キー タスク : 回収
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
期限切れのトランザクションの管理および回収は、多くの組織に必要な機能です。収集機能の大半は、"取立" フォームと関連するリスト ページ ([取立]、[回収活動]、および [回収ケース]) に集約されています。
企業によっては、すべての顧客に対する会社の回収を 1 人の人間が処理している場合があります。また、回収代行業者がチーム体制で回収を管理している企業もあります。業務上必要な場合は、回収代行業者を設定することができます。個々の回収代行業者には、一連の顧客を含むクエリである顧客プールを 1 つまたは複数割り当てることができます。たとえば、回収代行業者に 4000 ～ 4500 の顧客を担当させる場合があります。
操作を選択してください。
…に関する詳細を入手する
回収情報の表示
顧客の回収情報の管理および整理
電子メール メッセージの送信
トランザクションの損金処理
預金不足 (NSF) 支払の処理
トランザクションの決済
顧客への払戻し
ドキュメントの再印刷
フォームのヘルプを検索する
関連タスクを検索する
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回収情報の表示
既定では、Microsoft Dynamics Ax のユーザーは、回収リスト ページに表示されるすべてのレコードにアクセスできます。顧客プールが作成されている場合は、顧客プールをレコードのフィルタ処理に使用できます。また、"ユーザー関係" フォームでユーザーとして設定されている作業者である回収代行業者の設定も行えます。回収代行業者は、割り当てられている顧客プールを使用して情報のフィルタ処理を行えるほか、フィルタ フィールドをクリアして全レコードを表示することができます。
回収リスト ページでの顧客情報の表示
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
リスト ページの列には、顧客残高とエイジングした金額がエイジング期間ごとに表示されます。この情報は、経過期間スナップショットに保存されます。エイジング期間は、使用するエイジング期間の定義によって決まります。エイジング期間の定義は、プール クエリに指定されていれば顧客プールから取得されます。顧客プールにエイジング期間の定義がない場合は、"売掛金勘定パラメーター" フォームで指定されている既定のエイジング期間の定義が使用されます。
顧客を選択します。
[回収] タブで、[仕訳帳] または [表示] グループのボタンをクリックし、選択した顧客 ID に関連付けられたトランザクション、活動、またはケースを表示します。
[通信] タブで、[ドキュメント] グループのボタンをクリックし、選択した顧客 ID に添付されたドキュメントまたはメモを表示します。
[一般] タブで、[連絡先]、[設定]、または [統計] グループのボタンをクリックし、追加情報を表示します。たとえば、支払平均日数を表示するには、[顧客統計] をクリックして [平均支払日数] フィールドを表示します。
回収活動リスト ページでの回収活動の表示
売掛金管理 >共通 >取立 >回収活動 をクリックします。
リスト ページの列には、経過期間スナップショットを作成した顧客に関連付けられている活動が表示されます。活動は、選択したグループに関連する作業の追跡に使用します。
未処理の活動のみを表示するには、アクション ウィンドウで [活動の表示] > [未処理の表示] をクリックします。未処理および処理済みの両活動を表示するには、[活動の表示] > [すべて表示] をクリックします。
回収ケース リスト ページでの回収ケースの表示
売掛金管理 >共通 >取立 >回収ケース をクリックします。
リスト ページの列には、回収ケースに関する情報が表示されます。コレクション ケースには [取立] のケース カテゴリ タイプがあります。
未処理のケースのみを表示するには、アクション ウィンドウで [ケースの表示] > [オープン] をクリックします。未処理および処理済みの両ケースを表示するには、[ケースの表示] > [未処理および決算済] をクリックします。
顧客詳細情報の表示
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
"取立" フォームには、顧客に関するトランザクションと活動、エイジング期間別のエイジングした金額、および与信限度額情報が表示されます。
詳細なトランザクション情報を表示するには、アクション ウィンドウの [表示] グループで、[トランザクション] > [トランザクション] をクリックします。
未処理のトランザクションの表示または決済を行うには、アクション ウィンドウの [表示] グループで、[トランザクション] > [未処理トランザクションの決済] をクリックします。
処理済みのトランザクションの表示または取り消しを行うには、アクション ウィンドウの [表示] グループで、[トランザクション] > [決算済トランザクションの編集] をクリックします。
顧客の ID 情報を表示するには、アクション ウィンドウの [表示] グループで、[顧客] をクリックします。
顧客明細書を Excel にエクスポートするには、アクション ウィンドウの [表示] グループで、[明細書] をクリックします。
支払日数およびその他の統計情報を表示するには、アクション ウィンドウの [表示] グループで、[統計] をクリックします。
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顧客の回収情報の管理および整理
顧客の回収情報の管理および整理は、"取立" フォームで行えます。
アクション、タスク、予定、またはイベントの作成
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
回収代行業者として行う作業を表すアクション、タスク、予定、およびイベントを作成できます。
完了済みの作業単位を表すアクションを作成するには、アクション ウィンドウの [新規] グループで、[アクション] をクリックします。
これから行う作業単位を表すタスクを作成するには、アクション ウィンドウの [新規] グループで、[タスク] をクリックします。
予定済みの打ち合わせを表す予定を作成するには、アクション ウィンドウの [新規] グループで、[予定] をクリックします。
すでに起こった出来事を表すイベントを作成するには、アクション ウィンドウの [新規] グループで、[イベント] をクリックします。
活動の目的を入力します。活動が Microsoft Outlook と同期されて場合、活動は、このようにしてリストおよび件名行で識別されます。タスクと予定のみ Outlook と同期できます。
追加情報を入力し、作成ボタンをクリックします。
活動が作成され、フォームの [活動] タブに表示されます。
ケースへのトランザクションおよび活動の追加
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
ケースは、回収活動とトランザクションの整理に使用します。たとえば 3 つのトランザクションを回収する必要がある場合は、トランザクションをケースに追加した後で、3 つのトランザクションをすべて回収する作業に関連する活動を管理できます。
トランザクションをケースに追加するには、[未処理トランザクション] または [すべてのトランザクション] タブでトランザクションを選択し、上部ウィンドウの [ケースへの割り当て] をクリックします。
新規または既存のケースにトランザクションを割り当てるかどうかを選択します。
新規ケースの場合は、[新しいケース] をクリックし、説明を入力してケース カテゴリを選択します。
既存のケースの場合は、[既存のケース] をクリックし、ケース ID を選択します。
[ケースへの割り当て] をクリックします。
活動をケースに追加するには、[活動] タブで活動を選択し、下部ウィンドウの [ケースへの割り当て] をクリックします。
新規または既存のケースに活動を割り当てるかどうかを選択します。
新規ケースの場合は、[新しいケース] を選択します。説明を入力してケース カテゴリを選択し、活動を作成するかどうかを選択します。
既存のケースの場合は、[既存のケース] をクリックし、ケース ID を選択します。
[ケースへの割り当て] をクリックします。
経過期間スナップショットの更新
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
エイジングした顧客の残高を更新するには、アクション ウィンドウの [管理] グループで、[エイジングの更新] をクリックします。
経過期間スナップショットが再計算されます。金額のエイジングは、トランザクションの期日に基づいて現在の日付時点で行われます。
注意
すべての顧客の経過期間スナップショットを同時に更新する方法については、「経過期間スナップショットの作成」を参照してください。
利子の計算
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
アクション ウィンドウの [管理] グループで、[利息の計算] をクリックします。
パラメータを選択して [OK] をクリックします。詳細については、「利息の計算と利子計算書の作成」を参照してください。
トランザクションの回収ステータスの変更
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
[未処理トランザクション] または [すべてのトランザクション] タブで、トランザクションを 1 つまたは複数選択します。
[ステータスの変更] をクリックします。
トランザクションの回収ステータスを選択します。
[争議対象外] : トランザクションに対して回収活動が一度も行われていません。
[争議中] : トランザクションに問題があるとの報告を顧客から受けています。"売掛金勘定パラメーター" フォームの [争議対象のトランザクションを手数料計算から除外] チェック ボックスがオンの場合、このステータスのトランザクションに対して、督促状は生成されません。
[支払約束済] : 顧客がトランザクションの支払に同意しました。
[解決済] : トランザクションに関する問題がすべて解決し、さらなる回収活動が不要となりました。
オプション: [アクションの作成] チェック ボックスをオンにします。
オプション: [営業員への電子メール メッセージの送信] チェック ボックスをオンにします。このオプションは、営業担当者に電子メール アドレスがあり、そのアドレスがアドレス帳に設定されている場合にのみ使用できます。
[ステータスの変更] をクリックします。
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電子メール メッセージの送信
電子メール メッセージは、[取立] フォームから Outlook を使用して送信できます。また、選択したトランザクションまたは顧客明細書に関する情報を、Microsoft Excel の添付ファイルとして自動的に添付することもできます。電子メール設定のコンフィギュレーション方法については、「回収の設定」を参照してください。
電子メール メッセージの連絡先または販売担当者への送信
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
顧客の連絡先に電子メール メッセージを送信するには、[連絡] 情報ボックスの [電子メール] フィールドの横にあるアイコンをクリックします。アイコンが表示されていない場合は、アドレス帳で設定した電子メール アドレスが連絡先レコードにありません。
顧客に関連付けられた売上グループの販売担当者に電子メール メッセージを送信するには、[連絡] 情報ボックスの [営業員] フィールドの横にあるアイコンをクリックします。アイコンが表示されていない場合は、アドレス帳で設定した電子メール アドレスが、販売担当者の連絡先レコードにありません。
電子メール メッセージは Outlook で作成されます。
メッセージを作成して [送信] をクリックします。
選択したトランザクションを添付した電子メール メッセージの連絡担当者または販売担当者への送信
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
[未処理トランザクション] または [すべてのトランザクション] タブで、トランザクションを 1 つまたは複数選択します。
アクション ウィンドウの [通信] タブをクリックします。
顧客の連絡先に電子メール メッセージを送信するには、 [連絡先に対するトランザクション] をクリックします。
顧客の売上グループに関連付けられている販売担当者に電子メール メッセージを送信するには、 [営業員に対するトランザクション] をクリックします。
電子メール メッセージは Outlook で作成されます。トランザクションに関する情報は、Excel 形式の添付ファイルに含まれます。
メッセージを作成して [送信] をクリックします。
明細書を添付した電子メール メッセージの連絡先への送信
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
アクション ウィンドウの [通信] タブをクリックします。
[連絡先に対する明細書] をクリックします。
基準を選択し、明細書に含めるトランザクションの範囲のエイジング日付を入力します。
オプション: [決済済トランザクションを含む] チェック ボックスをオンにして未処理および決算済みのトランザクションを含めるようにし、決算済みトランザクションの開始日を入力します。
[開く] をクリックします。
電子メール メッセージは Outlook で作成されます。トランザクションに関する情報は、Excel 形式の添付ファイルに含まれます。明細書には、"取立" フォームに表示される一連の会社のトランザクションが含まれます。顧客に対して住所が指定されている場合は、明細書の住所が使用されます。
メッセージを作成して [送信] をクリックします。
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トランザクションの損金処理
顧客から回収できない場合は、貸倒損失として損金処理を行えます。損金処理トランザクションは、一般仕訳帳で作成され、仕訳帳明細行を最大 3 種類含めることができます。詳細については、「売掛金勘定の取立と貸方転記」および「損金処理トランザクションの既定のエントリについて」を参照してください。損金処理トランザクションの仕訳帳名、および損金処理勘定の設定方法については、「回収の設定」を参照してください。
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
[未処理トランザクション] または [すべてのトランザクション] タブで、1 つまたは複数のトランザクションを選択して [損金処理] をクリックします。
損金処理の日付を入力します。
オプション: 理由コードとコメントを入力します。
[OK] をクリックします。
仕訳帳の転記は、トランザクションの転記が許可されているユーザーが行えます。
トランザクションは、損金処理トランザクションの転記後に決済できます。詳細については、このトピックの「トランザクションの決済」を参照してください。
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預金不足 (NSF) 支払の処理
預金不足のため支払が銀行から返された場合は、Microsoft Dynamics Ax に入力した支払をキャンセルできます。当該銀行口座の "銀行口座" フォームでのコンフィギュレーションによっては、費用トランザクションが顧客に対して作成される場合があります。
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
[未処理トランザクション] または [すべてのトランザクション] タブで、支払トランザクションを選択して [NSF 支払] をクリックします。
支払がキャンセルされます。NSF 手数料を顧客に適用する場合は、費用トランザクションが支払仕訳帳で作成されます。手数料の金額は、自動請求の設定に基づきます。NSF 支払に適用される自動請求は、当該銀行口座の "銀行口座" フォームで選択した費用グループで指定します。
注意
ログオンしている法人とは異なる法人で支払が作成された場合、トランザクションは、その支払の法人で作成されます。
費用トランザクションの転記は、トランザクションの転記が許可されているユーザーが行えます。
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トランザクションの決済
支払または貸方票は、顧客に対して入力しても、すぐに対応する請求書で決済されないことがあります。請求書に支払を関連付けるため、トランザクションを決済対象としてマークすることができます。
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
[未処理トランザクション] または [すべてのトランザクション] タブで、相互に決済するトランザクションを選択して [決済] をクリックします。
トランザクションが、"未処理トランザクションの決済" フォームで決済の対象としてマークされます。
[更新] をクリックします。顧客残高が更新されます。
"未処理トランザクションの決済" フォームを閉じます。
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顧客への払戻し
顧客残高が "売掛金勘定パラメーター" フォームの [最低払い戻し金額] フィールドの金額より大きい場合は、その残高を顧客に払い戻すことができます。
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
[未処理トランザクション] または [すべてのトランザクション] タブで、トランザクションを 1 つまたは複数選択します。
アクション ウィンドウの [仕訳帳] グループで、[払い戻し] をクリックします。
"払い戻し" フォームで、[OK] をクリックします。
貸方金額が顧客の仕入先勘定に転送され、通常の支払として処理されます。顧客が仕入先勘定を持たない場合、その顧客の一時仕入先勘定が自動的に作成されます。
払い戻しトランザクションを表示するには、"払い戻し" フォームを使用します。(売掛金管理 >レポート >トランザクション >支払 >払い戻し をクリックします。)
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ドキュメントの再印刷
顧客の問題に対処する際には、元のドキュメントの再印刷が必要な場合があります。
売掛金管理 >共通 >取立 >取立 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックします。
[未処理トランザクション] または [すべてのトランザクション] タブで、トランザクションを選択して [再印刷] をクリックします。
"元の文書" フォームで、[印刷のプレビュー]、[OK] の順にクリックします。
"仕訳帳" フォームで、[OK] をクリックします。
レポート フォームで、ドキュメントを印刷するプリンタ アイコンをクリックします。
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