Ieņēmumu atzīšanas atkārtota sadale — 4. scenārijs

Šajā rakstā ir iekļauts atkārtotas sadales scenārijs, kur jauna rinda tiek noņemta no esoša, daļēji rēķinā iekļauta pārdošanas pasūtījuma. Šis scenārijs rada vienu un to pašu rezultātu neatkarīgi no tā, vai rinda ir noņemta no pārdošanas pasūtījuma vai iestatīta uz statusu Atcelts.

Šim scenārijam opcija Grāmatot rēķinu labojumus debitoru parādos ir iestatīta uz Nēlapas virsgrāmata parametri ( Ieņēmumu atzīšanas iestatījumi virsgrāmata parametri > ) cilnē > Ieņēmumu atzīšana.

Debitoru US_SI_0003 tiek izveidots pārdošanas pasūtījums. Debitors iegādājas klēpjdatoru (krājuma numurs S0012), instalēšanas pakalpojumus (krājuma numurs S0001) un atbalsta plānu klēpjdatoram (krājuma numurs S0008, “Nepārtraukts inženierijas pakalpojums”). Klēpjdatora un instalēšanas pakalpojumu ieņēmumi tiek nekavējoties atpazīti. Atbalsta plāna ieņēmumi tiks atlikti un atzīti 12 mēnešu laikā, kā definēts saskaņā ar līguma laika periodu.

Pārdošanas pasūtījums ir apstiprināts. Tā kā visi trīs krājumi ir iestatīti ieņēmumu cenas sadalījumam, ieņēmumu cena tiek aprēķināta, kad tiek apstiprināts pārdošanas pasūtījums. Varat skatīt ieņēmumus, kas tiks atzīti lapā Ieņēmumu cenu sadalījums ( lapas Pārdošanas pasūtījums darbību rūts cilnes Pārvaldība grupā Ieņēmumu atzīšana atlasiet Ieņēmumu cenas sadalījums). Klēpjdatora ieņēmumi tiks grāmatoti ieņēmumu kontā 995,84 $ summas apmērā. Instalēšanas pakalpojumu ieņēmumi arī tiks grāmatoti ieņēmumu kontā 314,47 $ summas apmērā. Atbalsta plāna ieņēmumi tiks grāmatoti atlikto ieņēmumu kontā 188,69 $ summas apmērā. Ieņēmumu cenu summai jābūt vienādai ar to rindu summu, kas tika iestatītas ieņēmumu cenu sadalījuma tveršanai (1.499,00 $).

Debitoram tiek izrakstīts rēķins par klēpjdatoru un atbalsta plānu, bet ne instalēšanas pakalpojumiem. Šajā ilustrācijā parādīts rēķinam grāmatotais uzskaites ieraksts.

Uzskaites ieraksts debitoru parādos iegrāmato 1276,94 $. Tomēr, tā kā šis rēķins ir daļējs rēķins, ieņēmumi vai atliktie ieņēmumi plus nodoklis nav vienādi ar debitoru parādu summu. Starpība -14,47 $ tiek iegrāmatota daļējo rēķina ieņēmumu klīringa kontā.

Tiek izveidots arī ieņēmumu atzīšanas grafiks.

Vēlāk debitors izlemj neiegādāties instalēšanas pakalpojumus. Tāpēc šī rinda tiek izņemta no pārdošanas pasūtījuma. Ņemiet vērā, ka pārdošanas pasūtījumu nevar apstiprināt atkārtoti, jo pārdošanas pasūtījumā paliek tikai rēķinā iekļautās rindas.

Kaut arī pārdošanas pasūtījumu nevar apstiprināt, to var atkārtoti sadalīt. Pārdošanas pasūtījumā atlasiet Atkārtoti sadalīt cenu ar jaunām pasūtījuma rindām , lai atvērtu lapu Atkārtoti sadalīt cenu ar jaunām pasūtījuma rindām . Atlasiet divas atlikušās pārdošanas pasūtījuma rindas un pēc tam atlasiet Atjaunināt atkārtoto sadali. Kolonna Atkārtoti sadalītā summa parāda jauno ieņēmumu cenu katrai atlikušajai pārdošanas pasūtījuma rindai.

Pēc tam atlasiet Paredzētais dokuments , lai skatītu uzskaites ierakstus.

Lapā Paredzētais dokuments pēdējās piecas rindas apvērš sākotnējo uzskaites ierakstu no grāmatotā rēķina. Pirmās četras rindas veido jaunos uzskaites ierakstus, kas tiek grāmatoti rēķinam. Ir svarīgi, ka saprotat, ka debitoram netiek piedāvāts jauns rēķins. Pēc atkārtotās sadales debitors vēl ir parādā 1276,94 $, kas ir summa, kas jaunajā uzskaites ierakstā ir jāgrāmato debitoru parādos. Jaunie ieņēmumi vai atliktie ieņēmumi plus nodokļi ir 1276,94 $. Tādēļ jums nav jāgrāmato daļējā rēķina ieņēmumu klīringa kontā.

Lai pabeigtu atkārtoto sadali, atlasiet Apstrādāt. Ir ievadīts grāmatošanas datums. Kad atkārtotā sadale ir pabeigta, ieņēmumu cenu sadalījuma lapā tiek rādīta cenas atkārtotā sadale diviem atlikušajiem krājumiem.

Tika atjaunināts arī ieņēmumu atzīšanas grafiks, ņemot vērā jauno ieņēmumu atkārtotās sadales cenu. Pārdošanas pasūtījumā atveriet lapu Ieņēmumu atzīšanas grafiks . Iepriekš krājumam S0008 bija 13 rindas (šim krājumam tika piešķirts 12 mēnešu grafiks). Tagad ir 39 rindas: 13 oriģinālās grafika rindas, 13 stornēšanas grafika rindas un 13 rindas, kas balstītas uz jauno ieņēmumu cenu.

Atlasot Dokuments, rēķinu žurnālā tiek parādīts sākotnējais uzskaites ieraksts. Lai pārdošanas pasūtījumā skatītu storno ierakstu un jauno uzskaites ierakstu, darbību rūtī atlasiet Ieņēmumu korekcijas un pēc tam atlasiet Dokuments.

Pēc tam atveriet lapu Visi debitori (Debitoru parādi >> Visi debitori), atlasiet Debitoru US_SI_0003 un pēc tam atlasiet Darījumi. Debitora darījumu lapā tiek rādīts tikai sākotnējais rēķins (000008) kopā ar sākotnējo uzskaites ierakstu. Tā kā opcija Grāmatot rēķinu labojumus debitoru parādos parametru lapā ir iestatīt virsgrāmata a uz Nē , tiek atjaunināta tikai virsgrāmata. Tāpēc nav parādīti storno un atjauninātie uzskaites ieraksti. Ņemiet vērā, ka tiek parādītas ieņēmumu korekcijas darbības, kas tika izveidotas 3 . scenārijā .