Teigiamų mokėjimų failų nustatymas ir generavimas

Straipsnis
10/03/2024

Banknotas

Ši funkcija bus nebenaudojama 2022 m. rugsėjo mėn., nauji vartotojai turėtų naudoti elektroninis ataskaitų teikimas. Daugiau informacijos ieškokite Teigiamo mokėjimo failų nustatymas naudojant elektroninis ataskaitų teikimas.

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatyti teigiamą mokėjimą ir generuoti teigiamo mokėjimo failus.

Nustatykite teigiamą mokėjimą, jei norite generuoti bankui teikiamą elektroninį čekių sąrašą. Tada, kai čekis pateikiamas bankui, bankas jį lygina su čekių sąrašu. Jei čekis atitinka sąraše esantįjį, bankas jį patvirtina. Jei čekis sąraše esančio čekio neatitinka, bankas jį pasilieka peržiūrėti.

Teigiamų mokėjimų failų sauga

Teigiamo mokėjimo failuose gali būti neskelbtinos informacijos apie mokėjimų gavėjus ir čekių sumas. Todėl būtinai naudokite reikiamas saugos priemones nuo failų sugeneravimo akimirkos iki jų gavimo banke. Teigiamų mokėjimų failai atsiunčiami į vietą, kurią nurodo jūsų žiniatinklio naršyklė. Teigiamo mokėjimo failuose gali būti slaptos informacijos, todėl svarbu, kad tik įgaliotieji vartotojai turėtų prieigą generuoti ir peržiūrėti šią informaciją programoje Microsoft Dynamics "365 Finance". Tolesnė lentelė jums padės nustatyti reikiamas teises.

Užduotis	Privilegija
Generuoti teigiamų mokėjimų failus iš sąrašo puslapio Banko sąskaitos arba puslapio Banko sąskaitos.	Tvarkyti banko teigiamų mokėjimų informaciją (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Generuoti kelių juridinių subjektų ir banko sąskaitų teigiamų mokėjimų failus iš puslapio Generuoti teigiamo mokėjimo failą.	Tvarkyti banko teigiamų mokėjimų informaciją (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Peržiūrėti teigiamų mokėjimų failus puslapyje Teigiamų mokėjimų failų suvestinė.	Peržiūrėti banko teigiamų mokėjimų informaciją keliems juridiniams subjektams (BankPositivePayView)
Patvirtinti banko teigiamo mokėjimo failą puslapyje Teigiamų mokėjimų failų suvestinė.	Patvirtinti teigiamo mokėjimo failą (BankPositivePayConfirm)
Atšaukti banko teigiamo mokėjimo failą puslapyje Teigiamų mokėjimų failų suvestinė.	Atšaukti teigiamo mokėjimo failą (BankPositivePayRecall)

Teigiamo mokėjimo formato nustatymas

Teigiamo mokėjimo failai kuriami naudojant duomenų objektus. Negalėsite generuoti teigiamo mokėjimo failo, kol nenustatysite transformacijos įvesties duomenų formato, kuris bus naudojamas čekio informacijai paversti į formatą, galintį bendrauti su banku. Puslapyje Teigiamo mokėjimo formatas galite sukurti failo formato identifikatorių ir aprašą. Transformacijos įvesties duomenų formato tipas turi būti XML. Konkretus formatas priklauso nuo jūsų naudojamo transformavimo failo. Pavyzdžiui, pateiktas išplėstinės stilių aprašų kalbos transformacijų (XSLT) failo pavyzdys naudoja XML elemento formatą. Naudokite veiksmą Nusiųsti failą, naudojamą transformavimui , kad nurodytumėte bankui reikalingo formato transformavimo failo vietą.

Pavyzdys: teigiamo mokėjimo failo XSLT failas

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl xslthelper" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xslthelper="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/xslthelper">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" version="1.0" encoding="utf-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:value-of select="'
'" />
    <Document>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header Begin-->
      <xsl:value-of select='string("Vendor ID,Vendor Name,Voided,Document Type,Check Date,Check Number,Check Amount,Checkbook ID,Vendor Class ID,Posted Date")'/>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header End-->
      <xsl:for-each select="Document/BANKPOSITIVEPAYEXPORTENTITY">
        <!--Cheque Detail begin-->
        <xsl:value-of select='RECIPIENTACCOUNTNUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='BANKNEGINSTRECIPIENTNAME/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Void") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Rejected") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Cancelled")'>
            <xsl:value-of select='string("Yes")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Payment")'>
            <xsl:value-of select='string("No")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='string(" ")'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("Payment")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='CHEQUENUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='AMOUNTCUR/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("BOA-#1812")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='RECIPIENTTYPE/text()=normalize-space("Vend")'>
            <xsl:value-of select='VENDGROUP/text()'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='CUSTGROUP/text()'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="'
'" />
      </xsl:for-each>
    </Document>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Banknotas

XSLT XML pavadinimai turi sutapti su mazgų susiejimu XML. XSLT ir XML failai yra keičiasi pagal atvejus.

Teigiamo mokėjimo formato priskyrimas banko sąskaitai

Kiekvienai banko sąskaitai, kuriai norite generuoti teigiamo mokėjimo informaciją, turite priskirti teigiamo mokėjimo formatą, kurį nurodėte ankstesnėje dalyje. Puslapyje Banko sąskaitos pasirinkite teigiamo mokėjimo formatą, atitinkantį banko sąskaitą. Lauke Teigiamo mokėjimo pradžios data įveskite pirmąją datą, kad sugeneruotumėte teigiamo mokėjimo failus. Svarbu šiame lauke įvesti datą. Priešingu atveju pirmasis jūsų sugeneruotas teigiamo mokėjimo failas apims visus kada nors sukurtus šios banko sąskaitos čekius.

Teigiamo mokėjimo failų numeracijos priskyrimas

Kiekvienas teigiamo mokėjimo failas turi turėti unikalų numerį. Naudokite puslapio Grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrai skirtuką Numeracijos , kad sukurtumėte teigiamo mokėjimo failų numeraciją.

Vienos banko sąskaitos teigiamo mokėjimo failo generavimas

Galite generuoti teigiamo mokėjimo failą vienam juridiniam subjektui ir vienai banko sąskaitai. Informacijos apie tai, kaip generuoti teigiamo mokėjimo failus keletui juridinių subjektų ir banko sąskaitų vienu metu, rasite kitame skyriuje. Norėdami sugeneruoti teigiamo mokėjimo failą vienam juridiniam subjektui ir vienai banko sąskaitai, atidarykite dialogo langą Generuoti teigiamo mokėjimo failą iš puslapio Banko sąskaitos . Lauke Galutinė data įveskite paskutinio patikrinimo datą, kurią norite įtraukti į teigiamo mokėjimo failą. Visi čekiai, kurie nebuvo įtraukti į teigiamo mokėjimo failą iki šios čekio datos, įtraukiami į failą.

Kelių banko sąskaitų teigiamo mokėjimo failo generavimas

Norėdami sugeneruoti teigiamo mokėjimo failą kelioms banko sąskaitoms, naudokite periodinę užduotį Generuoti teigiamo mokėjimo failą . Pasirinkite failo teigiamo mokėjimo formatą ir nurodykite, ar failą norite generuoti visiems juridiniams subjektams, ar pasirinktam juridiniam subjektui. Teigiamo mokėjimo failą taip pat galite generuoti visoms banko sąskaitoms, kurios naudoja nurodytą teigiamo mokėjimo formatą, arba atskirai banko sąskaitai. Lauke Galutinė data įveskite paskutinio patikrinimo datą, kurią norite įtraukti į teigiamo mokėjimo failą. Visi čekiai, kurie nebuvo įtraukti į teigiamo mokėjimo failą iki šios čekio datos, įtraukiami į failą.

Teigiamo mokėjimo failų generavimo rezultatų peržiūra

Sugeneravę teigiamo mokėjimo failą, rezultatus galite peržiūrėti puslapyje Teigiamo mokėjimo failo suvestinė . Norėdami peržiūrėti išsamią atskirų čekių informaciją, naudokite puslapį Teigiamo mokėjimo failo išsami informacija.

Patvirtinti teigiamo mokėjimo failą

Po to, kai teigiamo mokėjimo faile nurodyti čekiai apmokami, iš bango gausite patvirtinimo numerį. Tada teigiamo mokėjimo failą galite patvirtinti. Puslapyje Teigiamo mokėjimo failo suvestinė pasirinkite teigiamo mokėjimo failą, kurio būsena yra Sukurta, tada pasirinkite veiksmą Įvesti patvirtinimą . Kai tvirtinate teigiamo mokėjimo failą, įrašomas jūsų iš banko gautas patvirtinimo numeris.

Teigiamo mokėjimo failo atšaukimas

Jei turite teigiamo mokėjimo failą pakeisti, galite jį atšaukti. Puslapyje Teigiamo mokėjimo failo suvestinė pasirinkite teigiamo mokėjimo failą, kurio būsena yra Sukurta, tada pasirinkite veiksmą Atšaukti . Iš naujo nustatomas kiekvieno teigiamo mokėjimo failo čekio laukas, kuriame nurodoma, ar tas čekis įtrauktas į teigiamo mokėjimo failą. Tada galite sukurti naują teigiamo mokėjimo failą, kuriame yra atšauktas čekis.

Bendrinti naudojant