Kliento registravimo šablonai
Šiame straipsnyje aprašomi klientų registravimo šablonai, kurie valdo kliento operacijų registravimą didžioji knyga.
Kliento registravimo šablonai
Klientų registravimo profiliai leidžia priskirti didžioji knyga klientų ir dokumentų parametrus visiems klientams, klientų grupei arba vienam klientui. Šie parametrai bus naudojami kuriant pardavimo užsakymų sąskaitas faktūras, laisvos formos sąskaitas faktūras, projekto sąskaitas faktūras, mokėjimų žurnalus, surinkimo laiškus ir palūkanų pažymas.
Numatytasis registravimo šablonas apibrėžiamas puslapio Gautinų sumų parametrai skirtuke Didžioji knyga ir PVM . Tada jis automatiškai įtraukiamas į naujų dokumentų antraštę. Galite jį pakeisti ten, jei reikalingas kitas registravimo šablonas.
Organizacijos, priimančios išankstinius mokėjimus iš klientų, dažnai konfigūruoja antrą išankstinių mokėjimų registravimo šabloną ir susieti jį parametruose kaip numatytąjį išankstinių mokėjimų registravimo šabloną. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite Kliento išankstiniai mokėjimai.
Taip pat galite susieti registravimo aprašus su operacijų registravimo tipais puslapyje Operacijų registravimo aprašai . Registravimo aprašai naudojami vietoj registravimo šablonų, siekiant kontroliuoti kliento operacijų registravimą didžioji knyga. Daugiau informacijos ieškokite Registravimo aprašai.
Registravimo profilio kūrimas
Nurodykite DK sąskaitas, kurios naudojamos registruojant operacijas, kurios naudoja pasirinktą registravimo profilį. Pasirinkti sąskaitos kodą ir, jei galima, pasirinkto registravimo šablono sąskaitos arba grupės numerį. Registruojant, tinkamiausias kiekvienos operacijos registravimo profilis randamas pagal toliau nurodytus prioritetus ieškant konkrečiausio sąskaitos kodo, sąskaitos numerio arba grupės ir numerio derinio.
| Sąskaitos kodo lauko reikšmė | Sąskaitos / grupės numerio lauko reikšmė | Ieškos prioritetas |
|---|---|---|
| Lentelė | Konkretus kliento kodas | 1 |
| Grupuoti | Klientų grupė, priskiriama klientui. | 2 |
| Visi / Viskas | Tuščias | 3 |
Jei norite, kad visos kliento operacijos turėtų tą patį registravimo šabloną, nustatykite tik vieną registravimo šabloną, kurio lauke Sąskaitos kodas įvedamas Viskas . Norėdami nustatyti registravimo šabloną, nurodykite toliau pateiktas reikšmes.
| Laukas | Aprašymas |
|---|---|
| Registravimo šablonas | Įveskite registravimo šablono kodą. Pavyzdžiui, galite sukurti du registravimo profilius, kad turėtumėte vieną sąskaitą kliento balansams nacionaline valiuta ir kitą – kliento balansams užsienio valiuta. Vieną sąskaitą galite pavadinti Nacionalinė, kitą – Užsienio. |
| Aprašymas | Įveskite registravimo profilio aprašą. Jis naudojamas tik tada, kai, registravimo profilį peržiūrint šiame puslapyje, norima jį geriau identifikuoti. |
| Sąskaitos kodas | Nurodykite, ar registravimo šablonas taikomas vienam klientui, klientų grupei ar visiems klientams:
|
| Sąskaitos/grupės Nr. | Jei lauke Sąskaitos kodas pasirinkta Lentelė , pasirinkite kliento, susieto su registravimo šablonu, sąskaitos numerį. Jei pasirinkta Grupė , pasirinkite klientų grupę. Jei pažymėta Visi , palikite šį lauką tuščią. |
| Suminė sąskaita | Pasirinkite pagrindinę sąskaitą, kuri bus naudojama kaip gautinų sumų prekybos sąskaita klientams, susietiems su registravimo šablonu. Ši sąskaita yra kliento balanso registravimo tipo sąskaita . |
| Likvidumo sąskaita mokėjimams | Pasirinkite likvidumo DK sąskaita kuri naudojama grynųjų pinigų srautų prognozėms. Šis laukas bus rodomas tik tada, kai įjungtos grynųjų pinigų srautų prognozės. |
| PVM išankstinai apmokėjimai | Pasirinkite mokėjimų, gaunamų iš anksto, PVM sąskaitą. Pastaba: naudokite puslapį Gautinų sumų parametrai , kad nurodytumėte registravimo šabloną, kuris naudojamas, kai mokėjimas pažymėtas kaip išankstinis mokėjimas. |
| Nuolaidų sąskaitos skolos | Pasirinkite DK sąskaitą, skirtą nuolaidų įsipareigojimams. |
| Priminimo laiškų seka | Pasirinkite priminimo laiškų sekos identifikatorių, naudotiną su klientais, kuriems priskirtas registravimo profilis. |
| Palūkanų kodas | Pasirinkite delspinigių kodą, naudotiną skaičiuojant delspinigius klientams, kuriems priskirtas registravimo profilis. |
Registravimo pavyzdžiai
Šioje lentelėje pateikiami numatytųjų registravimo tipų pavyzdžiai su pagrindinių paskyrų pavyzdžiais bei aprašais. Stulpelyje Debetas / kreditas nurodoma, ar operacija paprastai debetai ar kreditai, ar kai kuriais atvejais gali būti registruojami. Stulpelyje Kliringo sąskaita nurodoma, kad registravimo tipas yra kliringo sąskaita. Tai reiškia, kad šioje sąskaitoje užregistruota suma automatiškai atšaukiama, kai užregistruojama vėlesnė operacija.
| Registravimo tipas | Pagrindinės sąskaitos pavyzdys | Pagrindinės sąskaitos pavadinimo pavyzdys | Kodo tipas | Debetas / kreditas | Tarpuskaitos sąskaita | Aprašymas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliento balansas | 130100 | Gautinų sumų prekyba | Ilgalaikio turto | Abu | Ne | Nurodykite sąskaitą lauke Suvestinės sąskaita . |
| Jokia | 110110 | Banko sąskaita | Ilgalaikio turto | Abu | Ne | Nurodykite pagrindinę sąskaitą lauke Likvidumo sąskaita mokėjimams . Šis abonementas nenaudojamas registruojant. Jis naudojamas tik grynųjų pinigų srautų prognozavimui. |
| PVM išankstinai apmokėjimai | 202900 | PVM kliringas | Įsipareigojimai | Abu | Taip | Pasirinkite mokėjimų, gaunamų iš anksto, PVM sąskaitą. |
| Nuolaidų sąskaitos skolos | 250600 | Atidėtosios įplaukos ir nuolaidos | Įsipareigojimai | Abu | Taip | Pasirinkite nuolaidų įsipareigojimų DK sąskaita. |
Lentelių apribojimai
Operacijoms, kurių registravimo profilis pasirinktasis, nurodykite, ar operacijos bus sudengiamos automatiškai, bus apskaičiuojami delspinigiai ir bus išduodami priminimo laiškai. Taip pat galite pasirinkti sąskaitą, kuri naudojama uždarius operacijas, kurių registravimo profilis pasirinktasis.
Norėdami nustatyti savo registravimo profilį, nurodykite toliau pateiktas reikšmes.
| Laukas | Prekės/Paslaugos pavadinimas |
|---|---|
| Atsiskaitymas | Pasirinkite šį perjungiklį, kad įgalintumėte automatinį operacijų, kurių registravimo profilis yra šis, sudengimą. Jei šis perjungiklis išvalytas, turite rankiniu būdu sudengti operacijas naudodami puslapį Sudengti atidarytas operacijas arba puslapį Įvesti kliento mokėjimus . |
| Pomėgiai | Pasirinkite šį perjungiklį, jei turėtų būti skaičiuojami klientų sąskaitų, naudojančių šį profilį, nesumokėtų balansų delspinigiai. Jei šis perjungiklis nepažymėtas, šiems klientams delspinigiai nebus skaičiuojami. |
| Priminimo laiškas | Pasirinkite šį perjungiklį, jei turėtų būti generuojami klientų sąskaitų, naudojančių šį profilį, priminimo laiškai. Jei šis perjungiklis nepažymėtas, šiems klientams priminimo laiškai nebus generuojami. |
| Artimas | Pasirinkite registravimo profilį, į kurį bus pakeičiama, kai operacijos, kurioms taikomas šis registravimo profilis, bus uždarytos. Operacija laikoma uždaryta, kai ji yra visiškai sudengta. |
Daugiau informacijos ieškokite Kliento mokėjimų apžvalga.