Išorinių duomenų grynųjų pinigų srautų prognozėse

Išorinius duomenis galima įvesti arba importuoti į pinigų srautų prognozes. Šiame straipsnyje aprašomi sąrankos veiksmai, būdingi išorinių duomenų naudojimui ir leidžiantys išorinių duomenų įtraukti į grynųjų pinigų srautų prognozę.

Išorinių duomenų nustatymas

Naudokite skirtuką Išorinis šaltinis , esantį puslapyje Grynųjų pinigų srautų prognozės nustatymas (Grynųjų pinigų ir banko valdymas > , Grynųjų pinigų srautų prognozavimas > , Grynųjų pinigų srautų prognozės nustatymas), kad įvestumėte parametrus, kurie palaiko išorinių duomenų naudojimą prognozuojant grynųjų pinigų srautus.

Išorinius duomenis galima įvesti arba importuoti į pinigų srautų prognozes. Prieš įvedant ar importuojant išorinius duomenis, reikia nustatyti išorinius šaltinius. Skirtuke Išorinis šaltinis nustatykite išorinių grynųjų pinigų srautų kategorijas. Kategorija gali būti siunčiama arba gaunama. Likvidumas turėtų būti pasirinktas kaip registravimo tipas. Juridinio subjekto parametrų tinklelyje pasirinkite juridinius subjektus ir atitinkamas pagrindines sąskaitas, kurioms taikomos išorinių pinigų srautų kategorijos.

Daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti grynųjų pinigų srautų prognozes, rasite Grynųjų pinigų srautų prognozavimas.

Išorinių duomenų įvedimas

Norėdami įvesti ir modifikuoti grynųjų pinigų srautų prognozių išorinius duomenis, galite naudoti atidarymo programoje "Excel" funkcijas. Darbo srityje Grynųjų pinigų srautų prognozė pasirinkite mygtuką Išoriniai duomenys , tada pasirinkite Įtraukti išorinių duomenų arba Redaguoti esamus išorinius duomenis. Atidarę „Microsoft Excel“ failą, galite įvesti informaciją šiuose laukuose.

• Įrašo ID( unikalus)
• Aprašymas (neprivaloma)
• Išorinio šaltinio pavadinimas – pasirinkite vieną iš sąrašo reikšmių, kurias apibrėžėte nustatydami finansų įžvalgos.
• Juridinis
• Data
• Suma operacijos valiuta
• Valiutos kodas
• Numatytoji dimensija (pasirinktinai)
• Dokumento numeris (neprivaloma)
• Sąskaitos numeris (neprivaloma)
• Paskyros pavadinimas (pasirinktinai)

Išorinių duomenų importavimas naudojant duomenų valdymo sistemą

Galite importuoti grynųjų pinigų srautų prognozių išorinius duomenis naudodami duomenų valdymas workspace" ir objektą pavadinimu Grynųjų pinigų srautų prognozės išorinio šaltinio įrašas.

Be to, jei reikia perkelti nustatymo duomenis iš vienos aplinkos į kitą, reikia nustatyti šias objektų sritis, kurias galima nustatyti atliekant nustatymo lenteles:

• Grynųjų pinigų srauto prognozės išorinio šaltinio nustatymas
• Grynųjų pinigų srauto prognozės išorinio šaltinio juridinio subjekto nustatymas