Vienas kvitas

Svarbu

Kai kurios arba visos šiame straipsnyje nurodytos funkcijos yra peržiūros leidimo dalis. Turinys ir funkcijos gali būti keičiami. Norėdami apie peržiūros leidimus gauti daugiau informacijos, žr. Paslaugų naujinimų pasiekiamumas.

Kas yra „Vienas kvitas“?

Dėl finansinių žurnalų lankstumo galite įvesti vieną kvitą, kuris atitinka vieną operaciją, bet turi kelis klientus, tiekėjus, ilgalaikį turtą, projektus ar banko sąskaitas. „Microsoft“ šią funkcija vadina Vienas kvitas. „Vieno kvito“ scenarijai neapima operacijų, kurios apima tik DK sąskaitas. Šios operacijos registruojamos didžiojoje knygoje, o ne papildomosiose knygose, pvz., Gautinos sumos, Ilgalaikis turtas ir Bankas.

Yra dvi „Vieno kvito“ pavyzdžių kategorijos:

• Kvite yra kelios operacijos, kurios buvo įvestos kaip viena operacija. Štai keletas galimų pavyzdžių:

  • Kiekvienoje eilutėje įvedami keli tiekėjo mokėjimai (korespondentinė sąskaita nenaudojama), o mokėjimo sumos korespondentinė sąskaita į banko sąskaitą įvedama vienoje eilutėje. Mokėjimų suvestinė atliekama siekiant atnaujinti banko papildomą didžiąją knygą kaip apibendrintą sumą, atitinkančią banko sąskaitos išrašą. Tačiau kiekviena tiekėjo operacija vis dar išsamiai registruojama mokėtinų sumų papildomoje didžiojoje knygoje. Tas pats scenarijus taip pat randamas kliento mokėjimo pusėje.
  • Keletas ilgalaikio turto įsigyjama vienu kvitu. Šis metodas dažnai naudojamas įvedant pradinius likučius modulyje Ilgalaikis turtas.

• Kvite yra viena operacija, kuri turi įtakos keliems ne DK sąskaitų tipams. Štai keletas galimų pavyzdžių:

  • Banko pavedimai
  • Užskaitos tiekėjo/kliento (tos pačios šalies) likučiai
  • Likučių perkėlimas iš kliento A į klientą B
  • Pardavėjų sąskaitos faktūros, kuriose yra kelios eilutės su ilgalaikiu turtu arba projektais

Pirmiau pateikti kiekvienos kategorijos pavyzdžiai atspindi galiojančius verslo reikalavimus. Kartais verslo reikalavimų negalima įvykdyti jokiu kitu būdu: organizacija turi įvesti operacijas kaip „Vienas kvitas“. Tačiau kitais atvejais yra ir kitų galiojančių būdų, kaip patenkinti verslo reikalavimus: operacijas galima įvesti kitaip arba naudoti kitą funkciją.

Su funkcija Vienas kvitas susijusios problemos

Naudojant funkciją „Vienas kvitas“, kad būtų patenkinti verslo reikalavimai, gali kilti problemų. Įvairiems procesams, operacijų atšaukimams ir užklausoms / ataskaitoms reikia operacijos duomenų. Šios informacijos negalima nustatyti pagal dabartinį duomenų modelį, jei į suvestinę viename kvite įvedamos kelios operacijos. Be to, išsamią informaciją ne visada galima aiškiai nustatyti, jei įvedamas operacijos tipas nežinomas. Šį apribojimą lemia žurnalų lankstumas, ypač kai jie įvedami per bendrąjį žurnalą.

Priklausomai nuo jūsų organizacijos sąrankos, kai kurie scenarijai vis tiek gali veikti tinkamai. Štai sritys, kuriose gali kilti problemų:

• Sudengimas – jei kvite yra daugiau nei vienas tiekėjas arba klientas, sudengimo metu sukurta apskaita gali būti neteisingai priskirta finansinėms dimensijoms. Daugiau informacijos apie problemas, kurios gali kilti sudengimo metu, žr. Vienas kvitas su keliais kliento arba tiekėjo įrašais.

• Mokesčių apskaičiavimas – jei kvite yra daugiau nei „Vienas kvitas“ arba klientas, mokesčių apskaičiavimas gali būti neteisingas.

• Operacijos atšaukimas – jei kvite yra daugiau nei vienas papildomos DK sąskaitos tipas, atšaukus vieną papildomos DK operaciją, didžiojoje knygoje gali būti užregistruotas neteisingas atšaukimo apskaitos įrašas. Pavyzdžiui, jei viename kvite įsigysite kelis turto vienetus ir atšauksite vieno iš turto vienetų įsigijimą, DK apskaita bus neteisinga atšaukimo atveju.

• Ataskaitų teikimas ir tyrimai – jei į kvitą įtrauksite daugiau nei vieną papildomos DK sąskaitos tipą (pvz., Tiekėjas ir Klientas), ataskaitose / užklausose bus rodoma tik pirmoji rasta sąskaitos reikšmė.

  Pavyzdžiui, registruojate šią kelių eilučių tiekėjo SF. Jame yra keturi projektai, atitinkantys sąskaitos faktūros „eilutes“. Šis metodas yra įprastas verslo reikalavimas organizacijoms, kurios plačiai naudoja žurnalus.

  

  Trys iš keturių projektų registruojami toje pačioje pagrindinėje sąskaitoje (601500). Jei atidarysite apskaitos šaltinių naršyklę, kad peržiūrėtumėte išsamią informaciją apie užregistruotas tos pagrindinės sąskaitos operacijas, pastebėsite, kad visų trijų eilučių projekto ID yra 000057. Šis elgesys yra žinomas funkcijos „Vienas kvitas“ apribojimas. Išsami informacija neteisingai nesusies kiekvienos eilutės su atitinkamu žurnalo projektu. Vietoj to, pirmoji rasta sąskaitos vertė visada bus rodoma ataskaitose ir užklausose.

  

Įveskite operaciją kaip vieną kvitą

Norėdami įvesti operacijas kaip vieną kvitą, eikite į DK > DK sąranka > DK parametrai, tada skirtuke DK nustatykite parinktį Leisti kelias operacijas viename kvite į Taip.

Galite įvesti operaciją „Vienas kvitas“ puslapyje Žurnalų pavadinimai nustatydami lauką Naujas kvitas į vieną iš šių reikšmių:

• Tik vienas kvito numeris – kiekviena eilutė, kurią įtraukiate į žurnalą, bus įtraukta į tą patį kvitą, o eilutėse bus daugiau nei vienas klientas, tiekėjas, bankas, ilgalaikis turtas arba projektas.
• Ryšium su balansu – įveskite kelių eilučių kvitą, kuriame nėra korespondentinės sąskaitos, o eilutėse yra daugiau nei vienas klientas, tiekėjas, bankas, ilgalaikis turtas arba projektas.
• Ryšium su balansu – įveskite vienos eilutės kvitą, kuriame ir sąskaitoje, ir korespondentinėje sąskaitoje yra subknygos sąskaitos tipas, pvz., Tiekėjas/Tiekėjas, Klientas/Klientas, Tiekėjas/Klientas arba Bankas/Bankas.

Ar mano verslo scenarijui reikia funkcijos „Vienas kvitas“?

Toliau nurodyti verslo scenarijai buvo nustatyti kaip scenarijai, kuriems klientai naudoja funkciją „Vienas kvitas“. Kai kuriuos verslo reikalavimus galima įvykdyti tik naudojant funkciją „Vienas kvitas“. Tačiau daugeliui kitų yra alternatyvų.

Scenarijus	Aprašymas	Reikia vieno kvito?	Alternatyva
Tiekėjo mokėjimų suvestinė	Organizacija perduoda tiekėjų sąrašą ir sumas savo bankui. Bankas naudoja šį sąrašą, kad sumokėtų tiekėjams organizacijos vardu. Kiekvienas tiekėjo mokėjimas turi būti išsamiai registruotas dalyje „Mokėtinos sumos“, tačiau mokėjimų suma registruojama banko sąskaitoje kaip vienas išėmimas.	Ne	Nuo Microsoft Dynamics „365 Finance“ 10.0.32 versijos yra funkcija, pavadinta Galimybė registruoti išsamius tiekėjo ir kliento mokėjimus, bet apibendrinti sumas į banko sąskaitą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Išsamių tiekėjo ir kliento mokėjimų registravimas.
Kliento mokėjimų suvestinė	Klientų mokėjimai įnešami į banko sąskaitą kaip vienkartinė suma. Kiekvienas kliento mokėjimas turi būti išsamiai registruotas į Gautinų sumų sąskaitą, tačiau mokėjimų suma registruojama į banko sąskaitą kaip vienas indėlis.	Ne	Nuo „Dynamics 365 Finance“ 10.0.32 versijos yra funkcija, pavadinta Galimybė registruoti išsamius tiekėjo ir kliento mokėjimus, bet apibendrinti sumas banko sąskaitoje. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Išsamių tiekėjo ir kliento mokėjimų registravimas.
Tiekėjo / kliento sąskaita faktūra	Sąskaita faktūra įvedama vienam klientui ar tiekėjui, tačiau papildomos eilutės atitinka sąskaitos faktūros eilutes ir turi keletą ilgalaikio turto ar projektų.	Taip
Kliento išankstinio mokėjimo žurnalas, kuriame keliose „eilutėse“ nurodyti mokesčiai	Klientas atlieka išankstinį mokėjimą už užsakymą. Užsakymo eilutėms taikomi skirtingi mokesčiai. Išankstinio mokėjimo kliento mokėjime klientas turi būti keliose eilutėse, kad būtų galima apskaičiuoti kiekvienos eilutės mokesčius.	Taip
Kliento kompensacija	Jei periodinė atlyginimo užduotis vykdoma iš gautinų sumų, ji sukuria operaciją, skirtą perkelti balansą iš kliento tiekėjui. Tiekėjas yra ta pati šalis kaip ir klientas.	Taip
Ilgalaikio turto priežiūra: pasivijimo nusidėvėjimas, turto padalijimas ir nusidėvėjimo apskaičiavimas perleidžiant	Pasivijimo nusidėvėjimas, turto padalijimas ir turto perleidimo nusidėvėjimo apskaičiavimas – visa tai naudojama vienam kvitui sukurti.	Ne	Nuo „Finance“ 10.0.21 versijos ilgalaikio turto operacijoms, kurios sukuriamos nusidėvėjimui pasivyti, turtui išskaidyti ir turtui perleisti nusidėvėjimo skaičiavimui, naudojami skirtingi kvitų numeriai.
Įsakomieji ir paprastieji vekseliai	Įsakomieji vekseliai ir paprastieji vekseliai perkelia kliento arba tiekėjo likutį iš vienos gautinų sumų arba mokėtinų sumų DK sąskaitos į kitą, atsižvelgiant į mokėjimo būseną. Kadangi kvite visada naudojamas tas pats klientas arba tiekėjas, nekyla jokių ataskaitų teikimo problemų.	Taip
Padengimas	Jei klientas ir tiekėjas yra ta pati šalis, tiekėjo ir kliento likučiai tarpusavyje užskaitomi. Taikant šį metodą sumažėja organizacijos ir kliento / tiekėjo šalies apsikeičiamų pinigų srautai.	Ne	Microsoft Dynamics Kaip 365 finansų versijoje 10.0.40 yra kliento ir tiekėjo grynoji priemonė. Grynoji priemonė automatiškai sukuria du atskirus tiekėjo ir kliento kvitus. Daugiau informacijos ieškokite Grynasis tiekėjo ir kliento balansas.
Perkelti balansus	Organizacijai gali tekti perkelti balansą iš vieno tiekėjo kitam dėl klaidos arba dėl to, kad įsipareigojimą perėmė kitas tiekėjas. Tokio tipo perkėlimai taip pat atliekami sąskaitos tipams, pvz., sąskaitoms Klientas ir Bankas.	Taip/ne	Balanso perkėlimus iš vienos sąskaitos (tiekėjo, kliento, banko ir t. t.) į kitą galima atlikti naudojant atskirus kvitus, o poslinkį galima užregistruoti DK kliringo sąskaitoje. Kai kurioms organizacijoms šis metodas reikalauja per daug pridėtinių išlaidų. Todėl jie pasirenka naudoti funkciją „Vienas kvitas“.
Kelių neužregistruotų mokėjimų sudengimas toje pačioje sąskaitoje faktūroje	Šiuo scenarijumi paprastai naudojasi organizacijos, kai atsiskaitantys už pirkinius klientai gali naudotis keliais mokėjimo būdais. Pagal šį scenarijų organizacija turi galėti įrašyti kelis neužregistruotus mokėjimus ir apmokėti juos pagal kliento parengtą sąskaitą faktūrą.	Ne	Nauja funkcija, kuri buvo įtraukta į „Finance“, leidžia kelis neužregistruotus mokėjimus sudengti pagal vieną sąskaitą faktūrą.
Šaliai / regionui būdingos priemonės	Lenkijos funkcija Bendrasis administracinis dokumentas (SAD) šiuo metu reikalauja, kad operacijos būtų sugrupuotos ir šiuo tikslu naudojamas kvito numeris. Gali būti papildomų šaliai / regionui būdingų funkcijų, kurioms reikalinga funkcija „Vienas kvitas“.	Taip
Verslo įvykio operacijų grupavimui skirtas mechanizmas	Organizacijoje yra vienas verslo įvykis, dėl kurio suaktyvinamos kelios operacijos. Apskaitos skyrius nori peržiūrėti apskaitos įrašus kartu, kad būtų lengviau atlikti auditą. Panašus scenarijus yra toks, kai banko operacijos įrašomos į „Finance“ naudojant iš banko gautą failą. Organizacijos dažnai nori, kad šios operacijos būtų sugrupuotos faile naudojant banko išrašo numerį.	Ne	Nors operacijų grupavimas kartu yra tinkamas scenarijus, kvito numerio niekada negalima naudoti šiuo tikslu. Kvitai visada reiškia atskiras operacijas, o ne operacijų grupę. Operacijas galima grupuoti pagal kitus laukus, pvz., žurnalo paketo numerį arba dokumento numerį.
Pradinių likučių įvedimas	Organizacijos dažnai įveda papildomos DK sąskaitų (tiekėjų, klientų, ilgalaikio turto ir t. t.) pradžios balansus kaip vieną kvito operaciją.	Ne	Kiekvienos papildomos DK sąskaitos pradiniai likučiai turi būti įvesti kaip atskiri kvitai. Įskaitymą galima registruoti DK kliringo sąskaitoje, kurią kompensuoja DK pradžios balansas.
Registruoto dokumento apskaitos įrašo taisymas	Organizacijai gali tekti pataisyti užregistruotos sąskaitos faktūros gautinų sumų arba mokėtinų sumų DK sąskaitą. Kadangi sąskaita faktūra yra teisinga, jos negalima atšaukti.	Taip/ne	Jei reikia koreguoti gautinų sumų arba mokėtinų sumų DK sąskaitą, koregavimą galima atlikti tiesiogiai DK sąskaitoje. Šis metodas reikalauja, kad koregavimas būtų atliktas „prastovos metu“, kad DK sąskaitoje būtų galima laikinai leisti įvesti duomenis rankiniu būdu. Vienas iš šio metodo trūkumų yra tas, kad tiekėjo / kliento ir DK suderinimo ataskaitose bus rodomas skirtumas, einantis ir išeinantis. Grynoji suma yra 0 (nulis).
Registravimas suvestinėje didžiojoje knygoje	Organizacijos dažnai nori registruoti DK suvestinėje, kad sumažintų duomenų kiekį. Tačiau tokios organizacijos paprastai vis tiek reikalauja, kad būtų išlaikomi operacijos duomenys. Kai registravimas atliekamas suvestinėje naudojant vieną kvitą, operacijos informacija nėra žinoma ir jos negalima tvarkyti.	Ne	Kadangi operacijos informacija prarandama, organizacijos negali naudoti funkcijos „Vienas kvitas“, kad galėtų registruoti suvestinėje, jei išsami informacija reikalinga ataskaitoms teikti.
„Sistema tai leidžia“	Organizacijos dažnai naudojasi funkcija Vienas kvitas tik todėl, kad sistema leidžia ja naudotis, nesuprasdamos, ką tai reiškia.	Ne	Vien tai, kad sistema leidžia naudoti funkcijas, niekada nėra pagrįsta priežastis. Ši funkcija turėtų būti naudojama tik tuo atveju, jei ji reikalinga siekiant patenkinti kitus verslo reikalavimus.

Funkcijos Vienas kvitas ateitis

Dėl problemų, kurios gali kilti naudojant funkciją „Vienas kvitas“, nagrinėjamos šios parinktys:

• Naujos funkcijos ir toliau bus diegiamos, jei bus geresnis būdas įvykdyti verslo scenarijų. Pavyzdžiui, funkcija, kuri buvo pristatyta „Finance“ 10.0.32 versijoje, leidžia įvesti mokėjimus kaip atskirus kvitus, bet banko sąskaita vis tiek atnaujinama suvestinėje. Pridėjus funkcijų, jos bus dokumentuojamos kiekvienam verslo scenarijui ankstesnės lentelės stulpelyje „Alternatyva“.
• Kai kurios operacijos ir toliau gali būti įvedamos žurnale viename kvite, tačiau gali būti stebimi papildomi duomenys, kad būtų galima teisingai identifikuoti išsamią operacijos informaciją.
• Gali būti naudojamas naujų funkcijų derinys, tačiau verslo scenarijų operacijos gali būti ir toliau įvedamos į žurnalą naudojant vieną kvitą.

Įdiegus naujas funkcijas, jūsų organizacija turi nuolat vertinti, ar Leisti kelias operacijas viename kvite parinktį puslapyje DK parametras galima išjungti. Rekomenduojame nenaudoti funkcijos „Vienas kvitas“ integracijoms, nebent jums reikia funkcijų vienai iš dokumentuotų funkcinių spragų.

Kadangi užpildytos funkcinės spragos, Microsoft susisieks su naujomis funkcijomis, kurios bus naudojamos vietoje vieno kvito. Kai kuriuose verslo scenarijuose, pvz., tiekėjo SF su keliomis eilutėmis, vienas kvitas bus naudojamas, bet bus patobulinimas. Šiuos patobulinimus bus nurodyta juos prieius.