Išplėstinio banko derinimo importavimo proceso nustatymas

Banknotas

Ši funkcija bus pasenusi 2022 m. rugsėjo mėn., nauji vartotojai turės naudoti elektronines ataskaitas. Daugiau informacijos ieškokite Išplėstinio banko suderinimo importavimo nustatymas naudojant elektroninę ataskaitą.

Išplėstinės banko suderinimo priemonė leidžia importuoti elektroninius banko išrašus ir automatiškai suderinti juos su "Dynamics 365 Finance" banko operacijomis. Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatyti banko išrašų importavimo funkciją.

Banko išrašo importavimo nustatymas priklauso nuo elektroninio banko išrašo formato. „Finance“ iš karto palaiko tris banko išrašų formatus: ISO20022, MT940 ir BAI2.

Norimos laiko juostos pasirinkimas

Sukonfigūravus banko išrašų importavimo parametrus, gali būti svarbu atsižvelgti į datos ir laiko duomenų, esančių banko išrašų failuose, kurie bus importuojami, laiko juostą. Pagal numatytąjį parametrą laikoma, kad visos datos ir laiko vertės jau yra Universaliojo laiko (UTC) formatu, todėl importuojant duomenis laiko juostos nebus konvertuojamos.

Yra parinktis, skirta nustatyti laiko juostą, kuri bus naudojama duomenims importuoti. Šią pasirinktį galima rasti laiko juostosnuostatų lauke kiekviename šaltinio duomenų formato informacijos puslapyje (Duomenų valdymo darbo >> srities konfigūravimo duomenų šaltiniai Pasirinkite duomenų formatą > Regiono parametrai "FastTab"). Pasirinkta laiko juosta bus taikoma importuojant, kai naudojamas šis šaltinio duomenų formatas. Galite sukurti tiek duomenų šaltinio formatų, kiek reikia duomenims importuoti iš keleto laiko juostų.

Ši laiko juosta gali nesutapti su vartotojo arba įmonės laiko juosta, todėl būtinai nurodykite, kokia laiko juosta naudojama datos ir laiko duomenyse. Pasirinkdami laiko juostą, rekomenduojame atsižvelgti į toliau pateikiamus punktus.

• Pasirinkta laiko juosta bus taikoma importuojant, kai naudojamas atitinkamas šaltinio duomenų formatas. Galite sukurti tiek duomenų šaltinio formatų, kiek reikia duomenims importuoti iš keleto laiko juostų.

• Pasirinkta laiko juosta turėtų būti importuojamo failo datos ir laiko duomenų vietos laiko juosta.

• Datos ir laiko duomenų laiko juosta gali nesutapti su vartotojo arba įmonės laiko juosta.

• Vartotojai gali koreguoti savo laiko zoną, naudodami vartotojo pasirinktis.

Atkreipkite dėmesį, kad atlikus toliau pateikiamus veiksmus sumažinama galimų datos ir laiko konfliktų importuojant banko išrašus tikimybė.

• Venkite keisti banko sąskaitų, kuriose jau yra importuotų išrašų, laiko juostos parametrus. Laiko juostos parametrų keitimas gali turėti įtakos naujų išrašų tvarkai esamų išrašų atžvilgiu dėl laiko juostos koregavimo.

• Peržiūrėkite visus importuojamus duomenis, kuriuose naudojamas pasirinktas duomenų šaltinio formatas. Nustatyta formato laiko juosta bus taikoma visiems importuojamiems projektams, kuriuose naudojamas minėtas formatas. Įsitikinkite, kad pasirinkta laiko juosta tinka visiems importuojamiems projektams, kuriuose naudojamas minėtas formatas.

Failų pavyzdžiai

Naudodami bet kurį iš trijų formatų, privalote turėti failus, kurie elektroninio banko išrašo pradinį formatą konvertuoja į „Finance“ naudojamą formatą. Reikalingus išteklių failus programos naršyklėje galite rasti " Microsoft" mazge Ištekliai Visual Studio. Suradę failus, nukopijuokite juos į vieną žinomą vietą, kad sąrankos proceso metu galėtumėte juos lengvai nusiųsti.

Išteklių pavadinimas	Failo vardas
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt	BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt	BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt	BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt	ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt	MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt	MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml	SampleBankCompositeEntity.xml

Banko išrašų formatų ir techninių maketų pavyzdžiai

Toliau pateikti išplėstinio banko suderinimo importavimo failo techninių maketų aprašai ir trys susiję banko išrašo pavyzdiniai failai: Importo failų pavyzdžiai

Techninio maketo aprašas	Banko išrašo failo pavyzdys
DynamicsAXMT940Layout	MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout	ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout	BAI2StatementExample

ISO20022 banko išrašų importavimo nustatymas

Pirmiausia turite nustatyti ISO20022 banko išrašų formato apdorojimo grupę, naudodami duomenų objektų sistemą.

1. Eikite į darbo sričių>duomenų valdymą.
2. Spustelėkite Importuoti.
3. Įveskite formato pavadinimą, pvz., ISO20022.
4. Nustatykite šaltinio duomenų formato lauką kaip XML elementą.
5. Nustatykite lauką Objekto pavadinimas kaip Banko išrašai.
6. Norėdami įkelti importavimo rinkmenas, spustelėkite Įkelti, tada pereikite ir pasirinkite SampleBankCompositeEntity.xml anksčiau įrašytą rinkmeną.
7. Kai banko išrašų objektas įkeliamas ir susiejimas baigtas, spustelėkite objekto schemos peržiūros veiksmą.
8. Banko išrašų objektas yra sudėtinis objektas, kuris susideda iš keturių atskirų objektų. Sąraše pasirinkite BankStatementDocumentEntity, tada spustelėkite schemos peržiūros veiksmą .
9. Pakeitimo skirtuke spustelėkite Naujas.
10. 1 sekos numeriui spustelėkite Įkelti failą irpasirinkite ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt failą, kurį įrašėte anksčiau. Pastaba: Pakeitimo failai kuriami standartiniam formatui. Kadangi bankai dažnai naudoja kitus formatus, gali būti, kad turėsite transformacijos failą atnaujinti, kad galėtumėte susieti savo banko išrašo formatą.
11. Spustelėkite Naujas.
12. 2 eilės numeriui spustelėkite Įkelti failą ir pasirinkite anksčiau įrašytą BankReconciliation-to-Composite.xslt failą.
13. Spustelėkite Taikyti transformacijas.

Nustačius formato apdorojimo grupę, kitu veiksmu reikia nustatyti ISO20022 banko išrašų formato taisykles.

1. Eikite į grynųjų pinigų ir banko valdymo>nustatymą Išplėstinis>banko suderinimo nustatymo banko išrašo>formatas.
2. Spustelėkite Naujas.
3. Nurodykite išrašo formatą, pvz ISO20022.
4. Įveskite formato pavadinimą.
5. Nustatykite apdorojimo grupės lauką kaip anksčiau nurodytą grupę, pvz., ISO20022.
6. Pažymėkite XML failo žymės langelį.

Paskutiniu veiksmu banko sąskaitoje įjungiamas išplėstinis banko derinimas ir nustatomas išrašo formatas.

1. Eiti į grynųjų pinigų ir banko valdymo>banko sąskaitas.
2. Pasirinkite banko sąskaitą ir ją atidarykite, kad peržiūrėtumėte informaciją.
3. Skirtuke Suderinimas nustatykite parinktį Pažangus banko suderinimas – Taip.
4. Nustatyti anksčiau sukurto išrašo formato lauką, pvz. , ISO20022.

MT940 banko išrašų importavimo nustatymas

Pirmiausia turite nustatyti MT940 banko išrašų formato apdorojimo grupę, naudodami duomenų objektų sistemą.

1. Eikite į darbo sričių>duomenų valdymą.
2. Spustelėkite Importuoti.
3. Įvesti formato pavadinimą, pvz. , MT940.
4. Nustatykite šaltinio duomenų formato lauką kaip XML elementą.
5. Nustatykite lauką Objekto pavadinimas kaip Banko išrašai.
6. Norėdami įkelti importavimo failus, spustelėkite Įkelti, tada pereikite ir pasirinkite SampleBankCompositeEntity.xml anksčiau įrašytą rinkmeną.
7. Kai banko išrašų objektas įkeliamas ir susiejimas baigtas, spustelėkite objekto schemos peržiūros veiksmą.
8. Banko išrašų objektas yra sudėtinis objektas, kuris susideda iš keturių atskirų objektų. Sąraše pasirinkite BankStatementDocumentEntity, tada spustelėkite schemos peržiūros veiksmą .
9. Pakeitimo skirtuke spustelėkite Naujas.
10. 1 sekos numeriui spustelėkite Įkelti failą ir pasirinkite MT940TXT-to-MT940XML.xsltfailą, kurį įrašėte anksčiau.
11. Spustelėkite Naujas.
12. Jei norite gauti 2 sekos numerį, spustelėkite Įkelti failą ir pasirinkite MT940XML-to-Reconciliation.xsltfailą, kurį įrašėte anksčiau. Pastaba: Pakeitimo failai kuriami standartiniam formatui. Kadangi bankai dažnai naudoja kitus formatus, gali būti, kad turėsite transformacijos failą atnaujinti, kad galėtumėte susieti savo banko išrašo formatą.
13. Spustelėkite Naujas.
14. Jei norite nustatyti 3 eilės numerį, spustelėkite Įkelti failą ir pasirinkite anksčiau įrašytą BankReconciliation-to-Composite.xslt failą.
15. Spustelėkite Taikyti transformacijas.

Nustačius formato apdorojimo grupę, kitu veiksmu reikia nustatyti MT940 banko išrašų formato taisykles.

1. Eikite į grynųjų pinigų ir banko valdymo>nustatymą Išplėstinis>banko suderinimo nustatymo banko išrašo>formatas.
2. Spustelėkite Naujas.
3. Nurodykite išrašo formatą, pvz. , MT940.
4. Įveskite formato pavadinimą.
5. Nustatyti apdorojimo grupės lauką kaip anksčiau nurodytą grupę, pvz., MT940.
6. Nustatyti failo tipo laukątxt.

Paskutiniu veiksmu banko sąskaitoje įjungiamas išplėstinis banko derinimas ir nustatomas išrašo formatas.

1. Eiti į grynųjų pinigų ir banko valdymo>banko sąskaitas.
2. Pasirinkite banko sąskaitą ir ją atidarykite, kad peržiūrėtumėte informaciją.
3. Skirtuke Suderinimas nustatykite parinktį Pažangus banko suderinimas – Taip.
4. Kai būsite paraginti patvirtinti savo pasirinkimą ir įgalinti pažangų banko suderinimą, spustelėkite Gerai.
5. Nustatyti anksčiau sukurto išrašo formato lauką, pvz. , MT940.

BAI2 banko išrašų importavimo nustatymas

Pirmiausia turite nustatyti BAI2 banko išrašų formato apdorojimo grupę, naudodami duomenų objektų sistemą.

1. Eikite į darbo sričių>duomenų valdymą.
2. Spustelėkite Importuoti.
3. Įvesti formato pavadinimą, pvz., BAI2.
4. Nustatykite šaltinio duomenų formato lauką kaip XML elementą.
5. Nustatykite lauką Objekto pavadinimas kaip Banko išrašai.
6. Norėdami įkelti importavimo failus, spustelėkite Įkelti, tada pereikite ir pasirinkite SampleBankCompositeEntity.xml anksčiau įrašytą rinkmeną.
7. Kai banko išrašų objektas įkeliamas ir susiejimas baigtas, spustelėkite objekto schemos peržiūros veiksmą.
8. Banko išrašų objektas yra sudėtinis objektas, kuris susideda iš keturių atskirų objektų. Sąraše pasirinkite BankStatementDocumentEntity, tada spustelėkite schemos peržiūros veiksmą .
9. Pakeitimo skirtuke spustelėkite Naujas.
10. 1 sekos numeriui spustelėkite Įkelti failą ir pasirinkite BAI2CSV-to-BAI2XML.xsltfailą, kurį įrašėte anksčiau.
11. Spustelėkite Naujas.
12. Jei norite gauti 2 sekos numerį, spustelėkite Įkelti failą ir pasirinkite BAI2XML-to-Reconciliation.xsltfailą, kurį įrašėte anksčiau. Pastaba: Pakeitimo failai kuriami standartiniam formatui. Kadangi bankai dažnai naudoja kitus formatus, gali būti, kad turėsite transformacijos failą atnaujinti, kad galėtumėte susieti savo banko išrašo formatą.
13. Spustelėkite Naujas.
14. Jei norite nustatyti 3 eilės numerį, spustelėkite Įkelti failą ir pasirinkite anksčiau įrašytą BankReconciliation-to-Composite.xslt failą.
15. Spustelėkite Taikyti transformacijas.

Nustačius formato apdorojimo grupę, kitu veiksmu reikia nustatyti BAI2 banko išrašų formato taisykles.

1. Eikite į grynųjų pinigų ir banko valdymo>nustatymą Išplėstinis>banko suderinimo nustatymo banko išrašo>formatas.
2. Spustelėkite Naujas.
3. Nurodykite išrašo formatą, pvz., BAI2.
4. Įveskite formato pavadinimą.
5. Nustatyti apdorojimo grupės lauką kaip anksčiau nurodytą grupę, pvz., BAI2.
6. Nustatyti failo tipo laukątxt.

Paskutiniu veiksmu banko sąskaitoje įjungiamas išplėstinis banko derinimas ir nustatomas išrašo formatas.

1. Eiti į grynųjų pinigų ir banko valdymo>banko sąskaitas.
2. Pasirinkite banko sąskaitą ir ją atidarykite, kad peržiūrėtumėte informaciją.
3. Skirtuke Suderinimas nustatykite parinktį Pažangus banko suderinimas – Taip.
4. Kai būsite paraginti patvirtinti savo pasirinkimą ir įgalinti pažangų banko suderinimą, spustelėkite Gerai.
5. Nustatyti anksčiau sukurto išrašo formato lauko formatą, pvz., BAI2.

Banko išrašo importavimo tikrinimas

Paskutiniu veiksmu reikia patikrinti, ar savo banko išrašą galima importuoti.

1. Eiti į grynųjų pinigų ir banko valdymo>banko sąskaitas.
2. Pasirinkite banko sąskaitą, kurioje įjungta išplėstino banko derinimo funkcija.
3. Skirtuke Derinti spustelėkite Banko išrašai .
4. Banko išrašo puslapyje spustelėkite Importuoti išrašą.
5. Nustatyti pasirinktos banko sąskaitos lauką Banko sąskaita. Išrašo formato laukas bus nustatytas automatiškai, remiantis banko sąskaitos nustatymu.
6. Spustelėkite Naršyti ir pasirinkite savo elektroninį banko išrašo failą.
7. Spustelėkite Nusiųsti.
8. Spustelėkite GERAI.

Jei pavyko sėkmingai importuoti, bus rodomas pranešimas, kuriame teigiama, kad išrašas buvo importuotas. Jei importavimas nebuvo sėkmingas, duomenų valdymo darbo srityje užduoties retrospektyvos skyriuje raskite užduotį. Spustelėkite išsamią užduoties vykdymo informaciją, kad atidarytumėte vykdymo suvestinės puslapį, tada spustelėkite Rodyti vykdymo žurnalą , kad būtų galima peržiūrėti importavimo klaidas.