ウィザードを使用して予算計画のワークシートのテンプレートを作成する
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
このトピックでは、Microsoft Dynamics Ax のウィザードを使用して予算計画ワークシートの Microsoft Excel テンプレートを作成する方法、およびワークシートのヘッダーにどのフィールドを使用するか、どの列を含ませるか、どのマトリックスを作成するかを決定する方法を説明します。各テンプレートは、法人と勘定構造に固有です。
この機能は Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 と Microsoft Dynamics の Office アドイン がインストールされている場合にのみ使用できます。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 から、予算計画のテンプレートを手動で作成できるようになりました。詳細については、「予算計画テンプレートを手動で作成する」を参照してください。
次の図は、ウィザードを使用して予算計画ワークシートのテンプレートを作成する方法を示します。番号は、このトピックの後の手順に対応します。
.gif "予算計画テンプレート ウィザード プロセス")
必要条件
次の表に、開始する前に準備が整っている必要のある前提条件を示します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
インストール |
Microsoft Office アドイン コンポーネントをインストールします。詳細については、「Install Office Add-ins」を参照してください。 |
アプリケーション統合フレームワーク (AIF) |
AIF を初期化します。詳細については、「Initialization checklists」および「アプリケーション統合フレームワークの設定」を参照してください。 BudgetServices 受信ポートを有効化します。(システム管理 >設定 >サービス アプリケーション統合フレームワーク >受信ポート をクリックします。 BudgetServices サービスを選択し、[有効化] をクリックします。詳細については、「Managing integration ports」を参照してください。 |
ドキュメント管理 |
BudgetPlanOfficeAddinService ドキュメント データ ソースを有効化します。(組織管理 >設定 >ドキュメント管理 >ドキュメント データ ソース をクリックします。 [予算] モジュールおよび BudgetPlanOfficeAddinService データ ソース名を選択して、[有効化] をクリックします。詳細については、「Microsoft Office アドインの統合を設定する」を参照してください。 |
予算作成の設定 |
予算計画をコンフィギュレーションします。詳細については、「キー タスク: 予算計画のコンフィギュレーションおよび予算計画プロセスの設定」を参照してください。 |
1.ワークシートのヘッダーに使用するフィールドを決定する
ワークシートのヘッダーに対して、ワークシートのテンプレートに使用する予算計画を識別するフィールドを含めます。次の表は、含めるフィールドを決定するのに役立ちます。
ワークシートのヘッダー フィールドのタイプ |
注意事項 |
例 |
|---|---|---|
予算計画の識別子 |
これらのフィールドの一つ以上を使用して、ワークシート テンプレートのユーザーの予算計画を識別するのに役立てます。 |
予算計画 予算計画プロセス 予算計画ステージ 文書番号 ドキュメントの状態 責任センター |
責任のある当事者 |
このフィールドを使用して、予算計画に責任のある従業員を識別します。 |
予算計画作成者 |
予算計画の特性 |
予算計画に関する情報を追跡するために、これらのフィールドの一つ以上を使用します。 |
予算計画優先順位 作成者 作成日時 過去 更新者 更新日時 ランク (予算計画) ワークフローの状態 |
2.ワークシートに含める列を決定する
ワークシートの列に予算計画の明細行を表すフィールドを含めます。次の表は、含めるフィールドを決定するのに役立ちます。
ワークシートの列のタイプ |
注意事項 |
例 |
|---|---|---|
予算計画の識別子 |
予算計画の明細行が一部なっている予算計画を識別するために、次のフィールドの一つ以上を使用します。 |
予算計画の名前 文書番号 |
予算計画シナリオの情報 |
予算計画の明細行にシナリオの情報を指定するには、次のフィールドの一つ以上を使用します。 |
予算計画シナリオ 予算計画シナリオの説明 シナリオの測定単位クラス 測定単位 |
予算計画明細行のフィールド |
予算計画の明細行についての情報を指定するには、次のフィールドの一つ以上を使用します。 |
資産 予算クラス 予算計画見積のタイプ コメント 通貨 分析コードの説明 分析コード名 有効日 予測職位 繰返し? 新規要求 プロジェクト 提案済み資産 提案された資産の説明 提案済みプロジェクト 提案されたプロジェクトの説明 |
3.作成するマトリックス フィールドを決定する
予算計画明細行にある関連レコードのグループの合計を表示するマトリックス フィールドを 1 つ以上追加できます。マトリックス フィールドの例を次に示します。
前年の実績
前年の予算
部門の要求 Q1
1 月の承認済予算
4.予算計画ワークシートのテンプレートを作成する
予算計画ワークシートを作成するには、次の手順に従います。
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画のコンフィギュレーション をクリックします。
テンプレート ページを選択し、[ウィザード] ボタンをクリックします。
ウィザードの最初のページで、[次へ >] をクリックします。
テンプレート パラメーターの定義 ページで、次の情報を入力し、[次へ >] をクリックします。
フィールド
説明
テンプレート名
この名前はワークシート テンプレートのヘッダーに表示され、テンプレートのファイル名に使用されます。
添付ファイル フォルダー
テンプレート ファイルは、この場所に保存されます。
法人
このテンプレートを使用する法人を指定します。
勘定構造
このテンプレートに使用する会計構造を指定します。
テンプレート ヘッダー フィールドの定義 ページで、テンプレートに使用する予算計画文書のヘッダーを選択し、[次へ >] をクリックします。
テンプレートの列の定義 ページで、テンプレートの列に使用する予算計画フィールドを選択し、[次へ >] をクリックします。
"テンプレートのマトリックス フィールドの定義" ページで、[マトリックス フィールド] ボタンをクリックします。
ワークシート テンプレートのマトリックス フィールド ページで、[新規] をクリックして、次の情報を入力します。
フィールド
説明
名前
マトリックス フィールドの名前を入力します。このフィールドは、計算済金額列に対して列名として使用されます。
説明
マトリックス フィールドの説明を入力します。
基準
計算に金額、数量、または価格を使用するかを選択します。
読み取り専用
計算済金額が Excel のテンプレートで編集できないようにするには、このチェック ボックスをオンにします。どの予算ステージであるかに基づいて予算計画テンプレートにこれを実行かどうかを決めます。たとえば、予算計画がマネージャー承認のステージである場合、部門の要求金額は変更することはできません。または、前年の実績または予算済金額にこのチェック ボックスを使用し、参照用にテンプレートに含めることができます。
フィルター
マトリックス フィールドの値を計算する際に予算計画明細行を適用するフィルターを選択します。
ワークシートのテンプレートで計算する必要があるマトリックス フィールドごとに、手順 8 を繰り返します。
[コピー] ボタンを使用して、既存のマトリックス フィールドに基づいて新規のマトリックス フィールドを作成します。
[テンプレートのマトリックス フィールドの定義] ページで、マトリックス フィールドを [利用可] 一覧から [選択済] 一覧に移動し、[次へ >] をクリックします。
[テンプレートのプレビュー] ページで、ウィザードの選択を確認します。必要に応じてウィザードに戻り、選択を変更します。
[完了] をクリックして、Excel テンプレートを作成します。
Excel ファイルとして開くワークシートのテンプレートを確認し、必要に応じて調整 (形式、表の追加など) を行ないます。変更が完了したら、Excel ファイルを保存します。
.gif "セキュリティ メモ")
セキュリティ メモファイルが格納される場所を変更しないでください。
5.予算計画プロセスで使用するワークシート テンプレートを選択する
予算計画プロセスに使用するワークシート テンプレートを選択するには、次の手順に従います。
予算作成 >設定 >予算計画 >予算計画プロセス をクリックします。
テンプレートを使用する予算計画プロセスを選択します。
[予算計画のステージ ルールとテンプレート] クイックタブで、予算計画ワークフローと予算計画ステージを選択し、以前の手順で作成したテンプレートを選択します。
6.ワークシートのテンプレートを使用して、予算計画を作成し情報を確認する
ワークシート テンプレートが作成され、予算計画プロセスに追加されると、予算計画を作成し、ワークシート テンプレートを使用する Excel のブックにエクスポートできます。
ワークシートのテンプレートを使用して、予算計画を作成し情報を確認するには、次のステップに従います。
予算作成 >共通 >予算計画 >すべての予算計画 をクリックします。
[アクション ペイン] で、[予算計画] をクリックして予算計画を作成します。
[予算計画プロセス] フィールドで、プロセスを選択します。
[予算計画] フィールドに、予算計画の名前を入力します。
明細行プロパティの詳細については、「作成」を参照してください。
予算計画に明細行を追加し、[明細行の追加] をクリックします。会計構造を選択し、各予算計画明細行に財務分析コード値と金額を入力します。
[予算計画] フォームの [アクション ウィンドウ] で、[ワークシート] をクリックします。開いた Microsoft Excel ファイルは、前の手順で作成したワークシートのテンプレートに基づいています。
次のステップ
組織の他の従業員と協力して、Excel のワークシートに予算情報を追加します。Excel にある情報に問題がなければ、Microsoft Dynamics Ax に予算計画情報を再インポートします。詳細については、「キー タスク: 予算計画を作成し、処理します。」の「予算計画のワークシートおよび正当性を使用」を参照してください。
関連タスク
システム管理者向け技術情報
このタスクを完了するために使用するページに対するアクセス権限がない場合は、システム管理者に連絡し、次の表に示される情報を提供します。
カテゴリ |
前提条件 |
|---|---|
コンフィギュレーション キー |
予算管理 予算計画のコンフィギュレーション キー |
セキュリティ ロール |
ウィザードを使用して、予算計画ワークシート テンプレートを作成するには、予算マネージャー (BudgetBudgetManager) のセキュリティ ロールが必要です。 |