Konsolidēšanas un koriģēšanas pārskats

Šajā rakstā ir sniegta vispārīga informācija par konsolidēšanas un koriģēšanas procesu. Tajā ir atbildes uz dažiem bieži uzdotiem jautājumiem.

Izmantojot konsolidācijas funkcionalitāti, finanšu rezultāti no vairākiem apakšuzņēmumiem tiek kombinēti vienā apvienotā uzņēmumā. Apakšuzņēmumi var būt dažādās versijās vai sistēmās, tie var pilnībā nepiederēt un tie var izmantot dažādas valūtas. Ir vairākas opcijas datu konsolidēšanai.

• Konsolidēt tiešsaistē — šī opcija konsolidē dienas bilances pēc atlasītajiem kontiem un dimensijām un saglabā tās konsolidācijas uzņēmumā.
• Finanšu pārskati — šī opcija iespējo darījumu un bilanču konsolidāciju, un to var ģenerēt jebkurā laikā. Iespējams izveidot vairākus hierarhiju līmeņus un iespējams apskatīt vairākas pārskatu valūtas.
• Konsolidēt ar importēšanu — šī opcija importē bilances konsolidācijas uzņēmumā.
• Eksportēt uzņēmumu bilances — šī opcija nodrošina uzņēmuma bilanču eksporta failu. Pēc tam failu var importēt uz citām instancēm vai sistēmām. Finanšu pārskatu veidošanu var arī izmantot, lai eksportētu bilances uz Microsoft Excel failu.

Par korekcijām var ziņot vairākos veidos.

• Korekcijas kārtulas var iestatīt sistēmā un pēc tam apstrādāt konsolidācijas procesa laikā vai izmantojot korekcijas priekšlikumu. Kārtulas var grāmatot jebkuram uzņēmumam, kuram juridiskās personas iestatījumos ir atlasīta opcija Izmantot finanšu korekciju procesam .
• Lai manuāli noteiktu un iegrāmatotu korekcijas transakcijas, var izveidot un lietot atsevišķu uzņēmumu. Šis uzņēmums var tikt izmantots konsolidācijas procesā vai finanšu atskaitēs.
• Konti un finanšu dimensijas, kas tiek izmantoti, lai noteiktu starpuzņēmumu darbības, var tikt atfiltrēti finanšu pārskatu rindu definīcijās vai kolonu definīcijās, un ir iespējams izmantot pilnas detalizācijas iespējas. Aprēķinātā kolonna vai rinda pēc tam var tikt izmantota, lai noņemtu kontus un finanšu dimensijas no konsolidētās kopsummas.

Ir daudz konsolidācijas scenāriju, un katra metode var apstrādāt šos scenārijus dažādos veidos.

Bieži uzdotie jautājumi

Es labprātāk grāmatoju korekcijas datu bāzē. Kādas ir manas iespējas?

• Ir vairākas iespējas. Varat izmantot opciju Konsolidēt tiešsaistē un iekļaut korekcijas procesa laikā vai kā priekšlikumu. Transakcijas tiks grāmatotas konsolidētajā uzņēmumā. Alternatīvi varat izveidot atsevišķu uzņēmumu, kurā manuāli izveidosiet korekcijas, un pēc tam izmantosit attiecīgo uzņēmumu finanšu pārskatos vai konsolidācijas procesā.

Konsolidētie rezultāti ir nepieciešami vairākās pārskatu veidošanas valūtās.

• Finanšu pārskati opcijai ir neierobežots pārskata valūtu skaits. Datus pārrēķina pārskata ģenerēšanas laikā, pamatojoties uz maiņas kursa tipu un valūtas pārrēķina metodi, kas ir iestatīta galvenajam kontam. Tomēr, tā kā opcijai Konsolidēt tiešsaistē ir tikai viena pārskata valūta, katrai pārskata valūtai ir nepieciešams konsolidēts uzņēmums, ja izmantojat šo opciju. Finanšu pārskati variants ir ieteicamā metode.

Vēlos apskatīt transakciju līmeņa informāciju katram uzņēmumam.

• Finanšu pārskati risinājums ir risinājums, jo transakcijas līmeņa informāciju var skatīt tik daudziem uzņēmumiem, cik ir iekļauti pārskatu koka definīcija.

Izmantojam budžeta plānošanu vai budžeta kontroli, un tā ir jākonsolidē.

• Finanšu pārskati Opcija ir risinājums budžeta plānošanas vai budžeta kontroles datu konsolidēšanai.

Mūsu apakšuzņēmumi ir izplatīti visā pasaulē, un mums ir vairākas kontu diagrammas. Kāda ir labākā metode mūsu datu konsolidēšanai?

• Kad jāstrādā ar vairākām kontu diagrammām, ir vairākas iespējas. Varat izmantot opciju Konsolidēt tiešsaistē un pēc tam izvēlēties izmantot konsolidācijas kontu, kas ir definēts galvenajā kontā, vai konsolidācijas kontu grupu. Varat arī izmantot Finanšu pārskati opciju, iekļaut vairākas saites uz finanšu dimensijām rindas definīcija un kartēt kontus.

Mums nepieciešama konsolidācija vairākos līmeņos. Citiem vārdiem sakot, mēs vispirms konsolidējam visus mūsu Eiropas apakšuzņēmumus, konvertējot uz Lielbritānijas mārciņu (GBP). Pēc tam mēs strādājam ar šiem datiem un pārrēķinām konsolidēto summu uz ASV dolāriem. Kā mēs varam to izdarīt?

• Ja ir nepieciešami vairāki konsolidācijas līmeņi un katrā līmenī tiek izmantotas dažādas valūtas, ir jāizmanto opcija Konsolidēt tiešsaistē . Ir jāizveido vairāki konsolidācijas uzņēmumi, kas savā starpā atšķiras ar uzskaites un pārskata valūtu. Pēc tam konsolidācija jāpalaiž vairākas reizes. Opcija Finanšu pārskati vienmēr pārrēķina no katra avota uzņēmuma uzskaites valūtas uz atlasīto valūtu.

Mums ir apakšuzņēmumi, kas izmanto citu sistēmu. Kā mēs varam tos konsolidēt?

• Izmantojiet opciju Konsolidēt ar importēšanu , lai pārnestu bilances uz konsolidācijas uzņēmumu.

Daži no mūsu apakšuzņēmumiem pilnībā mums nepieder. Kāda ir labākā metode to konsolidēšanai?

• Pastāv vairākas iespējas daļēji piederošiem apakšuzņēmumiem. Izmantojot Finanšu pārskati opciju, varat definēt pārskatu koka definīcija un īpašumtiesības. Varat arī izmantot aprēķināto rindu vai kolonnu, lai norādītu daļēji piederošu summu. Varat pat parādīt minoritātes procentu kā atsevišķu rindu pārskatā. Varat arī izmantot opciju Konsolidēt tiešsaistē . Cilnē Juridiskās personas ir kolonna Īpašumtiesības , kurā varat definēt procentuālo daļu, kas pieder vecākelements uzņēmumam.

Mūsu organizācijai ir jāparāda konsolidācijas atbilstoši biznesa vienībai vai vēlas izmantot organizācijas hierarhijas.

• Finanšu pārskati variants ir risinājums. Organizācijas hierarhijas, kurās ir juridiskās personas vai finanšu dimensijas, var tikt izmantotas finanšu pārskatos. Varat arī izveidot savas daudzlīmeņu hierarhijas, izmantojot pārskata koka definīciju, kurā ir juridisko personu un dimensiju vērtību kombinācija.

Mums ir vairāk nekā viena sistēmas instance.

• Izmantojot opciju Eksportēt uzņēmuma bilances, lai eksportētu no vienas instances , un pēc tam izmantojot opciju Konsolidēt ar importēšanu otrā instancē, varat konsolidēt datus.

Vai varu veikt konsolidāciju ar savu budžetu DRAFT statusā ?

• Jūs nevarēsit apstrādāt vai pabeigt budžetus konsolidētā uzņēmumā. Ieteicams izmantot Financial Reporting, lai konsolidētu melnraksta budžetus.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Valūtas pārvērtēšana konsolidācijas uzņēmumā.