仕入先支払提案 (クラス フォーム)

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

買掛金管理 >仕訳帳 >支払 >支払仕訳帳 をクリックします。 [明細行] をクリックします。[支払提案]、[支払提案の作成] の順にクリックします。

[仕入先支払提案] フォームで、確認および変更できる支払提案を生成するには、このフォームを使用します。提案を確認および変更した後、[仕入先支払提案] フォームから支払仕訳帳にその提案を転送できます。

提案は、未処理の仕入先トランザクションおよび承認済の仕入先トランザクションに基づいて生成されます。

提案の基準を入力し、[OK] をクリックします。[キャンセル] をクリックすると、支払提案の生成がキャンセルされます。

注意

自動支払提案に請求を合算するかどうかを指定するには、"支払方法 - 仕入先" フォームの [期間] フィールドを使用します。以下のオプションからエラーの原因を選択します。

• [請求書] – 支払振替を 各請求書について 1 つ作成します。

• [日付] –期日が同じすべての請求書に対して 1 つの支払を作成します。

• [週] – 期日が同じ週にあるすべての請求書に対して 1 つの支払を作成します。

• [合計] – すべての請求書に対して 1 つの支払を作成します。

このフォームを使用するタスク

キー タスク : 仕入先支払および決済

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

フィールド

フィールド	説明
提案のタイプ	提案のタイプを次のいずれかから選択します。 [期日ごと] – 提案に対して指定されている日付範囲に予定されている未処理トランザクションが含まれます。 [現金割引適用] – 提案に対して指定された日付範囲内の現金割引が適用対象となる未処理のトランザクションが含まれます。 最初に [期日および現金割引] – まず、現金割引の適用対象となる未処理トランザクションが含まれます。次に、期日に従って、未処理トランザクションを含めます。
生成	支払提案を生成するには、このチェック ボックスをオンにします。
印刷	支払提案を印刷するには、このチェック ボックスをオンにします。 注意 支払提案を生成せずに、印刷のみを実行できます。
金額限度	支払のために選択するすべての支払の最大通貨金額を入力します。
トランザクション制限	支払の対象となる請求トランザクションの最大数を入力します。
負の支払の削除	このチェック ボックスをオンにすると、支払う金額が負の場合は支払が削除されます。
開始日	支払提案に含める仕入先トランザクションの最初の日付を入力します。
終了日	支払提案に含める仕入先トランザクションの最後の日付を入力します。
合計支払期日	支払が要求される日付を入力します。これは、支払の期間が [合計] である場合にのみ使用されます。詳細については、このトピックの先頭部分を参照してください。
支払が行われる平日	支払予定の平日の日付を入力します。これは、支払の期間が [週] である場合にのみ使用されます。詳細については、このトピックの先頭部分を参照してください。
最小日付	最短の支払日を入力します。支払提案に対して計算された日付がこのフィールドに入力した日付の前になる場合、この日付は支払期日として使用されます。たとえば、2 月 1 日に支払提案を作成したけれども、支払を 2 月 5 日以降の日付にする場合は、このフィールドに 2 月 5 日を入力します。
将来期日を使用	このチェック ボックスをオンにすると、仕訳帳明細行の日付フィールドに期日が表示されます。 注意 (ITA) このコントロールは基本住所が Italy にある法人にのみ当てはまります。また、[買掛金勘定パラメーター] フォームで、[支払提案の日付オプション] フィールドを選択する必要があります。
支払通貨	支払の通貨を選択します。
小切手残高	残高が超過した場合に支払をキャンセルするには、このチェック ボックスをオンにします。支払提案の作成時に、期限が来ていて承認済の請求書のみの支払を行うことが重要です。また、勘定に未払残高があるかどうかを確認することも重要です。これにより、貸方票または支払が決済されていない請求書などの支払を防ぐことができます。
他の法人からの仕入先請求書を含める	このチェック ボックスがオンの場合、検索基準に含まれる他の法人からの請求書が支払提案に含まれます。 このチェック ボックスがオフの場合は、現在の法人の請求書のみが支払提案に含まれます。
法人ごとに個別の仕入先支払を提案	このチェック ボックスがオンの場合、法人ごとに各仕入先の個別の支払が作成されます。支払の仕入先勘定は請求書の仕入先になります。 このチェック ボックスがオフの場合、仕入先が複数の法人に支払う請求書を持っているときは、選択したすべての法人の選択した請求書の合計金額に対して 1 つの支払が作成されます。支払の仕入先勘定には、現在の法人の仕入先勘定が使用されます。現在の法人に仕入先勘定が存在しない場合は、支払対象の最初の請求書の仕入先勘定が使用されます。 このチェック ボックスは、[他の法人からの仕入先請求書を含める] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用できます。
既定の相手勘定タイプ	既定の相手勘定タイプ。勘定タイプを選択しない場合、各支払の勘定タイプは支払方法に基づきます。 [元帳] : 勘定科目を使用します。 [銀行] : 銀行口座を使用します。
既定の相手勘定	既定の相手勘定。このフィールドは、[既定の相手勘定タイプ] フィールドで勘定タイプが選択されている場合にのみ使用できます。
仕入先	このフィールド グループに表示される情報は、クエリを作成するときに選択した内容によって決まります。
仕入先トランザクション	このフィールド グループに表示される情報は、クエリを作成するときに選択した内容によって決まります。
場所 ID	このフィールド グループに表示される情報は、クエリを作成するときに選択した内容によって決まります。

参照

仕訳伝票の仕入先支払仕訳帳 (フォーム)

仕入先支払提案 - 編集 (フォーム)

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