売掛金勘定ワークフローの設定
適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
一部の組織では、仕訳帳または自由書式の請求書をその仕訳書または請求書を入力した者以外が承認することが要求されます。承認プロセスを設定するために、ワークフローを作成できます。
1 つのワークフローは 1 つの業務プロセスを表します。ここでは、ドキュメントの処理および承認に携わるべきユーザーを示すことによって、システムにおけるドキュメントの流れを定義します。組織でワークフロー システムを使用することにはいくつかの利点があります。
一貫したプロセス - 購買要求や経費報告書などの特定のドキュメントの承認プロセスを定義できます。ワークフロー システムを使用することで、ドキュメントが一貫した方法で効率的に処理および承認されます。
プロセスの可視性 - 特定のワークフロー インスタンスのステータス、履歴およびパフォーマンス測定方法を追跡できます。これは、効率を向上させるためにワークフローに変更するかどうかを決定するのに役立ちます。
集中化された作業一覧 - ユーザーは、集中化された作業一覧を表示して、自分に割り当てられているワークフローのタスクおよび承認を確認できます。この作業一覧は、Microsoft Dynamics AX クライアントおよびエンタープライズ ポータルのロール センター ページから表示できます。
仕訳帳のワークフロー
仕訳帳名によって、手動承認、ワークフローによる承認、または承認なしを要求できます。この情報を使用して、仕訳帳タイプごとに 1 つ以上のワークフロー コンフィギュレーションを設定します。次に仕訳帳の名前ごとにコンフィギュレーションを選択し、その仕訳帳のワークフローを有効にします。仕訳帳に対してワークフローの承認が設定されている場合は、"仕訳帳" フォームの上部に追加のコントロールが表示されます。これらには、黄色の情報バーと [送信] ボタンや [アクション] メニューなどが含まれます。詳細については、「ドキュメントの送信」および「ワークフロー アクション」を参照してください。
ワークフローによる仕訳帳の承認のために仕訳帳が送信された場合、"仕訳帳" フォームと "仕訳伝票" フォームの一部のボタンは使用できません。仕訳帳が承認されるとき、[転記] ボタンのオプションは使用できますが、フォームのそのほかのコントロールやフィールドは使用できません。ユーザーが承認済みの仕訳帳を編集する場合、ワークフロー ステータスがリセットされていると、[転記] ボタンのオプションは使用できませんが、そのほかのコントロールやフィールドは使用できます。変更を加えた場合は、仕訳帳を再送信して承認を受ける必要があります。
次のオプションは、ワークフロー ステータスが "承認済" の支払仕訳帳で使用できます。
仕訳帳を編集します。変更が完了したら、承認を受けるために仕訳帳を再送信する必要があります。
仕訳帳を表示します。
支払を処理します。支払処理オプションのみを使用できます。
売掛金勘定の次の仕訳帳および仕訳帳タイプに対してワークフローの承認を使用できます。
仕訳帳メニュー項目 |
仕訳帳タイプ |
|---|---|
支払仕訳帳 |
顧客支払 |
受取手形振出仕訳帳 |
顧客振出受取手形 |
受取手形受取拒否仕訳帳 |
受取手形受取拒否の顧客 |
受取手形仕訳の振出 |
受取手形再振出の顧客 |
送金仕訳帳 |
顧客の銀行送金為替 |
受取手形仕訳帳の決済 |
顧客決済受取手形 |
Microsoft Dynamics Axのワークフローの概要については、ワークフロー システムの概要 と ワークフローの概念 を参照してください。仕訳帳の承認の設定方法の詳細については、「財務仕訳帳の承認の設定」を参照してください。
ワークフローのタイプを作成することができる
次の表に、売掛金勘定で作成できるワークフローのタイプの一覧を示します。
タイプ |
このタイプは次の目的で使用します。 |
|---|---|
顧客支払のワークフロー |
顧客支払仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
顧客振出受取手形のワークフロー |
顧客振出為替手形仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
顧客受取手形支払拒否のワークフロー |
顧客受取拒否為替手形仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
顧客再振出受取手形のワークフロー |
顧客再振出為替手形仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
顧客銀行送金為替のワークフロー |
顧客銀行送金為替仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
顧客決済受取手形のワークフロー |
顧客決済為替手形仕訳帳の承認ワークフローを作成します。 |
自由記載の顧客請求ワークフロー |
自由書式の請求書の承認ワークフローを作成します。 |
顧客の定期請求書ワークフロー |
定期的な顧客請求書の承認ワークフローを作成します。 |
新しいワークフローを作成するには
各ワークフロー内では、ワークフロー内の最初の承認ノードだけが使用されます。ワークフローを作成するには、次の手順に従います。
売掛金管理 >設定 >売掛金勘定ワークフロー をクリックします。
[アクション ウィンドウ] で [新規] をクリックします。
作成するワークフローのタイプを選択し、[ワークフローの作成] をクリックします。ワークフロー エディタが表示されます。ワークフロー要素をキャンバスまでドラッグして、ワークフローをデザインします。
ワークフローの各要素をコンフィギュレーションします。詳細については、「ワークフロー要素のコンフィギュレーション」を参照してください。
ステップ 2 ～ 4 を繰り返して、売掛金勘定の追加のワークフローを作成します。
仕訳帳ワークフローを設定している場合は、"仕訳帳名" フォームを使用して、特定の仕訳帳の仕訳帳承認を設定します。詳細については、「財務仕訳帳の承認の設定」を参照してください。
ワークフローの仕訳帳承認の場合の計算済のフィールドと式
売掛金勘定ワークフローの仕訳帳承認で使用する計算済フィールドと式は次のとおりです。ワークフローごとに、これらの計算済フィールドと式を含める条件を設定できます。
計算済フィールド |
説明 |
|---|---|
請求合計 |
[自由書式の請求書] フォームのすべての明細金額の合計。 |
仕訳の貸方合計 |
仕訳帳全体の貸方金額の合計。 |
仕訳の借方合計 |
仕訳帳全体の借方金額の合計。 |
伝票の貸方の最大金額 |
仕訳帳で最高額の貸方伝票。 |
伝票の借方の最大金額 |
仕訳帳で最高額の借方伝票。 |
伝票の貸方の最小金額 |
仕訳帳で最低額の貸方伝票。 |
伝票の借方の最小金額 |
仕訳帳で最低額の借方伝票。 |