回収の設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
コレクション機能を使用のための準備に次の作業を行います。詳細については、「売掛金勘定の取立と貸方転記」を参照してください。
エイジング期間の定義の設定
経過期間スナップショットの作成
オプション: 顧客プールの設定
オプション: コレクション チームの作成
コレクション ケース カテゴリの設定
仕訳帳名 (決済、損金処理、および NSF) の設定
損金処理トランザクションの理由コードの設定
電子メール添付ファイルのフォルダの設定と、電子メール テンプレートの作成
コレクションの売掛金勘定モジュール パラメータの設定
オプション: 回収代行業者の設定
損金処理勘定の設定
銀行口座の NSF 情報の設定
[取立] フォームのユーザーの Outlook 設定のセットアップ
コレクションの顧客連絡先の電子メール設定のセットアップ
販売担当者の電子メール設定のセットアップ
タスクは次のセクションで説明します。
エイジング期間の定義の設定
[取立]、[回収活動]、および [回収ケース] のリスト ページに表示される列を定義するエイジング期間の定義を設定します。また、[取立] フォームに表示する期間も定義します。顧客プールを設定する場合、プールのエイジング期間の定義が使用されます。プールが設定されていない場合、[売掛金勘定パラメーター] フォームで指定されている既定のエイジング期間の定義が使用されます。既定のエイジング期間の定義を指定しない場合、 [エイジング期間の定義] フォームの最初のエイジング期間の定義が使用されます。
売掛金管理 >設定 >取立 >エイジング期間の定義 をクリックします。
エイジング期間定義の名前を入力します。
[期間] クイックタブで、エイジング期間を作成します。詳細については、「エージングの期間の定義 (フォーム)」を参照してください。
フォームを閉じます。
経過期間スナップショットの作成
すべての顧客または顧客プール内の顧客に対して経過期間スナップショット レコードを作成します。経過期間スナップショットの情報は、[取立] リスト ページと "取立" フォームに表示されます。リスト ページを使用する前に、経過期間スナップショットを作成する必要があります。リスト ページでは、経過期間スナップショットを作成した顧客に対してのみ情報が表示されます。詳細については、「顧客エイジング スナップショット (フォーム)」を参照してください。
売掛金管理 >定期処理 >回収 >顧客エイジングのスナップショット をクリックします。
エイジング期間の定義を選択します。
オプション: プールを選択します。
経過期間へのトランザクションの割り当てに使用するトランザクション レコードの日付タイプを選択します。
経過期間スナップショットの計算の基準となる日付を選択します。詳細については、「顧客エイジング スナップショット (フォーム)」を参照してください。
注意
経過期間スナップショット プロセスをバッチの一部として実行する場合は、[エイジングの時点] フィールドで [今日の日付] を選択します。それ以外の場合は、経過期間スナップショットは常に同じ日付に対して作成されます。
オプション: [会社範囲] タブをクリックし、経過期間スナップショットに含める法人を選択します。
オプション: [バッチ] タブをクリックし、バッチ処理を設定します。
[OK] をクリックします。
オプション: 顧客プールの設定
顧客グループを表すための顧客プールを設定できます。[取立] フォームで、または経過期間スナップショットを作成するとき、回収リスト ページに表示される顧客情報のフィルタとして顧客プールを使用できます。詳細については、「顧客の管理グループ (フォーム)」を参照してください。
売掛金管理 >設定 >取立 >顧客プール をクリックします。
プール ID と説明を入力します。
プル タイプを選択します。
[プールの基準を選択します] をクリックしてクエリ基準を選択し、[OK] をクリックします。
[顧客プールをプレビューします] をクリックして、プール内の顧客をプレビュー表示します。
注意
エイジング スナップショットが作成された顧客のみが一覧に表示されます。
"顧客プール" フォームを閉じます。
顧客プールを含む新しい経過期間スナップショットを作成します。詳細については、「経過期間スナップショットの作成」を参照してください。
オプション: コレクション チームの作成
組織内の複数の回収作業を行う場合、回収チームを設定できますします。[売掛金勘定パラメーター] フォームで、チームを選択できます。回収チームを作成しない場合、[回収代行業者] フォームで回収代行業者を設定するとき、回収チームが自動的に作成されます。
組織管理 >設定 >組織 >チーム をクリックします。
"チーム" フォームで、[チーム タイプ] をクリックします。
[新規] をクリックし、コレクションなどのチーム タイプの名前を入力します。
[チームのメンバーは Microsoft Dynamics AX ユーザーである必要があります] チェック ボックスをオンにし、このチームのタイプに許可されるユーザーを選択します。これには、[従業員] または [契約社員]、あるいは両方を含めることができます。
フォームを閉じます。[チーム] フォームを保存して、再度開きます。
[チーム] フォームで、[新規] をクリックし、コレクション などのチームの名前を入力します。
ステップ 3 で作成したチーム タイプを選択します。
チームの説明を入力し、[有効] チェック ボックスをオンにします。
チーム メンバーをすぐに追加する必要はありません。代わりに、[回収代行業者] フォームにチーム メンバーを追加します。
フォームを閉じます。
コレクション ケース カテゴリの設定
ケースを使用して回収作業を整理する場合は、[取立] のカテゴリ タイプでケース カテゴリを設定します。これは、[取立] フォームでケース機能を使用する場合にのみ必要です。カースの詳細については、「ケース管理」を参照してください。
販売とマーケティング >設定 >ケース >ケース カテゴリ をクリックします。
[新規] をクリックし、[ケース カテゴリ] をクリックします。
ケース カテゴリの名前と説明を入力します。
カテゴリ タイプとして、取立 を選択します。
[活動] クイック タブで、既定の活動、既定のフォローアップ活動、またはその両方のオプションを指定します。
オプション: [一般] クイック タブで、ケース カテゴリに関する追加情報を入力します。詳細については、「ケースのカテゴリ (フォーム)」を参照してください。
フォームを閉じます。
仕訳帳名 (決済、損金処理、および NSF) の設定
トランザクションを [取立] フォームで処理するときに使用する仕訳帳名を設定します。これには、トランザクションの決済、トランザクションの損金処理、預金不足 (NSF) 支払の処理が含まれます。
一般会計 >設定 >仕訳帳 >仕訳帳名 をクリックします。
次のプロパティを持つ 3 つの仕訳帳名を作成します。[新規] をクリックして、それぞれの仕訳帳名を作成します。詳細については、「仕訳帳の名前 (フォーム)」を参照してください。
説明
仕訳帳タイプ
決済
顧客支払
損金処理
毎日
NSF
顧客支払
フォームを閉じます。
損金処理トランザクションの理由コードの設定
トランザクションを [取立] フォームで損金処理するときに使用する既定の理由コードを設定します。
売掛金管理 >設定 >顧客 >顧客の理由 をクリックします。
理由コードを作成するには、[新規] をクリックします。
理由コードと既定のコメントを入力します。
[顧客] チェック ボックスをオンにします。
フォームを閉じます。
電子メール添付ファイルのフォルダの設定と、電子メール テンプレートの作成
[取立] フォームを使用して Microsoft Excel 添付ファイルを持つ電子メール メッセージを送信する場合、電子メール添付ファイルのフォルダを設定します。また、電子メール テンプレートを作成することもできます。電子メール添付ファイルのフォルダは必須ですが、電子メール テンプレートはオプションです。電子メール テンプレートと変数に関する詳細については、「電子メール テンプレート (フォーム)」を参照してください。
システム管理 >設定 >システム >電子メール パラメーター をクリックします。
[埋め込みデータおよび添付ファイルの許可元] フィールドに、電子メール添付ファイルを格納するサーバー上の場所のパスを入力します。顧客明細書が添付された電子メール メッセージを送信するとき、その添付ファイルはこの保管場所に保存されます。
"電子メール パラメーター" フォームを閉じます。
組織管理 >設定 >電子メール テンプレート をクリックします。
オプション: 次の目的のために 3 つの電子メール テンプレートを作成します。
顧客の連絡先へのメッセージ
明細書が添付された、顧客の連絡先へのメッセージ
販売担当者の連絡先へのメッセージ
各テンプレートについて、次のステップを実行します。:
電子メール ID と説明を入力します。
既定の言語を選択します。
送信者名と送信者の電子メール アドレスを入力します。これらのフィールドは必須です; ただし、[取立] フォームで電子メール メッセージを送信する際には使用されません。送信者名と送信者の電子メール アドレスは、[取立] フォームを使用する者の名前と電子メール アドレスです。
下部ウィンドウで、テンプレートの既定の言語を選択します。
件名を入力します。このテキストは、このテンプレートを使用して作成された電子メール メッセージの件名行に表示されます。
[テンプレート] をクリックし、メッセージの本文を入力します。テンプレートを保存して、フォームを閉じます。
メッセージの本文で次の変数を使用できます:
%CustomerAccount% – [取立] フォームに表示される顧客 ID。
%CustomerName% – [取立] フォームに表示される顧客名。
"電子メール テンプレート" フォームを閉じます。
コレクションの売掛金勘定モジュール パラメータの設定
回収に関連付けられている売掛金勘定パラメータを設定します。
売掛金管理 >設定 >売掛金勘定パラメーター をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「取立」を参照してください。
オプション: [争議対象のトランザクションを手数料計算から除外] チェック ボックスをオンにして、争議の対象のトランザクションに対して督促状が生成されないようにします。
[エイジング期間の定義] フィールドで、[取立] フォームと [取立] リスト ページで使用する既定のエイジング期間の定義を選択します。
オプション: [チーム] フィールドで、チームを選択します。[回収代行業者] フォームで、コレクション チームに回収代行業者を割り当てることができます。
[損金処理仕訳帳] フィールドで、損金処理トランザクションに使用する仕訳帳名を選択します。
[理由コード] フィールドで、損金処理トランザクションに使用する既定の理由コードを選択します。
オプション: [売上税を分離する] チェック ボックスをオンにして、損金処理する売上税額の個別の仕訳帳エントリを作成します。これにより、損金処理した金額のために、未払売上税の再計算が容易になります。
オプション: [電子メール テンプレート] クイック タブで、各メッセージ タイプに使用する電子メール テンプレートを選択します。
フォームを閉じます。
オプション: 回収代行業者の設定
組織内の複数の者が回収作業を行う場合、回収代行業者を設定できます。回収代行業者は、[ユーザー関係] フォームでユーザーとして設定されている作業者です。顧客クエリである顧客プールを回収代行業者に割り当てて、代行業者の作業の整理を容易にすることができます。回収代行業者は、[売掛金勘定パラメーター] フォームで選択されたチームに追加されます。このフォームでチームが選択されていない場合、[取立] という名前の新しいチームが自動的に作成され、回収代行業者がそのチームに追加されます。
システム管理 >共通 >ユーザー >ユーザー関係 をクリックします。
[新規] をクリックし、作業者を選択します。従業者は、従業員か契約社員のいずれかです。
その作業者に対応するユーザー ID を選択します。
オプション: 追加の作業者についてステップ 2 と 3 を繰り返し、フォームを閉じます。
売掛金管理 >設定 >取立 >回収代行業者 をクリックします。
明細行プロパティの詳細については、「チーム メンバーの追加」を参照してください。
チーム メンバーを選択し、[追加] をクリックします。
オプション: 追加の回収代行業者について、ステップ 6 と 7 を繰り返します。
オプション: [回収代行業者] フォームで、1 つ以上の顧客プールを回収代行業者に割り当てます。詳細については、「コレクション エージェント (フォーム)」を参照してください。
フォームを閉じます。
損金処理勘定の設定
トランザクションの損金処理時に一般会計の損金処理エントリに対して使用される損金処理勘定を設定します。詳細については、「損金処理トランザクションの既定のエントリについて」を参照してください。
売掛金管理 >設定 >顧客転記プロファイル をクリックします。
転記プロファイルを選択し、[設定] クイック タブをクリックします。
[損金処理勘定] フィールドで、損金処理トランザクションを転記する勘定科目を選択します。
損金処理トランザクションの転記に使用できる残りの転記プロファイルに対して、ステップ 2 と 3 を繰り返します。
フォームを閉じます。
銀行口座の NSF 情報の設定
この手順を使用して、[取立] フォームで NSF 支払を処理するときに使用する情報を指定します。
現金および銀行管理 >共通 >銀行口座 をクリックします。
銀行口座をダブルクリックして、[銀行口座] フォームを開きます。
[アクション ウィンドウ] で、[レコードの編集] をクリックし、次に、[通貨管理] クイック タブをクリックします。
[請求グループ] フィールドで、NSF 支払の顧客に請求する手数料に対して使用する雑費グループを選択します。
[NSF 支払仕訳帳] フィールドで、預金不足の理由で戻ってきた支払を取り消すときに使用する支払仕訳帳の名前を選択します。
フォームを閉じます。
回収フォームのユーザーの Outlook 設定のセットアップ
作業者が [取立] フォームを使用して活動を作成したり、電子メール メッセージを送信するには、その前に、[Microsoft Outlook の同期] コンフィギュレーション キーが選択されていることと、Outlook の同期が作業者に対して設定されていることを確認する必要があります。Outlook の同期に関する詳細については、「Microsoft Outlook や Microsoft Exchange Server との統合」を参照してください。作業者の作成方法については、「キー タスク : 作業者」を参照してください。
回収の顧客連絡先の電子メールとアドレスの設定のセットアップ
[取立] フォームから顧客連絡先に電子メール メッセージを送信する場合は、それらの連絡先の電子メール アドレスを設定します。回収連絡先は、[取立] フォームで既定の連絡先として使用されます。明細書の住所を基本住所と別な住所にする必要がある場合は、顧客の明細書の住所を設定できます。
注意
顧客の回収連絡先が指定されていない場合、顧客の基本連絡先が使用されます。基本連絡先が指定されていない場合は、電子メール メッセージは、[連絡先] フォームに記載されている最初のアドレスに送信されます。
売掛金管理 >共通 >顧客 >すべての顧客 をクリックします。
顧客 ID をダブルクリックして、[顧客] フォームを開きます。
[アクション ウィンドウ] で [編集] をクリックします。
オプション: [住所] クイック タブで、[追加] をクリックし、明細書の住所を入力します。[目的] フィールドで、[明細書] を選択し、住所情報を入力してから [OK] をクリックします。
[貸方転記および取立] クイック タブの [回収の連絡先] フィールドで、回収代行業者と連携する、顧客の組織の担当者を選択します。この連絡先は、[取立] フォームで既定の連絡先として使用され、電子メール メッセージの送信先となる担当者です。
Ctrl + S キーを押します。
[回収の連絡先] フィールドを右クリックし、[詳細を表示] を選択します。
[連絡先] フォームで、[連絡先情報] FastTab をクリックします。
連絡先に指定された電子メール アドレスがない場合は、[追加] をクリックして住所を追加します。
[電子メール アドレス] 通信方法を使用するタイプを選択します。
[連絡先の電話番号/住所] フィールドに、連絡先の基本電子メール アドレスを入力します。基本電子メール アドレスがない場合、記載されている最初の電子メール アドレスが表示されます。
残りの顧客連絡先に対して、ステップ 1 ～ 11 を繰り返します。
フォームを閉じます。
販売担当者の電子メール設定のセットアップ
[取立] フォームから販売担当者に電子メール メッセージを送信する場合は、販売担当者の電子メール アドレスを設定します。各コミッション売上グループの各販売担当者の電子メール アドレスを設定します。[連絡先] チェック ボックスがオンになっている販売担当者は、電子メール メッセージが送信される既定の販売担当者です。販売担当者が指定されていない場合、顧客の組織の主要販売担当者が使用されます。主要販売担当者が指定されていない場合は、電子メール メッセージは、フォームに記載されている最初の販売担当者に送信されます。
販売とマーケティング >設定 >コミッション >売上グループ をクリックします。
コミッション売上グループを選択し、[販売担当者] をクリックします。
[連絡先] チェック ボックスをオンになっている販売担当者について、[名前] フィールドを右クリックし、[詳細を表示] を選択します。
"アドレス帳" フォームで [連絡先情報] タブをクリックします。
作業者に指定された電子メール アドレスがない場合は、[追加] をクリックして電子メール アドレスを追加します。
新しいアドレスの簡単な説明を入力します。[タイプ] フィールドで、[電子メール アドレス] を選択します。
[連絡先の電話番号/住所] フィールドに、販売担当者の電子メール アドレスを入力します。
[詳細オプション]、[詳細] の順にクリックします。
[目的] フィールドで、目的を選択します。[閉じる] をクリックして、[連絡先情報の編集] フォームを閉じ、[閉じる] をクリックして、[アドレス帳] フォームを閉じます。
残りの販売担当者連絡先について、ステップ 1 ～ 9 を繰り返します。
フォームを閉じます。