Išplėstinio banko derinimo sąrankos procesas

Pažangus banko suderinimas leidžia importuoti elektroninius banko išrašus ir automatiškai suderinti su Microsoft Dynamics banko operacijomis,-365 finansuose. Šiame straipsnyje paaiškinami derinimo nustatymo procesai.

Prieš naudojant išplėstinio banko derinimo funkciją, reikia nustatyti keletą elementų. Daugiau informacijos apie banko išrašo importavimo nustatymą rasite išplėstinio banko suderinimo importavimo proceso nustatymas. Derinimo proceso nustatymo reikalavimai išdėstyti toliau.

Operacijų kodai

Operacijų kodus galima naudoti kaip dalį banko išrašo derinimo gretinimo taisyklių. Naudojant operacijų kodus galima sugretinti tik to pačio tipo operacijas tarp „Finance“ ir banko išrašo. Norėdami atlikti šio tipo gretinimą, pirmiausia turite nurodyti operacijų tipus, naudojamus „Finance“ banko operacijoms vykdyti, tada turite tuos tipus sugretinti su jūsų banko naudojamais sudengimo operacijų kodais. Banko operacijų tipai nurodyti banko operacijos tipo puslapyje. Šiame puslapyje taip pat galima nurodyti pagrindinę sąskaitą, kuri bus naudojama su operacijos tipu susijusiems elementams registruoti.

Kai banko operacijų tipai nurodyti, susiekite juos su operacijų kodais, naudojamais elektroniniuose banko išrašuose. Šis susiejimo procesas atliekamas naudojant operacijų kodų susiejimo puslapį. Operacijos kodo susiejimas kiekvienoje banko sąskaitoje vykdomas atskirai.

Gretinimo taisyklės ir gretinimo taisyklių rinkiniai

Naudojant gretinimo taisykles galima nustatyti automatinio „Finance“ banko operacijų ir banko išrašo operacijų derinimo kriterijus. Gretinimo taisyklių nustatymas atliekamas suderinimo gretinimo taisyklių puslapyje. Daugiau informacijos ieškokite Banko suderinimo gretinimo taisyklių nustatymas.

Gretinimo taisyklių rinkiniai naudojami siekiant nurodyti gretinimo taisyklių, kurios iš eilės vykdomos derinimo proceso metu, grupę. Gretinimo taisyklių rinkiniai yra sukonfigūruoti suderinimo gretinimo taisyklių rinkinių puslapyje.

Grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrai

Yra keletas parametrų, kurie specialūs išplėstinio banko suderinimo proceso puslapyje Grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrai. Banko išrašo puslapyje, rodyti išrašo eilutės sumą debete/ kredite . Jei ši parinktis pažymėta, banko išrašo operacijos sumos bus rodomos atskiruose debeto ir kredito stulpeliuose. Jei jos nepažymėsite, banko išrašo operacijos sumos bus rodomos viename sumų stulpelyje, naudojant atitinkamą ženklą.

Parametrų puslapyje nustatytos tikrinimo parinktys perrašo gretinimo taisyklėse nustatytas parinktis. Pavyzdžiui, negalite neautomatiniu arba automatiniu būdu derinti dokumentų, jei jų datų skirtumas didesnis, nei nurodyta parametrų puslapyje. Be to , jei pasirinkta operacijos tipo Tikrinti susiejimo pasirinktis, operacijų tipai turi būti susieti tarp finansų banko operacijos ir banko išrašo operacijos, kad operacijos būtų sugretintos rankiniu būdu arba automatiškai.

Taip pat turite sukonfigūruoti būtinas numeracijas grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrų puslapyje. Numeracijų skirtuke nustatykite atsisiuntimo ID, išrašo ID, suderinimo ID ir banko suderinimo nuorodų numeracijos kodus.

Banko sąskaitos derinimo parinktys

Pirma turite įjungti banko sąskaitos išplėstinį banko derinimą. Kai įgalintos patobulintos banko suderinimo funkcijos , banko sąskaitos puslapyje galimos keletas papildomų pasirinkčių.

Banko išrašus naudokite kaip elektroninio mokėjimo funkcijų patvirtinimą, integruoja banko suderinimo funkciją su elektroninio mokėjimo būsenomis. Kai tai įgalinta, bus automatiškai sukurtas elektroninio mokėjimo būsenos banko dokumentas kaip Išsiųsta . Be to, elektroninio mokėjimo būsena bus atnaujinta iš "Išsiųsta" į "Gauta", kai mokėjimas bus suderintas, suderintas ir užregistruotas.

Išrašų lauke banko sąskaitos pavadinimas yra pavadinimas, naudojamas jūsų elektroniniuose banko išrašuose naudojamai banko sąskaitai. Šis pavadinimas naudojamas nustatant, kokias banko sąskaitos operacijas importuoti iš išrašo, kuriame gali būti pateikiama informacija apie kelias banko sąskaitas.

Parinktis Derinti po importavimo automatiškai patikrins banko išrašą, sukurs naują banko suderinimą ir darbalapį bei paleis numatytąjį gretinimo taisyklių rinkinį. Ši funkcija automatizuoja procesą iki pat to momento, kai operacijas reikia gretinti neautomatiniu būdu. Importuojant banko sąskaitos parametras taps numatytuoju nustatymu.