Atlikite išsamius tiekėjų ir klientų mokėjimus

Funkcija Galimybė atlikti išsamius tiekėjo ir kliento mokėjimus, tačiau apibendrinti sumas banko sąskaitoje registruoja tiekėjo ir kliento mokėjimus kaip atskirus kvitus, bet apibendrina mokėjimus, kai banko sąskaitos balansas yra atnaujintas.

Pavyzdžiui, jūsų bankas jūsų organizacijos vardu moka trims tiekėjams po 100 eurų (EUR). Kai bankas užbaigia operacijas, banko išraše gali būti išsamiai parodyti trys mokėjimai arba apibendrintas 300 EUR išėmimas. Jei jūsų bankas apibendrina mokėjimus į vieną išėmimą, ši funkcija gali būti naudojama norint imituoti šią funkciją. Tai gali padėti supaprastinti banko derinimo procesą.

Svarbu

Ši funkcija pašalina poreikį įrašyti kelis tiekėjo ar klientų mokėjimus į vieną kvito numerį. Norėdami nustatyti, ar parametrus galima apibrėžti taip, kad viename kvite būtų uždraustos kelios antrinės knygos operacijos, žr. Vienas kvitas.

Sąranka

Darbo srityje Funkcijų valdymas įgalinkite funkciją, pavadintą Galimybė registruoti išsamius tiekėjo ir kliento mokėjimus, bet apibendrinti sumas banko sąskaitoje.

Žurnalų pavadinimai

Galimybė apibendrinti mokėjimus į banko papildomą knygą palaikoma šiems žurnalų tipams:

• Kasdienis (bendrasis žurnalas)
• Tiekėjo išmokėjimas (tiekėjo mokėjimų žurnalas)
• Kliento mokėjimas (kliento mokėjimų žurnalas)

Puslapyje Žurnalų pavadinimai skiltyje Bankas yra du nauji laukai: Apibendrinti sumas banko sąskaitoje ir Apibendrinimo kriterijai.

Kai parinktis Apibendrinti sumas banko sąskaitoje yra nustatyta į Ne (numatytoji vertė), mokėjimai žurnale partijos grupė atnaujins banko sąskaitą išsamiai arba suvestinėje, atsižvelgiant į tai, ar mokėjimai įvesti vienu kvito numeriu. Registravimas banko sąskaitoje veikia taip pat, kaip ir išjungus naują funkciją. Kai funkcija įjungta, rekomenduojame daugiau neįvesti kelių mokėjimų į vieną kvito numerį.

Parinktį Apibendrinti sumas banko sąskaitoje galima nustatyti Taip tik tuo atveju, jei žurnalo pavadinimo laukas Naujas kvitas nustatytas kaip Pagal balansą. Šiuo atveju ši parinktis skatina (bet negarantuoja), kad vienam tiekėjo ar kliento mokėjimui būtų naudojamas vienas čekis. Įjungus naują funkciją, apibendrinimas nebus daromas, jei kvite yra daugiau nei vienas tiekėjas arba klientas.

Banknotas

Jei laukas Naujas kvitas yra nustatytas į kitą reikšmę nei Pagal balansą, ir bandote nustatyti parinktį Apibendrinti sumas banko sąskaitoje kaip Taip, gausite tokį klaidos pranešimą: „Nustatymas „Apibendrinti sumas banko sąskaitoje“ turi būti „Ne“, kai „Naujas kvitas“ nustatytas į „Rankinis“ arba „Tik vieno kvito numeris“.“

Jei parinktis Apibendrinti sumas banko sąskaitoje nustatyta kaip Taip ir jūs bandote pakeisti lauko Naujas kvitas reikšmę į ką nors kitą nei Pagal balansą, gausite tokį klaidos pranešimą: „Nustatymas „Naujas kvitas“ turi būti "„Pagal balansą“, kai nustatymas „Apibendrinti sumas banko sąskaitoje“ nustatytas į „Taip“.“

Jei nustatysite parinktį Apibendrinti sumas banko sąskaitoje į Taip, laukas Apibendrinimo kriterijai taps pasiekiamu. Šiame lauke jūsų organizacija gali nurodyti kriterijus, kurie naudojami mokėjimams banko sąskaitoje apibendrinti. Galimos šios vertės:

• Neapibendrinti – mokėjimai nebus apibendrinami, net jei parinktis Apibendrinti sumas banko sąskaitoje nustatyta į Taip.
• Numatytieji kriterijai – mokėjimai, turintys tą pačią banko sąskaitą, mokėjimo būdą, valiutos kodą, sąskaitos tipą (klientas arba tiekėjas) ir operacijos datą, bus sugrupuoti apibendrinant.
• Numatytieji kriterijai su dokumento numeriu – mokėjimai, turintys tą pačią banko sąskaitą, mokėjimo būdą, valiutos kodą, sąskaitos tipą (klientas arba tiekėjas), operacijos datą ir dokumento numerį bus sugrupuoti apibendrinant. Jei daugiau nei vieno mokėjimo dokumento numeris yra tuščias, tuščia reikšmė bus laikoma galiojančiu dokumento numeriu ir tie mokėjimai bus susumuoti.
• Numatytieji kriterijai su mokėjimo nuoroda – mokėjimai, turintys tą pačią banko sąskaitą, mokėjimo būdą, valiutos kodą, sąskaitos tipą (klientas arba tiekėjas), operacijos datą ir mokėjimo nuorodą bus sugrupuoti apibendrinant. Jei daugiau nei vieno mokėjimo mokėjimo nuoroda yra tuščia, tuščia reikšmė bus laikoma galiojančia mokėjimo nuoroda ir tie mokėjimai bus apibendrinti.

Parametrai

Apibendrinus tiekėjo ar kliento mokėjimus, vienos banko sąskaitos operacijai priskiriamas naujas numeris.

Puslapyje Grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrai, skirtuke Skaičių sekos, apibrėžkite nuorodos Banko operacijų apibendrinimo ID skaičių seką.

Mokėjimų įrašymas į žurnalą

Kai naudojama ši funkcija, mokėjimai gali būti apibendrinami banko sąskaitoje, kai jie vėl įvedami iš bet kurio iš šių žurnalų:

• Mokėtinos sumos - Mokėjimai - Tiekėjo mokėjimų žurnalas
• Gautinos sumos - Mokėjimai - Klientų mokėjimo žurnalas
• Didžioji knyga - Žurnalų įrašai - Bendrieji žurnalai

Sukūrę žurnalą, patikrinkite apibendrinimo nustatymus žurnalo paketo antraštės skirtuke Sąranka . Numatytieji nustatymai paimti iš žurnalo pavadinimo, tačiau galite jų nepaisyti atskiriems žurnalo paketo numeriams.

Į žurnalą įvedus visus mokėjimus, registravimo metu naudojami šie kriterijai, siekiant nustatyti, kuriuos mokėjimus galima apibendrinti. Šie kriterijai turi įtakos tam, kaip mokėjimai turi būti įrašomi į žurnalą.

• Susumuojant atsižvelgiama tik į mokėjimus, turinčius šias sąskaitos ir korespondentinės sąskaitos derinius: Pardavėjas / Bankas, Bankas / Pardavėjas, Klientas / Bankas ir Bankas / Klientas. Apibendrinimo metu neatsižvelgiama į mokėjimus, užregistruotus DK sąskatoje (sujungtieji mokėjimai).
• Kiekviename mokėjimo kvite turi būti nurodytas tik vienas tiekėjas arba klientas. Jei kvito numeryje yra keli tiekėjai arba klientai, jis nebus apibndrinamas.
• Žurnalo partijos numeriuose turi būti daugiau nei vienas mokėjimas atskiruose kvituose.
• Apibendrinant neatsižvelgiama į mokėjimus skirtingais žurnalo partijos numeriais.

Mokėjimų registravimas žurnale

Registravimo metu atsižvelgiama į mokėjimo eilučių grupę apibendrinant, kaip aprašyta ankstesniame skyriuje. Nustačius mokėjimo eilučių grupę, apibendrinama pagal žurnalo paketo antraštės nustatymus.

• Banko operacijų apibendrinimas nebus vykdomas, jei parinktis Apibendrinti sumas banko sąskaitojenustatyta į Ne arba jei laukas Apibendrinimo kriterijai žurnalo paketo antraštėje nustatytas į Neapibendrinti.

  Jei žurnalo pavadinimas buvo apibrėžtas taip, kad mokėjimai būtų registruojami į banko sąskaitą suvestinėje, tačiau žurnalo paketo antraštės laukas Apibendrinimo kriterijai nustatytas į Neapibendrinti, operacijos nebus apibendrintos.

• Banko operacijos susumavimas bus atliktas, kai parinktis Apibendrinti sumas banko sąskaitoje bus nustatyta į Taip, o laukas Apibendrinimo kriterijai nustatytas į Numatytieji kriterijai, Numatytieji kriterijai su dokumento numeriu arba Numatytieji kriterijai su mokėjimo nuoroda. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Apibendrinimo kriterijų aprašymą skiltyje Žurnalų pavadinimai .

Į banko sąskaitą galima įrašyti daugiau nei vieną apibendrintą mokėjimų grupę. Pavyzdžiui, jei žurnale yra tiekėjo mokėjimų grupė ir klientų mokėjimų grupė, galite turėti du ar daugiau apibendrintų mokėjimų. Tiekėjo mokėjimams gali būti sukurta viena ar daugiau apibendrintų banko sąskaitos operacijų, o klientų mokėjimams – viena ar daugiau apibendrintų banko sąskaitos operacijų.

Kitame pavyzdyje šie tiekėjo mokėjimai buvo įrašyti į žurnalą. Žurnalo partijos numeris nustatytas taip, kad laukas Apibendrinimo kriterijai būtų nustatytas į Numatytieji kriterijai su dokumento numeriu. Registravimo metu mokėjimai apibendrinami arba neapibendrinami, kaip parodyta čia.

Kvito numeris	Operacijos data	Sąskaita	Valiuta	Debetas	Kreditas	Korespondentinė sąskaita	Mokėjimo būdas	Dokumento numeris	Kas apibendrinama?
1	Rugpjūčio 15 d.	Tiekėjas A	EUR	100		USMF OPER	Elektroninis		1 ir 2 kvitai apibendrinti
2	Rugpjūčio 15 d.	Tiekėjas B	EUR	200		USMF OPER	Elektroninis		1 ir 2 kvitai apibendrinti
3	17 m. rugpjūčio mėn.	Tiekėjas C	CAD	300		USMF OPER	Elektroninis		Išsamiai įregistruota banko sąskaitoje
4	18 m. rugpjūčio mėn.	Tiekėjas B	EUR	400		USMF OPER	Elektroninis		Išsamiai įregistruota banko sąskaitoje
5	28 m. rugpjūčio mėn.	Tiekėjas D	EUR	500		USMF OPER	Elektroninis	1	5 ir 6 kvitai apibendrinti
6	28 m. rugpjūčio mėn.	Tiekėjas Z	EUR	600		USMF OPER	Elektroninis	1	5 ir 6 kvitai apibendrinti
7	28 m. rugpjūčio mėn.	Tiekėjas Z	EUR	700		USMF OPER	Elektroninis	2	7, 8 ir 9 kvitai apibendrinti
8	28 m. rugpjūčio mėn.	Tiekėjas B	EUR	800		USMF OPER	Elektroninis	2	7, 8 ir 9 kvitai apibendrinti
9	28 m. rugpjūčio mėn.	Tiekėjas A	EUR	900		USMF OPER	Elektroninis	2	7, 8 ir 9 kvitai apibendrinti

Penkios operacijos bus registruojamos banko sąskaitoje. Dviems bus išsaugota pradinė mokėjimo informacija. Kitų trijų mokėjimai bus apibendrinami pagal sumavimo taisykles.

Po to, kai mokėjimai įregistruojami žurnale

Užbaigus registravimą, apibendrintus (arba detalius) mokėjimus galite rasti banko sąskaitos operacijose. Pasirinkite Grynųjų pinigų ir banko valdymas>Banko sąskaitos>Banko sąskaitos.

Bet kokio apibendrinto mokėjimo lauke Kvito numeris bus rodoma žvaigždutė (*). Kiekvienas mokėjimas vis dar detaliai įrašomas į didžiąją knygą.

Visos apibendrintos banko sąskaitos operacijos turės unikalų suvestinės ID. Jei lauke Apibendrinimo kriterijai buvo nustatytas Numatytieji kriterijai su dokumento numeriu, dokumento numeris iš mokėjimo eilučių bus naudojamas kaip suvestinės ID. Kitu atveju suvestinės ID bus sugeneruotas iš skaičių sekos, kuri buvo sukonfigūruota puslapyje Grynųjų pinigų ir banko valdymo parametrai. Jei suvestinės ID, kuris bus priskirtas apibendrintai banko operacijai, jau naudojamas kitai apibendrintai banko operacijai, iš skaičių sekos bus pasirinktas naujas. Mokėjimo nuoroda nenaudojama kaip suvestinės ID.

Vartotojai gali peržiūrėti apibendrintos banko sąskaitos operacijos mokėjimo informaciją pasirinkę Peržiūrėkite išsamią suvestinęs informaciją puslapyje Mokėjimo suvestinės išsami informacija.

Peržiūrėdami išsamią suvestinės informaciją galite peržiūrėti kiekvieno mokėjimo didžiosios knygos kvitą, grįžti į banko sąskaitos apibendrintą operaciją arba peržiūrėti pasirinkto mokėjimo atsiskaitymo informaciją.

Banko sąskaitos apibendrintos operacijos taip pat bus rodomos banko išraše. Todėl banko derinimas yra paprastesnis, nepaisant to, ar naudojamas rankinis sąskaitų derinimas, ar išplėstinis banko derinimas. Abu derinimo procesai rodo banko suvestinės ID. Jei banko sąskaitai įjungtas išplėstinis banko derinimas, banko dokumento tipas Apibendrintas sandoris bus sugeneruotas banko sąskaitai. Vartotojai taip pat gali suderinti kitų tipų banko dokumentų operacijas.