Bendrinti naudojant

Didžiosios knygos sąskaitos balansai

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje paaiškinti du būdai, kaip peržiūrėkite DK sąskaitų balansus: bandomojo balanso sąrašo puslapį ir finansines ataskaitas. Jame tai taip pat aptariama, kaip atnaujinti dimensijų rinkinio balansus.

Vartotojai gali peržiūrėti balansus didžiojoje knygoje įvairiais būdais. Kai kurie dažniausi iš jų yra:

  • Bandomasis balansas
  • Finansinės ataskaitos
  • Kvitų operacijos
  • DK ataskaitos

Dažniausi būdai yra bandomojo balanso sąrašo puslapis ir finansinės ataskaitos.

Bandomasis balansas

Bandomasis balansas yra sąrašo puslapis, kuriame rodomi visi sąskaitos ir (arba) dimensijos balansai už tam tikrą laikotarpį. Pirmą kartą atidarius bandomąjį balansą, jis atnaujinamas balansais pagal datas ir ypatybes, kurios nustatytos parametruose. Ypatybės, kurias galima pakeisti parametruose, yra datos, registravimo sluoksnis, pradinių balansų rodymas ir uždarymo operacijų tipų rodymas.

Kai vartotojas pakeičia parametrus, balansai atnaujinami. Vartotojas taip pat gali pasirinkti, kurio dimensijų rinkinio balansus nori peržiūrėti ir ar kiekvieną iš dimensijų rodyti atskirame stulpelyje.

Vartotojai gali detalizuoti balansus, kad matytų balansą sudarančias operacijas.

Bandomojo balanso momentinė kopija

Microsoft Dynamics "365 Finance" versijoje 10.0.39 bandomojo balanso momentinės nuotraukos įtraukiamos į bandomojo balanso sąrašo puslapį. Bandomasis balansas momentinė kopija apskaičiuoja pasirinktų finansinių dimensijų balansus. Šiuos balansus galima eksportuoti į "Excel" naudojant atvirųjų duomenų protokolo (OData) objektą. Kiekvienas bandomojo balanso momentinė kopija turi išorinį stebėjimo ID, kurį galima naudoti, kad momentinė kopija būtų prieinamas išorinėms sistemoms ataskaitų teikimo tikslais.

Bandomojo balanso apdorojimas momentinė kopija

Norėdami apdoroti bandomojo balanso momentinė kopija, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Sąrašo puslapio Bandomasis balansas veiksmų srityje pasirinkite Bandomojo balanso momentinės nuotraukos.

  2. Veiksmų srityje pasirinkite Įtraukti bandomąjį balansą momentinė kopija.

  3. Dialogo lango Įtraukti bandomąjį balansą momentinė kopija lauke Didžioji knyga pasirinkite momentinė kopija didžiąją knygą (juridinį subjektą).

  4. Lauke finansinė dimensija rinkinys pasirinkite nustatytą momentinė kopija finansinė dimensija. Lauke registravimo sluoksnis pasirinkite registravimo sluoksnis.

  5. Lauke Apdorojami finansiniai metai pasirinkite vieną iš šių reikšmių:

    • Pasirinkti finansiniai metai
    • Dabartiniai finansiniai metai
    • Einamieji ir ankstesni finansiniai metai
    • Einamieji ir dveji ankstesni finansiniai metai

    Jei pasirinksite Pasirinkti finansiniai metai, bus galima pasirinkti finansinius metus.

  6. Pasirinkite Gerai , kad sukurtumėte momentinė kopija įrašą.

Norėdami sukurti vienkartinį momentinė kopija, veiksmų srityje pasirinkite Vykdyti momentinė kopija vieną kartą . Paketinėje eilėje sukuriami tam tikrų finansinių metų bandomojo balanso duomenų apdorojimas pagal laikotarpį .

Norėdami rodyti bet kurios sąraše esančios momentinė kopija išorinį stebėjimo ID, pasirinkite Rodyti išorinį stebėjimo ID. Kadangi išorinis stebėjimo ID išlieka toks pat kiekvieną kartą jį sugeneravus, tai yra ID, kurį gali naudoti išorinės ataskaitų teikimo sistemos.

Norėdami atsisiųsti momentinė kopija turinį į "Excel", veiksmų srityje pasirinkite Atidaryti naudojant "Excel". Naudojamas objektas LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity OData. Šį objektą galima naudoti norint peržiūrėti duomenis programoje "Excel" arba kituose ataskaitų įrankiuose.

Proceso automatizavimo naudojimas su bandomojo balanso momentinėmis nuotraukomis

Norėdami sukurti bandomąjį balansą momentinė kopija reguliariai, atlikite nurodytus veiksmus.

  1. Eikite į Sistemos administravimas>Sąranka>Proceso automatizavimas.
  2. Veiksmų srityje pasirinkite Kurti naują procesų automatizavimą.
  3. Į Tvarkaraščio tipas lauke pasirinkite Bandomojo balanso momentinių nuotraukų atnaujinimas.
  4. Pasirinkite įmonę (didžiąją knygą), tada pasirinkite Kurti sekas.
  5. Lauke Pavadinimas įveskite sekos pavadinimą. Lauke Grafiko laikas nurodykite grafiko laiką. Tada atnaujinkite visus kitus proceso automatizavimo nustatymus, kaip jums reikia.
  6. Pasirinkite Toliau.
  7. Nustatykite finansinė dimensija nustatyti, registravimo sluoksnis ir Finansiniai metai apdoroti laukus. Šie laukai yra tokie patys kaip ir laukai, rodomi puslapyje Bandomasis balansas momentinė kopija .
  8. Pasirinkite Baigti.

Ši procedūra sukuria suplanuotą proceso automatizavimą, kuris vykdomas kasdien, kas savaitę arba kas mėnesį. Kalendoriaus rodinyje suplanuotas darbas rodomas paprastame rodinyje, kuriame yra būsena.

Kai procesas bus baigtas, mygtukas Peržiūrėti rezultatus nerodys bandomojo balanso momentinė kopija rezultatų.

Norėdami peržiūrėti rezultatus, eikite į didžioji knyga Užklausos> ir ataskaitos>Bandomasis balansas ir pasirinkite Bandomojo balanso momentinės nuotraukos. Rodomos visos apibrėžtos momentinės nuotraukos. Visos momentinės nuotraukos, kurias sukūrė proceso automatizavimas, turi varnelę stulpelyje Proceso automatizavimas . Rezultatus galite peržiūrėti pasirinkdami Atidaryti naudojant "Excel".

Išsamesnės informacijos žr. Peržiūrėti finansines ataskaitas.