Kliento registravimo šablonai

Šiame straipsnyje aprašomi kliento registravimo šablonai, kurie kontroliuoja klientų operacijų registravimą DK.

Kliento registravimo šablonai

Klientų registravimo profiliai leidžia priskirti DK sąskaitas ir dokumento parametrus visiems klientams, klientų grupei arba vienam klientui. Šie parametrai bus naudojami kuriant pardavimo užsakymų SF, laisvos formos SF, projekto SF, mokėjimo žurnalus, priminimo laiškus ir delspinigių pastabas.

Numatytasis registravimo šablonas nustatytas gautinų sumų parametrų puslapio skirtuke DK ir PVM . Tada ji automatiškai įtraukiama į naujų dokumentų antraštę. Jei reikia kito registravimo šablono, galite jį pakeisti.

Organizacijos, kurios priima išankstinius apmokėjimus iš klientų, dažnai konfigūruoja antrą išankstinių mokėjimų registravimo šabloną ir susieja jį su parametrais kaip numatytąjį išankstinių mokėjimų registravimo šabloną. Daugiau informacijos ieškokite Kliento išankstiniai mokėjimai.

Be to, operacijų registravimo aprašų puslapyje galite susieti registravimo aprašus su operacijų registravimo tipais . Registravimo aprašai naudojami vietoje registravimo šablonų norint valdyti klientų operacijų registravimą DK. Daugiau informacijos ieškokite Registravimo aprašai.

Registravimo profilio kūrimas

Nurodykite DK sąskaitas, kurios naudojamos registruojant operacijas, kurios naudoja pasirinktą registravimo profilį. Pasirinkti sąskaitos kodą ir, jei galima, pasirinkto registravimo šablono sąskaitos arba grupės numerį. Registruojant, tinkamiausias kiekvienos operacijos registravimo profilis randamas pagal toliau nurodytus prioritetus ieškant konkrečiausio sąskaitos kodo, sąskaitos numerio arba grupės ir numerio derinio.

Sąskaitos kodo lauko vertė	Lauko Sąskaitos/grupės numeris vertė	Ieškos prioritetas
Lentelė	Konkretus kliento kodas	1
Grupuoti	Klientų grupė, priskiriama klientui.	2
Visi / Viskas	Tuščias	3

Jei norite, kad visų kliento operacijų registravimo šablonas būtų tas pats, nustatykite tik vieną registravimo šabloną, kur Lauke Sąskaitos kodas bus įvesta Viskas . Norėdami nustatyti registravimo šabloną, nurodykite toliau pateiktas reikšmes.

Laukas	Aprašymas
Registravimo šablonas	Įveskite registravimo šablono kodą. Pavyzdžiui, galite sukurti du registravimo profilius, kad turėtumėte vieną sąskaitą kliento balansams nacionaline valiuta ir kitą – kliento balansams užsienio valiuta. Vieną sąskaitą galite pavadinti Nacionalinė, kitą – Užsienio.
Aprašas	Įveskite registravimo profilio aprašą. Jis naudojamas tik tada, kai, registravimo profilį peržiūrint šiame puslapyje, norima jį geriau identifikuoti.
Sąskaitos kodas	Nurodykite, ar registravimo šablonas taikomas vienam klientui, klientų grupei ar visiems klientams: Lentelė – registravimo šablonas taikomas vienam klientui. Lauke Sąskaitos/grupės numeris pasirinkite kliento sąskaitą. Grupė – registravimo šablonas taikomas klientų grupei. Lauke Sąskaitos/grupės numeris pasirinkite klientų grupę. Viskas – registravimo šablonas taikomas visiems klientams. Lauką Sąskaitos/grupės numeris palikite tuščią.
Sąskaitos/grupės numeris	Jei lauke Sąskaitos kodas pasirinkta lentelė , pasirinkite su registravimo šablonu susieto kliento sąskaitos numerį. Jei pasirinkta Grupė, pasirinkite klientų grupę. Jei pasirinkta Viskas, palikite šį lauką tuščią.
Su suvestine sąskaita	Pasirinkite pagrindinę sąskaitą, kuri bus naudojama kaip klientų, susijusių su registravimo šablonu, gautinų sumų prekybos sąskaita. Ši sąskaita yra kliento balanso registravimo tipo sąskaita.
Mokėjimų likvidumo sąskaita	Pasirinkite likvidumo DK sąskaitą, kuri naudojama pinigų srautų prognozėms. Šis laukas bus rodomas tik įgalinus pinigų srautų prognozes.
PVM išankstiniai apmokėjimai	Pasirinkite mokėjimų, gaunamų iš anksto, PVM sąskaitą. Pastaba: Naudokite puslapį Gautinų sumų parametrai , norėdami nurodyti registravimo šabloną, kuris naudojamas, kai mokėjimas pažymimas kaip išankstinis apmokėjimas.
Nuolaidų sąskaitos skolos	Pasirinkite DK sąskaitą, skirtą nuolaidų įsipareigojimams.
Priminimo laiškų seka	Pasirinkite priminimo laiškų sekos identifikatorių, naudotiną su klientais, kuriems priskirtas registravimo profilis.
Palūkanų kodas	Pasirinkite delspinigių kodą, naudotiną skaičiuojant delspinigius klientams, kuriems priskirtas registravimo profilis.

Registravimo pavyzdžiai

Šioje lentelėje pateikiami numatytųjų registravimo tipų pavyzdžiai su pagrindinių paskyrų pavyzdžiais bei aprašais. Stulpelis Debetas/ kreditas nurodo, ar operacija paprastai gali būti debetuojama, ar kreditai, arba, kai kuriais atvejais, gali būti registruojami. Kliringo sąskaitos stulpelis nurodo, kad registravimo tipas yra tarpuskaitos sąskaita. Tai reiškia, kad šioje sąskaitoje užregistruota suma automatiškai atšaukiama, kai užregistruojama vėlesnė operacija.

Registravimo tipas	Pagrindinės sąskaitos pavyzdys	Pagrindinės sąskaitos pavadinimo pavyzdys	Kodo tipas	Debetas / kreditas	Tarpuskaitos sąskaita	Aprašymas
Kliento balansas	130100	Gautinų sumų prekyba	Ilgalaikio turto	Abu	Ne	Lauke Su suvestinėje sąskaita nurodykite sąskaitą.
Jokia	110110	Banko sąskaita	Ilgalaikio turto	Abu	Ne	Nurodykite pagrindinę sąskaitą mokėjimo likvidumo sąskaitoje . Ši sąskaita nėra naudojama registruoti. Jis naudojamas tik pinigų srautų prognozei.
PVM išankstinai apmokėjimai	202900	PVM tarpuskaita	Įsipareigojimai	Abu	Taip	Pasirinkite mokėjimų, gaunamų iš anksto, PVM sąskaitą.
Nuolaidų sąskaitos skolos	250600	Atidėtos įplaukos ir nuolaidos	Įsipareigojimai	Abu	Taip	Pasirinkti nuolaidų įsipareigojimų DK sąskaitą.

Lentelių apribojimai

Operacijoms, kurių registravimo profilis pasirinktasis, nurodykite, ar operacijos bus sudengiamos automatiškai, bus apskaičiuojami delspinigiai ir bus išduodami priminimo laiškai. Taip pat galite pasirinkti sąskaitą, kuri naudojama uždarius operacijas, kurių registravimo profilis pasirinktasis.

Norėdami nustatyti savo registravimo profilį, nurodykite toliau pateiktas reikšmes.

Laukas	Prekės/Paslaugos pavadinimas
Atsiskaitymas	Pasirinkite šį perjungiklį, kad įgalintumėte automatinį operacijų, kurių registravimo profilis yra šis, sudengimą. Jei šis perjungimo langas išvalytas, turite rankiniu būdu sudengti operacijas, naudodami puslapį Sudengti atviras operacijas arba kliento mokėjimų enter puslapį.
Pomėgiai	Pasirinkite šį perjungiklį, jei turėtų būti skaičiuojami klientų sąskaitų, naudojančių šį profilį, nesumokėtų balansų delspinigiai. Jei šis perjungiklis nepažymėtas, šiems klientams delspinigiai nebus skaičiuojami.
Priminimo laiškas	Pasirinkite šį perjungiklį, jei turėtų būti generuojami klientų sąskaitų, naudojančių šį profilį, priminimo laiškai. Jei šis perjungiklis nepažymėtas, šiems klientams priminimo laiškai nebus generuojami.
Artimas	Pasirinkite registravimo profilį, į kurį bus pakeičiama, kai operacijos, kurioms taikomas šis registravimo profilis, bus uždarytos. Operacija laikoma uždaryta, kai ji yra visiškai sudengta.

Daugiau informacijos rasite Kliento mokėjimo peržiūra.