キー タスク: 予算計画のコンフィギュレーションおよび予算計画プロセスの設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
このトピックには、予算計画のコンフィギュレーションと予算計画プロセスの設定の方法についての情報が含まれています。予算計画をコンフィギュレーションする場合、予算計画シナリオなどの要素および予算計画プロセスを設定するときに使用する計画ステージを定義します。予算計画プロセスを設定する際、予算計画の要素を予算サイクル、元帳、および予算の組織階層に対して一つのプロセスに連結します。
予算計画をコンフィギュレーションするには、その前に、予算の組織階層、予算計画テンプレート、および予算作成ワークフローを設定する必要があります。詳細については、「予算計画の概要」および「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」を参照してください。
注意
このタスクを完了する手順は、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 以降では変更されました。更新された手順は、AX 2012 R3 にも適用されます。詳細については、このトピックで後のセクションを参照してください。
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予算計画のコンフィギュレーション
予算計画プロセスの設定
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予算計画のコンフィギュレーション
予算計画のコンフィギュレーションに必要な主要な要素は次のとおりです。
予算計画の明細行のデータを分類および網羅する予算計画シナリオ。
予算計画が従う必要がある予算計画ステージ。
予算計画ワークフローは、環境を整えて、予算計画明細行を表示および変更するためにユーザーが持つ必要のあるアクセス レベルとアクセス許可に対応する構造を提供します。
設定できる追加の要素には、シナリオの制約、配賦のスケジュールとステージ、優先順位、および添付ファイルとテンプレートの場所が含まれます。予算計画をコンフィギュレーションした後、1 つ以上の予算計画プロセスを設定できます。
注意
組織に複数の国/地域に職場がある場合、シナリオ、ステージ、ワークフロー、および優先順位の名前と説明について翻訳テキストを指定できます。詳細については、「テキストを翻訳する (フォーム)」を参照してください。
予算計画のパラメーターを指定する
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
パラメーター 領域の セキュリティ フィールド グループで、予算計画へのアクセスを制御する方法を選択します。
フィールド
説明
Security model
予算計画のセキュリティは、組織の各法人に対して選択するセキュリティ モデルによって決まります。
以下のオプションからエラーの原因を選択します。
作業者の職位に基づく - 予算計画組織階層の組織単位に直属する職位の作業者に関連付けられているすべての予算計画作成者が、予算計画にアクセスできます。
セキュリティ組織に基づく – セキュリティ ロールの組織へのアクセスを許可されているすべてのユーザーが、その組織の予算計画にアクセスできます。このセキュリティ モデルを有効にするには、使用する組織階層に、セキュリティと予算計画の両方の目的が割り当てられている必要があります。詳細については、「組織階層」、「予算計画のセキュリティのコンフィギュレーション」、および「Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2」を参照してください。
ユーザー グループによる予算計画へのアクセスを許可する
特定の予算計画へのアクセスをユーザー グループごとに制御する場合は、このチェックボックスをオンにします。
このチェック ボックスをオンにする場合は、各予算計画の予算計画にアクセスできるユーザー グループを 予算計画 フォームで指定します。
このオプションをオンにしない場合は、予算計画 フォームにアクセスできるすべてのユーザーが 予算計画のコンフィギュレーション フォームのセキュリティ モデルの選択に基づいて予算計画にアクセスできます。
注意
ユーザーは、この責任センターの予算計画を作成できるようになるには、予算計画の階層の責任センターにアクセスできる必要があります。ユーザーが予算作成組織階層の責任センターにアクセスできない場合でも、予算計画に割り当てられたユーザー グループのメンバの場合は、予算計画を表示および編集できます。
予算計画明細行をMicrosoft Excelにエクスポートするのに必要な時間を短縮するために、[含める関連予算計画明細行の制限] チェック ボックスをオンにし、Excelワークブックに含める子予算計画レベル数を選択します。すべての子予算計画のすべての予算計画明細行をエクスポートするには、含める関連予算計画明細行の制限チェック ボックスをオフにします。
予算計画シナリオの作成
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
[シナリオ] の領域で、[追加] をクリックして、予算計画シナリオの名前と説明を入力します。[シナリオ フィルター] に表示されると、シナリオは名前順で並べ替えられます。したがって、シナリオの並べ替えと識別が容易になるように、一貫した名前付け規則を使用することを推奨します。たとえば、年からシナリオを始めれば、特定の年のシナリオが共に並べ替えられます。
測定単位クラスを選択します。[金銭情報] は、一般的な測定単位クラスですが、シナリオに定量データが含まれている場合は [数量] を選択できます。[数量] を選択すると、[各] 既定の測定単位が表示されます。詳細については、「単位設定 (フォーム)」を参照してください。
予算計画ステージの作成
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「ステージ」を参照してください。
[追加] をクリックし、予算計画ステージの名前と説明を入力します。
予算計画ワークフローの作成
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「ワークフロー」を参照してください。
[追加] をクリックし、予算計画ワークフローの名前と説明を入力します。
ワークフロー ID を選択します。ステージの切り替えおよびワークフローのそのほかの要素とタスクが、予算計画のワークフローのステージに対して設定されていることを確認します。詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」の「ワークフロー」を参照してください。
ステージを選択し、それらのステージを [選択された計画ステージ] 一覧に移動します。計画ステージが正しい順序であることを確認します。
シナリオの制約の定義
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「シナリオの制約」を参照してください。
[追加] をクリックし、予算計画のワークフローを選択します。
予算計画シナリオを選択します。
[アクセス レベル] ボックスから、[表示] または [編集] のいずれかを一方を選択します。予算計画のデータの表示と編集のアクセス許可は、このアクセス レベルと、[行の追加] と [明細行の変更] チェック ボックスが [予算計画プロセス] フォームで選択した各 [予算計画ステージ] に対して選択されているかどうかに基づいて決定されます。詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」 の「予算計画ステージのルールとシナリオの制約」を参照してください。
自動化されたワークフロー配賦タスクの配賦スケジュールおよびステージの配賦を定義します。
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「配賦スケジュール」を参照してください。
注意
配賦のスケジュールの配賦が自動化されたワークフロープロセスの間に発生します。ソースシナリオのデータにアクセスし、それを転送先シナリオに割り当てるために、シナリオ制約およびステージ ルールがワークフロー プロセスに対して正しく設定されている必要があります。詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」 の「予算計画ステージのルールとシナリオの制約」を参照してください。
追加 をクリックして、配賦スケジュールの名前を入力します。次の情報を入力または選択します。
配賦方法 - 次の配賦方法のいずれかを選択します。
[複数の期間に割り当て] - ソース予算計画シナリオからの予算計画明細行を転送先のシナリオの複数の期間に割り当てます。[期間キー] フィールドから期間配賦キーを選択します。
[分析コードへの配賦] - ソース予算計画シナリオからの予算計画明細行を転送先のシナリオの複数の財務分析コードに割り当てます。[配賦条件] のフィールドで予算配賦条件を選択します。
[集計] - 関連する予算計画のソース シナリオから親予算計画の転送先シナリオまでの予算計画明細行を集計します。
[配分] - 親の予算計画のソース予算計画シナリオからの予算計画明細行を関連する予算計画の転送先シナリオに分配します。
元帳配賦ルールの使用 - 選択された元帳配賦ルールに従って、ソース予算計画シナリオからターゲット予算計画シナリオに予算計画明細行を分配します。
このコントロールは、AX 2012 R2 累積更新プログラム 7 より前の Microsoft Dynamics AX 2012 のバージョンでは利用できません。
ソース シナリオ - ソースシナリオを選択します。
[ターゲット シナリオ] - 転送先のシナリオを選択します。
[乗数] – 予算計画明細行の通貨金額または数量に乗じる値を入力します。
詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」の「配賦」を参照してください。
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「ステージの配賦」を参照してください。
[追加］ をクリックして、予算計画ステージおよび予算計画ワークフローを選択します。
配賦スケジュールを選択します。
予算計画の優先順位の定義
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「優先順位」を参照してください。
[追加] をクリックし、優先順位の名前と説明を入力します。
詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」の「予算計画優先順位」を参照してください。
添付ファイルのフォルダを選択します。
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「フォルダー」を参照してください。
[追加] をクリックしてフォルダを参照し、[OK] をクリックします。
予算計画プロセスのテンプレートを選択する
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。 明細行プロパティの詳細については、「テンプレート」を参照してください。
[追加] をクリックして、ファイルを検索したら、[開く] をクリックします。
[両端揃え] または [ワークシート] のいずれかのテンプレートのタイプを選択します。
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予算計画プロセスの設定
予算計画プロセスは、予算作成の組織階層で、予算計画が更新、ルーティング、確認、および承認される方法を決定します。予算計画プロセスを設定して有効にした後、ユーザーは予算計画を作成して、更新、確認および承認のためにワークフローに送信できます。
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画プロセス をクリックします。
[新規] をクリックします。
予算計画プロセスの名前と説明を入力し、予算サイクルおよび元帳を選択します。
[テンプレート フォルダー] クイックタブで、この予算計画プロセスを使用して作成された予算計画の妥当性を作成するために使用する妥当性テンプレートを選択します。この予算計画プロセスを使用して作成された予算計画に添付された添付ファイルを保存するために使用する添付ファイル フォルダを選択します。
[予算計画プロセス管理] クイック タブで、予算計画組織階層を選択します。責任センターごとに予算計画ワークフローを選択します。同様のタイプの責任センターに予算計画のワークフローを割り当てるには、[ワークフローの割り当て] をクリックし、組織タイプおよび予算計画ワークフローを選択します。
[予算計画のステージ ルールとテンプレート] クイックタブで、予算計画のワークフローを選択します。
各予算計画ステージについては、次のオプションを定義します:
予算計画の関連付け - この計画ステージで、予算計画を親の予算計画に関連付けできる場合は、このチェック ボックスをオンにします
行の追加 - この予算計画ステージ中に予算計画明細行を追加可能な場合は、このチェック ボックスをオンにします
明細行の変更 - この予算計画ステージ中に予算計画明細行を修正可能な場合は、このチェック ボックスをオンにします
[テンプレート] - 予算計画ステージのワークシートを作成するときに使用するテンプレートを選択します。ステージごとに、一意のワークシートのテンプレートを使用できます。
予算計画のデータのアクセス許可は、[予算計画のコンフィギュレーション] で選択したシナリオの制約と、[行の追加]と[明細行の変更] チェック ボックスが各予算計画ステージに対して選択されているかどうかによって決定されます。詳細については、「予算計画のコンフィギュレーションとその設定について」 の「予算計画ステージのルールとシナリオの制約」を参照してください。
予算計画優先順位の制約クイックタブで、この予算計画プロセスの予算計画に割り当てることができる優先順位を選択します。
予算計画プロセスの [有効化] をクリックすると、フォームの上部の [行政単位 (区画)] フィールド値が [ドラフト] から [進行中] に変わります。ユーザーはこの予算計画プロセスを使用して予算計画を作成できます。
最終的この予算計画プロセスを使用する予算計画が完了したら、[完了]をクリックできます。予算計画プロセスは予算計画を作成するには使用できなくなり、[行政単位 (区画)] フィールド値が [完了] に変更されます。
注意
予算計画のデータを含む財務諸表の作成、管理、展開および表示に Microsoft Dynamics ERP の管理レポーター を使用することをお勧めします。Management Reporter を使用すると、勘定科目と財務分析コードに基づく財務レポートを設計し、トランザクション レベルの詳細にドリルダウンし、Web ベースのレポート表示を使用できます。Management Reporterを使用して財務レポートを印刷する方法の詳細については、Microsoft Dynamics ERP の管理レポーターを参照してください。
Management Reporter 2012 のロールアップ 4 またはそれ以降のバージョンをインストールした場合にのみ、Management Reporter を使用して予算計画データをレポートできます。
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