予算計画の概要 の予算計画の要件を確認します。予算計画のコンフィグレーション前に完了する必要がある予算計画要件には、予算組織階層の設定、予算計画テンプレートの作成、および予算ワークフローの設定が含まれます。
予算計画の要件を完了すると、予算計画のコンフィギュレーション フォームを使用して予算計画をコンフィギュレーションできます。詳細については、「キー タスク: 予算計画のコンフィギュレーションおよび予算計画プロセスの設定」の「予算計画のコンフィギュレーション」を参照してください。"予算計画のコンフィギュレーション" フォームの詳細については、「予算計画コンフィギュレーション (フォーム)」を参照してください。
以下の領域がこのセクションでカバーされます。
Budget planning parameters, scenarios, stages, and workflows
Workflows
Budget planning stage rules and scenario constraints
Allocations
Budget planning priorities
Folders and templates
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予算計画パラメーター、シナリオ、ステージ、およびワークフロー
予算計画をコンフィギュレーションするには、パラメーター、シナリオ、ステージおよびワークフローの定義から開始します。
パラメーター – 予算計画に適用するセキュリティ ルールと、Microsoft Excel の予算計画に含める詳細のレベルを定義します。
予算計画シナリオ – 予算計画のデータのカテゴリを定義します。数量などの、財務および測定単位クラスをサポートするために、予算計画シナリオを定義します。財務予算計画シナリオの例は、前年の部門および部門の要求です。前年 911 の通話およびフルタイム相当 (FTE) カウントは、数量を使用するシナリオの例です。予算計画を作成する際、予算計画明細行のシナリオを選択します。別のシナリオを選択するときは、予算計画明細行の別のセットを入力します。
予算計画ステージ – 予算計画の開始から最終的な承認までの手順を定義します。予算計画ステージは予算計画のワークフローに表示されます。予算計画ステージの例は、部門の確認、送信された部門、管理の確認、および管理の承認です。
予算計画ワークフロー – 予算計画ステージの順序を定義し、予算作成ワークフロー ID と各予算計画のワークフローを関連付けます。予算計画のワークフローは予算計画ステージで構成されます。予算作成ワークフローは、予算計画ステージを使用して予算計画を動かす自動化されたプロセスです。詳細については、このトピックの「ワークフロー」を参照してください。
以下の表は、2 つの予算計画ワークフローで、一方は部門用、他方は管理用です。部門のワークフローには 3 種類のステージ、予算計画シナリオの提出、シナリオの検討、およびシナリオの承認があります。管理ワークフローの一方のステージは確認で、他方のステージは最終的な承認です。
予算計画ワークフロー |
予算計画ステージおよび予算計画シナリオ |
|---|---|
部門の予算計画ワークフロー |
部門が提出したステージ 部門の前年のシナリオ 部門の確認のステージ 部門の要求 – 最良のシナリオ 部門が承認したステージ 部門の要求 – 最良のシナリオ |
管理の予算計画ワークフロー |
管理の確認のステージ すべての部門の要求 – 最良のシナリオ 管理の最終承認ステージ すべての部門の要求シナリオ |
シナリオには、さまざまなステージおよびワークフローのさまざまなデータを含めることができます。たとえば、管理確認中に、最良のシナリオの予算計画明細行を追加、削除、または変更できます。
最終承認ステージでは、部門のシナリオの予算計画明細行は、すべての部門の 1 種類のシナリオに集めることができます。
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ワークフロー
予算計画のワークフローは、予算計画を実行するステージの順序付けセットで構成されます。各予算計画のワークフローは予算計画を導く予算計画ワークフローと関連付けられ、それには組織が確認および承認するためのワークシート、妥当性処理、および添付物が含まれます。
予算計画の予算作成ワークフローを設定する前に、次の情報を編集する必要があります。
予算計画のワークフローの予算計画ステージ、およびステージの順番。
予算の組織階層内の予算計画を指示する責任センター。
予算計画を開発、確認、および承認するユーザー。予算計画に関与するユーザーは、予算計画の組織階層内の組織単位に報告する職位にある作業者の記録と関連付ける必要があります。また、階層に含まれないユーザーは、予算計画のユーザー グループに追加する必要があります。
予算作成ワークフローの範囲。組織階層または複数の責任センターのために 1 つのワークフローを使用するか、または各責任センターごとに異なる予算作成ワークフローを使用するか決定します。
予算計画シナリオの配賦。見積され、要求され、承認された予算量をシナリオ間で割り当てるかどうか、または親予算計画および関連付けられた予算計画間で集約または配分するかどうか決定します。予算量がステージの配賦およびスケジュールを使用して、自動的に割り当てられるかどうかも決定します。
ワークフローの制約。ワークフローを使用する予算計画をユーザーがリセットまたは削除できるかどうかを決定します。これらのオプションは、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 で開始するときに使用できます。
予算作成 >設定 >予算作成ワークフロー をクリックします。 その後、ワークフロー エディター内で 予算計画ワークフロー タイプを選択して、予算作成ワークフローを作成します。予算計画のコンフィギュレーション フォームの ワークフロー 領域の予算作成ワークフロー ID と予算計画のワークフローを関連付けます。
たとえば、部門の運営予算の予算計画ワークフローには 3 つのステージ、提出部門、確認部門、および承認部門があります。ワークフロー エディターを使用し、3 つのステージ間の切り替えを扱う 2 ステージの切り替え要素を持つ予算作成ワークフローを作成します。その後、00049_001 などのワークフローの ID を使用して、2 ステージの切り替え要素を持つ予算作成ワークフローと、部門の運営予算の予算計画ワークフローを関連付けます。
予算計画のワークフロー要素
ワークフロー タイプとして 予算計画ワークフロー を選択する場合、次のワークフロー要素を使用できます。
[予算計画の承認] – 予算計画の承認要素を作成します。この承認要素には次の結果、承認、否認、変更依頼、委任、取り消し、および 履歴の表示 があります。
関連予算計画の有効化 – 親予算計画に関連付けられている予算計画を有効にする、自動化タスクを作成します。関連付けられた有効な計画に対して、ワークフローの状態は未送信に設定され、ドキュメントの状態はドラフトに設定されます。計画が親予算計画に関連付けられていない場合、関連付けられる予算計画が作成され、組織の予算マネージャーは作成者となります。予算マネージャーがない場合、親予算計画の作成者は、関連付けられた予算計画の作成者です。
[予算計画のステージ移行] – 予算計画のステージ移行を実行する自動化タスクを作成します。ステージの切り替えタスクにより、予算計画ステージが予算計画ワークフローの次のステージに変更されます。予算計画のワークフローには、次の予算計画ステージに予算計画を進ませるため、移行ごとにステージ移行要素を含める必要があります。たとえば、3 つのステージがある予算計画プロセスのワークフローには、3 つの予算計画ステージに関連付けられている 3 つの要素に接続する、2 つのステージ移行要素が必要です。
予算計画ステージ配賦 – 予算計画の指定したワークフローおよびステージの間に配賦スケジュールを使用して、配賦を実行する自動化タスクを作成します。配賦スケジュールは、配賦方法、ソースのシナリオ、および目的のシナリオを指定します。
フローの制御 – 決定と活動の標準ワークフロー要素を作成します。
完了した関連予算計画の確認 – 親予算計画に関連付けられている完了した予算計画を、ユーザーが確認するタスクを作成します。すべての関連付けられた予算計画は、親の予算計画の確認が完了する前に 承認 または 否認 のワークフローの状態が必要です。
予算計画の確認 – ユーザーが予算計画を確認するためのタスクを作成します。
予算計画のワークフロー参加者
予算計画のワークフロー参加者には、次の予算組織の参加者が含まれています。
予算組織構造マネージャー
予算計画作成者
予算組織マネージャー
親の予算計画作成者
親予算組織マネージャー
詳細については、「予算作成ワークフローを設定する」を参照してください。
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予算計画ステージのルールおよびシナリオの制約
予算計画で作業する際、ステージ ルールおよびシナリオ制約により、予算計画シナリオおよびシナリオの予算計画ラインへのアクセスが決定されます。予算計画シナリオの制約は、予算計画のコンフィギュレーション フォームで設定され、シナリオのデータをいつ表示または変更できるかを定義します。予算計画のステージ ルールは [予算計画プロセス] フォームで設定され、各ステージの予算計画の明細行を追加または変更できるかどうかを決定します。
ステージ ルールとシナリオの制約が、シナリオのデータの表示、修正、および追加に与える影響を次の表に示します。たとえば、明細行は修正できてもステージ中に追加できないようにステージ ルールに指定されている場合、編集へのアクセス権を持つシナリオ制約により、予算計画明細行は修正できる場合があります。ただし、新しい行は追加できないかもしれません。
ステージ ルール - |
ステージ ルール - |
シナリオ制約 |
シナリオのアクセス レベル - |
|---|---|---|---|
行番号 |
行番号 |
ビュー |
ビュー |
行番号 |
行番号 |
なし |
なし |
行番号 |
行番号 |
編集 |
ビュー |
有 |
行番号 |
ビュー |
ビュー |
有 |
行番号 |
なし |
なし |
有 |
行番号 |
編集 |
編集 (行変更のみ) |
有 |
有 |
ビュー |
ビュー |
有 |
有 |
なし |
なし |
有 |
有 |
編集 |
編集 (行の変更および追加) |
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配賦
予算計画では、予算計画明細行の量または数量をソース シナリオとターゲット シナリオに配賦できます。ソース シナリオとデスティネーション シナリオは、通常は異なりますが、同じ場合もあります。次の配賦方法を使用して配賦を実行できます。
複数の期間に割り当て – 予算計画ラインは、期間配賦キーを使用して、デスティネーション シナリオの期間全域で、ソース予算計画シナリオから配賦されます。期間全域で配賦する前に、期間割り当てカテゴリ フォームの期間配賦キーを設定する必要があります。詳細については、「期間の配賦のカテゴリ (フォーム)」を参照してください。
分析コードへの配賦 - 予算計画明細行は、デスティネーション シナリオ内の財務分析コード全域で、ソース予算計画シナリオから配賦されます。分析コードに配賦する前に 予算配賦条件 フォームの予算配賦条件を設定する必要があります。詳細については、「予算割り当て条件 (フォーム)」を参照してください。
集計 - 予算計画の明細行は、関連する予算計画のソース シナリオから親予算計画のデスティネーション シナリオまで集計されます。
配分 - 予算計画の明細行は、親予算計画のソース予算計画シナリオから、関連付けられた予算計画のデスティネーション シナリオに分配されます。
予算計画明細行を集計または配分する予算計画を作成する前に、関連付けられた予算計画を作成できるように予算計画プロセスを設定する必要があります。詳細については、キー タスク: 予算計画のコンフィギュレーションおよび予算計画プロセスの設定 の「予算計画プロセスの設定」を参照してください。
元帳配賦ルールの使用 - Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 を開始すると、予算計画の明細行に元帳配賦ルールを使用できます。選択された元帳配賦ルールに従って、ソース予算計画シナリオからターゲット予算計画シナリオに予算計画明細行を分配します。元帳配賦ルールの詳細については、「配賦ルールについて」と「配賦ルールの作成」を参照してください。
配賦スケジュールおよびステージ配賦
配賦スケジュールおよびステージ配賦を 予算計画のコンフィギュレーション フォームでコンフィギュレーションします。配賦スケジュールとステージ配賦は、ワークフローの処理中に予算計画ラインを自動的に割り当てるために使用されます。デスティネーション シナリオの予算計画ラインは、予算計画の作成者またはレビュー担当者の介在なしで、明細行を作成するために作成および変更できます。
配賦スケジュールを設定するとき、配賦方法、ソース シナリオ、およびターゲット シナリオを選択します。ステージ配賦を設定する際、予算計画のワークフローおよびステージを配賦スケジュールと関連付けます。予算計画のワークフローは、予算計画ステージ配賦 の自動化ワークフロー タスクを使用する予算作成ワークフローに関連付ける必要があります。ワークフローが指定ステージに達すると、配賦は自動的に行われます。この自動化タスクは、新しいシナリオの予算計画明細行の作成に使用できます。
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予算計画優先順位
予算計画のコンフィギュレーション フォームの予算計画優先順位を定義します。予算計画優先順位により予算計画のカテゴリと目標が定義されます。予算計画優先順位は、複数の予算計画の組織化、分類、および評価に使用できます。たとえば、保健および安全のための予算計画優先順位を作成し、その優先順位に割り当てられる予算計画を評価できます。また、番号を割り当てて、すべての予算計画全域で予算計画にランクを付けることができます。
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フォルダとテンプレート
予算計画の添付ファイルのフォルダの場所を定義する必要があります。また、ワークシートおよび妥当性の作成に使用する予算計画テンプレートの場所を定義する必要があります。多くの添付ファイルおよびテンプレートが存在する可能性があるため、異なる場所にファイルを保存することをお勧めします。
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予算計画プロセス設定
予算計画プロセスを 予算計画プロセス フォームで設定します。詳細については、キー タスク: 予算計画のコンフィギュレーションおよび予算計画プロセスの設定 の「予算計画プロセスの設定」を参照してください。"予算計画プロセス" フォームの詳細については、「予算の計画 (フォーム)」を参照してください。
予算計画をコンフィギュレーションした後、予算計画プロセスを設定できます。各予算計画プロセスに、予算サイクルおよび元帳を選択します。その後、予算計画プロセスに対し、予算の組織階層、シナリオ、ステージ、およびワークフローを選択します。
予算計画プロセス管理 ファストタブで予算の組織階層を選択後、グリッドに表示される組織のすべての責任センターに予算計画のワークフローを割り当てる必要があります。同様の責任センターに予算計画ワークフローを割当てまたは変更するには、ワークフローの割り当て をクリックし、目的とする組織タイプおよび使用する予算計画ワークフローを選択します。各予算計画のワークフローに関連付けられている予算作成ワークフロー ID がグリッドに自動的に追加されます。
予算計画のステージ ルールとテンプレート ファストタブ上にステージ ルールとテンプレートを定義すると、各予算計画フェーズに異なるルールのセットおよびテンプレートを定義できます。たとえば、管理確認ステージにより、ユーザーが予算計画内の明細行を変更できても明細行の追加はできないようにすることができます。部門確認ステージにより、ユーザーが明細行を追加および変更できるようにすることができます。
関連付けられた予算計画が予算計画ステージ中に作成できるかどうか決定するために、予算計画のステージ ルールとテンプレート ファストタブの 予算計画の関連付け チェック ボックスを使用します。これらの設定により、関連する予算計画を作成したレベルより高い組織階層のレベルで作成した、親予算計画を表示できるかどうかが決まります。
行の追加 と 明細行の変更 チェック ボックスの値と、シナリオの制約により、予算計画ステージ中に予算計画明細行を追加または変更できるかどうかが決まります。詳細については、このトピックの Budget planning stage rules and scenario constraints セクションを参照してください。
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注意
予算計画のデータを含む財務諸表の作成、管理、展開および表示に Microsoft Dynamics ERP の管理レポーター を使用することをお勧めします。Management Reporter を使用すると、勘定科目と財務分析コードに基づく財務レポートを設計し、トランザクション レベルの詳細にドリルダウンし、Web ベースのレポート表示を使用できます。Management Reporterを使用して財務諸表を印刷する方法の詳細については、「Microsoft Dynamics ERPの管理レポーター」を参照してください。Management Reporter 2012 の ロールアップ 4 またはそれ以降がインストールされている場合にのみ、Management Reporter を使用して予算計画のデータに関するレポートを行うことができます。