キー タスク: 予算計画を作成し、処理します。
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
このトピックでは、手動で予算計画を作成する方法を説明します。別の予算計画、一般会計、固定資産、または予測職位から自動的に予算計画を作成する方法については、「ソース情報からの予算計画の生成」を参照してください。
予算計画は、ヘッダー、予算計画明細行、および明細の詳細を含むドキュメントです。予算計画を作成すると、自動的に固有の文書番号が割り当てられ、自分の名前が [予算計画作成者] フィールドに表示されます。予算計画プロセスと作成者の責任センターによって、予算計画の組織階層および予算計画ワークフローが決定されます。予算計画を作成したら、ワークフローに送信します。その後、予算計画が、ワークシート、妥当性、および添付ファイルと一緒に確認および承認のために組織で自動的にルーティングされます。
注意
このタスクを完了する手順は、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 以降では変更されました。更新された手順は、AX 2012 R3 にも適用されます。詳細については、このトピックで後のセクションを参照してください。
予算計画のデータを含む財務諸表の作成、管理、展開および表示に Microsoft Dynamics ERP の管理レポーター を使用することをお勧めします。Management Reporter を使用すると、勘定科目と財務分析コードに基づく財務レポートを設計し、トランザクション レベルの詳細にドリルダウンし、Web ベースのレポート表示を使用できます。Management Reporterを使用して財務レポートを印刷する方法の詳細については、Microsoft Dynamics ERP の管理レポーターを参照してください。
Management Reporter 2012 のロールアップ 4 またはそれ以降をインストールした場合にのみ、Management Reporter を使用して予算計画データをレポートできます。
操作を選択してください。
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予算計画の作成
関連予算計画の作成
予算計画明細行と明細行の詳細の追加または変更
予算計画でのワークシートおよび妥当性の使用
予算計画明細行に予測職位を追加します。
ワークフローへの予算計画の送信
フォームのヘルプを検索する
関連タスクを検索する
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このトピックで説明した概念に関する詳細情報を検索するには、これらのリンクをクリックします。
予算計画の作成
予算計画を作成する前に予算計画プロセスを有効にする必要があります。各予算計画プロセスは、予算サイクル、元帳、および予算作成組織に関連付けられます。予算計画作成者になるには、予算計画のユーザー グループに属しているか、予算組織階層にある責任センターの作業者である必要があります。
予算作成 >共通 >予算計画 >すべての予算計画 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[予算計画] をクリックします。
次のフィールドで情報を入力または選択し、[作成] をクリックします。
[予算計画プロセス] –有効な予算計画プロセスを選択します。
責任センター - 予算計画の責任センターを選択します。既定では、自分の責任センターが表示されます。
[親予算計画] – 親予算計画が存在する場合、その親予算計画を指定します。
[予算計画作成者] –予算計画を作成するユーザーの名前を選択します。既定では、自分の名前が表示されます。
[予算計画ユーザー グループ] – 予算計画プロセスに割り当てられている予算組織に属していないユーザーの場合、メンバが予算計画にアクセスする必要があるユーザー グループを選択します。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 から、予算計画のコンフィギュレーションフォームで [ユーザー グループによる予算計画へのアクセスを許可する] チェック ボックスがオンになっている場合のみ、このフィールドでユーザー グループを選択できるようになりました。
文書番号 - 予算計画の固有 ID 番号。
予算計画 - 予算計画を説明する名前を入力します。
[予算計画優先順位] – 組織が優先順位別に予算計画を評価する場合は、予算計画の優先順位を選択します。
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関連予算計画の作成
関連予算計画を作成する前に、選択した予算計画プロセスを関連予算計画に設定する必要があります。さらに、予算組織階層に 2 つ以上のレベルが必要です。[予算計画プロセス] フォームの予算計画ステージ ルールに対して、現在の予算計画ステージの [予算計画の関連付け] チェック ボックスをオンにする必要があります。
予算作成 >共通 >予算計画 >すべての予算計画 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[計画の関連付け] をクリックします。
次のフィールドで情報を入力または選択し、[作成] をクリックします。
[予算計画プロセス] – 親計画に対して予算計画プロセスを指定します。
責任センター - 予算計画の責任センターを選択します。既定では、自分の責任センターが表示されます。
親予算計画 - 親予算計画の名前を指定します。
[予算計画作成者] –予算計画を作成するユーザーの名前を選択します。既定では、自分の名前が表示されます。
[予算計画ユーザー グループ] – 予算計画プロセスに割り当てられている予算組織に属していないユーザーの場合、メンバが予算計画にアクセスする必要があるユーザー グループを選択します。
Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 から、予算計画のコンフィギュレーションフォームで [ユーザー グループによる予算計画へのアクセスを許可する] チェック ボックスがオンになっている場合のみ、このフィールドでユーザー グループを選択できるようになりました。
文書番号 - 予算計画の固有 ID 番号。
予算計画 - 予算計画を説明する名前を入力します。
[予算計画優先順位] – 組織が優先順位別に予算計画を評価する場合は、予算計画の優先順位を選択します。
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予算計画明細行と明細行の詳細の追加または変更
予算計画明細行を追加または変更する前に、予算計画の作成時に選択した予算計画プロセスを、予算計画明細行を追加および変更できるように設定する必要があります。[予算計画プロセス] フォームの予算計画ステージ ルールに対して、現在の予算計画ステージの [行の追加] および [明細行の変更] チェック ボックスをオンにする必要があります。
予算作成 >共通 >予算計画 >すべての予算計画 をクリックします。 既存の予算計画をダブルクリックするか、新規予算計画を作成します。
[シナリオ フィルター] リストで、シナリオを選択します。予算計画のコンフィギュレーションフォームのシナリオの制約オプションによって、予算計画シナリオごとの表示許可か編集許可が決定します。[明細行の追加] ボタンを使用できない場合は、別のシナリオを選択します。
[予算計画ライン] グリッドで、[明細行の追加] をクリックします。
予算計画シナリオに明細行を追加すると、現在の予算計画のシナリオにのみ明細行が追加されます。
勘定構造を選択し、分析コード値を追加します。
[有効日] と [予算クラス] などの残りのフィールドの情報に必要な変更を表示または変更します。その後、単位または金額に関する情報を入力します。
選択した明細行に予算金額を割り当てるには、[予算の配賦] をクリックします。表示された次のフィールドで情報を入力または選択します。
配賦方法 - 次の配賦方法のいずれかを選択します。
[複数の期間に割り当て] - ソース予算計画シナリオからの予算計画明細行を転送先のシナリオの複数の期間に割り当てます。[期間キー] フィールドから期間配賦キーを選択します。
[分析コードへの配賦] - ソース予算計画シナリオからの予算計画明細行を転送先のシナリオの複数の財務分析コードに割り当てます。[配賦条件] のフィールドで予算配賦条件を選択します。
[集計] - 関連した予算計画のソース予算計画シナリオから親予算計画の転送先シナリオまで予算計画明細行を集計します。
[配分] - 親の予算計画のソース予算計画シナリオからの予算計画明細行を関連する予算計画の転送先シナリオに分配します。
元帳配賦ルールの使用 - Microsoft Dynamics AX 2012 R2 の累積更新プログラム 7 を開始すると、予算計画の明細行に元帳配賦ルールを使用できます。選択された元帳配賦ルールに従って、ソース予算計画シナリオからターゲット予算計画シナリオに予算計画明細行を分配します。[配賦ルール] フィールドで、配賦の分析コードを選択します。
予算計画シナリオ ( [ソース] フィールド グループにある) – 集計または元帳配賦ルールの使用配賦方法を選択した場合は、ソースのシナリオを選択します。[集計] を選択しなかった場合は、ソースは [シナリオ フィルター] 一覧で選択した予算計画シナリオになります。
[予算計画シナリオ] ( [出力先] フィールド グループにある) – [集計] を除く配賦方法を選択した場合、ターゲット予算計画を選択します。[集計] を選択した場合は、ターゲットは [シナリオ フィルター] 一覧で選択した予算計画シナリオになります。
[乗数] – 選択された明細行の通貨金額または数量を乗じる値を入力します。
予測職位を追加するには、[予測職位の選択] をクリックして、[予測職位の選択] フォームを開きます。予測職位を追加する方法については、このトピック後半の「予測職位を予算計画ラインに追加する」を参照してください。
オプション:[明細行の詳細] をクリックし、次のフィールドで情報を入力または選択します。
プロジェクト IDまたは提案済みプロジェクト - 既存のプロジェクトまたは予算明細行の提案済みプロジェクトを選択します。
固定資産番号または提案済み資産 - 既存の資産または予算ラインの提案済み資産を選択します。
[職位] – 予算明細行の予測職位を選択します。
[繰返し?] –予算明細行が毎年繰り返えされる場合は、このチェック ボックスをオンにします。
新規要求 - 予算明細行が新規要求の場合は、このチェック ボックスをオンにします。
[コメント] – 予算計画明細行の説明またはコメントを入力します。
[アクション ウィンドウ] で、[更新] をクリックしてフォームを更新します。
ワークシートや妥当性を使用するには、次の手順に進みます。
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予算計画でのワークシートおよび妥当性の使用
Microsoft Dynamics Ax は、Microsoft Dynamics の Office アドインを使用して Microsoft Word および Microsoft Excel と統合できます。ユーザーは、Microsoft Dynamics Ax のテーブルに動的にリンクされている、Word の妥当性と Excel のワークシートを作成できます。Office アドイン の統合は、ユーザーが Office アドイン を使用してファイルを作成する前に設定する必要があります。
テンプレートの作成者はワークシートおよび妥当性のテンプレートを作成します。テンプレートには、予算計画のフィールドが含まれます。テンプレートを使用して作成された妥当性およびワークシートには、使用している予算計画のデータが含まれます。
各予算計画には、その予算計画の妥当性ドキュメントを作成するために使用できる妥当性テンプレートが 1 つあります。各予算計画ステージには、そのステージのワークシートを作成するために使用できる別のテンプレートがあります。妥当性またはワークシートを保存すると、自動的に予算計画の添付ファイルになります。
妥当性を作成する際に、予算計画をサポートするために情報を追加できます。確認および承認のために妥当性と予算計画をルーティングすると、レビュー担当者が妥当性に情報を追加するためにコメントを追加して変更の追跡を使用できます。
ワークシートを作成すると、複数のシナリオからデータをインポートして、そのデータを分析および変更し、予算計画に再公開できます。
詳細については、「予算計画テンプレートを手動で作成する」を参照してください。
ワークシートを使用した予算計画データのインポート、変更、および公開
[予算計画] フォームの [アクション ウィンドウ] で、[ワークシート] をクリックします。情報がワークシートにエクスポートされます。
Excel では、ワークシートの金額を分析、図表作成、更新できます。その後、[Dynamics AX] タブで、[公開] をクリックして、更新した情報を再び予算計画にインポートします。
Microsoft Dynamics Ax の [アクション ウィンドウ] で、[更新] をクリックしてフォームを更新します。
予算計画の妥当性の作成
[予算計画] フォームの [アクション ウィンドウ] で、[両端揃え] をクリックします。
情報を追加および書式設定するには、Word の機能を使用します。
ファイルを保存して、Wordを閉じます。
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予算計画明細行に予測職位を追加します。
予算計画明細行に担当者の予算金額を追加する特定の予測職位を選択できます。これらの予算金額はフルタイム担当 (FTE) の給与、福利厚生およびカウントが含まれます。予測職位の予算については、「キー タスク: 予測職位」を参照してください。すべての予測職位からの予算計画を自動的に作成する方法については、「生成します。予測の職位 (フォーム) の予算を計画」を参照してください。
予算作成 >共通 >予算計画 >すべての予算計画 をクリックします。 [アクション ウィンドウ] の[新規] グループで、[予算計画] をクリックします。
予算計画プロセスおよび責任センターなどのヘッダー情報を入力または選択します。その後、[作成]、をクリックします。
[シナリオ フィルター] 一覧で、[金銭情報] 測定単位を含むシナリオを選択します。
[明細行の追加] をクリックし、明細行の情報を入力または選択します。
予測職位を一つ予算計画明細行に追加するには、[明細行の詳細] をクリックし、[職位] 一覧の予測職位を選択します。
予算計画明細行に複数の予測職位を追加するには、これらの手順に従います。
明細行プロパティの詳細については、「予測職位の選択」を参照してください。
[部門] の値とオプションで [最終更新日] 値を選択して、職位をフィルタ処理します。
追加する職位の横のチェック ボックスを選択し、[追加] をクリックして、選択グリッドに職位を追加します。
ヒント
選択グリッドの [係数] フィールドで、係数を変更できます。たとえば、半日の職位対して、1.0 を 0.50に変更します。
FTE カウントを生成するには、予算計画 FTE シナリオおよび FTE の主勘定を選択します。FTE のシナリオでは、[数量] 測定単位が必要です。
明細行プロパティの詳細については、「生成」を参照してください。
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ワークフローへの予算計画の送信
予算計画をワークフローに送信するには、作成者、または予算計画に割り当てられている予算計画ユーザー グループのメンバである必要があります。予算計画を送信する前に、すべての必須フィールドが入力されていること、および予算計画に 1 つ以上の行項目が含まれていることが必要です。また、予算計画のステータスが [ドラフト] である必要があります。
予算計画のワークフローをコンフィギュレーションする方法の詳細については、「予算作成ワークフローを設定する」を参照してください。
予算作成 >共通 >予算計画 >自分が作成した予算計画 をクリックします。
ワークフローに送信する予算計画を選択します。
ワークフロー メッセージ バーで、[送信] をクリックします。
表示される [コメント] フィールドにコメントを入力して、[送信] をクリックします。
ワークフローに送信した予算計画を取り消すには、ワークフロー メッセージ バーで [アクション] > [取り消し] をクリックします。
ワークフローに送信した予算計画のワークフロー履歴を表示するには、ワークフロー メッセージ バーで [アクション] > [履歴の表示] をクリックします。
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