Mokėtinų sumų SF gretinimo patvirtinimo nustatymas

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad pasirinktas SF gretinimo konfigūracijos raktas. Jei jūsų juridinis subjektas seka išlaidas, pavyzdžiui, transportavimo, įsitikinkite, kad pasirinktas konfigūracijos raktas Išlaidos. Mokėtinų sumų SF gretinimas yra tiekėjo SF, pirkimo užsakymo ir produkto gavimo kvito informacijos gretinimo procesas. Skirtumai tarp šių dokumentų vadinami gretinimo neatitikimais. Gretinimo nesutapimai lyginami su nurodytais leistinais nuokrypiais. Jei gretinimo nesutapimas viršija leistino nuokrypio procentinę dalį arba sumą, gretinimo nuokrypio piktogramos rodomos tiekėjo SF puslapyje ir SF gretinimo informacijos puslapyje.

Nustatykite, kokį SF gretinimo tikrinimą reikia naudoti

Galimi keturi skirtingi gretinimo tikrinimo tipai.

• Eilutės lygio gretinimas – dažniausias gretinimo tipas yra eilučių atitikimas. Eilučių lygio gretinimas gali būti dvikryptis arba trikryptis. Mokėtinų sumų parametrų puslapyje galima nurodyti juridinio subjekto numatytąjį eilutės lygio sugretinimą . Dvikryptis gretinimas lygina sąskaitos faktūros prekės kainos informaciją su pirkimo užsakymo prekės kainos informacija. Trikryptis gretinimas papildomai lygina sąskaitoje faktūroje nurodytą kiekį su gretinamo produkto gavimo kvite nurodytu kiekiu.
• SF bendrųjų sumų gretinimas – gretinimo bendroji SF suma su pirkimo užsakymo bendra suma. Į šio tipo SF gretinimą įtraukta mažiausiai informacijos; naudodami šią parinktį galite nustatyti valdiklius, kurie sumažina darbuotojų laiką, reikalingą norint peržiūrėti SF gretinimo informaciją. Lyginamos šešios bendros sumos, įskaitant tarpinę sumą, bendrą nuolaidos sumą, mokesčius, PVM, apvalinimą ir sąskaitos faktūros sumą. Sistema patikrina, ar kuri nors iš šių SF verčių skiriasi nuo numatytų sumų daugiau nei priimtinas nuokrypis.
• Išlaidų gretinimas – sugretinkite SF išlaidų informaciją (sumas) su pirkimo užsakymo išlaidų informacija (sumomis).
• Eilutės prekės gretinimo kainų sumos – šis gretinimo tipas naudingas įmonėms, kurios paprastai gauna kelias SF pagal vieną pirkimo užsakymo eilutę. Jei pirkimo užsakymo eilutėje paprastai gaunate tik vieną SF, šio tipo gretinimo nebūtina. Naudojant šį gretinimo tipą būtina, kad būtų įjungtas dvikryptis arba trikryptis gretinimas, tikrinantis, kad nebūtų viršijama grynoji suma atsižvelgiant į leistino nuokrypio procentus ir sumas. Šis gretinimo tipas lygina kiekvienos sąskaitos faktūros eilutės ir visų laukiančių bei anksčiau užregistruotų sąskaitų faktūrų eilučių grynosios sumos kainos informaciją su atitinkamos pirkimo užsakymo eilutės grynąja suma. Grynoji suma nustatoma pagal šią formulę: (Vieneto kaina * Eilutės kiekis) + Eilutės mokesčiai – Eilutės nuolaidos. Kai bendros kainos sumos gretintos procentais, vertės bus lyginamos naudojant operacijos valiutą. Kai kainos bendrosios sumos gretinamos pagal sumą, sistema lygina reikšmes naudodama apskaitos valiutą.

SF gretinimo tikrinimo įgalinimo parametrų nustatymas

1. Eiti į mokėtinų sumų nustatymo >> mokėtinų sumų parametrus.
2. Pasirinkite skirtuką SF tikrinimas .
3. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Įgalinti SF gretinimo tikrinimą.
   • Pasirinkite, ar prieš užregistruojant SF, kurioje yra SF gretinimo nesutapimų, reikalingas patvirtinimas. Jei nustatyta Leisti įspėjant , rodomas vaizdinis nurodymas, kai SF gretinimo nesutapimas viršija leistiną nuokrypį. Tačiau SF galėsite registruoti. Norėdami naudoti darbo eigas kartu su SF gretinimo patvirtinimu, įsitikinkite, kad lauke Registruoti SF su nesutapimų nustatyta kaip Leisti įspėjant, kad nebūtų tvirtinimo kelis kartus.
   • Lauke Automatiškai atnaujinti SF antraštės gretinimo būsenos lauką , pasirinkite, ar gretinimas bus atliekamas automatiškai, kai bus įvedami SF duomenys. Rekomenduojamas parametras yra Taip, nebent jūsų duomenys susiję su duomenų įvedimo našumui. Išjungus automatinius atnaujinimus gali pagreitėti sistemos efektyvumas, nes SF gretinimo tikrinimas įvedant duomenis bus praleistas. Duomenų įrašo klerkas turi rankiniu būdu atnaujinti SF gretinimo būseną, kad pamatytumėte SF gretinimo tikrinimo rezultatus, kai nustatyta ne .
4. Nustatyti SF bendrųjų sumų gretinimą.
5. Pažymėkite arba išvalykite žymės langelį Greti SF sumas , kad faktinės SĄSKAITOS faktūros sumos atitiktų numatomas sumas.
   • Pasirinkite, ar rodyti piktogramą, jei SF gretinimo neatitikimas viršija leistiną nuokrypį. Galite pasirinkti rodyti piktogramą, kai teigiamas neatitikimas viršija leistiną nuokrypį arba kai teigiamas ar neigiamas neatitikimas viršija leistiną nuokrypį.
   • Pvz., leistinas nuokrypis yra 5 proc., o pirkimo užsakymo bendroji SF suma yra 100,00. Todėl kainų gretinimo piktograma rodoma, jei SF bendroji suma viršija 105,00. Jei pasirenkate Jei didesnis arba mažesnis nei leidžiamas nuokrypis, piktograma taip pat rodoma, jei SF suma mažesnė kaip 95,00.
6. Leistino SF sumų nuokrypio procento lauke įveskite priimtiną nukrypimo procentą. Ši vertė yra numatytoji įmonės vertė. Šios vertės galima nepaisyti tam tikrų tiekėjų atveju, naudojantis puslapiu Sąskaitos faktūros sumų leistini nuokrypiai . Norėdami gauti informacijos apie tai, kaip pakeisti konkretaus tiekėjo sąskaitų faktūrų bendrų sumų leistino nuokrypio procentą, žr. skiltį Tiekėjų sąskaitų faktūrų bendrų sumų gretinimo leidžiamų nuokrypių nustatymas toliau šiame straipsnyje.
7. Nustatykite kainos ir kiekio gretinimą.
8. Eilutės atitikimo strategijos lauke pasirinkite vertę, kurią naudosite kaip numatytąją juridinio subjekto, su kuriuos dirbate, strategiją.

• Nebūtina – nereikia tikrinti atskirų SF eilutės kainų pagal pirkimo užsakymo kainą arba SF kiekius pagal važtaraščio kiekius.
• Dvietapis – SF eilučių tikrinimas būtinas, tačiau tik pirkimo užsakymas ir tiekėjo SF dokumentai įtraukti į patikrinimą. Neatsižvelgiama į produkto gretinimo patvirtinimą.
• Triakės gretinimas – SF grynoji prekės kaina lyginama su pirkimo užsakymo grynąja prekės kaina ir sugretintas produkto gavimo kvitų kiekis bus lyginamas su SF kiekiu.

9. Norėdami leisti prekei, tiekėjui, tiekėjui ir prekės kombinacijai ar pirkimo užsakymo eilutei taikyti skirtingą gretinimo lygį, pasirinkite vertę lauke Leisti gretinimo strategijos nepaisymo . Puslapyje Atitikimo strategija galima nepaisyti konkretaus tiekėjo, prekės, tiekėjo ir prekės derinio juridinio subjekto eilutės atitikimo strategijos.
   • Jei naudojate dviejų ar tri dalių atitikimo strategiją, leidžiamo prekių kainų nuokrypio puslapyje nustatykite savo juridinio subjekto, prekių ir tiekėjų kainų nuokrypio procentus. Numatytasis juridinio subjekto dvikrypčio ir trikrypčio gretinimo leistino kainų nuokrypio procentas bus nustatytas kaip nulis. Kai tiekėjo SF palyginamos su pirkimo užsakymų informacija, ieškoma taikytino leistino kainų nuokrypio procento.
10. Norėdami suderinti eilučių prekių kainų sumas SF, pasirinkite vertę lauke Greti kainos sumas . Šis gretinimo tipas yra naudingas, kai tiekėjas už tą pačią pirkimo užsakymo eilutę siunčia kelias SF. Kiekvienos SF eilutės ir visų laukiančių bei anksčiau užregistruotų SF eilučių grynosios sumos kainos informaciją galite palyginti su atitinkamos pirkimo užsakymo eilutės grynąja suma. Pasirinktys yra Nėra,Procentas,Suma arba Procentas ir Suma.
11. Lauke Pirkimo kainos viso leistino nuokrypio procentas įveskite nuokrypio, kurį sutinkate, procentą. Šis laukas galimas, kai sugretinti kainos sumas nustatyta kaip Procentas arba Procentas ir Suma.
12. Į lauką Pirkimo kainos visas leistinas nuokrypis įveskite sumą apskaitos valiuta. Šis laukas galimas, kai sugretinti kainos sumas nustatyta kaip Suma arba Procentas ir suma.
13. Lauke Rodyti kainų sumų gretinimo piktogramą pasirinkite, kada piktograma rodoma, jei SF gretinimo nesutapimas viršija leistiną nuokrypį. Piktograma gali būti rodoma, kai teigiamas nesutapimas viršija leistiną nuokrypį arba kai teigiamas ar neigiamas nesutapimas viršija leistiną nuokrypį. Pvz., leistinas nuokrypis yra 5 proc., o pirkimo užsakymo eilutės kainos bendroji suma yra 10,00. Todėl kainų gretinimo piktograma rodoma, jei SF eilutės kainos bendroji suma viršija 10,50. Jei pasirenkate Jei didesnis arba mažesnis nei leidžiamas nuokrypis, piktograma taip pat rodoma, jei SF eilutės kainos suma yra mažesnė kaip 9,50.
14. Nustatykite išlaidų gretinimą.
15. Norėdami faktinius mokesčius suderinti su numatomais mokesčiais, remiantis pirkimo užsakymo informacija, pažymėkite žymės langelį Gregretinti išlaidas.

Leistinų prekių kainų nuokrypių procentų nustatymas

Eikite į Mokėtinų sumų nustatymo > SF > gretinimo nustatymą > Leistini kainų nuokrypiai, norėdami nustatyti leistino kainų nuokrypio procentus. Jei naudojate dviejų ar tri dalių atitikimo strategiją, galite nustatyti leistino kainų nuokrypio procentus savo juridiniam subjektui, prekėms ir tiekėjams. Kai tiekėjo SF palyginamos su pirkimo užsakymų informacija, ieškoma taikytino leistino kainų nuokrypio procento. Toliau pateikiama numatytoji ieškos tvarka.

• Lentelė / lentelė
• Lentelė / grupė
• Lentelė / viskas
• Grupė / lentelė
• Grupė / grupė
• Grupė / viskas
• Viskas / lentelė
• Viskas / grupė
• Viskas / viskas

Numatytasis juridinio subjekto leistino kainų nuokrypio procentas yra 0, jis taikomas visoms prekėms ir visoms sąskaitoms (Visi, Visi). Negalima panaikinti numatytojo juridinio subjekto leistino kainų nuokrypio įrašo.

Pagal numatytąjį nustatymą leidžiami ir neigiami kainų nesutapimai. Tačiau negalima įvesti neigiamo skaičiaus kaip leistino kainų nuokrypio procento. Norėdami sekti neigiamus leistino kainų nuokrypio procentus, pasirinkite Jei didesnis arba mažesnis nei leidžiamas nuokrypis, mokėtinų sumų parametrų puslapio lauke Rodyti vieneto kainų atitikimo piktogramą. Tada leistino kainų nuokrypio procentus įveskite puslapyje Leistini kainų nuokrypiai .

Atitikimo strategijos keitimo nustatymas

Eikite į Mokėtinų >> sumų nustatymo SF > gretinimo nustatymo atitikimo strategiją norėdami nustatyti numatytąjį eilučių atitikimo strategijos lauko įrašą pirkimo užsakymo puslapyje. Ši sąranka neprivaloma. Naudokite šį puslapį norėdami nustatyti dviaigius prekių, tiekėjų ar prekių ir tiekėjų derinių gretinimą ar triaipipą gretinimą. Šie įrašai leidžia jums nustatyti išsamesnes atitikimo strategijas nei juridinio subjekto atitikimo strategija, kurią apibrėžę mokėtinų sumų parametrų puslapyje. Numatytoji juridinio subjekto eilučių atitikimo strategija taikoma visoms prekėms ir tiekėjams, išskyrus tuos, kuriems šiame puslapyje yra apibrėžta kita atitikimo strategija.

Šiame puslapyje pasirinkite atitikimo strategijos lygį. Atitikimo strategijų hierarchijoje pasirinkite eilučių atitikimo strategijos lygį. Galimi atitikimo strategijos lygiai:

• Prekė ir tiekėjas – konkrečios prekės, nupirktos iš konkrečių tiekėjų.
• Prekė – konkrečios prekės, nupirktos iš bet kurio tiekėjo, išskyrus tas, kurios nurodytos prekės ir tiekėjo lygiu.
• Tiekėjas – visos prekės, perkamos iš konkrečių tiekėjų, išskyrus tas, kurios nurodytos prekės ir tiekėjo bei prekės lygiuose.

Siekiant nustatyti naudojamą atitikimo strategiją taikoma toliau nurodyta hierarchija.

• Prekė ir tiekėjas
• Elementas
• Tiekėjas
• Juridinis subjektas

Tiekėjų sąskaitų faktūrų bendrų sumų gretinimo leidžiamų nuokrypių nustatymas

Eikite į mokėtinų sumų > nustatymo > SF gretinimo > nustatymo SF bendrųjų sumų leistinus nuokrypius, kad būtų nurodytas tiekėjui skirtas SF bendrųjų sumų gretinimo nuokrypis. Apskaičiuojant gretinimo reikšmes naudojamas sąskaitų faktūrų sumų leistino nuokrypio procentas iš tiekėjo sąskaitos, kuri tiekėjo sąskaitoje faktūroje yra nurodyta kaip užsakymo sąskaita. Jei tiekėjo sąskaitoje nėra nurodyto SF sumų nuokrypio procento, naudojamas mokėtinų sumų parametrų puslapyje juridiniam subjektui nurodytas SF bendrųjų sumų leistino nuokrypio procentas.

1. Norėdami nurodyti leistinus nuokrypius atskiriems tiekėjams, kurie panaikina numatytąjį nuokrypį, pasirinkite tiekėjo sąskaitą.
2. Įveskite nuokrypio procentinį dydį, kurį priimsite šiam tiekėjui.