Kliento išankstiniai mokėjimai

Kliento išankstiniai mokėjimai naudojami tada, kai gaunate mokėjimą iš kliento, bet nėra SF, pagal kurią būtų galima sudengti mokėjimą. Šie mokėjimų tipai dar vadinami klientų depozitais.

Išankstinių kliento mokėjimų nustatymo ir darbo su klientais procesą sudaro šie pagrindiniai veiksmai.

1. Sukurkite kliento registravimo profilį išankstiniams mokėjimams.
2. Nustatykite registravimo šabloną su išankstinio mokėjimo žurnalo kvito parametru.
3. Sukurkite kliento mokėjimų žurnalą ir kiekvienoje eilutėje pažymėkite žymės langelį Išankstinio mokėjimo žurnalo kvitas .
4. Registruokite kliento mokėjimų žurnalą.
5. Sugeneravę SF, sudengkite išankstinį mokėjimą su ja naudodami puslapį Sudengti atidarytas operacijas .

Sukurkite kliento registravimo profilį išankstiniams mokėjimams

Paprastai, kai priimate išankstinius apmokėjimus ar depozitus iš savo klientų prieš pritaikant prekes ar paslaugas, arba kol sistemoje yra SF, norėsite įrašyti grynuosius pinigus kaip įsipareigojimus, o ne kaip turtą savo sąskaitų lentelėje. Tačiau šių sumų įrašymo į jūsų DK reikalavimai gali skirtis, atsižvelgiant į šalį arba regioną. Todėl kreipkitės į savo apskait specialistus dėl bet kokių vietinių taisyklių, kurios yra taikomos.

Apskritai, registravimo šablono, kurį galima naudoti išankstiniams mokėjimams, sukūrimo procesas yra toks pat kaip ir kitų registravimo šablonų kūrimo procesas. Pagrindinis skirtumas yra pagrindinė sąskaita, kurią pasirenkate lauke Suvestinės sąskaita . Daugiau informacijos ieškokite Klientų registravimo šablonai.

Nustatyti kliento išankstinių mokėjimų parametrus

Yra du pagrindiniai gautinų sumų parametrai, kuriuos turite apsvarstyti konfigūruokite klientų išankstinių mokėjimų sistemą. Atlikite šiuos veiksmus, norėdami sukonfigūruoti parametrus.

1. Eikite į Gautinos sumos > Nustatymai > Gautinų sumų parametrai.
2. Pasirinktinai: skirtuko Didžioji knyga ir PVM "FastTab " Mokėjimas nustatykite parinktį PVM išankstinio mokėjimo žurnalo kvite į Taip.
3. Lauke Registravimo šablonas su išankstinio mokėjimo žurnalo kvitu pasirinkite kliento registravimo šabloną, kuris bus naudojamas registruojant kliento išankstinius mokėjimus.
4. Uždarykite puslapį.

Kurti kliento išankstinio apmokėjimo kvitus

Kai kuriate kliento mokėjimų žurnalą, puslapyje Kliento mokėjimų žurnalas turite nustatyti kiekvieno išankstinio mokėjimo žurnalo kvito parinktį į Taip . Atlikite šiuos veiksmus norėdami sukurti kliento išankstinį mokėjimą.

1. Eikite į Gautinų sumų > kliento > mokėjimų žurnalas.

2. Pasirinkite Naujas , kad sukurtumėte žurnalą.

3. Lauke Pavadinimas pasirinkite norimą naudoti žurnalo pavadinimą.

   Svarbu

   Jei ankstesnėje procedūroje parinktį PVM išankstinio apmokėjimo žurnalo kvite nustatėte kaip Taip , turite pasirinkti žurnalo pavadinimą, kuriame pasirinktas parametras Suma, į kurią įtrauktas PVM .

4. Pasirinktinai: lauke Aprašas įveskite išsamų aprašą.

5. Pasirinkite Eilutės.

6. Jei tuščios eilutės nėra, pasirinkite Nauja , kad sukurtumėte eilutę.

7. Lauke Data įveskite datą, kada išankstinis mokėjimas turi būti užregistruotas.

8. Lauke Sąskaita pasirinkite išankstinio mokėjimo klientą.

9. Pasirinktinai: lauke Aprašas įveskite išsamų operacijos aprašą.

10. Lauke Kreditas įveskite išankstinio mokėjimo sumą.

11. Lauke Korespondentinė sąskaita pasirinkite sąskaitą, į kurią norite kompensuoti mokėjimą. Pavyzdžiui, pasirinkite banką arba pagrindinę sąskaitą, į kurios norite registruoti mokėjimą.

12. Lauke Mokėjimo būdas pasirinkite kliento mokėjimo būdą.

13. Skirtuke Mokėjimas nustatykite parinktį Išankstinio mokėjimo žurnalo kvitas į Taip.

14. Su kiekvienu papildomu išankstiniu apmokėjimu, kuris turi būti užregistruotas, pakartokite veiksmus nuo 7 iki 13.

15. Pasirinkite Registruoti , kad užbaigtumėte žurnalą.

Išankstinių mokėjimų sudengimas su SF

Darbo sritį Kliento mokėjimai galite naudoti norėdami lengvai rasti ir sudengti mokėjimus, kurie nebuvo visiškai sudengti.

1. Pagrindinio puslapio ataskaitų srityje pasirinkite plytelę Kliento mokėjimai .
2. Sekcijos Kliento operacijos skirtuke Nesudengti mokėjimai ieškokite ir pasirinkite mokėjimą, kurį norite sudengti.
3. Pasirinkite Sudengti operacijas.
4. Pažymėkite žymės langelį Pažymėti sąskaitą faktūrą ir mokėjimą, kuris bus sudengtas.
5. Pasirinkite Registruoti.

Daugiau informacijos apie tai, kaip sudengti atidarytas operacijas, rasite sudengimo apžvalgoje.