Kreditoru moduļa rēķinu salīdzināšanas pārbaudes iestatīšana

Pirms sākat, pārliecinieties, ka ir atlasīta konfigurācijas atslēga Rēķinu salīdzināšana. Ja jūsu juridiskā persona izseko izdevumus, piemēram, pārvadāšanas izdevumus, izmantojot maksas, pārliecinieties, vai ir atlasīta konfigurācijas atslēga Izmaksas. Parādu kreditoriem rēķinu salīdzināšana ir kreditoru rēķinu, pirkšanas pasūtījumu un produktu ieejas plūsmu informācijas salīdzināšanas process. Atšķirības starp šiem dokumentiem tiek sauktas par salīdzināšanas neatbilstībām. Salīdzināšanas neatbilstības tiek salīdzinātas ar norādītajiem tolerances līmeņiem. Ja salīdzināšanas neatbilstība pārsniedz toleranci procentos vai summu, saskaņošanas novirzes ikonas tiek parādītas kreditoru rēķinu lapā un rēķinu salīdzināšanasdetalizētas informācijas lapā.

Noteikšana, kuru rēķinu salīdzināšanas validācija lietot

Ir pieejami četri dažādi salīdzināšanas validācijas tipi.

• Rindu līmeņa salīdzināšana – visizplatītākais atbilstības tips ir rindu salīdzināšana. Rindas līmeņa salīdzināšana var būt divvirzienu vai trīsvirzienu salīdzināšana. Noklusēto rindu līmeņa atbilstību var norādīt juridiskajai personai kreditoru parametru lapā. Ar divvirzienu salīdzināšanu rēķinā norādītā vienības cena tiek salīdzināta ar vienības cenu pirkšanas pasūtījumā. Ar trīsvirzienu salīdzināšanu rēķinā norādītais daudzums tiek papildus salīdzināts ar atbilstošo produktu ieejas plūsmas daudzumu.
• Rēķinu kopsummu salīdzināšana – saskaņo rēķina kopsummas ar pirkšanas pasūtījuma kopsummām. Šī veida rēķinu salīdzināšana ietver vismazāko detalizēto informāciju, izmantojiet šo opciju, lai iestatītu kontroles, kas samazina personāla laiku, kas nepieciešams rēķinu salīdzināšanas informācijas pārskatīšanai. Tiek salīdzinātas sešas kopsummas, tostarp Apakšsumma, Beigu atlaide, Maksas, PVN, Noapaļošana un Rēķina summa. Sistēma pārbauda, vai kāda no šīm vērtībām rēķinā atšķiras no paredzamajām summām par vairāk nekā pieņemamu novirzi.
• Maksu saskaņošana — saskaņo izmaksu informāciju (summas) rēķinā ar informāciju par izmaksām (summām) pirkšanas pasūtījumā.
• Rindas krājumu atbilstības cenu kopsummas – šis atbilstības tips noder uzņēmumiem, kuri parasti saņem vairākus rēķinus vienai pirkšanas pasūtījuma rindai. Ja parasti katrai pirkšanas pasūtījuma rindai saņemat tikai vienu rēķinu, šī veida sakritības nav nepieciešamas. Lai veiktu šo salīdzināšanu, ir jābūt iespējotai divvirzienu vai trīsvirzienu salīdzināšanai, un tā darbojas kā nepārsniedzamās neto summas validācija, pamatojoties uz tolerances procentuālajiem daudzumiem un summām. Ar šo salīdzināšanas tipu cenas informācija neto summai katrā rēķina rindā un visās gaidošajās un iepriekš iegrāmatotajās rēķinu rindās tiek salīdzināta ar neto summu atbilstošajā pirkšanas pasūtījuma rindā. Neto summa tiek noteikta ar šādu formulu: (Vienības cena * Rindas daudzums) + Rindas maksas - Rindas atlaides. Salīdzinot kopējās cenas procentos, vērtības tiks salīdzinātas, izmantojot darbības valūtu. Nosakot cenas kopsummu atbilstību pēc summas, sistēma salīdzina vērtības, izmantojot uzskaites valūtu.

Parametru iestatīšana rēķinu salīdzināšanas validācijas iespējošanai

1. Dodieties uz kreditoru iestatīšanas >> parādiem kreditoriem parametriem.
2. Atlasiet cilni Rēķina pārbaude.
3. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Iespējot rēķinu salīdzināšanas apstiprināšanu.
   • Atlasiet, ja nepieciešams apstiprinājums, pirms var grāmatot rēķinu, kas satur neatbilstības rēķinu salīdzināšanai. Ja iestatījums ir Atļaut ar brīdinājumu, vizuālā norāde tiek parādīta, kad neatbilstība rēķinu salīdzināšanai pārsniedz toleranci. Tomēr rēķinu būs iespējams iegrāmatot. Lai izmantotu darbplūsmas kopā ar rēķinu salīdzināšanas apstiprināšanu, pārliecinieties, vai lauks Grāmatot rēķinu ar neatbilstībām ir iestatīts uz Atļaut ar brīdinājumu, lai izvairītos no nepieciešamības apstiprināt vairākas reizes.
   • Laukā Automātiski atjaunināt rēķina virsraksta atbilstības statusu atlasiet, vai saskaņošana tiks veikta automātiski rēķina datu ievades laikā. Ieteicamais iestatījums ir Jā, ja vien jums nav datu ievades veiktspējas problēmu. Atspējojot automātisko atjaunināšanu sistēmas veiktspēja var kļūt ātrāka, jo rēķinu salīdzināšanas pārbaude datu ievades laikā tiks apieta. Datu ievades darbinieks manuāli jāatjaunina rēķina atbilstības statusu, lai redzētu rēķinu salīdzināšanas pārbaudes rezultātus, ja iestatīts uz Nē.
4. Iestatīt rēķinu kopsummu atbilstību.
5. Atzīmējiet vai notīriet izvēles rūtiņu Saskaņot rēķina kopsummas , lai saskaņotu faktiskās rēķina kopsummas ar paredzamajām kopsummām.
   • Atlasiet, vai parādīt ikonu, ja rēķinu salīdzināšanas neatbilstība pārsniedz toleranci. Varat izvēlēties parādīt ikonu, ja pozitīva neatbilstība pārsniedz toleranci vai arī pozitīva vai negatīva neatbilstība pārsniedz toleranci.
   • Piemēram, tolerance ir 5 procenti un rēķina kopsumma pirkšanas pasūtījumā ir 100,00. Tādēļ, ja rēķina kopsumma pārsniedz 105,00, tiek parādīta cenu saskaņošanas ikona. Ja atlasīts Ja vērtība ir lielāka vai mazāka par toleranci, ikona tiek rādīta arī tad, ja rēķina summa ir mazāka par 95,00.
6. Laukā Rēķinu kopsummu tolerance procentos ievadiet procentu noviržu, kas ir pieņemama. Uzņēmumam šī vērtība ir noklusējuma vērtība. Šo vērtību var ignorēt noteiktiem kreditoriem, izmantojot lapu Rēķinu kopsummu tolerances . Papildinformāciju par to, kā ignorēt rēķinu kopsummu toleranci procentos noteiktam kreditoram, skatiet tālāk šī raksta sadaļā Iestatiet rēķinu kopsummām atbilstošu toleranci kreditoriem.
7. Iestatiet cenas un daudzuma atbilstību.
8. Laukā Rindu atbilstības ierobežojumi atlasiet vērtību, kas jāizmanto kā noklusējuma politika juridiskajai personai, ar kuru strādājat.

• Nav nepieciešams - pavadzīmes daudzumiem nav nepieciešama atsevišķu rēķina rindu cenu pārbaude uz pirkšanas pasūtījuma cenu vai rēķina daudzumu.
• Divvirzienu atbilstība - rēķina rindu pārbaude ir nepieciešama, bet tikai pirkšanas pasūtījums un piegādātāja rēķina dokumenti tiek iesaistīti pārbaudē. Produktu ieejas plūsma atbilstības pārbaudēs netiek ņemta vērā.
• Trīsvirziena atbilstība – rēķina vienības neto cena tiek salīdzināta ar pirkšanas pasūtījuma vienības neto cenu, un atbilstošais produktu ieejas plūsmas daudzums tiks salīdzināts ar rēķina daudzumu.

9. Lai krājumam, kreditoram, kreditoram un krājuma kombinācijai vai pirkšanas pasūtījuma rindai atļautu lietot citu atbilstības līmeni, atlasiet vērtību laukā Atļaut atbilstības ierobežojumu ignorēšanu . Juridiskās personas rindas atbilstības ierobežojumus var ignorēt noteiktam kreditoram, krājumam vai kreditoram un krājuma kombinācijai atbilstības ierobežojumu lapā.
   • Ja izmantojat divvirzienu atbilstības vai trīsvirzienu atbilstības rindas atbilstības ierobežojumus, iestatiet cenu tolerances procentus juridiskajai personai, krājumiem un kreditoriem krājumu cenu tolerances lapā. Juridiskās personas noklusējuma cenas tolerance divvirzienu un trīsvirzienu salīdzināšanai tiek iestatīta uz nulli procentu. Salīdzinot kreditoru rēķinus ar pirkšanas pasūtījumu informāciju, tiek meklēta lietojamā cenas tolerances procentuālā vērtība.
10. Lai saskaņotu cenu kopsummas rēķinu rindas krājumiem, atlasiet vērtību laukā Saskaņot cenas kopsummu . Šāda veida salīdzināšana ir noderīga, ja kreditors vienai pirkšanas pasūtījuma rindai nosūta vairākus rēķinus. Varat salīdzināt informāciju par katras rēķina rindas neto summas cenu un visām gaidošo un iepriekš iegrāmatoto rēķinu rindām ar neto summu, kas atbilst pirkšanas pasūtījuma rindai. Opcijās ir iekļauti Nav,Procenti, Summa vai Procenti un Summa.
11. Laukā Pirkšanas cenas kopējās tolerances procents ievadiet novirzes procentuālo vērtību, kuru akceptēsiet. Šis lauks ir pieejams, ja Iestatījuma Saskaņot cenas kopsummu vērtība ir Procenti vai Procenti un summa.
12. Laukā Pirkšanas cenas kopējā tolerance ievadiet summu uzskaites valūtā. Šis lauks ir pieejams, ja atbilstības cenas kopsummas ir iestatītas uz Summa vai Procenti un summa.
13. Laukā Rādīt cenu kopējās saskaņošanas ikonu atlasiet, kad tiek parādīta ikona, ja rēķinu salīdzināšanas neatbilstība pārsniedz toleranci. Ikonu var parādīt, ja pozitīva neatbilstība pārsniedz toleranci vai arī pozitīva vai negatīva neatbilstība pārsniedz toleranci. Piemēram, tolerance ir 5 procenti un rindas cenas kopsumma pirkšanas pasūtījumā ir 10,00. Tādēļ, ja rindas cenas kopsumma rēķinā pārsniedz 10,50, tiek parādīta cenu saskaņošanas ikona. Ja atlasīts Ja vērtība ir lielāka vai mazāka par toleranci, ikona tiek parādīta arī tad, ja rindas cenas kopsumma rēķinā ir mazāka par 9,50.
14. Iestatiet maksu atbilstību.
15. Lai saskaņotu faktiskās izmaksas ar prognozētajām izmaksām, pamatojoties uz pirkšanas pasūtījuma informāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu Saskaņot maksas.

Vienības cenas tolerances procentuālā daudzuma iestatīšana

Dodieties uz sadaļu Parādu kreditoriem >> iestatījuma Rēķinu salīdzināšanas > iestatījumi Cenu tolerances , lai definētu atļautās cenu tolerances procentu likmes. Ja izmantojat divvirzienu atbilstības vai trīsvirzienu atbilstības rindas atbilstības ierobežojumus, varat iestatīt cenu tolerances procentus juridiskajai personai, krājumiem un kreditoriem. Salīdzinot kreditoru rēķinus ar pirkšanas pasūtījumu informāciju, tiek meklēta lietojamā cenas tolerances procentuālā vērtība. Tālāk ir norādīta meklēšanas noklusējuma secība.

• Tabula/tabula
• Tabula/grupa
• Tabula/visi
• Grupa/tabula
• Grupa/grupa
• Grupa/visi
• Visi/tabula
• Visi/grupa
• Visi/visi

Noklusējuma juridiskās personas cenu tolerance ir 0 procenti un šī cenu tolerance tiek lietota visiem krājumiem un visiem kontiem (Visi, Visi). Jūs nevarat dzēst noklusējuma juridiskās personas cenu tolerances ierakstu.

Pēc noklusējuma var ievadīt negatīvu cenu neatbilstību. Tomēr nevar ievadīt negatīvu skaitli kā cenas tolerances procentu likmi. Lai izsekotu negatīvas cenu tolerances procentuālās vērtības, atlasiet Ja kreditoru parametru lapas laukā Rādīt vienības cenu atbilstības ikonu ir lielāks vai mazāks par toleranci. Pēc tam lapā Cenu tolerances ievadiet cenas toleranci procentos.

Salīdzināšanas politikas pārrakstīšanas iestatīšana

Dodieties uz sadaļu Parādu kreditoriem > iestatījuma > Rēķinu > salīdzināšanas iestatījumiAtbilstības ierobežojumi, lai definētu pirkšanas pasūtījuma lapas rindu atbilstības ierobežojumu lauka noklusējuma ierakstu. Šī iestatīšana nav obligāta. Lietojiet šo lapu, lai iestatītu divvirzienu atbilstību vai trīsvirzienu atbilstību krājumiem, kreditoriem vai krājumu un kreditoru kombinācijām. Šie ieraksti ļauj definēt granulētāku atbilstības ierobežojumu nekā juridiskās personas atbilstības ierobežojumi, kas definēti lapā Kreditoru parametri. Noklusējuma juridiskās personas rindas salīdzināšanas politika attiecas uz visiem krājumiem un kreditoriem, izņemot tos, kuriem šajā lapā ir norādīta cita rindas salīdzināšanas politika.

Šajā lapā atlasiet atbilstības ierobežojumu līmeni. Salīdzināšanas politiku hierarhijā atlasiet līmeni, kuram iestatīt rindu salīdzināšanas politikas. Pieejamie atbilstības ierobežojumu līmeņi ir:

• Krājums un kreditors – specifiski krājumi, kas tiek pirkti no noteiktiem kreditoriem.
• Krājums – īpaši krājumi, kas pirkti no jebkura kreditora, izņemot tos, kas norādīti krājumu un kreditora līmenī.
• kreditors – visi krājumi, kas pirkti no noteiktiem kreditoriem, izņemot tos, kas norādīti krājumu un kreditoru, un krājumu līmeņos;

Lai noteiktu, kuru salīdzināšanas politiku lietot, tiek izmantota tālāk norādītā hierarhija.

• Krājums un kreditors
• Krājums
• Kreditors
• Juridiska persona

Rēķinu kopsummu salīdzināšanas tolerances iestatīšana kreditoriem

Dodieties uz sadaļu > Parādu kreditoriem > iestatījuma > Rēķinu salīdzināšana iestatīšana Rēķinu kopsummu tolerances , lai norādītu kreditoram specifiskas tolerances rēķinu kopsummu salīdzināšanai. Salīdzināšanas aprēķinā tiek izmantots rēķinu kopsummu tolerances procentuālais daudzums no tā kreditora konta, kurš kreditora rēķinā ir norādīts kā pasūtījuma konts. Ja kreditora kontam nav norādīta tolerances procentuālā vērtība rēķinu kopsummām, tiek izmantota rēķinu kopsummu tolerance procentos, kas juridiskāi personai norādīta lapā Kreditoru parametri.

1. Lai norādītu tolerances atsevišķiem kreditoriem, kas ignorē noklusēto toleranci, atlasiet kreditora kontu.
2. Ievadiet novirzes procentuālo daļu, kuru pieņemsiet šim piegādātājam.