Darbo su finansinių ataskaitų teikimas pradžia
Šiame straipsnyje aprašoma, kur pasiekti finansinių ataskaitų teikimas ir kaip naudoti finansinių ataskaitų teikimas galimybes. Ji taip pat apima pateikiamų numatytųjų finansinių ataskaitų aprašymą.
Banknotas
Finansinės ataskaitos dabar pasiekiamos naudojant priedą. Todėl numatytasis finansinės atskaitomybės prieinamumas per „Microsoft Dynamics 365 Finance” pasikeitė. Jei esate klientas, „Microsoft“ jūsų kompiuteryje pateikia naują finansinių ataskaitų teikimo priedą „Microsoft Dynamics Lifecycle Services”. Jei šiuo metu naudojate Finansinės ataskaitos modulį, tai neturi jokios įtakos jūsų aplinkai ar organizacijos gebėjimui rengti finansines ataskaitas.
Įdiekite Finansinių ataskaitų klientą
Finansų ataskaitoms skirtas priedas suteikia galimybę finansų ir verslo profesionalams kurti, tvarkyti, diegti ir peržiūrėti finansines ataskaitas. Finansinės ataskaitos palaiko dimensijas. Todėl sąskaitos segmentus arba dimensijas galima naudoti iš karto. Nereikia jokių papildomų įrankių ar konfigūravimo veiksmų po įdiegimo.
- Skiltyje „Lifecycle Services“ patvirtinkite, kad „Power Platform” integracija sukonfigūruota ir pasiekiama. Daugiau informacijos rasite Konfigūruoti Microsoft Power Platform
- Pasirinkite Įdiegkite naują priedą, ir ieškokite Finansinės ataskaitos.
- Sutikite su sąlygomis ir tada pasirinkite Diegti.
Pašalinkite Finansinių ataskaitų priedą
Svarbu
Jei pašalinsite finansinių ataskaitų teikimo priedą, pašalinsite išteklius, kurie buvo naudojami finansinėms ataskaitoms teikti. Šis veiksmas visam laikui ištrina visas anksčiau sukurtas ataskaitas, ataskaitų dizainą ir konfigūraciją. Atšaukimas nėra palaikomas.
- Skiltyje „Lifecycle Services“ raskite Finansinių ataskaitų teikimo priedą Aplinkos priedai skyriuje Power Platform Integracija.
- Pasirinkite Pašalinti ir tada Sutinku.
Prieiga prie finansinių ataskaitų
Galite prieiti prie „Financial reporting“ meniu šiose vietose:
- didžioji knyga> Užklausos ir ataskaitos
- Biudžeto sudarymas>Užklausos ir ataskaitos>Pagrindinio biudžeto sudarymas
- Biudžeto sudarymas>Užklausos ir ataskaitos>Biudžeto planavimas
- Biudžeto sudarymas>Užklausos ir ataskaitos>Biudžeto kontrolė
- Konsolidacija
Norėdami sukurti ir generuoti juridinio subjekto finansinių ataskaitų, turite nustatyti tolesnę to juridinio subjekto informaciją.
- Finansinis kalendorius
- Didžioji knyga
- Sąskaitų planas
- Valiuta
- Publikuokite transakciją mažiausiai į vieną sąskaitą
- Pagrindinė sąskaita yra įrašyta į pasirinktą stulpelį Finansinės ataskaitos nustatymai Puslapį (DK > DK nustatymai > Finansinių ataskaitų nustatymai)
Saugios prieigos prie „Financial Reporting“
Finansinių ataskaitų funkcijomis gali naudotis naudotojai, kuriems, naudojant jų saugos vaidmenis, priskirtos atitinkamos teisės ir pareigos. Tolesniuose skyriuose išvardijamos šios teisės ir pareigos bei susietieji vaidmenys.
Pareigos
| Pareigų žymė | Aprašas | AOT pavadinimas |
|---|---|---|
| Tvarkyti finansinių ataskaitų saugą | Tvarkyti „Financial Reporting” saugą ir atlikti administravimo užduotis. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Tvarkyti finansines ataskaitas | Kurti ir tvarkyti finansines ataskaitas. | FinancialReportsMaintain |
| Generuoti finansines ataskaitas | Generuoti ir atnaujinti finansines ataskaitas. | FinancialReportsGenerate |
| Peržiūrėti finansinę veiklą | Peržiūrėti ir analizuoti finansinę veiklą. | FinancialReportsPerfReview |
Teisės
| Teisės žymė | Aprašas | AOT pavadinimas |
|---|---|---|
| Tvarkyti finansinių ataskaitų saugą | Tvarkyti „Financial Reporting” saugą ir atlikti administravimo užduotis. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Tvarkyti finansines ataskaitas | Kurti ir tvarkyti finansines ataskaitas. | FinancialReportsMaintainReports |
| Generuoti finansines ataskaitas | Generuoti ir atnaujinti finansines ataskaitas. | FinancialReportsGenerateReports |
| Peržiūrėti finansines ataskaitas | Peržiūrėti finansines ataskaitas. | FinancialReportsView |
Vaidmenys
| Teisės žymė | Muitas | Vaidmenys |
|---|---|---|
| Tvarkyti finansinių ataskaitų saugą | Tvarkyti „Financial Reporting” saugą | Saugos administratorius |
| Tvarkyti finansines ataskaitas | Tvarkyti finansines ataskaitas | Apskaitos vadovas, Apskaitos prižiūrėtojas, Finansų kontrolierius, Biudžeto vadovas |
| Generuoti finansines ataskaitas | Generuoti finansines ataskaitas | Vadovas, Vyriausiasis finansininkas, Buhalteris |
| Peržiūrėti finansines ataskaitas | Peržiūrėti finansinę veiklą | Nepriskirtas joks |
Pridėjus naudotoją ar pakeitus vaidmenį, naudotojas finansines ataskaitas turėtų galėti pasiekti po kelių minučių.
Banknotas
Sistemos administratoriaus vaidmuo yra įtraukiamas į visus finansinių ataskaitų rengimo vaidmenis.
Ataskaitų naikinimai ir galiojimo pabaiga
Vartotojai, kurie sugeneruoja ataskaitą, gali panaikinti savo ataskaitas. Vartotojai, kurių pareiga Prižiūrėti finansinių ataskaitų saugą, gali panaikinti kitų ataskaitas.
Pradedant nuo 10.0.8 versijoje buvo pristatytas galiojimo pabaigos terminų konceptas. Nauja būtina savybė bus įjungta savybės Visi puslapyje per funkcijos valdymo darbo sritį. Funkcijoje Finansinių ataskaitų saugojimo strategijos yra toliau pateikti keitimai.
Naujai sukurtos ataskaitos bus automatiškai sužymėtos kaip turinčios 90 dienų galiojimo laiko pabaigą nuo jų sukūrimo momento.
Visoms esamoms ataskaitoms, buvusioms iki įdiegiant funkciją, bus suteiktas 90 dienų galiojimo laikotarpis. Data gali būti rodoma kaip tuščia trumpam laikotarpiui, kol bus paleista „Financial reporting” tarnyba, kai sugeneruojama ataskaita, tarnyba atlieka naujinimą esamoms ataskaitoms su tuščia galiojimo data.
Vartotojai, turintys Prižiūrėti finansinių ataskaitų saugą, turi prieigą prie šios funkcijos. Bet kuris vartotojas, turintis pareigą Prižiūrėti finansines ataskaitas pagal suteiktą teisę Prižiūrėti finansinių ataskaitų galiojimo pabaigą taip pat turės galimybę keisti galiojimo laikotarpį. Šiuo metu yra prieinamos dvi sulaikymo parinktys:
- 90 dienų galiojimo laikotarpis.
- Galimybė nustatyti, kad ataskaita niekada nebaigtų galioti.
Pasirinkus galiojimo pabaigą, tokią kaip 90 dienų, 90 dienų taikoma nuo šiandien. Tai skirtingas elgesys nei 90 dienų nuo pradinės sukūrimo datos nustatymo, kai buvo sugeneruota ataskaita.
Kuriant būsimas funkcijas bus apsvarstytos papildomos parinktys. 90 dienų galiojimo laikotarpis bus numatytasis, o vartotojai, turintys atitinkamas teises, galės perrašyti numatytąsias reikšmes sąrašo puslapyje Finansinės ataskaitos.
Numatytosios ataskaitos
Finansinių ataskaitų modulyje pateikiamos 22 numatytosios finansinės ataskaitos. Kiekviena ataskaita naudoja numatytąsias pagrindinės sąskaitos kategorijas. Šias ataskaitas galite naudoti tokias, kokios jo yra, arba kaip pradinį tašką savo finansinių ataskaitų poreikiams tenkinti. Be tradicinių finansinių ataskaitų, pvz., Pajamų išrašo ir Balanso, tarp šių numatytųjų ataskaitų yra ataskaitų, kuriose rodomi galimi kurti skirtingi finansinių ataskaitų tipai.
| Numatytoji ataskaita | Prekės/Paslaugos pavadinimas |
|---|---|
| 12 mėnesių nuoseklusis vieno stulpelio pajamų išrašas – numatyt. | Peržiūrėkite organizacijos pastarųjų 12 mėnesių pelningumą viename stulpelyje. |
| 12 mėnesių pajamų tendencijos išrašas – numatyt. | Peržiūrėkite organizacijos pelningumą kiekvienam iš pastarųjų 12 mėnesių. Šie 12 mėnesių gali apimti daugiau kaip vienus ataskaitinius metus. |
| Faktinis, palyginti su biudžeto – numatyt. | Peržiūrėkite išsamią visų pradinio biudžeto sąskaitų informaciją ir patikslintą biudžetą palyginkite su faktinėmis sumomis, turinčiomis nuokrypį. |
| Audito informacija – numatyt. | Peržiūrėkite išsamią visų sąskaitų balanso informaciją. Šioje ataskaitoje ataskaitų valiuta ir vietos valiuta rodomi debeto ir kredito balansai bei papildoma operacijų informacija, pvz., naudotojo ID, naudotojas, kuris paskutinis modifikavo duomenis, paskutinio modifikavimo data ir žurnalo ID. |
| Balansų sąrašas – numatyt. | Peržiūrėkite išsamią visų sąskaitų balanso informaciją. Šioje ataskaitoje rodomi pradinis bei galutinis likučiai ir dabartinio laikotarpio bei metų iki šios dienos debeto ir kredito balansai bei papildoma operacijų informacija, pvz., kvitas. |
| Balansas – numatyt. | Peržiūrėti organizacijos metų finansinę padėtį. |
| Balansas ir Pajamų išrašas greta vienas kito – numatyt. | Peržiūrėkite organizacijos metų finansinę padėtį ir pelningumą lygiagrečiai. |
| Grynųjų pinigų srautas – numatyt. | Gaukite įžvalgų apie grynuosius pinigus, kurie ateina į organizaciją ir iš jos išeina. |
| Išsami JE ir TB peržiūra – numatyt. | Peržiūrėkite visų sąskaitų pradinį balansą ir veiklos informaciją. |
| Išsamus bandomasis balansas – numatytasis | Peržiūrėkite visų sąskaitų, turinčių debeto bei kredito balansų, balanso informaciją ir jų grynąją reikšmę, taip pat operacijos datą, kvitą ir žurnalo aprašą. |
| Trejų metų ketvirčių išlaidų tendencija – numatyt. | Gaukite įžvalgų apie pastarųjų trejų metų 12 ketvirčių išlaidas. |
| Finansinių JE ir TB antraščių peržiūra – numatyt. | Peržvelkite turto balansų ir veiklos, įsipareigojimų, savininko kapitalo, įplaukų, išlaidų, pelno arba nuostolių finansines antraštes. |
| Pelno (nuostolio) ataskaita – numatytoji | Peržiūrėkite organizacijos dabartinio laikotarpio ir šių metų iki šios dienos pelningumą. |
| DK operacijų sąrašas – numatyt. | Peržiūrėkite išsamią visų sąskaitų balanso informaciją. Šioje ataskaitoje rodomi debeto ir kredito balansai bei papildoma operacijų informacija, pvz., operacijos data, žurnalo numeris, kvitas, registravimo tipas ir sekimo numeris. |
| Koeficientai – numatyt. | Peržiūrėkite organizacijos metų mokumo, pelningumo ir efektyvumo koeficientus. |
| Nuoseklios 12 mėnesių išlaidos – numatyt. | Gaukite įžvalgų apie kiekvieno iš pastarųjų 12 mėnesių išlaidas. Šie 12 mėnesių gali apimti daugiau kaip vienus ataskaitinius metus. |
| Nuoseklusis ketvirčio pajamų išrašas – numatyt. | Peržiūrėkite organizacijos praėjusių metų ir metų iki šios dienos pelningumą kas ketvirtį. |
| Sugretintas balansas – numatyt. | Peržiūrėti organizacijos metų finansinę padėtį. Šioje ataskaitoje vienas šalia kito rodomi turtas ir įsipareigojimai bei akcininko kapitalas. |
| Bandomojo balanso suvestinė – numatytoji | Peržiūrėkite visų sąskaitų su pradiniu bei galutiniu balansais balanso informaciją bei debeto ir kredito balansus ir jų grynąjį skirtumą. |
| Bandomojo balanso suvestinė bėgant metams – numatytoji | Peržiūrėkite visų sąskaitų su pradiniu bei galutiniu balansais balanso informaciją bei debeto ir kredito balansus ir jų šių bei praėjusių metų grynąjį skirtumą. |
| Savaitės pardavimai ir nuolaidos – numatyt. | Gaukite įžvalgų apie kiekvienos mėnesio savaitės pardavimus ir nuolaidas. Šioje ataskaitoje nurodyta bendroji keturių savaičių suma. |
| Turimos biudžeto lėšos – numatyt. | Peržiūrėkite visų sąskaitų patikslinto biudžeto, faktinių išlaidų, biudžeto rezervavimų ir biudžeto lėšų išsamų palyginimą. |
Finansinių ataskaitų atidarymas
Kai pasirenkate „Financial Reporting“ meniu, yra rodomas bendrovės nustatytųjų finansinių ataskaitų sąrašas. Tada galite ataskaitą atidaryti arba modifikuoti. Norėdami atidaryti vieną iš numatytųjų ataskaitų, pasirinkite ataskaitos pavadinimą. Pirmą kartą atidarant ataskaitą, ji automatiškai sugeneruojama už praėjusį mėnesį. Pvz., jei pirmą kartą ataskaitą atidarote 2019 m. rugpjūtį, ataskaita generuojama 2019 m. liepos 31 dienai. Kai ataskaita atidaroma, galite pradėti ją tyrinėti detalizuodami konkrečius duomenis ir keisdami ataskaitos parinktis.
Finansinių ataskaitų kūrimas ir modifikavimas
Finansinių ataskaitų sąraše galite kurti naują ataskaitą arba modifikuoti esamą ataskaitą. Jei neturite reikiamų leidimų, galite sukurti naują finansinę ataskaitą pasirinkdami Nauja veiksmų juostoje. Į jūsų įrenginį atsisiunčiama ir jame paleidžiama ataskaitų dizaino įrankio programa. Paleidus ataskaitų kūrimo įrankį galima kurti naują ataskaitą. Kai turite naująją ataskaitą, ji atsiranda finansinių ataskaitų sąraše. Sąraše pateikiamos tik tos įmonės, kurią naudojate programoje „Dynamics 365 Finance‟, sukurtos ataskaitos.
Ataskaitų medžio apibrėžimai
Viena iš dalių, kuri naudojama finansinių ataskaitų kūrimui, yra ataskaitų medžio sąvoka. Ataskaitų kūrimo aprašas padeda nustatyti organizacijos struktūrą ir hierarchiją. Kelių dimensijų hierarchijų struktūra pagrįsta finansinių duomenų dimensijų ryšiais. Jis suteikia informacijos ataskaitinių vienetų lygiu ir suvestinės lygiu visiems medžio vienetams.
Galite sukurti neribotą skaičių ataskaitų medžių tam, kad parodytumėte savo organizacijos duomenis įvairiais būdais. Visi ataskaitų medžiai gali turėti bet kokią skyrių ir santraukų vienetų kombinaciją, tačiau ataskaitos sąvoka gali susieti tik su vienu ataskaitų medžiu vieną kartą.
Atnaujinti „Financial reporting” versiją per paprastesnę įdiegtį
Finansų ir operacijų programėlės atnaujinamos kiekvieną mėnesį. Tačiau „Financial reporting” nebūtinai yra atnaujinamos pagal tokį dažnį. Be to, klientai turi daugiau parinkčių, kada įdiegti finansų ir operacijų programų naujinimus. „Financial reporting” atnaujinimai įdiegiami automatiškai. Finansinės ataskaitos turi numatytąją versiją, naudojama kliento aplinkoje, kai įdiegtas tarnybos naujinimas, kai inicijuojama prastova, arba tada, kai kliento aplinka veikia priežiūros režimu. Šis procesas vadinamas paprastesne arba teisingesne įdiegtimi, kadangi visi kliento diegimui nustatomi į vienodą „Financial reporting” versiją.
Pakeitimus, atliktus kiekvienoje versijoje, galima rasti Kas naujo ar kas pasikeitė „Dynamics 365 Finance”. Kiekvieno leidimo puslapio apačioje esančiame skyriuje „Papildomi ištekliai” galima rasti platformos naujinimus ir klaidų pataisas.
Pasirinkta paprastesnė įdiegties versija yra peržiūrėta ir patikrinta „Financial reporting” versija, paruošta gamybai. Ji suderinama su bet kuria ankstesne arba būsima „Dynamics 365 Finance” versija. Pavyzdžiui, „Financial reporting” versija gali būti naujausias 10.0.19 leidimas, o kliento programos versija vis dar yra 10.0.16.
Banknotas
Vienintelis atvejis, kai klientai gali pereiti prie ankstesnės versijos (ankstesnės versijos scenarijus) įvyksta tada, kai „Microsoft” sustabdo teisingą išvestį dėl trikties. Kai tik pataisymas bus galimas, jis bus taikomas automatiškai.
Paprastesnės įdiegties procesas yra visiškai automatizuotas ir nereikalaujama jokių kliento veiksmų. Trys topologijos naudoja paprastesnę įdiegti, kiekviena jų šiek tiek skirtingai:
Vietinis diegimas – vietinės įdiegtys nepalaiko "slipstream" ir "true-up".
Infrastruktūra kaip paslauga (IaaS) – slydimo srauto logika taikoma bet kokios operacijos, kuria bandoma atnaujinti finansinių ataskaitų teikimas, metu. Tai apima dvejetainius naujinimus arba transliacijas, turinčias dvejetainius naujinimus.
Savitarna – bet kuri operacija, kuriai reikia finansinių ataskaitų teikimas prastovos, taiko "slipstream" logiką:
- Dvejetainiai naujinimai arba transliacijos, turinčios dvejetainius naujinimus
- S pataisymai arba kitos infrastruktūros prastovos
- AOT paketo diegimai